Saham AS dengan Dividend Yield Tertinggi 2026

Saham AS dengan dividend yield tertinggi biasanya adalah saham yang harga sahamnya turun paling jauh. Dividend yield merupakan dividen tahunan per saham dibagi harga saham. Harga berubah setiap detik, sedangkan pembayarannya hanya berubah beberapa kali dalam satu dekade. Karena itu, pemeringkatan berdasarkan yield pada dasarnya lebih banyak mencerminkan penyebutnya.

Halaman ini menerapkan penyaringan tersebut pada perusahaan operasional yang tercatat di bursa AS. Untuk setiap yield, tabel menampilkan dua kolom tambahan: payout ratio dan perubahan kas yang benar-benar dibayarkan selama dua belas bulan terakhir. Dengan demikian, yield trap terlihat langsung dalam tabel, bukan sekadar dinyatakan dalam uraian.

Saham AS dengan dividend yield tertinggi, berdasarkan penyaringan

Penyaringan ini menggunakan snapshot terbaru yang tersimpan untuk setiap perusahaan tercatat di AS dengan nilai kapitalisasi $2 miliar atau lebih, diperdagangkan pada harga $5 per saham atau lebih, serta memiliki trailing dividend yield positif dan trailing earnings per share positif. Daftar ini mengurutkan 15 teratas. Di samping setiap nama tercantum payout ratio (dividen tahunan sebagai persentase dari earnings per share) dan perubahan kas yang dibayarkan selama trailing twelve months dibandingkan dengan dua belas bulan sebelumnya.

WITH snapshot AS (
    SELECT ticker,
           toFloat64(dividend_yield) * 100 AS yield_pct,
           toFloat64(price) AS price_usd,
           toFloat64(dividend_yield) * toFloat64(price) AS annual_dividend,
           toFloat64(earnings_per_share) AS eps
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.stocks_ratios)
      AND price >= 5
      AND market_cap >= 2000000000
      AND dividend_yield > 0
      AND earnings_per_share > 0
),
payments AS (
    SELECT ticker,
           sumIf(toFloat64(cash_amount), ex_dividend_date > today() - INTERVAL 1 YEAR) AS ttm_paid,
           sumIf(toFloat64(cash_amount), ex_dividend_date <= today() - INTERVAL 1 YEAR
                 AND ex_dividend_date > today() - INTERVAL 2 YEAR) AS prior_paid
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE distribution_type = 'recurring'
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date > today() - INTERVAL 2 YEAR
      AND ex_dividend_date <= today()
    GROUP BY ticker
    HAVING ttm_paid > 0 AND prior_paid > 0
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       round(s.yield_pct, 2) AS dividend_yield_pct,
       round(s.annual_dividend / s.eps * 100, 0) AS payout_ratio,
       round(100 * (p.ttm_paid - p.prior_paid) / p.prior_paid, 1) AS dividend_change_1y_pct,
       round(s.price_usd, 2) AS share_price
FROM snapshot AS s
INNER JOIN payments AS p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY dividend_yield_pct DESC
LIMIT 15

Daftar ini mencakup 20.95% pada posisi teratas hingga 11.55% pada posisi terbawah dari 15 baris. Setiap angka di halaman tersebut jauh melampaui angka tipikal perusahaan pembayar dividen di AS, sementara dua kolom di sebelah kanan yield menunjukkan bagaimana setiap nama mencapai posisi tersebut.

Mulai dari payout ratio. Angka untuk perusahaan teratas adalah 1948%, yaitu porsi earnings per share yang digunakan untuk membayar dividen tahunan. Angka mendekati 100 berarti seluruh laba yang dilaporkan dibagikan. Angka di atas 100 berarti pembayaran lebih besar daripada laba yang mendasarinya, dengan pendanaan berasal dari kas yang tersedia, penjualan aset, atau pinjaman. Panduan dividend payout ratio menjelaskan hal-hal yang dicakup dan tidak dicakup oleh angka tersebut.

Selanjutnya, kolom perubahan menjawab hal yang tidak dapat dijelaskan oleh yield saja: apakah pembayaran dividennya sendiri meningkat? Kas dividen perusahaan teratas selama trailing twelve months tercatat 18.3% dibandingkan dengan dua belas bulan sebelumnya. Yield dapat meningkat meski pembayaran tetap atau menyusut, selama harga saham turun lebih cepat.

Anggap konstituen dalam daftar ini bersifat sementara. Tabel ini dihitung ulang setiap kali diterbitkan, dan suatu nama akan keluar setelah harga pulih atau dividen dipotong, karena salah satu kondisi tersebut akan menurunkan rasio. Polanya adalah bagian yang lebih tahan lama dari halaman ini.

Mengapa bagian teratas tabel yield merupakan daftar saham yang harganya telah jatuh

Mengelompokkan seluruh universe pembayar dividen ke dalam rentang yield menunjukkan mekanisme yang sama dalam skala populasi. Dua kolom di sebelah kanan menghitung perubahan arus kas: persentase setiap kelompok yang membayar lebih sedikit selama dua belas bulan terakhir dibandingkan dua belas bulan sebelumnya, serta persentase yang membayar lebih banyak.

WITH snapshot AS (
    SELECT ticker,
           toFloat64(dividend_yield) * 100 AS yield_pct,
           toFloat64(dividend_yield) * toFloat64(price) AS annual_dividend,
           toFloat64(earnings_per_share) AS eps
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.stocks_ratios)
      AND price >= 5
      AND market_cap >= 2000000000
      AND dividend_yield > 0
      AND earnings_per_share IS NOT NULL
),
payments AS (
    SELECT ticker,
           sumIf(toFloat64(cash_amount), ex_dividend_date > today() - INTERVAL 1 YEAR) AS ttm_paid,
           sumIf(toFloat64(cash_amount), ex_dividend_date <= today() - INTERVAL 1 YEAR
                 AND ex_dividend_date > today() - INTERVAL 2 YEAR) AS prior_paid
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE distribution_type = 'recurring'
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date > today() - INTERVAL 2 YEAR
      AND ex_dividend_date <= today()
    GROUP BY ticker
    HAVING ttm_paid > 0 AND prior_paid > 0
)
SELECT multiIf(s.yield_pct >= 8, '8% and up',
               s.yield_pct >= 5, '5-8%',
               s.yield_pct >= 2.5, '2.5-5%',
               'under 2.5%') AS yield_band,
       count() AS companies,
       round(quantileDeterministic(0.5)(s.yield_pct, cityHash64(s.ticker)), 2) AS median_yield_pct,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(s.annual_dividend / s.eps * 100,
                                          cityHash64(s.ticker), s.eps > 0), 0) AS median_payout_ratio,
       round(100 * countIf(p.ttm_paid < p.prior_paid * 0.99) / count(), 1) AS pct_paid_less_than_year_before,
       round(100 * countIf(p.ttm_paid > p.prior_paid * 1.01) / count(), 1) AS pct_paid_more_than_year_before
FROM snapshot AS s
INNER JOIN payments AS p ON s.ticker = p.ticker
GROUP BY yield_band
HAVING countIf(s.eps > 0) > 0
ORDER BY median_yield_pct

Bandingkan baris pertama dan terakhir. Median yield bergerak dari 1.14% pada kelompok under 2.5% menjadi 10.91% pada kelompok 8% and up, masing-masing mencakup 580 dan 32 perusahaan. Median payout ratio juga bergerak searah: 27% pada kelompok yield rendah dibandingkan 124% pada kelompok yield tinggi.

Kolom arus kas semakin memperjelas perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Pada kelompok under 2.5%, 77.6% perusahaan membayar lebih banyak selama dua belas bulan terakhir dibandingkan dua belas bulan sebelumnya, sementara 5.5% membayar lebih sedikit. Pada kelompok 8% and up, angkanya masing-masing 34.4% dan 40.6%. Yield tinggi yang disertai kenaikan pembayaran berbeda sifatnya dari yield tinggi yang disertai penurunan pembayaran, dan kolom yield tidak dapat membedakan keduanya. Pemotongan dividen membahas hal-hal yang biasanya mendahului penurunan tersebut, sedangkan apa yang disebut yield dividen yang baik menetapkan median pasar secara keseluruhan sebagai tolok ukur kelompok-kelompok ini. Dibandingkan alternatif bebas risiko, yield dividen versus yield Treasury melacak perbandingan yang sama selama satu dekade.

Seberapa langka dividend yield dua digit?

Setiap tingkat di bawah ini menghitung jumlah perusahaan dengan yield setidaknya sebesar ambang yang ditetapkan, beserta median payout ratio kelompok tersebut dan persentase saham yang sama sekali tidak memiliki earnings positif. Saham yang membukukan kerugian tetap disertakan dalam tampilan ini. Di sinilah perbedaan antartingkat terlihat.

WITH snapshot AS (
    SELECT ticker,
           toFloat64(dividend_yield) * 100 AS yield_pct,
           toFloat64(dividend_yield) * toFloat64(price) AS annual_dividend,
           toFloat64(earnings_per_share) AS eps
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.stocks_ratios)
      AND price >= 5
      AND market_cap >= 2000000000
      AND dividend_yield > 0
      AND earnings_per_share IS NOT NULL
),
rungs AS (
    SELECT arrayJoin([2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15]) AS min_yield_pct
)
SELECT concat(toString(r.min_yield_pct), '% and up') AS yield_floor,
       count() AS companies,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(s.annual_dividend / s.eps * 100,
                                          cityHash64(s.ticker), s.eps > 0), 0) AS median_payout_ratio,
       round(100 * countIf(s.eps <= 0) / count(), 1) AS pct_no_positive_eps
FROM rungs AS r, snapshot AS s
WHERE s.yield_pct >= r.min_yield_pct
GROUP BY r.min_yield_pct
HAVING countIf(s.eps > 0) > 0
ORDER BY r.min_yield_pct

Sebanyak 535 perusahaan memenuhi tingkat 2% and up. Hanya 10 perusahaan yang memenuhi 15% and up, dari total 8 tingkat. Median payout ratio pada tingkat pertama adalah 63%, dibandingkan dengan 968% pada tingkat terakhir. Persentase saham tanpa earnings positif meningkat dari 9.5% menjadi 10%.

Kelangkaan adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Kelompok paling ekstrem menyusut dengan cepat. Perusahaan yang masih bertahan di dalamnya semakin berbeda dari perusahaan pada tingkat yang lebih rendah. Inilah gambaran pada tingkat populasi dari apa yang ditunjukkan oleh 15 teratas, satu baris demi satu baris.

Seperti apa yield trap dari bulan ke bulan

Yield trap adalah yield tinggi yang muncul bersamaan dengan penurunan harga, bukan pertumbuhan distribusi. Cara paling jelas untuk melihatnya adalah mengamati satu saham secara konsisten dan melihat pergerakan ketiga angka tersebut secara bersamaan. Walgreens Boots Alliance (WBA) selama 24 bulan, dari Juli 2022 hingga Juni 2024, dalam periode historis yang ditetapkan sehingga angka-angka ini tidak pernah diperbarui:

WITH px AS (
    SELECT toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS month_start,
           argMax(close, window_start) AS price,
           max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS last_day
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'WBA'
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2022-07-01')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2024-06-30')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY month_start
),
dv AS (
    SELECT ex_dividend_date, cash_amount
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker = 'WBA'
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND frequency = 4
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= toDate('2021-06-01')
)
SELECT formatDateTime(px.month_start, '%Y-%m') AS month,
       formatDateTimeInJodaSyntax(px.month_start, 'MMMM yyyy') AS month_label,
       round(any(px.price), 2) AS price,
       round(argMax(dv.cash_amount, dv.ex_dividend_date), 2) AS quarterly_dividend_usd,
       round(toFloat64(argMax(dv.cash_amount, dv.ex_dividend_date)) * 4
             / toFloat64(any(px.price)) * 100, 2) AS dividend_yield_pct
FROM px, dv
WHERE dv.ex_dividend_date <= px.last_day
GROUP BY px.month_start
ORDER BY px.month_start

Pada July 2022, pembayaran kuartalannya sebesar $0.48 dengan harga saham $39.62, sehingga yield-nya 4.82%. Pada June 2024, pembayaran kuartalannya sebesar $0.25 dan harganya $12.1, sehingga yield-nya 8.27%. Pembayaran tersebut menyusut selama 24 bulan, tetapi yield tetap berakhir lebih tinggi.

Itulah keseluruhan jebakan tersebut dalam satu rangkaian data. Screener yang diurutkan berdasarkan yield menempatkan saham ini di dekat posisi teratas selama sebagian besar periode tersebut, sementara kolom yield sama sekali tidak menunjukkan pergerakan harga yang mendasarinya. Menampilkan payout ratio dan riwayat pembayaran di samping yield mengubah pemeringkatan menjadi sesuatu yang dapat dianalisis pembaca.

Cara mereplikasi screen ini

• Hanya saham yang terdaftar di AS, berdasarkan snapshot fundamental terbaru yang tersedia.
• Fund dikeluarkan dari cakupan. Screen ini mensyaratkan angka earnings per share yang dilaporkan, sehingga ETF dan closed-end fund tidak termasuk: distribusi mereka berasal dari pendapatan dan modal portofolio, bukan dari earnings perusahaan, dan payout ratio terhadap EPS tidak bermakna bagi instrumen tersebut.
• Batas minimum $5 per saham dan $2 miliar untuk market value. Saham di bawah $5 biasanya diperdagangkan dengan spread yang lebih lebar dan order book yang lebih tipis. Yield yang dihitung dari kuotasi $1,20 dapat berubah beberapa poin hanya karena tick satu sen.
• REIT dan perusahaan operasional biasa diperingkatkan bersama. Payout ratio REIT terhadap earnings yang dilaporkan secara rutin berada di atas 100%, karena beban depresiasi menekan earnings akuntansi hingga di bawah kas yang dihasilkan properti. Analis menggunakan funds from operations sebagai acuan. Karena itu, baca payout ratio pada baris REIT dengan penyesuaian tersebut.
• Peringkat 15 saham hanya mempertahankan perusahaan dengan trailing earnings positif. Tabel band dan rung tetap memasukkan perusahaan yang merugi. Di situlah saham tanpa earnings positif dilaporkan.
• Kolom perubahan dividen membandingkan pembayaran kas selama dua belas bulan dengan dua belas bulan sebelumnya. Waktu pembayaran dapat menghasilkan lima pembayaran dalam satu periode dan tiga dalam periode lainnya. Hal ini dapat mengubah kolom tersebut tanpa perubahan pada tingkat dividen yang ditetapkan.
• Ini adalah screen saham AS. Pembaca yang mencari peringkat dividend yield saham A-share membutuhkan listing di Shanghai dan Shenzhen. Saham-saham tersebut berada di luar cakupan data ini. Tidak ada informasi di halaman ini yang dapat menggantikan peringkat tersebut.

Satu catatan definisi sebelum FAQ. Yield di sini adalah angka trailing berdasarkan snapshot, bukan estimasi forward yang disetahunkan. Keduanya berbeda untuk perusahaan yang mengubah pembayarannya dalam satu tahun. Cara menghitung dividend yield menjelaskan perhitungannya, sedangkan dividend yield trailing versus forward menjelaskan mengapa dua situs dapat menampilkan angka berbeda untuk saham yang sama pada hari yang sama.

FAQ yield dividen tertinggi

Saham dengan yield dividen tertinggi di AS saat ini apa?

Pada snapshot terbaru yang tersimpan, posisi teratas dalam screen ini memiliki yield 20.95%, dengan 15 saham yang tercantum hingga 11.55%. Nama spesifiknya berubah setiap kali penghitungan ulang, sehingga yang dipublikasikan adalah screen, bukan ticker tertentu.

Apakah yield dividen dua digit terlalu bagus untuk menjadi kenyataan?

Kondisi ini jarang, tetapi bukan tidak mungkin. Hanya 10 perusahaan tercatat di AS dengan kapitalisasi di atas $2 miliar yang melewati ambang 15% and up. Median payout ratio mereka adalah 968%, dan 10% dari kelompok tersebut tidak memiliki trailing earnings positif.

Mengapa saham dengan yield dividen tertinggi sering berubah?

Penyebutnya adalah harga live. Suatu saham keluar dari peringkat setelah harganya pulih atau dewan direksinya mengurangi pembayaran dividen. Pengurangan pembayaran sering mengakhiri periode panjang saham tersebut di posisi teratas tabel.

Apakah yield dividen yang tinggi berarti dividennya aman?

Yield saja tidak menunjukkan keamanan dividen. Pada kisaran 8% and up, median payout ratio adalah 124%. Sebanyak 40.6% dari kelompok tersebut membayar kas lebih sedikit dalam dua belas bulan terakhir dibandingkan dua belas bulan sebelumnya.

Apakah peringkat ini mencakup yield dividen saham A?

Tidak. Peringkat ini hanya mencakup perusahaan yang tercatat di AS. Peringkat yield dividen saham A menggunakan data listing di Shanghai dan Shenzhen, dan tidak satu pun angka tersebut muncul di halaman ini.

Setiap angka di atas berasal dari stored query berversi yang menggunakan catatan dividen yang telah dilaporkan dan fundamental yang dipublikasikan. Buka SQL panel mana pun, atau susun ulang screen dengan batas minimum Anda sendiri di terminal Strasmore.