Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Динаміка акцій тиждень з 6 липня 2026

Аналіз ринкової активності за тиждень з 6 липня 2026 року. Компанія демонструвала змістовну волатильність та стала лідером за обсягом торгів у п'ятницю.

NVDA протягом тижня з 6 липня 2026 року демонструвала динаміку, що відрізнялася від показників власного сектору, а потім випередила його. У вівторок під час падіння акцій виробників чипів NVDA була єдиною акцією з позитивною динамікою серед п'яти основних активів, наведених нижче; у четвер, коли всі чотири конкуренти закрилися зростанням, вона була єдиною з негативною динамікою. У п'ятницю компанія продемонструвала найкращий результат за тиждень і стала лідером за обсягом торгів того дня. Загальний результат за 5 сесії: +8.5%, максимум у $211.1, $107.1B у позабіржових торгах — 3-й за величиною актив тижня. Кожне число є результатом запиту до бази даних; розгорніть будь-яку панель, щоб побачити SQL-код.

Тиждень в одному рядку

Один рядок містить дані за весь тиждень: ціну закриття попереднього четверга (3 липня був вихідним днем через Independence Day), ціну відкриття, ціну закриття, обидва екстремуми з часовими мітками та обсяг торгів.

ЗапитNVDA, тиждень з 6 липня 2026 — open to close, екстремуми та обсяги
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Від $194.51 до $210.96: +8.5%. Межі діапазону відображають динаміку: мінімум $190.6 зафіксовано о 2026-07-07 07:35 ET — у вівторок перед відкриттям ринку, за кілька годин до початку обвалу — та максимум $211.1 о 2026-07-10 16:01 ET, що відповідає ціні закриття п'ятниці. Мінімум було досягнуто перед початком другої сесії, максимум — майже наприкінці останньої торгової сесії; 565.2 мільйонів акцій, $113.6B з урахуванням подовженого часу торгів.

Сесія за сесією

П'ять сесій, кожна з яких відрізнялася — які дні були результативними?

ЗапитNVDA за сесіями — close, change, shares, dollars
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Динаміка: скромне зростання у понеділок та вівторок — вівторок став днем обвалу акцій виробників чипів, коли закриття на рівні +0.7% зробило NVDA єдиним активом, що зберіг позицію в секторі (дані у наступному розділі). Середа показала +3.7%, що стало другим за показником закриття за тиждень, поки широкий ринок стабілізувався. Четвер -0.7% — період бездіяльності: падіння на найбільш волатильному відкритті літа, тоді як усі аналоги закрилися зростанням. П'ятниця +4% до $210.96 при обсязі 27.41B за весь день — найактивніший тікер на торговій панелі п'ятниці, дані наведені нижче. Обсяг торгів у доларах зростав щодня, крім четверга: від 16.54B у понеділок до 27.41B у п'ятницю.

Сектор чипів: щоденна динаміка

Твердження «торгувався проти свого сектору» читач має перевірити самостійно: NVDA порівняно з AMD, MU, INTC та TSM (TSMC ADR) протягом усіх п'яти сесій.

ЗапитNVDA проти chip complex — % change close-over-close за сесіями
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

У понеділок сектор продемонстрував ріст — AMD +6.5%, — тоді як NVDA зросла лише на +0.6%. Обвал у вівторок: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA залишилася в зеленій зоні з показником +0.7%, що стало єдиним позитивним закриттям для всього кошика. У четвер ситуація змінилася на протилежну: усі чотири конкуренти зросли, причому AMD показала найкращий результат +5.7%, а NVDA була єдиною в червоній зоні з показником -0.7%. У п'ятницю зростання NVDA на +4% стало лідером, тоді як MU (-1.2%), INTC (-2.4%) та TSM (-0.6%) пішли вниз. Протягом трьох із п'яти сесій закриття NVDA не збігалося з напрямком руху принаймні трьох із чотирьох її конкурентів. Детальний аналіз MU охоплює компанію, яка визначила обсяг торгів протягом тижня.

3-й за величиною тікер на ринку

Рейтинги потребують обґрунтування та підтвердження — спочатку таблиця лідерів для контексту, потім порівняння з кожним іншим тікером у один рядок.

ЗапитНайбільші тижневі тікери за обсягом dollar volume у regular-hours
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
ЗапитРейтинг обсягу: тижневий dollar volume NVDA порівняно з іншими тікерами та ранг за п'ятницю
Точний SQL-код для кожного числа
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Тільки MU — лідер тижня за обсягом торгів — та SPY продемонстрували більший обсяг у доларах під час регулярних торгів; 1 акція була вищою за NVDA протягом усього тижня, а обсяг NVDA склав 65.3% від загального показника лідера. Дані за п'ятницю підтверджують інший тезу з вступу: лише у п'ятницю обсяг NVDA у розмірі $26.56B посів 1 місце на всьому ринку, що на $0.27B більше за наступний тікер — мінімальна різниця, але перше місце. Основа: обсяг торгів у доларах під час регулярних сесій, період з 6 по 10 липня, один тікер з повторюваними символами виключено (див. примітки до даних).

Позиції NVDA на кінець тижня

Наступне логічне питання стосується позиціонування: наскільки близько NVDA підійшла до своїх максимумів і що саме відновив цей ралі?

ЗапитПозиція NVDA на закриття п'ятниці — екстремуми за рік та moving averages
Точний SQL-код для кожного числа
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

П'яткове закриття на рівні $210.96 знаходиться на 10.8% нижче максимуму за останній рік у $236.54 (встановленого 2026-05-14) та на 30.2% вище мінімуму за останній рік у $162.02, зафіксованого 2025-07-14 — на межі часового вікна. Середні показники демонструють чіткішу динаміку: тиждень завершився на рівні лише +0.9% вище 50-денної середньої у $209.16, при цьому зберігаючи позицію +10% вище 200-денної у $191.75. Іншими словами, тиждень із прибутком +8.5% повернув NVDA приблизно до рівня її власної двомісячної середньої, тоді як максимум травня все ще залишається значно вище.

Тиждень у відхиленні від показників за півроку

Чи був цей тиждень значущим за стандартами NVDA? Обидва показники — прибутковість та обсяг торгів у доларах — розраховувалися однаково для кожного тижня 2026 року.

ЗапитТижнева прибутковість NVDA за ~26 тижнів (open-to-close) — місце цього тижня
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Якщо вимірювати зміну ціни від відкриття до закриття протягом кожного тижня, то показник +8.5% цього тижня знаходиться на високому рівні в таблиці NVDA за 2026 рік, поруч із тижнем 2026-04-13 зі значенням +8.4% — і лише через два тижні після того, як тиждень 2026-06-22 продемонстрував -9.3%. Обсяг торгів є менш помітною сюрпризом: показник 107.1B цього тижня знаходиться ближче до середини діапазону за 2026 рік, ніж до його максимуму — тиждень 2026-06-01 продемонстрував рух на 167.7B при зміні ціни на -4.9%. Значна зміна ціни при непереважному обсязі. Базова лінія — це попередні дані, розраховані заново; глибокий аналіз за червень 2026 містить місячну версію.

З чого складалася стрічка

Тижневі підсумки показують обсяг торгів; структура стрічки демонструє, як саме відбувалися угоди.

ЗапитАналіз розміру принту та котирувань — NVDA, повний тиждень
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 мільйонів принтів, медіанне значення становить лише 3 акцій, 84.4% принтів — менше за стандартний лот у сто акцій. Зверніть увагу на співвідношення: кількість принтів у стрічці перевищує кількість змін котирувань — 12.17 мільйонів угод проти 9.86 мільйонів оновлень NBBO (98.99% чистих двосторонніх оновлень). При такому медіанному розмірі фактично жодне велике ордер не надходить на біржу цілісним: роутери та алгоритми розбивають батьківські ордери на дрібні дитячі частки. Це типовий вигляд сучасного ринку з фрагментацією роздрібних ордерів.

Спред залишався стабільним — навмисно

Різке падіння, відскок, період очікування або стрімке зростання — будь-яка причина для зменшення ліквідності. Чи стало це причиною?

ЗапитМедіанний quoted spread NVDA за сесіями, regular hours (bps від midpoint)
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Ні. Медіанний спред у регулярні години торгів не виходив за межі низьких одиниць базисних пунктів: 1.02 bps у понеділок, 0.96 bps у п'ятницю. Варто звернути увагу на деталі: найширший медіанний спред за тиждень був у середу і склав 1.52 bps — це був день значного зростання NVDA, а не падіння. Водночас під час падіння у вівторок, коли спостерігався найвищий трафік котирувань за тиждень у 2411154 оновлень, спред становив 1.03 bps. У компаніях mega-cap стрес проявляється через збільшення кількості котирувань, а не через їхнє розширення (чому спред є ключовим показником); економіка типів ордерів не змінилася).

Потік новин: пік уваги передував руху

Якщо у цього тижня був єдиний сюжет, то стрічка новин мав би його відображати — але не там, де можна було очікувати.

ЗапитАктивність у новинах: статті з тегом NVDA за тиждень
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 тегованих статей від 3 видавців, 77.9% від одного медіа (The Motley Fool) — це тегування одного агрегованого каналу з акцентом на коментарі роздрібних інвесторів, що і було прочитано саме так. Пік припав на 2026-07-06 — понеділок, 25 статей — перед четверговим 20 щодо самого пропущеного руху. Склад статей більше стосується всього ринку, а не лише NVDA: 29 заголовків містили згадки про AI, 24 мали спільне тегування з MU, 17 — з AMD. Жодні дані тут не вказують на специфічний каталізатор для NVDA в дні коливань — причина за цими даними невідома, і краще констатувати це, ніж вигадувати її.

Опціони: 17.28 мільйонів контрактів, переважають кол-опціони

Ринок опціонів відображає структуру позиціонування: порівняно з чим, на яких цінах виконання та з якою датою експірації?

ЗапитОпціони NVDA, повний тиждень: підсумки, put-call порівняно з baseline, страйки та експірації
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 мільйонів контрактів та $5.09 млрд премії на 27 датах експірації, при співвідношенні 0.42 пут-опціонів на кожен кол-опціон. Порівняно з чим: за останні чотири повні тижні NVDA зросла на 0.6 — нахил у бік кол-опціонів став БІЛЬШЕ під час тижня ралі, а не меншим. На яких цінах виконання: 96.6% обсягу кол-опціонів було торгується вище за ціну закриття тижня у $194.51 — у зоні, якої акція ще не досягла на момент відкриття тижня. Дати експірації: 34.9% обсягу припало лише на п'ятничну тижневу експірацію, а найактивніший контракт — $210 call, expiry 2026-07-10 — завершив торгівлі у п'ятницю лише на $0.96 вище своєї ціни виконання: у межах одного долара від найбільш торгуваної ціни виконання за тиждень. Після п'ятниці найактивнішою датою експірації був 07-17 — липеньський місячний контракт через один тиждень (календар експірації; аналіз співвідношення).

Короткі позиції з нюансом тижня

Щоденні звіти FINRA відстежують обсяг продажів із позначкою short — цього тижня було виявлено одну проблему з якістю даних, яку було зафіксовано, а не приховано.

ЗапитЩоденний short volume FINRA, NVDA — з приміткою щодо повноти даних
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Повідомлений щоденний обсяг коротких продажів склав 12.7M акцій у понеділок та 26.6M у п'ятницю — показник зростав майже вдвічі протягом тижня за обсягом у доларах. Це звучить менш вражаюче, ніж здається: у цих звітах обліковуються ПРОДАЖІ з позначкою short, переважно для управління запасами маркетмейкерів — short interest проти short volume дозволяє розрізняти ці два показники. Один нюанс: звіт за 7 липня на рівні всього ринку надійшов у скороченому вигляді (про це згадувалося в щотижневому огляді), тому дані за ту сесію, включно з NVDA, слід вважати попередніми до моменту повторного подання. Дворазовий на місяць звіт про short interest, найближчий до цього тижня, був сформований станом на 30 червня; days to cover визначає час виходу з короткої позиції.

FAQ

Як поводилися акції NVDA протягом тижня від 6 липня 2026 року?

Акції NVDA зросли на 8.5% — з $194.51 до $210.96 на п'ятницю 10 липня, при максимумі $211.1 та мінімумі $190.6. П'ятниця стала найсильнішою сесією з показником +4%.

Чи досягла NVDA рекордного максимуму після тижня від 6 липня?

Ні. П'ятничне закриття на рівні $210.96 було на 10.8% нижче за річний максимум у $236.54, зафіксований 2026-05-14.

Чи перебувають акції NVDA вище своїх ключових ковзних середніх?

Так: ціна закриття 10 липня була на 0.9% вище за 50-денне середнє ($209.16) та на 10% вище за 200-денне ($191.75).

Яким був коефіцієнт put-call для NVDA за тиждень і чи є він нетиповим?

Протягом тижня торгували з показником 0.42 пут-опціонів на один кол-опціон — це свідчить про більшу частку кол-опціонів порівняно з показником NVDA за попередні чотири тижні, що становив 0.6, при цьому 34.9% контрактів припало на щотижневий експірацію у п'ятницю.

Чи рухалася NVDA разом з іншими компаніями сектора чипів цього тижня?

Здебільшого ні. Порівняно з AMD, MU, INTC та TSM, це була єдина акція з позитивним закриттям під час падіння у вівторок (+0.7% проти -6.4% у AMD) та єдина з негативним закриттям під час відновлення у четвер (+-0.7% проти +5.7% у AMD).

Примітки до даних

  • Часовий проміжок та часовий пояс. Часові мітки зберігаються в UTC; регулярні торгові сесії охоплюють проміжок з 810 по 1199 хвилин ET (9:30 am–4:00 pm за Нью-Йорком). Попереднє закриття відповідає четвергу, 2 липня (3 липня ринок був закритий через вихідний).
  • Виключення з лідерів. Рейтинги за обсягом торгів у доларах не включають рівно один тікер згідно з внутрішнім правилом: символ, який постачальник даних призначив двом різним компаніям — детальний аналіз цього лістингу містить підтвердження ідентифікації. Жодні інші дані не виключені.
  • Кошик аналогічних активів. Заявлений кошик — AMD, MU, INTC, TSM (ADR компанії TSMC) — складається з широко торгуваних назв чипів, що кодуються на американських біржах, а не з класифікації секторів постачальника.
  • Ковзні середні. Прості середні значення за останні п'ятдесят та останні двісті закриттів регулярних сесій станом на 10 липня; екстремальні значення за минулий рік розраховані за максимумами та мінімумами в регулярні години.
  • Новинна стрічка. Тегування здійснюється на основі одного агрегованого каналу, а не глобальних медіа. У сховищі відсутній ліцензований набір даних з календарем прибутків, тому тут немає тверджень щодо майбутніх дат звітності.
  • Парсинг OCC. Тікери опціонів розпізнаються за позиційним принципом (корінь O:NVDA; ціна виконання в останніх восьми цифрах). Позиційні та порядкові твердження використовуються як межі перевірки коректності.

Методологія

  • Джерело: консолідована стрічка — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, дані бірж stocks_short_interest.
  • Детерміновані агрегати: quantileDeterministic за стабільними ключами; вирішення збігів через кортежі для екстремальних значень.
  • Порівняння з попереднім періодом: розраховуються в реальному часі на основі стрічки, а не за даними попередніх публікацій; щотижневий базовий показник містить колонку period_start для відстеження відхилень.
  • Стан сховища на: 12 липня 2026 року (T+2 для останньої сесії тижня).

Зв'язки: глибокий аналіз NVDA за червень 2026, п'ять щоденних звітів через огляд ринку за тиждень, пояснення DTE для термінології опціонів. Кожен SQL-запит виконується без змін на терміналі Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors