Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-25

NVDA: minggu 6 julai 2026 nvda duduk kemudian melonjak

NVDA minggu 6 Julai 2026: hijau ketika saham cip jatuh, merah ketika saham cip naik, kemudian menjadi ticker paling berat pada hari Jumaat. Lima sesi, setiap angka disimpan.

NVDA menghabiskan minggu 6 Julai 2026 tidak sefasa dengan sektornya sendiri — kemudian mendahuluinya. Pada hari Selasa, ketika berlaku kekalahan besar dalam saham cip, ia satu-satunya penutupan hijau antara lima saham utama yang dijejaki di bawah; pada hari Khamis, apabila keempat-empat rakan setara ditutup hijau, ia satu-satunya yang merah. Pada hari Jumaat, ia mencatatkan sesi terbaik minggu itu dan menjadi ticker paling berat pada pita dagangan hari tersebut. Hasil bersih sepanjang 5 sesi: +8.5%, paras tertinggi $211.1, $107.1B dolar waktu dagangan biasa — ticker ke-3 terbesar minggu itu. Setiap angka adalah pertanyaan yang disimpan; kembangkan mana-mana panel untuk melihat SQL.

Minggu dalam satu baris

Satu baris merangkumi keseluruhan minggu: harga tutup Khamis sebelumnya (3 Julai adalah cuti Hari Kemerdekaan), buka, tutup, kedua-dua ekstrem dengan cap masa, dan volum.

PertanyaanNVDA, minggu 6 Julai 2026 — buka hingga tutup, ekstrem dengan resit, volum
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Dari $194.51 ke $210.96: +8.5%. Angka pembuka dan penutup menunjukkan aliran: paras rendah $190.6 dicetak pada 2026-07-07 07:35 ET — dagangan pra-pasaran Selasa, beberapa jam sebelum kejatuhan bermula — dan paras tinggi $211.1 pada 2026-07-10 16:01 ET, bar yang membawa lelongan tutup Jumaat. Mencapai paras terendah sebelum sesi kedua, dan paras tertinggi hampir pada cetakan terakhirnya; 565.2 juta saham, $113.6B termasuk waktu lanjutan.

Sesi demi sesi

Lima sesi, tiada dua yang serupa — hari mana yang memberi kesan?

PertanyaanNVDA mengikut sesi — tutup, perubahan, saham, dolar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Alurnya: Isnin dan Selasa hijau sederhana — Selasa merupakan hari keruntuhan cip, apabila ditutup naik +0.7% menjadikan NVDA satu-satunya yang terselamat dalam kompleks (resit di bahagian seterusnya). Rabu +3.7%, penutup kedua terbaik minggu ini, sementara pita luas stabil. Khamis -0.7% — hari duduk diam: merah pada pembukaan paling liar musim panas sementara setiap rakan setara ditutup hijau. Jumaat +4% kepada $210.96 pada 27.41B dolar sepanjang hari — ticker paling berat pada pita Jumaat, diresitkan di bawah. Jumlah dolar dagangan meningkat setiap hari kecuali Khamis: 16.54B Isnin kepada 27.41B Jumaat.

Kompleks cip, hari demi hari

'Diniagakan berbanding sektornya' adalah tuntutan yang perlu diperiksa oleh pembaca: NVDA di samping AMD, MU, INTC, dan TSM (ADR TSMC), kesemua lima sesi.

PertanyaanNVDA vs kompleks cip — perubahan % tutup-ke-tutup mengikut sesi
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Pada hari Isnin kompleks melonjak — AMD +6.5% — manakala NVDA merangkak +0.6%. Kejatuhan Selasa: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA hijau pada +0.7%, satu-satunya penutup positif dalam bakul. Khamis membalikkannya: keempat-empat rakan setara naik, AMD mendahului pada +5.7%, NVDA seorang sahaja merah pada -0.7%. Jumaat NVDA +4% mendahului manakala MU (-1.2%), INTC (-2.4%), dan TSM (-0.6%) tergelincir merah. Tiga daripada lima sesi, penutup NVDA bertentangan dengan tanda sekurang-kurangnya tiga daripada empat rakan setaranya. Analisis mendalam MU merangkumi nama yang menetapkan rentak volum minggu ini.

3-terbesar di papan skrol

Tuntutan kedudukan memerlukan asas yang dinyatakan dan bukti — papan pendahulu untuk konteks, kemudian bukti satu baris terhadap setiap saham lain.

