데일리 옵션 만기 종목 리스트

일부 티커(Ticker)는 매 거래일마다 새로운 옵션 만기일을 가집니다: SPY, QQQ, IWM, 그리고 S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000의 기초가 되는 현금 결제 지수들이 이에 해당합니다. 대부분의 주식은 그렇지 않습니다. 일반적인 개별 종목은 매주 금요일 만기 계약과 매월 세 번째 금요일 만기일만을 가지며, 그 사이에는 만기일이 없습니다. 이 페이지는 향후 몇 주 동안 서로 다른 만기일을 얼마나 많이 보유하고 있는지에 따라 티커의 순위를 매깁니다. 또한 SPY의 일정을 하루씩 살펴보고, 일일 만기 종목들이 형성된 월-수-금 패턴을 보여줍니다. 아래의 모든 수치는 옵션 테이프(Options tape)에서 실시간으로 읽어온 데이터입니다.

어떤 주식이 데일리 옵션을 보유하고 있는가?

최근 옵션 거래 내역을 기준으로 향후 6주 동안 가장 많은 만기일을 보유한 옵션 종목은 다음과 같습니다:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW이(가) 29개의 서로 다른 만기일을 보유하며 가장 앞서 있으며, 이는 해당 기간 내 거래일당 약 하나꼴에 해당합니다. 개별 주식 상단에 위치한 모든 종목은 현금 결제형 지수 종목이거나 세 가지 주요 시장 ETF(Exchange Traded Fund) 중 하나입니다. 개별 주식은 목록 하단에 위치하며, 표 상단의 29개와 비교했을 때 각각 최대 11개의 만기일을 보유하고 있습니다. 만기일이 8개 이상인 전체 목록은 20개에 달합니다. 결론은 구조적인 문제입니다. 매 거래일마다 만기가 돌아오는 계약은 지수 및 ETF의 특징이며, 일반적인 기업 주식에는 이러한 특징이 없습니다.

데일리 만기 옵션은 수요가 가장 집중되는 곳에 존재하며, 그 수요의 거의 대부분은 당일 만기입니다. 데일리 만기 계약은 트레이더가 단일 세션 내에서 포지션을 개설하고 청산할 수 있게 하며, 이것이 0DTE 옵션 붐의 핵심입니다. 매일 새로운 만기일을 상장하는 것은 해당 자금이 유입되는 상품에만 유효합니다. 즉, ETF 및 지수 형태의 S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000, 그리고 극소수의 초대형 개별 종목들입니다.

SPY가 매 거래일마다 새로운 만기일을 생성합니다

특정 종목을 상세히 살펴보겠습니다. 다음은 2주 동안 기록된 모든 SPY 만기일이며, 각 날짜의 요일과 거래량은 다음과 같습니다.

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Jul 15부터 Jul 30까지, SPY는 표시된 모든 12 거래일에 걸쳐 월요일부터 금요일까지 공백 없이 매일 만기일을 유지했습니다. 거래량은 당일 거래자가 집중되는 가까운 날짜에 밀집되어 있으며, 날짜가 경과함에 따라 점차 감소합니다. 이러한 감소 현상 때문에 첫 번째 표의 6주 동안 SPY의 개별 날짜는 약 30개가 아닌 16개로 집계되었습니다. 거래소는 SPY의 일일 만기일을 약 2주 후까지만 상장하며, 그 이후에는 다시 매주 금요일 만기로 돌아가기 때문입니다. 지수 기반인 SPXW은 더 먼 미래의 일일 만기일을 나열하며, 그 수치 또한 더 높습니다.

내 주식에 데일리 옵션이 있나요?

동일한 6주 기간 동안 동일한 방식으로 집계된 6개의 가계 티커(ticker)입니다:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

SPY 및 QQQ은 각각 16개의 만기일을 보유하고 있습니다. 가장 거래가 활발한 개별 주식인 NVDA 및 AAPL은 각각 11개의 옵션을 보유합니다. 이는 매주 금요일 만기 옵션과 거래소에서 거래량이 가장 많은 종목에 추가하는 몇 개의 상장 옵션을 포함합니다. XOM 및 KO은 매주 금요일과 매월 세 번째 금요일 만기 옵션인 6만을 보유하며 그 외에는 거의 없습니다. 대다수의 주식은 마지막 그룹에 해당합니다. NVDA와 같은 대형주(megacap)는 매주 금요일 만기 옵션을 보유하며, 매일 오후마다 계약이 생성되지는 않습니다. 거래량이 적은 종목은 월간 만기 옵션만 보유할 수도 있습니다. 데일리 옵션(daily options)은 지수 상품과 당일 거래 흐름이 매우 깊은 소수의 ETF에만 한정됩니다.

월요일, 수요일, 금요일: 만기 요일

동일한 선도 기간(forward window)을 티커(ticker) 대신 요일별로 정렬합니다. 수치는 각 요일에 만기가 도래하는 서로 다른 옵션 기초자산(option roots)의 개수입니다:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

금요일은 보편적입니다: 해당 기간 내에 금요일 만기일을 가진 기초자산은 4773개로, 사실상 미국 내 모든 옵션 거래 가능 종목을 의미합니다. 주중 요일들은 소수의 종목에만 해당됩니다. 11개가 화요일에, 12개가 목요일에 만기가 도래하는 반면, 수요일은 35개, 월요일은 29개의 기초자산이 해당됩니다. 월요일과 수요일의 수가 화요일과 목요일보다 많은데, 이는 상장 역사에서 기인한 결과입니다. 거래소들이 처음으로 SPY 및 주요 지수 상품(index products)의 만기를 금요일 주간 단위에서 확장했을 때, 먼저 월요일과 수요일 만기를 추가한 후 일일 일정을 완성하기 위해 화요일과 목요일 만기를 채워 넣었기 때문입니다. 월요일, 수요일, 금요일 패턴만 나타나고 그 이상은 나타나지 않는 종목은 일일 일정의 일부 단계까지만 도달하고 완성하지 못한 종목입니다.

0DTE에 대한 데일리 옵션의 의미

데일리 만기(Daily expiration)는 0DTE(zero-days-to-expiration, 만기까지 남은 기간이 0일인 거래)를 금요일에만 발생하는 이벤트가 아닌 일상적인 사건으로 변화시킨다. 매 거래 세션마다 SPY, QQQ, IWM 및 각 지수의 기초 자산들은 당일 오후에 만기가 도래하는 계약을 보유한다. 즉, 해당 종목들에 대해서는 항상 만기까지 남은 기간이 0일인 포지션이 존재한다. 그 외의 시장에서 0DTE 거래는 모든 옵션 시장이 동시에 만기를 맞이하는 금요일 주간에만 가능하다. 결제, 행사 및 공휴일이 만기에 미치는 영향에 대한 메커니즘을 확인하려면, 월간 주기와 triple witching(세 마녀의 날)을 포함한 전체 만기 일정을 참조하라.

일일 옵션 FAQ

어떤 주식에 일일 옵션이 있습니까?

매 거래일마다 만기가 도래하는 개별 기업 주식은 없습니다. 일일 만기 옵션은 대형 ETF(SPY, QQQ, IWM)와 S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000을 기초로 하는 현금 결제형 지수 상품에만 존재합니다. 그 외 모든 옵션 거래 종목은 매주 금요일 만기 계약과 매월 세 번째 금요일 만기 계약을 최대 주기로 가집니다. 현재 조사 기간 동안 상위 지수 상품은 29개의 서로 다른 만기일을 보유했으며, 가장 거래가 활발한 개별 주식은 약 11개를 보유했습니다.

모든 주식에 주간 옵션이 있습니까?

아니요. 금요일 만기 주간 옵션은 수요가 충분한 경우에만 상장됩니다. 이는 대부분의 대형주 및 중형주를 포함하지만 모든 주식을 대상으로 하지는 않습니다. 규모가 작고 거래량이 적은 기업은 매월 세 번째 금요일 만기 계약만 보유할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 금요일 만기는 거의 보편적입니다. 조사 대상 기간 동안 4773개의 개별 지수 상품에서 금요일 만기 계약이 나타났습니다.

SPY와 SPX 일일 옵션의 차이점은 무엇입니까?

두 상품 모두 S&P 500을 추종하며 일일 만기를 제공합니다. SPY 옵션은 ETF를 대상으로 하는 미국식(American-style) 옵션이며 주식으로 결제됩니다. SPX 옵션과 그 주간 기초 자산인 SPXW는 지수 수준에 따라 현금 결제되는 유럽식(European-style) 옵션이므로 조기 행사가 불가능합니다. SPY의 계약 크기는 SPX 명목 가치의 약 10분의 1 수준입니다. 만기 가이드에서 각 상품의 결제 메커니즘을 확인할 수 있습니다.

왜 일부 주식은 월요일, 수요일, 금요일에만 만기가 있습니까?

거래소는 화요일과 목요일이 주간 일정을 채우기 전, 대형 ETF와 지수 상품을 대상으로 월요일과 수요일 만기를 가장 먼저 추가했습니다. 월요일, 수요일, 금요일 패턴만 보이는 종목은 일일 만기 일정의 일부만 채운 상태입니다. 현재 조사 기간 동안 29개의 지수 상품이 월요일 만기를, 35개가 수요일 만기를 보유했으며, 화요일과 목요일 만기는 그보다 훨씬 적었습니다.

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