Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: 七月六日の週の動向

半導体株の下落を回避し金曜に急騰した動向を解説します。五セッションの詳細な数値を確認してください。

NVDAは二〇二六年七月六日の週、自身のセクターと乖離した動きを見せましたが、その後はセクターをリードしました。火曜日の半導体株の下落局面では、以下に挙げる五つの主要銘柄の中で唯一の続伸となりました。木曜日には、比較対象の四銘柄すべてが上昇する中で、唯一の下落となりました。金曜日には今週最高のパフォーマンスを記録し、その日の取引で最も出来高の多い銘柄となりました。5セッションの純結果は、+8.5%、最高値は211.1ドル、取引時間外のドル建て合計は$107.1Bであり、週間で3番目に大きな取引銘柄でした。すべての数値は保存されたクエリに基づいています。SQLを確認するには、各パネルを展開してください。

一行にまとまった週次データ

一行に一週間のデータが含まれています。前週木曜日の終値（7月3日は独立記念日のため休場）、始値、終値、タイムスタンプ付きの最高値と最安値、および出来高です。

クエリNVDA 2026年7月6日の週 — 始値から終値、極値、出来高
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

$194.51から$210.96まで：+8.5%。両端の値が推移を示しています。安値は$190.6で2026-07-07 07:35 ET（火曜日のプレマーケット、急落が始まる数時間前）に記録されました。高値は$211.1で2026-07-10 16:01 ET（金曜日のクロージング・オークションを含む）に記録されました。二番目のセッションの前に底を打ち、ほぼ最終の取引値で天井をつけました。延長時間を含め、出来高は565.2百万株、$113.6Bでした。

セッション別推移

五セッション、すべて異なる動きを見せた一週間。どの日に成果が出たのか。

クエリセッション別NVDA — 終値、騰落率、株式数、金額
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

推移：月曜日と火曜日は緩やかな上昇。火曜日は 半導体株の下落日 であり、+0.7% の終値で NVDA のみが唯一の生存者となりました（詳細は次節）。水曜日は +3.7% と、今週で二番目に高い終値を記録し、市場全体が安定 しました。木曜日は -0.7% で、様子見の展開。夏期で最も激しい寄り付き で下落しましたが、他の銘柄はすべて上昇して引けました。金曜日は +4% の $210.96 に達し、27.41B の取引高を記録。金曜日の市場 で最も出来高の多い銘柄となりました（詳細は以下）。ドル建ての取引高は、木曜日を除き毎日増加しました。月曜日の 16.54B から金曜日の 27.41B へと拡大しました。

半導体銘柄の動向

「セクターに対しての騰落」という主張は、読者が検証すべき事項です。NVDAはAMD、MU、INTC、およびTSM（TSMCのADR）に対し、五セッションにわたり比較されています。

クエリNVDA対半導体セクター — セッション別終値ベース騰落率
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

月曜日は、AMDが+6.5%と上昇した一方、NVDAは+0.6%の微増にとどまりました。火曜日の下落：AMDは-6.4%、MUは-4.6%、INTCは-9.6%、TSMは-4.2%でした。NVDAは+0.7%と上昇し、バスケットの中で唯一のプラス終値となりました。木曜日はこれとは逆の動きを見せました。四銘柄すべてが上昇し、AMDが+5.7%とリードしましたが、NVDAのみが-0.7%と下落しました。金曜日はNVDAの+4%が牽引しましたが、MU（-1.2%）、INTC（-2.4%）、TSM（-0.6%）は下落しました。五セッションのうち三セッションにおいて、NVDAの終値は少なくとも四銘柄のうち三銘柄の騰落方向と逆の動きとなりました。MUの徹底分析では、今週の出来高を主導した銘柄について解説しています。

3番目に大きなティッカー

順位付けには根拠と証拠が必要です。まず文脈としてリーダーボードを提示し、次に他のすべてのティッカーとの比較を一行ずつ示します。

クエリ週間取引金額上位銘柄（通常取引時間）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
クエリ順位詳細: 全銘柄に対するNVDAの週間取引金額順位、および金曜日の順位
各数値の背後にある正確なSQL
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

通常の取引時間におけるドル建て出来高が、MU（今週のボリュームモンスター）とSPYの二つだけを上回りました。1の銘柄は一週間を通じてNVDAより上位にランクインし、NVDAの出来高はリーダーの総額の65.3%に相当しました。金曜日のデータは、導入部のもう一つの主張を裏付けています。金曜日単体で、NVDAの26.56Bドルは全ティッカーの中で1位となり、次のティッカーを0.27Bドル上回りました。僅かな差ですが、首位となります。根拠：七月六日から十日までの期間における、通常の取引時間のドル建て出来高。重複シンボルのティッカーは一つ除外しています（データ注記を参照）。

NVDAの週次動向

次に検討すべきは、NVDAが自身の高値にどの程度接近しているか、そして今回のラリーで実際にどの水準を回復したかという点です。

クエリ金曜終値時点のNVDAポジション確認 — 過去一年間の極値および移動平均
各数値の背後にある正確なSQL
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

金曜日の終値は210.96ドルで、2026-05-14に記録された過去一年間の高値236.54ドルを10.8%下回っています。一方で、2025-07-14に記録された過去一年間の安値162.02ドルを30.2%上回っています。移動平均線を見ると、より顕著な傾向が見て取れます。週の終値は50日移動平均線の209.16ドルをわずか+0.9%上回る水準となり、200日移動平均線の191.75ドルに対しても+10%のプラスを維持しました。言い換えれば、8.5%の週の騰落により、NVDAは自身の二ヶ月移動平均線付近まで戻りましたが、五月の高値にはまだ遠い位置にあります。

直近半年間と比較した今週の動向

NVDAの基準において、今週は大きな動きがありましたか。リターンと売買代金の両軸において、2026年のすべての週で同様の結果となりました。

クエリNVDA週間騰落率（過去約二十六週間、週次始値から終値） — 今週の順位
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

週内の始値から終値までの騰落率を測定すると、今週の+8.5%は、2026-04-13週の+8.4%と並び、2026年のデータの中で極めて強い水準にあります。また、2026-06-22週が-9.3%を記録してから、わずか二週間後の結果です。売買代金については、予想外に落ち着いた動きを見せました。今週の107.1Bは、2026年の範囲内で上位ではなく、中間付近に位置しています。2026-06-01週は、-4.9%の変動に対し167.7Bを記録しました。価格は大きく動いたものの、出来高は平凡な結果となりました。基準となる数値は、直近の取引データから新たに算出されています。月次データについては、六月の詳細分析をご参照ください。

取引内容の内訳

週間の総計は取引量を示し、テープの構成は取引の性質を示します。

クエリ約定サイズ分析と気配値調査 — NVDA、一週間分
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17百万件の約定、中央値はわずか3株、84.4%が百株未満の端株です。順序に注目してください。価格変動よりも約定頻度の方が高い結果となりました。12.17百万件の取引に対し、NBBOの更新は9.86百万件（98.99%件のクリーンな両建て）でした。中央値のサイズでは、まとまった注文がそのまま取引所に届くことは実質的にありません。ルーターやアルゴリズムによって、親注文は子注文へと細分化されます。これが現代の個人投資家によって断片化された市場の姿です。

The spread stayed boring — on purpose

A rout, a bounce, a sit-out, a surge — every excuse for liquidity to flinch. Did it?

クエリNVDAセッション別中央値気配スプレッド、通常取引時間（中間値に対するbps）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

No. The regular-hours median spread never left the low single digits of basis points: 1.02 bps Monday, 0.96 bps Friday. The detail is worth a second look: the week's widest median was Wednesday's 1.52 bps — NVDA's big UP day, not the rout — while Tuesday's rout was quoted at 1.03 bps on the week's heaviest quote traffic, 2411154 updates. In a mega-cap, stress shows up as more quoting, not wider quoting (why the spread is the number to watch); the order-type economics never changed.

ニュースフロー：変動前に注目がピークに

今週の主要なテーマは、ニュースフィードに反映されています。ただし、予想とは異なる形です。

クエリニュースフィード注目度: 週内のNVDAタグ付き記事数
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

3のパブリッシャーによる77.9%件の86タグ付き記事、および単一の媒体（The Motley Fool）による77.9%件の記事があります。これらは個人投資家のコメントに偏った、一つの集約されたフィードであり、その通りに読み取れます。ピークは2026-07-06の月曜日で、25件の記事がありました。これは、木曜日の20件の静観に関する記事に先立つものです。構成はNVDA特有のものではなく、市場全体に及ぶものです。29件の見出しがAIの文脈を含み、24件がMUと共タグ、17件がAMDと共タグでした。このデータから、変動日にNVDA特有の要因を特定することはできません。原因は不明であり、憶測を排除することが重要です。

オプション：17.28百万枚のコントラクト、コールが優勢

オプション取引のデータは、ポジションの形状を示します。何と比較して、どの権利行使価格で、いつの満期のものかを確認する必要があります。

クエリNVDAオプション、一週間分: 合計、プット・コール比率（過去基準比較）、権利行使価格・満期詳細
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28百万枚のコントラクト、27の満期日にわたる5.09Bドルのプレミアムがあり、コールに対してプットの比率は0.42でした。比較対象として、NVDAの過去四週間の推移は0.6でした。上昇週の間、コールの偏りは弱まるどころか、より極端になりました。権利行使価格については、コール取引量の96.6%が、週の始値である194.51ドルを上回る水準で行われました。これは、週の開始時点では株価がまだ到達していなかった価格帯です。満期日については、取引量の34.9%が金曜日のウィークリー満期のみに集中しました。最も活発なコントラクトである$210 call, expiry 2026-07-10は、金曜日の終値が権利行使価格をわずか0.96上回る状態で満期を迎えました。これは、週に最も取引された権利行使価格から一ドル以内の差です。金曜日以降では、最も活発な満期日は07-17、つまり一週間後の七月月間満期でした（満期カレンダー、比率の読み方）。

空売り、今週の留意点

FINRAのデイリーファイルは、空売りマーク付きの売却ボリュームを追跡しています。今週、データの品質に関する注意点が一つありますが、隠蔽ではなく明示されています。

クエリFINRA日次空売り取引量, NVDA — データ完全性に関する注記を含む
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

報告された日次の空売りボリュームは、月曜日に12.7M株、金曜日には26.6M株でした。週のドル建てボリュームが増加するにつれ、約二倍に増加しました。数値ほど劇的な変化ではありません。これらのファイルは空売りマーク付きの「売却」をカウントしており、その多くはマーケットメーカーによる在庫管理です。空売り残高と空売りボリュームの違いにより、両者は区別されます。一つの留意点として、7月7日のファイルは市場全体でデータが切り捨てられた状態で届きました（週次まとめに記載済み）。そのため、NVDAを含む当該セッションの数値は、再提出されるまで暫定的なものとして扱ってください。今週に最も近い隔双の空売り残高の公表値は、6月30日時点のものです。買い戻し日数は、空売りポジションの決済までの期間を示します。

FAQ

2026年7月6日の週におけるNVDAの株価推移はどうでしたか？

NVDAは7月10日金曜日に$194.51から$210.96へと8.5%上昇しました。当日の高値は$211.1、安値は$190.6でした。金曜日は+4%を記録し、最も強いセッションとなりました。

7月6日の週を経て、NVDAは最高値を更新しましたか？

いいえ。金曜日の終値$210.96は、2026-05-14に記録された過去一年間の高値$236.54を10.8%下回りました。

NVDAは主要な移動平均線を上回っていますか？

はい。7月10日の終値は、50日移動平均線（$209.16）を+0.9%、200日移動平均線（$191.75）を+10%上回りました。

今週のNVDAのプット・コール・レシオはどうでしたか。また、それは異常な数値ですか？

今週のレシオはコール一に対してプットが0.42でした。これはNVDAの過去四週間の0.6と比較してコール寄りとなっています。金曜日の週次満期における契約数は34.9%でした。

今週のNVDAは半導体セクターの他の銘柄と同様の動きをしましたか？

概ね異なります。AMD、MU、INTC、TSMと比較すると、火曜日の下落局面ではNVDAのみが上昇（AMDの-6.4%に対し+0.7%）し、木曜日の反発局面では唯一の下落（AMDの+5.7%に対し-0.7%）となりました。

データに関する注記

  • 時間枠とタイムスタンプ。タイムスタンプはUTCで保存されています。通常の取引時間は、ET時間で810分から1199分（ニューヨーク時間午前九時三十分から午後四時まで）の範囲です。前日終値は七月二日（木曜日）のものです（七月三日は市場の休場日でした）。
  • リーダーボードの除外項目。ドル建て出来高のリーダーボードでは、ハウスルールに基づき、正確に一銘柄を除外しています。これは、ベンダーのフィードが二つの異なる企業に同一のシンボルを割り当てているケースです。その上場に関する詳細調査に、本人確認の証明資料を記載しています。それ以外の除外項目はありません。
  • ピア・バスケット。ベンダーによるセクター分類ではなく、広く取引されている米国上場チップ銘柄（AMD、MU、INTC、TSM（TSMCのADR））で構成される、定義済みのバスケットです。
  • 移動平均。七月十日までの、直近五十セッションおよび直近二百セッションの通常の終値の単純平均です。過去一年間の極値には、通常の取引時間における高値と安値を使用しています。
  • ニュースフィード。グローバルメディアではなく、一つの集約されたフィードによるタグ付けです。データウェアハウスにはライセンスされた決算カレンダーのデータセットが存在しないため、将来の決算日に関する主張は一切含まれません。
  • OCC解析。オプションのティッカーは、位置に基づいて解析されます（ルートO:NVDA、権利行使価格は下位八桁）。位置および順序に関する主張は、妥当性の境界としてエンコードされています。

手法

  • ソース: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, 取引所報告 stocks_short_interest。
  • 決定論的集計: stable keysに基づくquantileDeterministic。極値についてはタプルによるタイブレークを適用。
  • 前期比較: テープからリアルタイムで算出。過去の投稿から引用することはありません。週次ベースラインには、ドリフトをカバーするためのperiod_start列が含まれます。
  • データウェアハウス基準日: 2026年7月12日（週の最終セッションから二営業日後）。

関連リンク: NVDAの2026年6月の詳細分析、週次市場まとめによる五つの日次データ、オプション用語についてはDTEの解説を参照してください。すべてのパネルのSQLは、Strasmoreターミナル上でそのまま実行されます。

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