PertanyaanTicker paling berat minggu ini mengikut volum dolar waktu biasa
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
PertanyaanResit kedudukan: volum dolar mingguan NVDA berbanding semua ticker lain, tambah kedudukan Jumaat sahaja
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Hanya MU — raksasa volum minggu ini — dan SPY mencetak lebih banyak dolar waktu biasa; 1 saham tunggal berada di atas NVDA sepanjang minggu, dan NVDA mencapai 65.3% daripada jumlah keseluruhan pendahulu. Lajur Jumaat mengesahkan tuntutan lain dalam pengenalan: pada hari Jumaat sahaja, $26.56B NVDA berada di kedudukan #1 pada keseluruhan papan skrol, $0.27B mendahului saham seterusnya — sedikit sahaja, tetapi tempat teratas. Asas: dolar volum waktu biasa, tetingkap 6–10 Julai, satu saham simbol guna semula dikecualikan (lihat Nota data).

Di mana minggu ini meninggalkan NVDA

Persoalan seterusnya adalah tentang kedudukan: sejauh mana NVDA dari paras tertingginya sendiri, dan apakah yang sebenarnya diperoleh semula oleh kenaikan ini?

PertanyaanSemakan kedudukan NVDA pada Jumaat tutup — ekstrem tahun lepas dan purata bergerak
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Penutup 210.96 dolar pada hari Jumaat berada 10.8% di bawah paras tertinggi setahun lepas iaitu 236.54 dolar (dicatat pada 2026-05-14) dan 30.2% di atas paras terendah setahun lepas iaitu 162.02 dolar, yang dicatat pada 2025-07-14 — hujung jauh tetingkap tersebut. Purata memberikan bacaan yang lebih jelas: minggu ini berakhir hanya +0.9% di atas purata 50 hari sebanyak 209.16 dolar, sementara kekal +10% di atas purata 200 hari pada 191.75 dolar. Dengan kata lain, kenaikan +8.5% minggu ini membawa NVDA kembali ke sekitar paras purata dua bulannya sendiri — dengan paras tertinggi Mei masih jauh di atas.

Minggu ini berbanding dengan purata separuh tahun sebelumnya

Adakah ini minggu yang besar mengikut piawaian NVDA sendiri? Kedua-dua paksi — pulangan dan jumlah dolar — dikira secara seragam untuk setiap minggu pada tahun 2026.

PertanyaanPulangan mingguan NVDA, kira-kira 26 minggu lepas (buka-ke-tutup setiap minggu) — di mana minggu ini berada
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Diukur dari harga buka ke harga tutup dalam setiap minggu, +8.5% minggu ini terletak di hujung kukuh jadual 2026 NVDA, bersebelahan dengan minggu 2026-04-13 yang mencatat +8.4% — dan hanya dua minggu selepas minggu 2026-06-22 merekodkan -9.3%. Paksi volum adalah kejutan yang lebih senyap: 107.1B minggu ini berada lebih dekat ke tengah julat 2026 berbanding ke puncaknya — minggu 2026-06-01 menggerakkan 167.7B dengan pergerakan -4.9%. Minggu harga besar dengan volum yang tidak luar biasa. Garis dasar adalah data dagangan sebelumnya, dikira semula secara segar; penerokaan mendalam Jun mengandungi versi bulanan.

Kandungan pita dagangan

Jumlah mingguan menunjukkan berapa banyak yang didagangkan; tekstur pita menunjukkan bagaimana ia didagangkan.

PertanyaanAnatomi saiz cetakan dan banci sebut harga — NVDA, seminggu penuh
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 juta cetakan, dengan cetakan median hanya 3 saham, 84.4% cetakan di bawah lot bulat seratus saham. Perhatikan susunannya: pita mencetak lebih kerap daripada sebut harga bergerak — 12.17 juta dagangan berbanding 9.86 juta kemas kini NBBO (98.99% bersih dua hala). Pada saiz median itu, pada dasarnya tiada pesanan bersaiz besar tiba di bursa secara utuh: pesanan induk dicincang menjadi kepingan anak oleh penghala dan algoritma. Pasaran runcit moden yang berpecah-belah dalam satu gambar.

Spread kekal membosankan — dengan sengaja

Kejatuhan, lantunan, duduk diam, lonjakan — setiap alasan untuk kecairan berubah. Adakah ia berlaku?

PertanyaanMedian sebaran disebut NVDA mengikut sesi, waktu biasa (bps titik tengah)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Tidak. Median spread waktu dagangan biasa tidak pernah meninggalkan satu digit rendah mata asas: 1.02 bps pada hari Isnin, 0.96 bps pada hari Jumaat. Perinciannya patut diteliti semula: median terluas minggu ini ialah 1.52 bps pada hari Rabu — hari kenaikan besar NVDA, bukan kejatuhan — manakala kejatuhan hari Selasa disebut pada 1.03 bps dengan trafik sebut harga paling berat minggu ini, iaitu 2411154 kemas kini. Dalam saham bermodal mega besar, tekanan muncul sebagai lebih banyak sebut harga, bukan sebut harga yang lebih luas (mengapa spread ialah nombor yang perlu diperhatikan); ekonomi jenis pesanan tidak pernah berubah.

Aliran berita: perhatian memuncak sebelum pergerakan

Jika minggu ini mempunyai satu naratif, suapan berita sepatutnya membawanya — tetapi bukan di tempat yang anda jangkakan.

PertanyaanPerhatian suapan berita: artikel yang ditandakan NVDA sepanjang minggu, dinyahkod
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 artikel yang ditandai daripada 3 penerbit, 77.9% daripada satu saluran (The Motley Fool) — satu suapan agregat yang ditandai, berat kepada ulasan runcit, dan dibaca tepat seperti itu. Kemuncaknya ialah 2026-07-06 — Isnin, 25 artikel — sebelum 20 Khamis mengenai tindakan duduk sendiri. Komposisinya berbunyi merentas kompleks dan bukannya khusus NVDA: 29 tajuk utama membawa rangka AI, 24 ditandai bersama MU, 17 ditandai bersama AMD. Tiada apa-apa di sini yang mengasingkan pemangkin khusus NVDA pada mana-mana hari pergerakan — punca tidak diketahui daripada data ini, dan mengatakannya lebih baik daripada mencipta satu.

Opsyen: 17.28 juta kontrak, panggilan mendominasi

Tape opsyen menunjukkan bentuk kedudukan: berbanding apa, pada harga laksana mana, dan tarikh luput bila?

PertanyaanOpsyen NVDA, seminggu penuh: jumlah, put-call vs garis dasar lepas, strike dan tamat tempoh dinyahkod
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 juta kontrak dan premium bernilai $5.09B merentasi 27 tarikh luput, pada 0.42 letak bagi setiap panggilan. Berbanding apa: empat minggu penuh terakhir NVDA mencatat 0.6 — kecenderungan panggilan menjadi LEBIH ekstrem sepanjang minggu kenaikan, bukan kurang. Pada harga laksana mana: 96.6% daripada volum panggilan didagangkan di atas harga tutup permulaan minggu $194.51 — wilayah yang belum dicapai saham ketika minggu dibuka. Tarikh luput bila: 34.9% daripada volum berada pada luput mingguan Jumaat sahaja, dan kontrak paling sibuk — $210 call, expiry 2026-07-10 — luput dengan tutup Jumaat hanya $0.96 di atas harga laksana: dalam lingkungan satu dolar daripada harga laksana paling banyak didagangkan minggu itu. Selepas Jumaat, luput bertarikh paling sibuk ialah 07-17 — bulanan Julai, seminggu lagi (kalendar luput; membaca nisbah).

Jualan pendek, dengan asterisk minggu ini

Fail harian FINRA menjejaki jumlah jualan bertanda pendek — dengan satu kaveat kualiti fail minggu ini, ditanda bukannya disembunyikan.

PertanyaanVolum pendek harian FINRA, NVDA — dengan kaveat kelengkapan fail
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Jumlah jualan pendek harian yang dilaporkan ialah 12.7M saham pada hari Isnin dan 26.6M pada hari Jumaat — kira-kira dua kali ganda apabila jumlah dolar mingguan meningkat. Kurang dramatik daripada bunyinya: fail ini mengira JUALAN bertanda pendek, kebanyakannya pengurusan inventori pembuat pasaran — faedah pendek vs jumlah jualan pendek membezakan keduanya. Satu asterisk: fail 7 Julai tiba terpotong di seluruh pasaran (diterima dalam ringkasan mingguan), jadi anggap angka sesi itu, termasuk NVDA, sebagai sementara sehingga difailkan semula. Cetakan faedah pendek dua kali sebulan yang terdekat dengan minggu ini ditetapkan pada 30 Jun; hari untuk ditutup meletakkan kedudukan pendek dalam istilah masa keluar.

Soalan Lazim

Bagaimanakah prestasi saham NVDA pada minggu 6 Julai 2026?

NVDA naik 8.5%, daripada $194.51 kepada $210.96 pada Jumaat 10 Julai, dengan paras tertinggi $211.1 dan paras terendah $190.6. Jumaat merupakan sesi paling kukuh pada +4%.

Adakah NVDA berada pada paras tertinggi rekod selepas minggu 6 Julai?

Tidak. Penutupan Jumaat pada $210.96 berada 10.8% di bawah paras tertinggi tahun lepasnya sebanyak $236.54, yang dicatatkan 2026-05-14.

Adakah NVDA berada di atas purata pergerakan utamanya?

Ya: penutupan 10 Julai berada +0.9% di atas purata 50 hari ($209.16) dan +10% di atas purata 200 hari ($191.75).

Apakah nisbah put-call NVDA untuk minggu ini, dan adakah ia luar biasa?

Minggu ini didagangkan pada 0.42 put bagi setiap call — lebih berat kepada call berbanding purata empat minggu lepas NVDA sebanyak 0.6 — dengan 34.9% kontrak dalam tamat tempoh mingguan Jumaat.

Adakah NVDA bergerak bersama sektor cip lain minggu ini?

Kebanyakannya tidak. Berbanding AMD, MU, INTC, dan TSM, ia merupakan satu-satunya penutupan hijau pada kemerosotan Selasa (+0.7% berbanding AMD -6.4%) dan satu-satunya merah pada pemulihan Khamis (-0.7% berbanding AMD +5.7%).

Nota data

  • Tetingkap dan jam. Cap masa disimpan dalam UTC; waktu dagangan biasa ialah jalur minit 810–1199 ET (9:30 pagi–4:00 petang New York). Penutup sebelumnya ialah Khamis 2 Julai (3 Julai merupakan cuti pasaran).
  • Pengecualian papan pendahulu. Papan pendahulu volum dolar mengecualikan tepat satu simbol mengikut peraturan tetap rumah: simbol yang diberikan oleh suapan vendor kepada dua syarikat berbeza — penerokaan mendalam mengenai penyenaraian itu membawa resit pengesahan identiti. Tiada apa-apa lagi yang dikecualikan.
  • Bakul rakan setara. Bakul yang diisytiharkan — AMD, MU, INTC, TSM (ADR TSMC) — bagi nama cip tersenarai AS yang didagangkan secara meluas, bukan klasifikasi sektor vendor.
  • Purata bergerak. Purata mudah bagi lima puluh dan dua ratus penutup sesi biasa terakhir sehingga 10 Julai; ekstrem tahun lepas menggunakan paras tertinggi dan terendah waktu dagangan biasa.
  • Suapan berita. Penandaan daripada SATU suapan agregat, bukan media global. Tiada set data kalendar pendapatan berlesen wujud dalam gudang, jadi tiada tuntutan tarikh pendapatan hadapan di sini.
  • Penghuraian OCC. Simbol opsyen dihuraikan secara posisi (akar O:NVDA; harga laksana dalam lapan digit terakhir). Tuntutan posisi dan susunan dikodkan sebagai sempadan kewarasan.

Metodologi

  • Sumber: pita terkonsolidasi — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, stocks_short_interest yang dilaporkan bursa.
  • Agregat deterministik: quantileDeterministic pada kunci stabil; pemisah tuple pada nilai ekstrem.
  • Perbandingan tempoh sebelumnya: dikira secara langsung daripada pita, tidak pernah dipetik daripada catatan terdahulu; garis dasar mingguan membawa lajur period_start untuk liputan hanyutan.
  • Gudang setakat: 12 Julai 2026 (T+2 untuk sesi terakhir minggu itu).

Pautan silang: penerokaan mendalam NVDA Jun 2026, lima harian melalui ringkasan pasaran minggu ini, DTE dijelaskan untuk perbendaharaan kata opsyen. SQL setiap panel berjalan seperti sedia ada pada terminal Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors