Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-25

NVDA: Performa Minggu 6 Juli

Analisis NVDA pada minggu 6 Juli 2026: tetap hijau saat rout, merah saat rally, lalu menjadi ticker terberat pada Jumat. Lima sesi dengan seluruh data angka tercatat lengkap.

NVDA spent the week of July 6, 2026 out of phase with its own sector — then out in front of it. On Tuesday's chip rout it was the only green close among the five majors tracked below; on Thursday, when all four peers closed up, the only red one. Friday it put up its best session of the week and finished as the heaviest ticker on that day's tape. Net result across 5 sessions: +8.5%, a $211.1 high, $107.1B of regular-hours dollars — the 3rd-biggest ticker of the week. Every number is a stored query; expand any panel for the SQL.

Ringkasan mingguan dalam satu baris

Satu baris mencakup seluruh minggu: harga close Kamis sebelumnya (3 Juli adalah penutupan Hari Kemerdekaan), open, close, kedua titik ekstrem dengan timestamp, dan volume.

QueryNVDA, minggu 6 Juli 2026 — open to close, extremes dengan receipts, volume
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Dari $194.51 ke $210.96: +8.5%. Titik awal dan akhir menunjukkan pergerakannya: low $190.6 tercatat pada 2026-07-07 07:35 ET — pre-market Selasa, beberapa jam sebelum rout dimulai — dan high $211.1 pada 2026-07-10 16:01 ET, bar yang mencakup closing auction Jumat. Mencapai titik terendah sebelum sesi kedua, dan mencapai titik tertinggi hampir pada pencatatan terakhir; 565.2 juta saham, $113.6B termasuk extended hours.

Sesi demi sesi

Lima sesi, tidak ada dua yang sama — hari mana yang memberikan hasil?

QueryNVDA per sesi — close, change, shares, dollars
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Alurnya: Senin dan Selasa hijau tipis — Selasa menjadi hari anjloknya chip, di mana penutupan pada +0.7% menjadikan NVDA satu-satunya penyintas di kompleks tersebut (bukti di bagian berikutnya). Rabu +3.7%, penutupan terbaik kedua pekan ini, sementara pergerakan pasar secara luas mulai stabil. Kamis -0.7% — fase menunggu: merah pada pembukaan paling liar musim panas ini sementara setiap rekan ditutup hijau. Jumat +4% menjadi $210.96 dengan 27.41B volume dolar harian — ticker terberat pada pergerakan pasar Jumat, terbukti di bawah. Volume dolar naik setiap hari kecuali Kamis: 16.54B Senin menjadi 27.41B Jumat.

Kompleksitas chip, hari demi hari

'Diperdagangkan berlawanan dengan sektornya' adalah klaim yang harus diperiksa pembaca: NVDA berdampingan dengan AMD, MU, INTC, dan TSM (ADR TSMC), selama lima sesi.

QueryNVDA vs chip complex — % change close-over-close per sesi
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Senin kompleksitas ini bergerak naik — AMD +6.5% — sementara NVDA merangkak +0.6%. Penurunan hari Selasa: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA hijau pada +0.7%, satu-satunya penutupan positif dalam kelompok tersebut. Hari Kamis membaliknya: keempat rekan sejawat naik, AMD memimpin pada +5.7%, NVDA sendiri yang merah pada -0.7%. Jumat NVDA +4% memimpin sementara MU (-1.2%), INTC (-2.4%), dan TSM (-0.6%) merosot merah. Tiga dari lima sesi, penutupan NVDA berlawanan dengan tanda setidaknya tiga dari empat rekan sejawatnya. Analisis mendalam MU membahas nama yang menentukan kecepatan volume minggu ini.

Ticker terbesar ke-3 pada tape

Klaim peringkat memerlukan basis yang dinyatakan dan bukti — papan peringkat untuk konteks, kemudian bukti satu baris terhadap setiap ticker lainnya.

QueryTicker dengan dollar volume tertinggi selama jam reguler minggu ini
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
QueryRank receipt: dollar volume mingguan NVDA terhadap ticker lain, plus rank khusus Jumat
SQL tepat di balik setiap angka
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Hanya MU — monster volume minggu ini — dan SPY yang mencetak dolar jam reguler lebih banyak; 1 saham tunggal berada di atas NVDA sepanjang minggu, dan NVDA mencapai 65.3% dari total pemimpin pasar. Kolom hari Jumat memperkuat klaim lain dalam pendahuluan: pada hari Jumat saja, $26.56B milik NVDA menempati peringkat #1 di seluruh tape, $0.27B di depan ticker berikutnya — selisih tipis, tetapi posisi teratas. Basis: volume dolar jam reguler, jendela enam sampai sepuluh Juli, satu ticker simbol yang digunakan kembali dikecualikan (lihat catatan Data).

Posisi NVDA di akhir pekan ini

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai posisi: seberapa dekat NVDA dengan level tertingginya, dan apa yang sebenarnya berhasil dipulihkan oleh rally tersebut?

QueryPosition check NVDA per close Jumat — trailing-year extremes dan moving averages
SQL tepat di balik setiap angka
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Penutupan harga $210.96 pada hari Jumat berada 10.8% di bawah harga tertinggi satu tahun terakhir sebesar $236.54 (tercapai pada 2026-05-14) dan 30.2% di atas harga terendah satu tahun terakhir sebesar $162.02, yang tercatat pada 2025-07-14 — batas terluar dari periode tersebut. Rata-rata harga memberikan gambaran yang lebih tajam: pekan ini berakhir tepat +0.9% di atas rata-rata 50-hari sebesar $209.16, serta bertahan +10% di atas rata-rata 200-hari di $191.75. Dengan kata lain, kenaikan +8.5% dalam satu pekan membawa NVDA kembali ke posisi yang kurang lebih sama dengan rata-rata dua bulannya — dengan harga tertinggi bulan Mei yang masih berada jauh di atas.

Minggu ini dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya

Apakah ini minggu yang signifikan menurut standar NVDA sendiri? Kedua sumbu — return dan volume dolar — dihitung secara identik untuk setiap minggu di tahun 2026.

QueryWeekly returns NVDA, trailing ~26 minggu (open-to-close per minggu) — peringkat minggu ini
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Diukur dari pembukaan hingga penutupan dalam setiap minggu, hasil +8.5% minggu ini berada di batas atas tabel NVDA 2026, berdampingan dengan +8.4% pada minggu 2026-04-13 — dan hanya dua minggu setelah minggu 2026-06-22 mencatat -9.3%. Sumbu volume adalah kejutan yang lebih tenang: angka 107.1B minggu ini berada lebih dekat ke tengah rentang 2026 daripada puncaknya — minggu 2026-06-01 menggerakkan 167.7B pada pergerakan -4.9%. Minggu dengan pergerakan harga besar pada volume yang biasa saja. Baseline adalah data sebelumnya yang dihitung ulang; analisis mendalam Juni memuat versi bulanan.

Komposisi data transaksi

Total mingguan menunjukkan jumlah yang diperdagangkan; tekstur tape menunjukkan caranya.

QueryAnatomi print-size dan quote census — NVDA, satu minggu penuh
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 juta transaksi, median transaksi hanya 3 saham, 84.4% transaksi di bawah round lot seratus saham. Perhatikan urutannya: transaksi terjadi lebih sering daripada perubahan quote — 12.17 juta trade dibandingkan 9.86 juta update NBBO (98.99% clean two-sided). Pada ukuran median tersebut, pada dasarnya tidak ada order besar yang masuk ke bursa secara utuh: parent order dipecah menjadi child slice oleh router dan algoritma. Pasar ritel yang terfragmentasi modern dalam satu baris.

Spread tetap stabil — secara sengaja

Penurunan tajam, pemulihan, stagnasi, lonjakan — semua alasan bagi likuiditas untuk terganggu. Apakah hal itu terjadi?

QueryMedian quoted spread NVDA per sesi, jam reguler (bps dari midpoint)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Tidak. Median spread pada jam perdagangan reguler tidak pernah keluar dari angka satu digit rendah basis points: 1.02 bps pada hari Senin, 0.96 bps pada hari Jumat. Detailnya perlu diperhatikan kembali: median terlebar minggu ini terjadi pada hari Rabu sebesar 1.52 bps — saat hari kenaikan besar NVDA, bukan saat penurunan tajam — sementara penurunan tajam pada hari Selasa tercatat sebesar 1.03 bps pada trafik quote terberat minggu ini, yaitu 2411154 pembaruan. Pada saham mega-cap, tekanan muncul dalam bentuk peningkatan jumlah quoting, bukan pelebaran quoting (mengapa spread adalah angka yang harus dipantau); ekonomi tipe order tidak pernah berubah.

Aliran berita: perhatian memuncak sebelum pergerakan

Jika minggu ini memiliki satu narasi tunggal, aliran berita seharusnya menunjukkannya — namun tidak di tempat yang Anda duga.

QueryAtensi news-feed: artikel bertag NVDA selama seminggu, decoded
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 artikel yang ditandai dari 3 penerbit, 77.9% dari satu outlet (The Motley Fool) — penandaan dari satu feed agregat, yang lebih berat ke komentar ritel, dan harus dibaca sebagaimana adanya. Puncaknya adalah 2026-07-06 — Senin, 25 artikel — sebelum 20 pada hari Kamis saat penantian itu sendiri. Komposisinya terlihat mencakup seluruh kompleks daripada spesifik NVDA: 29 headline menggunakan bingkai AI, 24 menandai MU, 17 menandai AMD. Tidak ada hal di sini yang mengisolasi katalis spesifik NVDA pada kedua hari ayunan tersebut — penyebab tidak diketahui dari data ini, dan mengatakannya lebih baik daripada mengada-ada.

Opsi: 17.28 juta kontrak, call mendominasi

Data opsi menunjukkan bentuk posisi pasar: dibandingkan dengan apa, pada strike mana, dan kapan tanggal jatuh temponya?

QueryOptions NVDA, satu minggu penuh: total, put-call vs trailing baseline, strikes dan expiries decoded
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 juta kontrak dan premi sebesar $5.09B di seluruh 27 tanggal kedaluwarsa, dengan rasio 0.42 put per call. Sebagai perbandingan: rata-rata empat minggu terakhir NVDA adalah 0.6 — kemiringan call menjadi LEBIH ekstrem selama minggu rally, bukan berkurang. Pada strike mana: 96.6% dari volume call diperdagangkan di atas harga penutupan awal minggu sebesar $194.51 — wilayah yang belum dicapai saham tersebut saat minggu dibuka. Kapan tanggal jatuh temponya: 34.9% dari volume berada pada expiry mingguan hari Jumat saja, dan kontrak tersibuk — $210 call, expiry 2026-07-10 — berakhir dengan penutupan hari Jumat hanya $0.96 di atas strike-nya: dalam rentang satu dolar dari strike yang paling banyak diperdagangkan minggu ini. Di luar hari Jumat, expiry tertanggal tersibuk adalah 07-17 — bulanan Juli, satu minggu ke depan (kalender kedaluwarsa; membaca rasio).

Posisi short, dengan catatan minggu ini

Berkas harian FINRA melacak volume penjualan yang ditandai sebagai short — dengan satu catatan kualitas berkas minggu ini, yang ditandai alih-alih disembunyikan.

QueryDaily short volume FINRA, NVDA — dengan caveat kelengkapan file
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Volume short harian yang dilaporkan mencapai 12.7M saham pada hari Senin dan 26.6M pada hari Jumat — meningkat kira-kira dua kali lipat seiring bertambahnya volume dolar minggu ini. Hal ini tidak sedramatis kedengarannya: berkas-berkas ini menghitung PENJUALAN yang ditandai short, yang sebagian besar merupakan manajemen inventaris market-maker — short interest vs short volume memisahkan keduanya. Satu catatan: berkas tanggal 7 Juli tiba dalam kondisi terpotong di seluruh pasar (diterima dalam rekap mingguan), jadi anggap angka sesi tersebut, termasuk NVDA, sebagai angka sementara hingga dikirim ulang. Laporan short interest dua kali sebulan yang terdekat dengan minggu ini berakhir pada 30 Juni; days to cover menyajikan posisi short dalam jangka waktu keluar.

FAQ

Bagaimana performa saham NVDA pada minggu 6 Juli 2026?

NVDA naik 8.5%, dari $194.51 menjadi $210.96 pada Jumat 10 Juli, dengan harga tertinggi $211.1 dan harga terendah $190.6. Jumat merupakan sesi terkuat dengan kenaikan +4%.

Apakah NVDA berada pada level tertinggi rekor setelah minggu 6 Juli?

Tidak. Penutupan harga $210.96 pada hari Jumat berada 10.8% di bawah harga tertinggi tahunan sebesar $236.54, yang tercatat pada 2026-05-14.

Apakah NVDA berada di atas moving average utamanya?

Ya: penutupan 10 Juli berada +0.9% di atas rata-rata 50-hari ($209.16) dan +10% di atas rata-rata 200-hari ($191.75).

Berapa put-call ratio NVDA untuk minggu ini, dan apakah hal tersebut tidak biasa?

Minggu ini diperdagangkan pada 0.42 put per call — lebih berat pada call dibandingkan rata-rata empat minggu terakhir NVDA sebesar 0.6 — dengan 34.9% kontrak pada expiry mingguan hari Jumat.

Apakah NVDA bergerak searah dengan sektor chip lainnya minggu ini?

Sebagian besar tidak. Dibandingkan AMD, MU, INTC, dan TSM, NVDA adalah satu-satunya yang ditutup hijau saat penurunan hari Selasa (+0.7% dibandingkan AMD yang -6.4%) dan satu-satunya yang ditutup merah saat rebound hari Kamis (-0.7% dibandingkan AMD yang +5.7%).

Catatan data

  • Jendela dan jam. Stempel waktu disimpan dalam UTC; jam reguler adalah rentang menit 810–1199 ET (9:30 am–4:00 pm New York). Penutupan sebelumnya adalah Kamis dua Juli (tiga Juli adalah hari libur pasar).
  • Pengecualian papan peringkat. Papan peringkat volume dolar mengecualikan tepat satu ticker berdasarkan aturan internal: simbol yang ditetapkan oleh feed vendor kepada dua perusahaan berbeda — analisis mendalam tentang pencatatan tersebut memuat bukti verifikasi identitas. Tidak ada hal lain yang dikecualikan.
  • Keranjang rekanan. Keranjang yang dinyatakan — AMD, MU, INTC, TSM (ADR TSMC) — terdiri dari nama-nama chip terdaftar di AS yang diperdagangkan secara luas, bukan klasifikasi sektor vendor.
  • Moving averages. Rata-rata sederhana dari penutupan sesi reguler lima puluh dan dua ratus terakhir hingga sepuluh Juli; ekstrem tahunan menggunakan harga tertinggi dan terendah jam reguler.
  • Feed berita. Penandaan dari SATU feed agregat, bukan media global. Tidak ada dataset kalender earnings berlisensi di dalam warehouse, sehingga tidak ada klaim tanggal earnings mendatang di sini.
  • Parsing OCC. Ticker opsi diurai secara posisional (root O:NVDA; strike pada delapan digit terakhir). Klaim posisional dan pengurutan dikodekan sebagai batas kewajaran.

Metodologi

  • Sumber: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, laporan bursa stocks_short_interest.
  • Agregat deterministik: quantileDeterministic pada kunci stabil; tuple tie-breaks pada nilai ekstrem.
  • Perbandingan periode sebelumnya: dihitung secara live dari tape, tidak pernah dikutip dari postingan sebelumnya; baseline mingguan menyertakan kolom period_start untuk cakupan drift.
  • As-of Warehouse: 12 Juli 2026 (T+2 untuk sesi terakhir minggu ini).

Tautan silang: analisis mendalam NVDA Juni 2026, lima laporan harian melalui rekap pasar mingguan, penjelasan DTE untuk kosakata opsi. SQL setiap panel dijalankan apa adanya pada terminal Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors