saham hari untuk ditampung tertinggi terkini

Hari untuk menampung mengukur betapa sesaknya kedudukan jualan singkat: saham yang dijual singkat dibahagikan dengan purata volum harian saham tersebut, iaitu bilangan hari dagangan penuh yang diperlukan oleh penjual singkat untuk membeli balik keseluruhan kedudukan mereka. Halaman ini menyenaraikan saham dengan hari untuk menampung tertinggi daripada penyelesaian faedah jualan singkat terkini yang dilaporkan oleh bursa, dan menunjukkan perangkap yang dihadapi oleh setiap papan pendahulu hari untuk menampung. Bahagian paling atas senarai mentah adalah artifak kecairan, bukan dagangan sesak. Lajur settled memberitahu anda cetakan dua kali sebulan yang mana sedang anda baca, dan halaman ini menyegar semula apabila penyelesaian baharu tiba.

Saham dengan hari untuk ditampung tertinggi ketika ini

Hari untuk ditampung (juga dikenali sebagai nisbah faedah pendek) ialah pecahan: saham yang dipendekkan di atas, purata volum dagangan harian di bawah. Berikut adalah bacaan tertinggi dalam penyelesaian terkini yang melepasi paras minimum purata volum 500,000 saham.

SELECT ticker,
       round(days_to_cover, 1) AS days_to_cover,
       round(short_interest / 1e6, 2) AS shares_short_m,
       round(avg_daily_volume / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
       toString(settlement_date) AS settled
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND avg_daily_volume > 500000
  AND days_to_cover > 0
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
LIMIT 12

Peneraju semasa, IVPAF, mencatatkan 146.9 hari untuk ditampung setakat penyelesaian 2026-06-30: 105.49 juta saham dipendekkan berbanding hanya 0.72 juta saham purata volum harian. Pada kadar itu, kedudukan pendek bersamaan dengan lebih seratus sesi penuh dagangan saham tersebut. Imbas lajur ticker dan satu corak muncul: bahagian atas senarai hari untuk ditampung mentah dipenuhi dengan nama asing dan yang jarang didagangkan, beberapa daripadanya berakhir dengan F (akhiran simbol OTC untuk saham biasa asing). Malah baris terakhir yang ditunjukkan masih mencatatkan 21.9 hari. Ini bukan dagangan sesak dalam erti kata squeeze. Ia adalah kedudukan pendek kecil yang diukur berbanding hampir tiada volum.

Mengapa bahagian paling atas senarai adalah artifak kecairan

Hari untuk ditutup adalah nisbah, dan nisbah akan melambung tinggi apabila penyebutnya mengecil menghampiri sifar. Kumpulkan keseluruhan fail penyelesaian mengikut jumlah dagangan sebenar setiap saham dan mekanismenya dapat dilihat dalam satu panel.

SELECT multiIf(avg_daily_volume >= 2e7, '1 Very liquid (20M+ ADV)',
               avg_daily_volume >= 5e6, '2 Liquid (5-20M ADV)',
               avg_daily_volume >= 1e6, '3 Moderate (1-5M ADV)',
               avg_daily_volume >= 2e5, '4 Thin (200k-1M ADV)',
                                        '5 Very thin (<200k ADV)') AS liquidity_band,
       count() AS names,
       round(quantileDeterministic(0.5)(days_to_cover, cityHash64(ticker)), 1) AS median_dtc,
       round(max(days_to_cover), 1) AS max_dtc
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND days_to_cover > 0
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY liquidity_band
ORDER BY liquidity_band

Nama median berada dalam lingkungan satu digit rendah merentas setiap jalur, daripada 1.3 hari dalam kalangan saham yang paling banyak didagangkan hingga 2.8 dalam jalur sederhana. Lajur maksimum menceritakan kisah sebenar. Dalam jalur paling cair, saham yang didagangkan dua puluh juta saham sehari dan ke atas, hari untuk ditutup tertinggi mencapai 8.4; dalam jalur yang sangat nipis ia mencapai 1000, merangkumi 16021 nama yang didagangkan di bawah 200,000 saham setiap sesi. Bacaan ekstrem ini wujud sepenuhnya dalam kalangan saham yang hampir tidak didagangkan oleh sesiapa, di mana kedudukan jualan sederhana dibahagikan dengan volum hampir sifar menghasilkan angka yang sangat besar. Saringan hari untuk ditutup yang bernilai dibaca bermula dengan lantai kecairan, bukan tanpanya.

Hari untuk Ditampung Tertinggi dalam Kalangan Saham Cecair

Gunakan saringan kecairan sebenar, iaitu lima juta saham purata volum harian, dan papan pendahulu menjadi nama yang boleh didagang dan dikenali.

SELECT ticker,
       round(days_to_cover, 1) AS days_to_cover,
       round(short_interest / 1e6, 2) AS shares_short_m,
       round(avg_daily_volume / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND avg_daily_volume >= 5000000
  AND days_to_cover > 0
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
LIMIT 12

Dengan asas yang dinaikkan, MPT mendahului pada 16.9 hari untuk ditampung: 138.11 juta saham dijual pendek berbanding 8.16 juta saham volum harian. Ini adalah senarai yang dimaksudkan oleh pemantau tekanan beli apabila berkata "hari untuk ditampung tinggi": saham yang didagang dengan banyak di mana kedudukan jual pendek adalah besar berbanding dagangan saham itu sendiri. Baris terakhir di sini masih menunjukkan 8.4 hari, beberapa kali ganda median 1.8-hari merentas semua nama cecair dalam resit di bawah. Papan pendahulu paling dijual pendek menyusun fail penyelesaian yang sama mengikut saham mentah yang dijual pendek, paksi berbeza yang menonjolkan syarikat bermodal besar dengan kedudukan besar yang masih selesai dengan cepat.

Adakah kesesakan semakin bertambah atau semakin pudar?

Satu penyelesaian tunggal hanyalah satu bingkai beku. Fail yang sama menjangkau kembali bertahun-tahun, jadi soalan seterusnya—bagaimana peneraju cair hari ini sampai ke sini—mempunyai jawapan berdasarkan data. Panel ini menjejaki tiga teratas cair semasa ke belakang merentasi lapan penyelesaian terakhir, kira-kira empat bulan.

WITH dates AS (
    SELECT DISTINCT settlement_date AS d
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    ORDER BY d DESC
    LIMIT 8
),
top3 AS (
    SELECT ticker, row_number() OVER (ORDER BY days_to_cover DESC, ticker) AS rank
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates)
      AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND days_to_cover > 0
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
    LIMIT 3
)
SELECT toString(settlement_date) AS settlement_date,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 1)) AS leader_dtc,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 2)) AS second_dtc,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 3)) AS third_dtc
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM top3)
  AND settlement_date IN (SELECT d FROM dates)
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date

Lajur-lajur mengikuti peneraju semasa ke belakang, jadi baris terbaru sepadan dengan jadual cair di atas: 16.9, 11.5 dan 10.9 hari. Baca setiap lajur dari atas ke bawah dan tekstur yang disembunyikan oleh gambar segera akan terserlah. Kesesakan pada skala ini terbina dan mengendur merentasi penyelesaian, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, bukan semalaman, dan satu nama boleh duduk dalam bilangan hari dua digit untuk meliputi satu suku penuh tanpa apa-apa yang selesai. Separuh daripada memerhati squeeze adalah mengetahui sama ada anda melihat ketibaan baharu atau penghuni jangka panjang, dan mekanik squeeze menjelaskan apa yang perlu berlaku untuk bacaan tinggi menjadi penting sama sekali.

Cara senarai ini dibina, dan cara membacanya dengan jujur

Nombor dahulu, kemudian kaveat yang mengiringi setiap baris di atas.

SELECT count() AS tickers_reported,
       countIf(avg_daily_volume >= 5e6 AND days_to_cover > 0) AS liquid_names,
       countIf(avg_daily_volume < 1e6 AND days_to_cover > 0) AS thin_names,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(days_to_cover, cityHash64(ticker), avg_daily_volume >= 5e6), 1) AS liquid_median_dtc,
       toString(max(settlement_date)) AS settled
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND days_to_cover > 0

• Fail ini kebanyakannya mengandungi nama yang tidak boleh didagangkan. Penyelesaian terkini membawa 22207 ticker dengan bacaan hari-untuk-tutup yang positif, di mana 19005 daripadanya didagangkan di bawah satu juta saham sehari dan hanya 947 yang melepasi paras lima juta saham. Urutan "hari untuk tutup tertinggi" mentah menjawab soalan tentang banyak yang tipis, bukan sedikit yang cair.
• Kesesakan median adalah rendah walaupun dalam kalangan nama cair. Saham cair biasa menunjukkan 1.8 hari untuk tutup, jadi nama-nama dalam papan pendahulu di atas berjalan pada gandaan yang jauh lebih tinggi daripada bacaan biasa. Nombor tinggi adalah benar-benar luar biasa setelah artifak kecairan ditanggalkan.
• Data adalah lapuk mengikut pembinaan. Penyelesaian dilaporkan oleh bursa dua kali sebulan dan diterbitkan dengan ketinggalan, jadi cetakan yang anda baca sudah berusia beberapa hari sebelum sampai ke skrin, dan kedudukan mungkin telah berubah sejak itu.
• Satu simbol dikecualikan mengikut nama dalam SQL. Ticker dalam fail semasa baru-baru ini ditugaskan semula daripada satu syarikat kepada syarikat yang baru disenaraikan, dan suapan vendor boleh mencampurkan kedua-dua entiti di bawah simbol yang dikongsi, jadi setiap pertanyaan di sini menggugurkannya daripada mengambil risiko baris yang salah atribut.
• Hari untuk tutup yang tinggi adalah perihalan, bukan keputusan. Kesesakan pendek adalah prasyarat untuk squeeze, tetapi tidak pernah menjadi ramalan untuknya. Kebanyakan nama yang paling banyak dipendekkan tidak pernah squeeze, dan nisbah sahaja tidak boleh memisahkan squeeze masa depan daripada syarikat yang telah didiagnosis dengan betul oleh pasaran.

Soalan Lazim Hari untuk Ditampung Tertinggi

Saham manakah yang mempunyai hari untuk ditampung tertinggi sekarang?

Berdasarkan susunan mentah penyelesaian terkini, IVPAF mendahului senarai dengan 146.9 hari, walaupun ia adalah nama yang jarang didagangkan yang nisbahnya datang daripada volum hampir sifar. Dalam kalangan saham cair tulen (lima juta saham sehari dan ke atas), MPT mendahului dengan 16.9 hari. Kedua-dua jadual dikemas kini apabila penyelesaian baharu diterbitkan.

Apakah nisbah hari untuk ditampung yang tinggi?

Merentas nama cair, median adalah sekitar 1.8 hari, jadi apa-apa dalam angka satu digit pertengahan sudah pun tinggi dan bacaan dua digit jarang berlaku. Nilai dalam puluhan atau ratusan hampir selalu datang daripada saham yang jarang didagangkan di mana penyebut volum purata adalah kecil, bukan daripada kedudukan jualan pendek yang luar biasa besar.

Mengapakah saham yang jarang didagangkan menunjukkan hari untuk ditampung yang begitu tinggi?

Hari untuk ditampung membahagikan saham jualan pendek dengan volum harian purata. Apabila saham hampir tidak didagangkan, penyebut itu menghampiri sifar, jadi walaupun kedudukan jualan pendek yang kecil menghasilkan nisbah yang besar. Panel jalur kecairan di atas menunjukkan bacaan maksimum meningkat daripada angka satu digit dalam kalangan saham yang banyak didagangkan kepada ratusan dalam kalangan yang paling jarang.

Adakah hari untuk ditampung yang tinggi bermakna tekanan beli pendek akan berlaku?

Tidak. Ia adalah prasyarat, bukan ramalan. Keluar yang sesak boleh menjadi penting jika tekanan beli tiba, tetapi kebanyakan saham dengan hari untuk ditampung tinggi tidak pernah mengalami tekanan beli pendek. Gandingkan bacaan dengan panduan penuh hari untuk ditampung dan papan pendahulu saham jualan pendek sebelum mentafsir niat ke dalam mana-mana satu nombor.

Setiap jadual di sini ialah pertanyaan tersimpan dan berversi ke atas fail faedah jualan pendek yang dilaporkan oleh bursa. Kembangkan SQL di bawah mana-mana panel, atau saring seluruh alam semesta dengan cara anda sendiri di terminal Strasmore.