Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-25

NVDA: Sit-Out Tapos Surge, Linggo ng Hulyo 6

Linggo ng Hulyo 6, 2026 para sa NVDA: green sa rout, red sa rally, pinakabigat na ticker sa tape ng Biyernes. Limang session, bawat numero ay naka-receipt.

Ang NVDA ay nagpalipas ng linggo ng Hulyo 6, 2026 na hindi tugma sa sarili nitong sektor — tapos ay nakauna sa sektor na iyon. Sa chip rout ng Martes, ito ang tanging green close sa limang major na tine-track sa ibaba; sa Huwebes, nang lahat ng apat na peer ay naka-close up, ito ang tanging red. Sa Biyernes, nag-post ito ng pinakamagandang session ng linggo at natapos bilang pinakamabigat na ticker sa tape ng araw na iyon. Net result sa 5 na session: +8.5%, high na $211.1, $107.1B ng regular-hours na dolyar — ang 3rd-biggest ticker ng linggo. Bawat numero ay stored query; i-expand ang anumang panel para sa SQL.

Ang linggo sa isang row

Isang row ang nagdadala ng buong linggo: ang close ng nakaraang Huwebes (sarado noong July 3 dahil sa Independence Day), open, close, parehong extremes na may timestamps, volume.

QueryNVDA, linggo ng Hulyo 6, 2026 — open to close, extremes na may resibo, volume
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Mula $194.51 hanggang $210.96: +8.5%. Ang mga bookend ay nagsasabi ng arc: ang $190.6 low na na-print sa 2026-07-07 07:35 ET — pre-market ng Martes, mga oras bago bumukas ang rout — at ang $211.1 high sa 2026-07-10 16:01 ET, ang bar na nagdadala ng closing auction ng Biyernes. Bumaba bago ang ikalawang session nito, tumaas sa halos sa huling print nito; 565.2 milyong shares, $113.6B kasama ang extended hours.

Sesyon sa sesyon

Limang sesyon, walang magkakapareho — aling mga araw ang gumana?

QueryNVDA kada session — close, change, shares, dollars
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Ang daloy: katamtamang berdeng Lunes at Martes — ang Martes ay araw ng pagbagsak ng mga chip, kung saan ang pagsara na tataas ng +0.7% ang naging dahilan upang maging nag-iisang nakaligtas ng complex ang NVDA (mga resibo sa susunod na seksyon). Miyerkules +3.7%, ang pangalawang pinakamahusay na pagsara ng linggo, habang tumagal ang malawak na tape. Huwebes -0.7% — ang hindi sumali: pula sa pinakamasidhing pagbubukas ng tag-init habang ang bawat kapantay ay nagsara nang berde. Biyernes +4% sa $210.96 sa 27.41B ng buong araw na dolyar — ang pinakamabigat na ticker sa tape ng Biyernes, nakaresibo sa ibaba. Ang volume ng dolyar ay tumaas araw-araw maliban sa Huwebes: 16.54B Lunes hanggang 27.41B Biyernes.

Ang chip complex, araw-araw

'Traded against its sector' ay isang claim na dapat ma-verify ng mambabasa: NVDA tabi ng AMD, MU, INTC, at TSM (ang TSMC ADR), lahat ng limang session.

QueryNVDA vs ang chip complex — close-over-close % change kada session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Lunes ang complex ay tumakbo — AMD +6.5% — habang ang NVDA ay gumapang +0.6%. Ang rout ng Martes: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — ang NVDA ay green sa +0.7%, ang tanging positibong close ng basket. Huwebes ay ini-invert ito: lahat ng apat na peer ay up, ang AMD ay nangunguna sa +5.7%, ang NVDA ay nag-iisa na red sa -0.7%. Biyernes ang +4% ng NVDA ay nanguna habang ang MU (-1.2%), INTC (-2.4%), at TSM (-0.6%) ay nag-slip red. Sa tatlo sa limang session, ang close ng NVDA ay sumalungat sa sign ng hindi bababa sa tatlo sa apat na peer nito. ang deep-dive ng MU ay tumatalakay sa pangalan na nagtakda ng volume pace ng linggo.

Ang 3 pinakamalaking ticker sa tape

Kailangan ng rank claim ng nakasaad na batayan at resibo — ang leaderboard para sa konteksto, pagkatapos ay isang one-row na resibo laban sa bawat ibang ticker.

QueryMga pinakamabigat na ticker ng linggo batay sa regular-hours dollar volume
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
QueryRank receipt: weekly dollar volume ng NVDA laban sa bawat ibang ticker, kasama ang Friday-only rank
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Tanging MU — ang volume monster ng linggo — at SPY ang nag-print ng mas maraming regular-hours dollars; 1 lang na solong stock ang naka-rank sa itaas ng NVDA buong linggo, at ang NVDA ay tumakbo ng 65.3% ng kabuuan ng leader. Ang mga Friday column ay nagpi-pin sa ibang claim ng intro: nang mag-isa noong Friday, ang $26.56B ng NVDA ay naka-rank na #1 sa buong tape, $0.27B ang unahan sa susunod na ticker — manipis na margin, pero ang top spot. Batayan: regular-hours dollar volume, ang July 6–10 window, isang reused-symbol ticker ang hindi isinama (tingnan ang Data notes).

Kung saan iniiwan ang linggo ang NVDA

Ang natural na susunod na tanong ay ang posisyon: gaano na kalapit ang NVDA sa sarili nitong mga tuktok, at ano ba talaga ang narekober ng pag-angkat?

QueryPosition check ng NVDA hanggang Friday's close — trailing-year extremes at moving averages
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Ang 210.96 na pagsasara ng Biyernes ay nakaupo na 10.8% sa ibaba ng pinakamataas sa nakalipas na taon na $236.54 (itinatak 2026-05-14) at 30.2% sa itaas ng pinakamababa sa nakalipas na taon na $162.02, naitala 2025-07-14 — ang pinakamalayong gilid ng bintana. Mas matalas ang binabasa ng mga average: natapos ang linggo na halos +0.9% sa itaas ng 50-araw na average na $209.16, habang nakahawak pa rin ng +10% sa itaas ng 200-araw sa $191.75. Sa madaling salita, isang +8.5% na linggo ang nagbalik sa NVDA sa halos kung saan nakaupo na mismo ang dalawang-buwan nitong average — nasa itaas pa rin ang May na tuktok.

Ang linggo laban sa nakaraang kalahating taon nito

Malaking linggo ba ito batay sa sariling pamantayan ng NVDA? Magkapareho ang paraan ng pagkalkula sa parehong axis — return at dollar volume — para sa bawat linggo ng 2026.

QueryWeekly returns ng NVDA, trailing ~26 weeks (open-to-close kada linggo) — kung nasaan ang ranggo ng linggong ito
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Kapag sinusukat open-to-close sa loob ng bawat linggo, ang +8.5% ng linggong ito ay nasa matibay gilid ng talahanayan ng NVDA para sa 2026, katabi ng +8.4% ng linggong 2026-04-13 — at dalawang linggo lamang matapos ang linggong 2026-06-22 ay nag-print ng -9.3%. Ang volume axis ang mas tahimik na sorpresa: ang 107.1B ng linggong ito ay mas malapit sa gitna ng 2026 range kaysa sa tuktok nito — ang linggong 2026-06-01 ay kumilos ng 167.7B sa isang galaw na -4.9%. Isang malaking linggo sa presyo sa hindi pangkaraniwang volume. Ang baseline ay ang nakaraang tape, na kinalkula nang sariwa; ang malalim na pagsusuri sa Hunyo ay naglalaman ng buwanang bersyon.

Anong binubuo ng tape

Ang lingguhang totals ay nagsasabi kung magkano ang na-trade; ang texture ng tape ang nagsasabi kung paano.

QueryAnatomiya ng print-size at quote census — NVDA, buong linggo
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 milyong prints, isang median print na halos 3 shares, 84.4% ng prints ay nasa ilalim ng hundred-share round lot. Pansinin ang pagkakasunod-sunod: mas madalas nag-print ang tape kaysa gumalaw ang quote — 12.17 milyong trades laban sa 9.86 milyong NBBO updates (98.99% clean two-sided). Sa median size na iyon, sa esensya ay walang order na may kalakihan ang dumarating sa isang exchange na buo: ang mga parent ay pinupunit sa child slices ng mga router at algorithm. Ang modernong retail-fragmented market sa isang row.

Ang spread ay nananatiling boring — sadyang

Isang rout, isang bounce, isang sit-out, isang surge — bawat dahilan para gumalaw ang liquidity. Nagalaw ba?

QueryMedian quoted spread ng NVDA kada session, regular hours (bps ng midpoint)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Hindi. Ang regular-hours median spread ay hindi kailanman lumampas sa low single digits ng basis points: 1.02 bps Lunes, 0.96 bps Biyernes. Ang detalye ay karapat-dapat na pagtuunan ng pansin: ang pinakamalawak na median ng linggo ay 1.52 bps noong Miyerkules — ang malaking UP day ng NVDA, hindi ang rout — samantalang ang rout noong Martes ay na-quote sa 1.03 bps sa pinakamabigat na quote traffic ng linggo, 2411154 updates. Sa isang mega-cap, ang stress ay nagpapakita bilang mas maraming quoting, hindi mas malawak na quoting (bakit ang spread ang numero na dapat bantayan); ang economics ng uri ng order ay hindi nagbago.

Daloy ng balita: pumalo ang atensyon bago ang galaw

Kung may iisang kuwento ang linggo, dapat itong taglayin ng news feed — ngunit hindi sa inaasahan mong lugar.

QueryAtensyon sa news-feed: mga artikulong may tag na NVDA sa loob ng linggo, na-decode
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 na naka-tag na artikulo mula sa 3 na publisher, 77.9% mula sa isang outlet (The Motley Fool) — isang aggregated feed na pag-tag, may bigat sa retail commentary, at basahin bilang ganoon nga. Ang rurok ay 2026-07-06 — Lunes, 25 na artikulo — bago ang 20 sa Huwebes tungkol sa mismong sit-out. Ang komposisyon ay nagbabasa bilang complex-wide sa halip na NVDA-specific: 29 na headline ang may AI framing, 24 ang co-tag ng MU, 17 ang co-tag ng AMD. Walang nag-iisa ng NVDA-specific catalyst sa alinmang swing day — hindi alam ang sanhi mula sa datos na ito, at mas mabuti ang sabihin ito kaysa mag-imbento.

Mga Opsyon: 17.28 milyong kontrata, ang mga call ang nangunguna

Ang options tape ang pinagmumulan ng positioning: kung ihahambing sa ano, sa aling mga strike, na may petsang kailan?

QueryNVDA options, buong linggo: mga totals, put-call vs trailing baseline, mga strike at expiry na na-decode
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 milyong kontrata at $5.09B na premium sa 27 expiration dates, sa 0.42 puts kada call. Kung ihahambing sa ano: ang trailing four full weeks ng NVDA ay 0.6 — ang pagkahilig sa call ay NAGING mas extreme sa linggo ng rally, hindi mas kaunti. Sa aling mga strike: 96.6% ng call volume ang na-trade sa itaas ng $194.51 na starting close ng linggo — teritoryo na hindi pa nararating ng stock nang magbukas ang linggo. Petsa kung kailan: 34.9% ng volume ay nasa Friday's weekly expiry lamang, at ang pinaka-abalang kontrata — ang $210 call, expiry 2026-07-10 — ay nag-expire na ang Friday's close ay $0.96 lang ang itaas ng strike: nasa loob ng isang dolyar ng pinaka-traded strike ng linggo. Beyond Friday, ang pinaka-abalang dated expiry ay 07-17 — ang July monthly, isang linggo pa (ang expiration calendar; pagbasa ng ratio).

Ang mga short, na may asterisk ng linggo

Ang mga araw-araw na file ng FINRA ay nagtatala ng volume ng short-marked na pagbebenta — na may isang kondisyon sa kalidad ng file ngayong linggo, na na-flag imbis na naitago.

QueryFINRA daily short volume, NVDA — kasama ang file-completeness caveat
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Ang naiulat na araw-araw na short volume ay 12.7M na shares noong Lunes at 26.6M noong Biyernes — halos dumoble habang nagbu-build ang dollar volume ng linggo. Hindi gaanong dramatic kaysa sa tila: ang mga file na ito ay nagbibilang ng short-marked na PAGBEBENTA, karamihan ay inventory management ng market-maker — short interest kumpara sa short volume ang naghihiwalay sa dalawa. Isang asterisk: ang file noong Hulyo 7 ay dumating na truncated sa buong merkado (natanggap sa lingguhang recap), kaya ituring na pansamantala ang mga numero ng session na iyon, kasama ang NVDA, hanggang ma-refile. Ang dalawang beses kada buwang short interest print na pinakamalapit sa linggong ito ay nagsara noong Hunyo 30; days to cover ay naglalagay ng short position sa mga tuntunin ng oras ng paglabas.

Mga Madalas Itanong

Paano gumalaw ang NVDA stock sa linggo ng Hulyo 6, 2026?

Tumaas ang NVDA ng 8.5%, mula $194.51 hanggang $210.96 noong Biyernes, Hulyo 10, na may mataas na $211.1 at mababang $190.6. Ang Biyernes ang pinakamatinding sesyon sa +4%.

Nasa record high ba ang NVDA pagkatapos ng linggo ng Hulyo 6?

Hindi. Ang $210.96 closing price noong Biyernes ay nasa 10.8% sa ibaba ng trailing-year high na $236.54, na naitakda 2026-05-14.

Nakahigit ba ang NVDA sa mga key moving averages nito?

Oo: ang July 10 close ay nasa +0.9% sa itaas ng 50-day average ($209.16) at +10% sa itaas ng 200-day ($191.75).

Ano ang put-call ratio ng NVDA para sa linggo, at hindi pangkaraniwan ba ito?

Nagne-trade ang linggo sa 0.42 puts kada call — mas call-heavy kaysa sa trailing four-week 0.6 ng NVDA — na may 34.9% ng mga kontrata sa Friday weekly expiry.

Sumabay ba ang NVDA sa ibang chip sector ngayong linggo?

Hindi karamihan. Laban sa AMD, MU, INTC, at TSM, ito ang nag-iisang green close noong Tuesday's rout (+0.7% laban sa -6.4% ng AMD) at ang nag-iisang red noong Thursday's rebound (-0.7% laban sa +5.7% ng AMD).

Mga Tala sa Data

  • Saklaw ng oras at orasan. Ang mga timestamp ay nakaimbak sa UTC; ang regular na oras ay ang 810–1199 ET-minute band (9:30 ng umaga–4:00 ng hapon New York). Ang naunang pagsasara ay Huwebes Hulyo 2 (Hulyo 3 ay holiday sa merkado).
  • Pagtanggal sa leaderboard. Ang mga dollar-volume leaderboard ay nag-aalis ng eksaktong isang ticker batay sa standing house rule: isang simbolo na itinalaga ng vendor feed sa dalawang magkaibang kumpanya — ang malalim na pagsusuri sa listing na iyan ay nagdadala ng mga resibo ng pag-verify ng pagkakakilanlan. Wala nang iba pang tinatanggal.
  • Peer basket. Isang idineklara na basket — AMD, MU, INTC, TSM (ang TSMC ADR) — ng malawak na na-tra-transak na US-listed na pangalan ng chip, hindi isang vendor sector classification.
  • Moving averages. Simpleng average ng huling limampu at huling dalawangdaang pagsasara ng regular session hanggang Hulyo 10; ang mga extreme ng trailing-year ay gumagamit ng regular-hours highs at lows.
  • News feed. Tagging ng ISANG aggregated feed, hindi global media. Walang licensed na earnings-calendar dataset na umiiral sa warehouse, kaya walang forward earnings-date claims dito.
  • OCC parsing. Ang mga option ticker ay na-parse nang positional (root O:NVDA; strike sa huling walong digit). Ang mga positional at ordering claim ay naka-encode bilang sanity bounds.

Metodolohiya

  • Source: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, exchange-reported stocks_short_interest.
  • Deterministic aggregates: quantileDeterministic on stable keys; tuple tie-breaks on extremes.
  • Prior-period comparisons: computed live from the tape, never quoted from earlier posts; the weekly baseline carries a period_start column for drift coverage.
  • Warehouse as-of: Hulyo 12, 2026 (T+2 para sa huling session ng linggo).

Mga cross-link: malalim na pagsusuri sa NVDA noong Hunyo 2026, ang limang daily sa pamamagitan ng weekly market recap, DTE explained para sa bokabularyo ng options. Ang SQL ng bawat panel ay tumatakbo nang diretso sa Strasmore terminal.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors