Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: 6 Temmuz Haftası Hisse Performansı

6 Temmuz 2026 haftasında sektörden farklılaşan hisse, dalgalı seyirden sonra haftanın en yüksek işlem hacmine sahip hissesi olarak haftayı tamamladı.

NVDA, 6 Temmuz 2026 haftasında kendi sektöründen farklı bir seyir izledi ve ardından sektörün önüne geçti. Salı günkü çip satışlarında, aşağıda takip edilen beş ana hisse arasında yeşil kapanış yapan tek hisse oldu; Perşembe günü ise dört rakibi yükselişle kapanırken, düşüşle kapanan tek hisse oldu. Cuma günü haftanın en iyi performansını gösterdi ve o günün işlem hacmi en yüksek hissesi olarak tamamlandı. 5 seans boyunca net sonuç: +8.5%, 211.1 tutarında bir zirve, normal saatler döviz bazında $107.1B — haftanın 3ncı en büyük hissesi. Tüm rakamlar kayıtlı bir sorgudan gelmektedir; SQL kodunu görmek için herhangi bir paneli genişletin.

Tek satırda hafta

Tek bir satır tüm haftayı kapsar: bir önceki Perşembe günkü kapanış (3 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı), açılış, kapanış, zaman damgalı her iki uç değer ve hacim.

SorgulaNVDA, 6 Temmuz 2026 haftası — açılış-kapanış, ekstrem değerler ve hacim
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

$194.51'dan $210.96'ya: +8.5%. Uç değerler seyri göstermektedir: $190.6 seviyesindeki en düşük değer 2026-07-07 07:35 ET zamanında — Salı günü piyasa açılışından saatler önce, düşüş başlamadan önce — ve $211.1 seviyesindeki en yüksek değer 2026-07-10 16:01 ET zamanında, Cuma günü kapanış müzayedesini içeren bar. İkinci seansından önce en düşük seviyesini görmüş, neredeyse son işleminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır; genişletilmiş saatlerde 565.2 milyon hisse, $113.6B.

Oturum bazında

Beş farklı oturum — hangi günler etkili oldu?

SorgulaOturuma göre NVDA — kapanış, değişim, hisse, dolar
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Seyir: Pazartesi ve Salı günü mütevazı yükseliş — Salı günü çip hisselerindeki düşüşün yaşandığı gün olarak kaydedildi; +0.7% yükselişle NVDA, kompleksin tek kazananı oldu (detaylar sonraki bölümde). Çarşamba günü +3.7% ile haftanın ikinci en iyi kapanışı gerçekleşirken genel piyasa dengelendi. Perşembe günü -0.7% — piyasadan uzak kalma: tüm benzer hisseler yeşil kapatırken yaz mevsiminin en hareketli açılışında kırmızı seyredildi. Cuma günü 4% ile $210.96 seviyesine ulaşıldı ve 27.41B tutarında tam gün işlem hacmi görüldü — Cuma günü piyasasının en yüksek hacimli hissesi aşağıda belirtilmiştir. İşlem hacmi Perşembe hariç her gün yükseldi: Pazartesi 16.54B, Cuma ise 27.41B.

Çip sektörü, gün gün

'Sektörüne kıyasla işlem gördü' iddiası okuyucu tarafından kontrol edilmelidir: NVDA; AMD, MU, INTC ve TSM (TSMC ADR) ile birlikte beş seans boyunca izlendi.

SorgulaChip kompleksine karşı NVDA — oturuma göre kapanış bazlı % değişim
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Pazartesi günü sektör yükseldi — AMD +6.5% — NVDA ise +0.6% ile sınırlı bir artış gösterdi. Salı günü yaşanan düşüş: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA +0.7% ile yeşil kapattı ve sepetin tek pozitif kapanışı oldu. Perşembe günü durum tersine döndü: dört rakibin tamamı yükseldi, AMD +5.7% ile öndeydi, NVDA ise tek başına -0.7% ile kırmızı kapattı. Cuma günü NVDA'nın +4% artışı liderlik ederken; MU (-1.2%), INTC (-2.4%) ve TSM (-0.6%) değer kaybetti. Beş seansın üçünde NVDA'nın kapanışı, dört rakibinden en az üçünün yönünün tersine gerçekleşti. MU'nun detaylı incelemesi haftanın işlem hacmi temposunu belirleyen hisseyi ele alıyor.

3inci en büyük işlem hacimli sembol

Sıralama iddiaları, belirtilmiş bir temele ve kanıta ihtiyaç duyar; bağlam için liderlik tablosu, ardından diğer tüm sembollere karşı tek satırlık kanıt sunulmuştur.

SorgulaHaftalık en yüksek dolar hacimli hisseler
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
SorgulaSıralama özeti: NVDA haftalık dolar hacmi ve Cuma günü sıralaması
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Sadece MU — haftanın hacim şampiyonu — ve SPY, normal işlem saatlerinde daha fazla dolar hacmi kaydetmiştir; 1 tekil hisse tüm hafta boyunca NVDA'nın üzerinde yer almıştır ve NVDA, liderin toplam hacminin 65.3% kadarını gerçekleştirmiştir. Cuma sütunları, giriş kısmındaki diğer iddiayı doğrulamaktadır: Sadece Cuma günü NVDA'nın 26.56 milyar dolarlık hacmi, tüm piyasada 1. sıraya yerleşmiştir; bir sonraki sembolden 0.27 milyar dolar daha fazladır — çok küçük bir fark olsa da en üst sıradadır. Temel: normal işlem saatlerindeki dolar hacmi, 6–10 Temmuz dönemi, bir adet yinelenen sembol hariç tutulmuştur (Veri notlarına bakınız).

Haftanın NVDA için sonucu

Bir sonraki soru konumsal durumla ilgilidir: NVDA kendi zirvelerine ne kadar yakın ve yükseliş gerçekte neleri geri kazandı?

SorgulaCuma kapanışı itibarıyla NVDA konumu — son bir yıllık ekstrem değerler ve hareketli ortalamalar
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Cuma günkü $210.96 kapanış, 2026-05-14 tarihinde gerçekleşen $236.54 seviyesindeki son bir yıllık zirvenin 10.8% altında ve 2025-07-14 tarihinde kaydedilen $162.02 seviyesindeki son bir yıllık dibin 30.2% üzerindedir. Hareketli ortalamalar daha belirgin bir tablo sunmaktadır: Hafta, $209.16 olan 50 günlük ortalamanın sadece 0.9% üzerinde kapatılırken, $191.75 olan 200 günlük ortalamanın ise 10% üzerinde seyretmiştir. Başka bir deyişle, 8.5% oranındaki bir haftalık yükseliş, NVDA'yı kendi iki aylık ortalamasının bulunduğu seviyeye geri getirmiştir; Mayıs ayındaki zirve ise hâlâ oldukça yukarıdadır.

Son altı aya kıyasla zayıf bir hafta

Bu hafta NVDA standartlarına göre önemli bir hafta mıydı? Hem getiri hem de dolar hacmi ekseni, 2026 yılının her haftası için aynı şekilde hesaplandı.

SorgulaNVDA haftalık getirileri, son ~26 hafta (haftalık açılış-kapanış) — haftalık sıralama
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Her hafta içindeki açılıştan kapanışa ölçüldüğünde, bu haftaki +8.5% değeri, NVDA'nın 2026 tablosunun güçlü ucunda, 2026-04-13 haftasının +8.4% değerinin yanında yer alıyor; ayrıca 2026-06-22 haftasının -9.3% olarak gerçekleştiği haftadan sadece iki hafta sonra geliyor. Hacim ekseni daha sakin bir sürpriz sunuyor: Bu haftaki 107.1B değeri, üst sınırından ziyade 2026 aralığının ortasına daha yakın duruyor; 2026-06-01 haftası ise -4.9%'lik bir hareketle 167.7B hacim görmüştü. Olağan dışı olmayan bir hacimle gerçekleşen büyük bir fiyat haftası. Temel veri, yeni hesaplanan önceki kayıtlar üzerinden alınmıştır; Haziran derinlemesine incelemesi aylık versiyonu içermektedir.

İşlem hacminin yapısı

Haftalık toplamlar ne kadar işlem yapıldığını; işlem akışı ise işlemlerin nasıl gerçekleştiğini gösterir.

Sorgulaİşlem boyutu analizi ve fiyatlandırma verileri — NVDA, tam hafta
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 milyon işlem, sadece 3 hisse ile medyan işlem büyüklüğü, işlemlerin 84.4%'u yüz hisselik standart lotun altındadır. İşlem sırasına dikkat edilmelidir: İşlem akışı, fiyat tekliflerinden daha sık gerçekleşmiştir — 98.99% temiz çift taraflı işlem ile 9.86 milyon NBBO güncellemesine karşı 12.17 milyon işlem. Bu medyan büyüklükte, borsalara bütün haldeki büyük emirlerin ulaşması neredeyse imkansızdır: Ana emirler, yönlendiriciler ve algoritmalar tarafından küçük parçalara bölünmektedir. Modern perakende odaklı parçalanmış piyasanın bir özeti.

The spread stayed boring — on purpose

A rout, a bounce, a sit-out, a surge — every excuse for liquidity to flinch. Did it?

SorgulaOturuma göre NVDA medyan alış-satış farkı, normal saatler (midpoint bps)
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

No. The regular-hours median spread never left the low single digits of basis points: 1.02 bps Monday, 0.96 bps Friday. The detail is worth a second look: the week's widest median was Wednesday's 1.52 bps — NVDA's big UP day, not the rout — while Tuesday's rout was quoted at 1.03 bps on the week's heaviest quote traffic, 2411154 updates. In a mega-cap, stress shows up as more quoting, not wider quoting (why the spread is the number to watch); the order-type economics never changed.

News flow: attention peaked before the move

If the week had a single narrative, the news feed should carry it — but not where you might expect.

SorgulaHaber akışı: Hafta boyunca NVDA etiketli makalelerin analizi
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 tagged articles from 3 publishers, 77.9% from a single outlet (The Motley Fool) — one aggregated feed's tagging, weighted toward retail commentary, and read as exactly that. The peak was 2026-07-06 — Monday, 25 articles — ahead of Thursday's 20 on the sit-out itself. The composition reads complex-wide rather than NVDA-specific: 29 headlines carried AI framing, 24 co-tagged MU, 17 co-tagged AMD. Nothing here isolates an NVDA-specific catalyst on either swing day — cause unknown from this data, and saying so beats inventing one.

Opsiyonlar: 17.28 milyon kontrat, call opsiyonları hakimiyetde

Opsiyon verileri piyasa konumlanmasının yapısını ortaya koyar: hangi veriye kıyasla, hangi kullanım fiyatlarında ve hangi tarihlerde?

SorgulaNVDA opsiyonları, tam hafta: toplamlar, put-call kıyaslaması, kullanım fiyatları ve vadeler
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 milyon kontrat ve 27 farklı vade tarihi boyunca toplam 5.09B prim tutarı, call opsiyonlarına kıyasla 0.42 put opsiyonu oranına sahip. Kıyaslama yapıldığında: NVDA'nın son dört tam haftalık verisi 0.6 seviyesindeydi; yükseliş haftasında call eğilimi azalmak yerine DAHA da uç noktaya ulaştı. Kullanım fiyatları bazında: call hacminin 96.6% kadarı, haftanın 194.51 seviyesindeki başlangıç kapanışının üzerinde işlem gördü; bu seviye, hafta başında hissenin henüz ulaşmadığı bir bölgedir. Tarih bazında: hacmin 34.9% kadarı sadece Cuma günkü haftalık vadeli opsiyonlarda toplandı ve en yoğun kontrat olan $210 call, expiry 2026-07-10, Cuma kapanışında kullanım fiyatının sadece 0.96 üzerinde kalarak vadeli süreci tamamladı: haftanın en çok işlem gören kullanım fiyatının bir dolar yakınında. Cuma gününden sonraki en yoğun vadeli opsiyon 07-17 — Temmuz aylık opsiyonu — bir hafta sonraki vadede yer aldı (vade takvimi; oran okuma).

Açığa satışlar ve haftanın istisnası

FINRA'nın günlük dosyaları açığa satış hacmini takip etmektedir; bu hafta, gizlenmek yerine belirtilen bir dosya kalitesi kısıtlaması mevcuttur.

SorgulaFINRA günlük short hacmi, NVDA — veri tamlık notuyla
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Rapor edilen günlük açığa satış hacmi Pazartesi günü 12.7M hisse, Cuma günü ise 26.6M hisse olarak gerçekleşti; haftalık dolar hacmi arttıkça bu miktar yaklaşık iki katına çıktı. Durum kulağa geldiğinden daha dramatik değildir: Bu dosyalar, çoğunlukla piyasa yapıcı envanter yönetimi olan açığa satış etiketli SATIŞLARI saymaktadır — açığa satış faizi ile açığa satış hacmi arasındaki fark bu iki kavramı ayırır. Bir istisna bulunmaktadır: 7 Temmuz tarihli dosya piyasa genelinde eksik olarak iletilmiştir (haftalık özet içinde belirtilmiştir), bu nedenle NVDA dahil o seansa ait veriler yeniden sunulana kadar geçici olarak kabul edilmelidir. Bu haftaya en yakın olan iki aylık açığa satış faizi verisi 30 Haziran tarihinde kesinleşmiştir; kapatma süresi bir açığa satış pozisyonunun çıkış süresini ifade eder.

SSS

NVDA hissesi 6 Temmuz 2026 haftasında nasıl performans gösterdi?

NVDA, 10 Temmuz Cuma günü $194.51 seviyesinden $210.96 seviyesine yükselerek 8.5% oranında artış gösterdi; haftanın en yüksek seviyesi $211.1, en düşük seviyesi ise $190.6 oldu. En güçlü işlem günü +4% ile Cuma günü gerçekleşti.

6 Temmuz haftasının ardından NVDA rekor seviyede mi?

Hayır. Cuma günü gerçekleşen $210.96 seviyesindeki kapanış, 2026-05-14 tarihinde belirlenen $236.54 tutarındaki son bir yıllık en yüksek seviyesinin 10.8% altında kaldı.

NVDA temel hareketli ortalamalarının üzerinde mi?

Evet: 10 Temmuz kapanışı, 50 günlük ortalamanın ($209.16) 0.9% üzerinde ve 200 günlük ortalamanın ($191.75) 10% üzerindeydi.

NVDA'nın haftalık put-call oranı nedir ve bu oran olağan dışı mı?

Hafta boyunca her bir call opsiyonuna karşılık 0.42 put opsiyonu ile işlem görüldü; bu durum NVDA'nın son dört haftalık 0.6 oranına kıyasla call ağırlıklı bir seyir izlediğini gösteriyor. Cuma günü haftalık vadesi dolan kontratların 34.9%'ü bu seviyedeydi.

NVDA bu hafta çip sektörünün geri kalanıyla uyumlu mu hareket etti?

Genellikle hayır. AMD, MU, INTC ve TSM ile kıyaslandığında; Salı günkü düşüşte (+0.7%, AMD'nin -6.4% değerine karşı) tek yeşil kapanışı yapan hisse oldu ve Perşembe günkü toparlanmada (-0.7%, AMD'nin +5.7% değerine karşı) tek kırmızı kapanışı gerçekleştirdi.

Veri notları

  • Zaman aralığı ve saat. Zaman damgaları UTC olarak saklanır; normal işlem saatleri 810–1199 ET-dakika bandıdır (New York saatiyle 9:30–16:00). Bir önceki kapanış 2 Temmuz Perşembe gününe aittir (3 Temmuz piyasa tatiliydi).
  • Liderlik tablosu istisnası. Dolar hacmi liderlik tabloları, standart kural gereği tam olarak bir hisseyi hariç tutar: veri sağlayıcısının iki farklı şirket için atadığı bir sembol — bu listeye dair detaylı inceleme kimlik doğrulama belgelerini içermektedir. Bunun dışında hiçbir veri hariç tutulmamıştır.
  • Emsal sepeti. Veri sağlayıcısının sektör sınıflandırması değil; ABD borsalarında işlem gören yaygın çiplerden oluşan ilan edilmiş bir sepet — AMD, MU, INTC, TSM (TSMC ADR).
  • Hareketli ortalamalar. 10 Temmuz'a kadar olan son elli ve son iki yüz normal seans kapanışının basit ortalamalarıdır; geriden gelen yıllık uç değerler için normal saatlerdeki en yüksek ve en düşük seviyeler kullanılır.
  • Haber akışı. Küresel medya değil, tek bir birleştirilmiş akışın etiketlemesidir. Veri deposunda lisanslı bir kazanç takvimi veri seti bulunmadığından, burada gelecekteki kazanç tarihine dair hiçbir iddia yer almamaktadır.
  • OCC ayrıştırma. Opsiyon sembolleri konum tabanlı olarak ayrıştırılır (kök O:NVDA; kullanım fiyatı son sekiz hanededir). Konumsal ve sıralama iddiaları, doğruluk sınırları olarak kodlanmıştır.

Metodoloji

  • Kaynak: konsolide bant — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, borsadan bildirilen stocks_short_interest.
  • Deterministik toplamlar: sabit anahtarlar üzerinde quantileDeterministic; uç değerlerde tuple eşleşmeleri.
  • Önceki dönem karşılaştırmaları: bant üzerinden canlı olarak hesaplanır, önceki paylaşımlardan alıntı yapılmaz; haftalık baz çizgisi, sapma kapsamı için bir period_start sütunu içerir.
  • Veri ambarı tarihi: 12 Temmuz 2026 (haftanın son seansı için T+2).

Çapraz bağlantılar: NVDA'nın Haziran 2026 derinlemesine incelemesi, beş günlük rapor haftalık piyasa özeti üzerinden, opsiyon terminolojisi için DTE açıklaması. Her panelin SQL sorgusu Strasmore terminalinde olduğu gibi çalıştırılır.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors