Meest shorted aandelen met days to cover

"Most shorted" verwijst naar twee verschillende lijsten, afhankelijk van de gehanteerde maatstaf, terwijl de meeste artikalen zonder uitleg slechts één lijst selecteren. Deze pagina toont beide lijsten, berekend op basis van de meest recente door de beurs gerapporteerde short-interest settlement en beperkt tot liquide namen. Daarnaast bevat deze pagina informatie die op de meeste leaderboards ontbreekt: of de crowding toeneemt of afneemt, welke aandelen een opeenvolgende stijging in short-interest laten zien en hoe de prijzen van de topnamen zich hebben ontwikkeld. De gegevens worden bijgewerkt zodra nieuwe settlements worden gepubliceerd; de settled kolom in de eerste tabel geeft aan welke gegevens u bekijkt.

Meest shorted op basis van days to cover — de overvolle uitgangen

Days to cover deelt het aantal short verkochte aandelen door het gemiddelde dagelijkse volume: hoeveel typische handelsdagen het de shorts zou kosten om de posities terug te kopen. Het is de maatstaf voor wie let op een squeeze, en de volledige kalibratie staat in de gekoppelde gids.

SELECT ticker,
       round(days_to_cover, 1) AS days_to_cover,
       round(short_interest / 1e6, 1) AS shares_short_m,
       round(avg_daily_volume / 1e6, 1) AS avg_daily_volume_m,
       toString(settlement_date) AS settled
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND avg_daily_volume >= 5000000
  AND days_to_cover IS NOT NULL
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
LIMIT 10

De huidige koploper, MPT, heeft 16.9 days to cover per de settlement van 2026-06-30. De berekening is zinvol zodra de markt open is, met de cijfers van de koploper zelf: 138.1 miljoen short verkochte aandelen, gedeeld door 8.2 miljoen aandelen aan gemiddeld dagelijks volume, is 16.9 volledige dagen van de totale tape van het aandeel — inclusief elke koper en verkoper — die uitsluitend door short covering worden verbruikt. Ter vergelijking: de mediaan van liquide namen in hetzelfde bestand laat 1.8 dagen zien, en zelfs de laatste rij van deze top tien, met 8.7 dagen, is meerdere malen hoger dan die mediaan. Een waarde die zo hoog is, geeft aan dat de uitgang nauw is; het zegt niet dat de uitgang nodig zal zijn — de squeeze mechanics leggen uit wat er moet gebeuren voordat dit relevant wordt.

Neemt de crowding toe of neemt deze af?

Een enkele settlement is een bevroren momentopname. Dezelfde dataset loopt jaren terug, dus de logische volgende vraag — hoe zijn de huidige koplopers hier gekomen? — kan met data worden beantwoord. Dit overzicht volgt de huidige top drie namen met de hoogste days-to-cover terug over de laatste acht settlements (ongeveer vier maanden).

WITH dates AS (
    SELECT DISTINCT settlement_date AS d
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    ORDER BY d DESC
    LIMIT 8
),
top3 AS (
    SELECT ticker, row_number() OVER (ORDER BY days_to_cover DESC, ticker) AS rank
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates)
      AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND days_to_cover IS NOT NULL
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
    LIMIT 3
)
SELECT toString(settlement_date) AS settlement_date,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 1)) AS current_leader_dtc,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 2)) AS second_place_dtc,
       maxIf(round(days_to_cover, 1), ticker = (SELECT ticker FROM top3 WHERE rank = 3)) AS third_place_dtc
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM top3)
  AND settlement_date IN (SELECT d FROM dates)
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date

De kolommen volgen de huidige koplopers terug in de tijd, waardoor de laatste rij overeenkomt met de bovenstaande tabel: 16.9, 11.5 en 10.9 dagen. Als u elke kolom van boven naar beneden leest, ziet u de structuur die een enkele snapshot verbergt: crowding op deze schaal bouwt op en wordt afgebroken over meerdere settlements — weken en maanden — niet van de ene op de andere dag. Een aandeel kan een heel kwartaal in het dubbelcijfer staan zonder dat er iets verandert. Een lege cel betekent dat de ticker tijdens die settlement geen relevante gegevens had. De helft van het monitoren van een squeeze is simpelweg weten of u naar een nieuwe verschijning of een langdurige speler kijkt; dit overzicht geeft dit in één oogopslag weer.

Meest shorted op basis van absolute shares — een zeer verschillende lijst

SELECT ticker,
       round(short_interest / 1e6, 1) AS shares_short_m,
       round(days_to_cover, 1) AS days_to_cover,
       round(avg_daily_volume / 1e6, 1) AS avg_daily_volume_m
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
  AND avg_daily_volume >= 5000000
  AND short_interest IS NOT NULL
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY short_interest DESC, ticker
LIMIT 10

Wanneer de rangorde wordt bepaald op basis van het aantal shorted shares, verandert de lijst: PLUG voert de lijst aan met 340.7 miljoen shares tegenover een dagelijkse volume van 56.5 miljoen shares, wat neerkomt op 6 days to cover. Grote posities betekenen niet automatisch dat er sprake is van een crowded exit: de minst crowded naam in deze top tien zou zijn volledige short position kunnen sluiten in ongeveer 2 dagen van normale handel. Grootte en crowding zijn verschillende assen. Een naam als NVDA kan een van de grootste absolute short positions op de markt hebben en toch snel kunnen uitstappen vanwege het enorme dagelijkse volume, terwijl andere namen op dezelfde lijst een days-to-cover hebben die ver boven de mediaan van de liquide universe ligt — en hedges, market-making inventory en relative-value trades worden allemaal geregistreerd als "short interest", zonder dat dit een bet tegen het bedrijf inhoudt. Dit is de belangrijkste les: raw short interest meet de grootte; days to cover meet de crowding. De twee lijsten overlappen elkaar veel minder dan de meeste mensen verwachten — en wanneer een naam hoog op beide lijsten staat, is dat de combinatie die een tweede blik waard is.

Welke aandelen worden vaker short verkocht?

Beide leaderboards tonen niveaus. De andere vraag die zoekers stellen — welke aandelen worden op dit moment MEEER short verkocht — betreft een verandering, en vereist daarom twee meetpunten. Dit paneel rangschikt liquide namen op basis van de groei in days to cover tussen de vorige en de meest recente meting.

WITH dates AS (
    SELECT DISTINCT settlement_date AS d
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    ORDER BY d DESC
    LIMIT 2
)
SELECT ticker,
       round(anyIf(days_to_cover, settlement_date = (SELECT min(d) FROM dates)), 1) AS prior_dtc,
       round(anyIf(days_to_cover, settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates)), 1) AS latest_dtc,
       round(anyIf(days_to_cover, settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates))
             - anyIf(days_to_cover, settlement_date = (SELECT min(d) FROM dates)), 1) AS dtc_change
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date IN (SELECT d FROM dates)
  AND avg_daily_volume >= 5000000
  AND days_to_cover IS NOT NULL
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
HAVING count() = 2 AND dtc_change >= 0.1
ORDER BY dtc_change DESC, ticker
LIMIT 8

De grootste stijger, ENVX, ging van 7.1 naar 10.2 days to cover in één enkele settlement-periode — een toename van 3.1 dagen; zelfs de kleinste beweging in dit overzicht voegde nog 2.1 dagen toe. Een technisch voorbehoud voordat u een conclusie trekt bij een rij: days to cover is een ratio, en deze stijgt wanneer het aantal shorted aandelen groeit óf wanneer het gemiddelde volume afneemt. Een aandeel dat minder verhandeld wordt na een turbulente periode kan in deze tabel stijgen zonder dat er ook maar één nieuw aandeel short is verkocht — short interest vs. short volume legt uit welke maatstaf om welke reden beweegt.

Zijn de grote short-posities aan het winnen?

Een hoge short interest is een weddenschap die al is geplaatst. De koers laat zien hoe die weddenschap verloopt. Dit overzicht identificeert de huidige koplopers qua crowding en berekent de koerswijziging van elk aandeel over de afgelopen maand aan hand van de slotkoersen tijdens de reguliere handelsuren (namen zonder beschikbare minutenkoersen worden uitgesloten).

WITH top5 AS (
    SELECT ticker, round(days_to_cover, 1) AS dtc
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest)
      AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND days_to_cover IS NOT NULL
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY days_to_cover DESC, ticker
    LIMIT 5
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session,
           argMax(close, window_start) AS rth_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM top5)
      AND window_start >= now() - INTERVAL 35 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
          + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, session
),
moves AS (
    SELECT ticker,
           count() AS sessions,
           toString(min(session)) AS from_session,
           toString(max(session)) AS to_session,
           round((argMax(rth_close, session) / argMin(rth_close, session) - 1) * 100, 1) AS return_pct
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING sessions >= 15
)
SELECT m.ticker AS ticker,
       t.dtc AS days_to_cover,
       m.return_pct AS return_pct,
       m.from_session AS from_session,
       m.to_session AS to_session
FROM moves m
INNER JOIN top5 t ON m.ticker = t.ticker
ORDER BY t.dtc DESC, m.ticker

Sinds de laatste sessie in de periode (2026-07-23) is de huidige koploper in days-to-cover over de getoonde maand met 8% veranderd. Vergelijk de kolom met rendement met de kolom days-to-cover: een dalende koers bij een hoge short interest betekent dat de thesis wordt bevestigd; een stijgende koers zorgt voor druk op de crowd. Bij de meeste gegevens laat deze tabel beide richtingen tegelijk zien — de markt beoordeelt zelden elke grote short op dezelfde manier binnen dezelfde maand, en die spread is precies de reden waarom een hoog days-to-cover getal op zichzelf geen uitsluitsel geeft.

Hoe een echte squeeze eruitzag in deze data

De bekende casus is het waard om opnieuw te bekijken vanuit hetzelfde bestand als dit artikel, met gebruik van dezelfde drie kolommen. De short interest van GameStop tijdens de squeeze van januari 2021:

SELECT toString(settlement_date) AS settlement_date,
       round(short_interest / 1e6, 1) AS shares_short_m,
       round(avg_daily_volume / 1e6, 1) AS avg_daily_volume_m,
       round(days_to_cover, 1) AS days_to_cover
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'GME'
  AND settlement_date BETWEEN '2020-11-01' AND '2021-03-31'
ORDER BY settlement_date

De vorm is de belangrijkste les. Voorafgaand aan het evenement bedroeg de days to cover voor GME 14 (2020-11-13) — een waarde die tot de top behoort — en er waren aan het einde van het jaar nog steeds 71.2 miljoen aandelen short. Twee prints later (2021-01-29) was de short position ingestort naar 21.4 miljoen aandelen, terwijl het gemiddelde dagelijkse volume explodeerde naar 96.8 miljoen aandelen — en de days to cover bedroeg 1, onder de mediane waarde van de normale liquide markt, op het exacte hoogtepunt van de mania. Dit is de valstrik van de volumedenominator in één rij: de ratio leek rustig op het moment dat de squeeze het sterkst was. De koersinformatie van 28 januari 2021 laat zien hoe de handel gedurende die twee weken er minuut voor minuut uitzag.

Hoe deze lijst is opgebouwd — en hoe u deze objectief leest

Eerst de cijfers, daarna de kanttekeningen die bij elke bovenstaande rij horen.

WITH dates AS (
    SELECT DISTINCT settlement_date AS d
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    ORDER BY d DESC
    LIMIT 2
),
top10_dtc_latest AS (
    SELECT ticker FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates) AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND days_to_cover IS NOT NULL AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY days_to_cover DESC, ticker LIMIT 10
),
top10_dtc_prior AS (
    SELECT ticker FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT min(d) FROM dates) AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND days_to_cover IS NOT NULL AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY days_to_cover DESC, ticker LIMIT 10
),
size10_latest AS (
    SELECT ticker, days_to_cover FROM global_markets.stocks_short_interest
    WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates) AND avg_daily_volume >= 5000000
      AND short_interest IS NOT NULL AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ORDER BY short_interest DESC, ticker LIMIT 10
)
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates)) AS tickers_reported,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates) AND avg_daily_volume >= 5000000) AS liquid_tickers,
    (SELECT round(quantileDeterministic(0.5)(days_to_cover, cityHash64(ticker)), 1)
     FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE settlement_date = (SELECT max(d) FROM dates) AND avg_daily_volume >= 5000000
       AND days_to_cover IS NOT NULL) AS liquid_median_dtc,
    (SELECT count() FROM top10_dtc_latest
     WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM top10_dtc_prior)) AS dtc_top10_repeats,
    (SELECT round(min(days_to_cover), 1) FROM size10_latest) AS size_top10_min_dtc

• De liquidity floor is bewust streng. Het meest recente settlement-bestand bevat 22207 tickers; de drempelwaarde van een gemiddeld dagelijks volume van vijf miljoen aandelen houdt 947 van deze tickers tegen. Zonder deze drempel zouden beide ranglijsten volstaan met microcaps waarvan de extreem hoge days to cover een gevolg is van een volume dat bijna nul is, en niet van een grote short-positie — onverhandelbare namen die een vraag beantwoorden waar niemand om heeft gevraagd.
• De lijst is stabiel, maar niet statisch. 5 van de huidige top tien naar days to cover stond ook in de top tien van de vorige settlement. De samenstelling aan de top is persistent genoeg om betekenisvol te zijn, maar variabel genoeg zodat de lijst van de vorige print niet identiek is aan de huidige lijst.
• De data is inherent verouderd. Settlements worden twee keer per maand door de beurs gerapporteerd en met vertraging gepubliceerd — de print die u leest is al dagen oud voordat deze een scherm bereikt, en posities kunnen sindsdien zijn gewijzigd.
• Geen float-kolom, geen berekeningen met float. Dit bestand rapporteert de shorted shares en het gemiddelde dagelijkse volume, waardoor de enige betrouwbare maatstaf de days to cover is. De andere populaire indicator — short interest als percentage van de float — vereist data over de share-float die deze tabel niet bevat, en deze twee kunnen verschillen: een mega-cap met een hoge float kan bovenaan de lijst met shares staan, terwijl deze nauwelijks opvalt in een crowding measure.
• Eén symbool is expliciet uitgesloten in de SQL. Een ticker in het huidige bestand is onlangs toegewezen van het ene bedrijf aan een nieuw beursgenoteerd bedrijf, en vendor-feeds kunnen de records van beide entiteiten onder hetzelfde symbool mengen. Om het risico te vermijden dat de short-positie van het ene bedrijf aan het andere wordt toegeschreven, wordt deze bij elke query op deze pagina uitgesloten; de uitsluitingslijst volgt onze symbool-identiteitscontroles bij elke verversing.
• Hoge short interest is een beschrijving, geen oordeel. Namen met een zware short-positie omvatten zowel toekomstige squeezes als bedrijven die de markt correct heeft gediagnosticeerd. De tabel kan niet aangeven welke categorie het betreft — en dat kan een verkoper van een screener ook niet.

Veelgestoorde aandelen FAQ

Welk aandeel is momenteel het meest short?

Wat betreft de days to cover onder liquide namen, voert MPT de laatste settlement aan met 16.9 dagen. Op basis van het absolute aantal shorted shares voert PLUG met 340.7 miljoen shares. Beide bovenstaande tabellen worden bijgewerkt zodra de settlements worden gepubliceerd.

Welke aandelen worden momenteel vaker short?

Gemeten als de verandering in days to cover tussen de twee meest recente settlements, voegde ENVX het meeste toe — 3.1 dagen, van 7.1 naar 10.2. De tabel met movers bovenaan toont de grootste stijgers van print-over-print onder liquide namen.

Waarom verschillen de twee "most shorted" lijsten?

Zij meten verschillende zaken: shares short (omvang) versus shares short ten opzichte van het dagelijkse volume (crowding). De lijst op basis van omvang rangschikt het ruwe aantal shorted shares. Hierdoor is de lijst sterk vertegenwoordigd door veelverhandelde namen waarvan de posities enorm kunnen zijn, maar — bij sommige van deze namen — nog steeds snel te liquideren zijn. De crowding-lijst identificeert namen waarbij de short position groot is ten opzichte van het handelsvolume van dat specifieke aandeel.

Betekent een hoge short interest dat er een short squeeze aankomt?

Nee. Het is een voorwaarde, geen voorspelling — de meeste heavily shorted aandelen ondergaan nooit een squeeze. GameStop had 14 days to cover voor de squeeze van januari 2021, en veel aandelen hebben vergelijkbare cijfers laten zien zonder dat er sprake was van grote bewegingen. De gids over short interest legt uit wat dit getal wel en niet aangeeft.

Hoe actueel zijn deze gegevens?

Elke tabel leest de nieuwste settlement uit de database (met de datum in de settled kolom van de eerste tabel) en deze pagina wordt opnieuw gegenereerd bij een refresh. Short interest wordt twee keer per maand door de beurs gerapporteerd met een publicatievertraging van één tot enkele weken.

Elke tabel is een opgeslagen, versiespecifieke query over het door de beurs gerapporteerde bestand — breid de SQL uit, of scan het volledige universum op uw eigen manier via de Strasmore terminal.