اس ہفتے کے سب سے بڑے اسٹاک گینر اور لوزر

یہ صفحہ امریکہ کے اسٹاک مارکیٹ کے پچھلے ہفتے کے سب سے بڑے فائدہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے اسٹاکس کا جائزہ دیتا ہے، جسے کسی تیسرے فریق کے خلاصے کے بجائے براہ راست ایکسچینج ٹیپ سے ناپا گیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ تجارت ہونے والے اسٹاکس کا احاطہ کرتا ہے، جن میں ہفتے کے دوران ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی ہیری ہوئی، اور یہ ہر ہفتے اپڈیٹ ہوتا ہے۔ لیوریجڈ اور انورس ETFs کو اس فہرست سے باہر رکھا گیا ہے تاکہ یہ انفرادی کمپنیوں کی عکاسی کرے۔

اس ہفتے کے سب سے بڑے اسٹاک فائدہ پانے والے

نیچے دیے گئے نام ان اسٹاکس میں سب سے بڑے ہفتہ وار فائدے والے ہیں جن کی کم از کم ایک ارب ڈالر کی تجارت ہوئی، لہٰذا ہر حرکت کے پیچھے حقیتی حجم موجود ہے بجائے اس کے کہ یہ محض کم والیوم کی وجہ سے اچھل پڑا ہو۔

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

Jul 23 کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے، زیادہ تجارت ہونے والے اسٹاکس میں سب سے زیادہ فائدہ پانے والا CIFR تھا، جو 52.4% بڑھا، اس کے بعد HUT 35.6% پر رہا۔ اس حجم کی ہفتہ وار حرکت عام طور پر پہلے اسٹاک کی اوسط روزانہ والیوم کے مقابلے میں بڑھی ہوئی رشتہ دار والیوم کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور اکثر یہ کسی خبر پر اوور نائٹ گیپ سے شروع ہوتی ہے۔

اس ہفتے کے سب سے بڑے اسٹاک نقصان اٹھانے والے

یہی پیمان، الٹے طور پر: ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہونے والے ناموں میں سب سے تیز ہفتہ وار گراوٹ۔

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

سب سے تیز ہفتہ وار گراوٹ PATH کی -15.2% پر رہی، اس کے بعد TSLA -15.1% پر رہا۔ زیادہ والیوم پر گراوٹ کی کہانی خاموش والیوم پر گراوٹ سے مختلف ہوتی ہے، اسی لیے ڈالر کی تجارت کا کالم ہر حرکت کے ساتھ دیا گیا ہے۔

اس ہفتے مارکیٹ کہاں کھڑی تھی

کسی واحد اسٹاک کی حرکت کو مارکیٹ کے اپنے ہفتے کے مقابلے میں پڑھا جاتا ہے۔ چار بڑے انڈیکس ETFs، اسی مدت میں:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

ہفتے کے دوران انڈیکس ETFs کی حد 0.28% سے -0.67% تک رہی۔ جب مارکیٹ فلیٹ ہو تو اسٹاک میں دوہرے ہندسوں کا اضافہ اس کی اپنی خبر پر ہوا ہوتا ہے؛ وہی اضافہ مضبوط ٹیپ کے ساتھ جزوی طور پر مارکیٹ کا اثر ہوتا ہے۔

ایک ہفتے میں اسٹاک کو اتنا کیا حرکت دیتا ہے

دوہرے ہندسوں میں ہفتہ وار حرکت شاذ و نادر ہی بغیر کسی وجہ کے آتی ہے۔ اس فہرست کے نام عام طور پر کسی شیڈول شدہ یا غیر معمولی کٹالسٹ سے منسلک ہوتے ہیں۔ سب سے عام کٹالسٹ سہ ماہی اوراج کی رپورٹ ہے، جہاں توقعات سے بہتر یا کم کارکردگی اسٹاک کو ایک ہی سیشن میں ری سیٹ کر دیتی ہے۔ اس کے قریب گائیڈنس میں تبدیلیاں ہیں، جہاں کوئی کمپنی آنے والے سہ ماہیوں کے لیے اپنے منظر عام کو بڑھاتی یا کم کرتی ہے۔ دیگر کٹالسٹ سال بھر دہراتے ہیں: مرجر اور اکویزیشن کی خبریں، اینالسٹ ریٹنگ میں تبدیلیاں اور پرائس ٹارگٹ میں ترمیم، بائیوٹیک اور فارما ناموں کے لیے کلینیکل ٹرائل یا ریگولیٹری نتائج، اور سیکٹر کی سطح کی حرکتیں جہاں شرح سود، تیل یا چپ ڈیمانڈ میں تبدیلی ایک پورے گروپ کو ایک ساتھ لے جاتی ہے۔ انڈیکس کی رکنیت بھی اہم ہے۔ کسی بڑے انڈیکس میں شامل یا اس سے نکالے گئے اسٹاک کو اسے ٹریک کرنے والے فنڈز کی طرف سے زبردستی خرید یا فروخت کا سامنا ہوتا ہے، اکثر ایک ہی ری بیلنسنگ تاریخ کو۔ یہ کچھ بھی محض قیمت کی تبدیلی میں نظر نہیں آتا، اسی لیے ڈالر کی تجارت کا کالم اور مارکیٹ کا اپنا ہفتہ ہر حرکت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ٹیپ دکھاتی ہے کہ کیا ہوا؛ کٹالسٹ پڑھنے والے کا اگلا سوال ہے۔

ہفتہ وار موور کو کیسے پڑھیں

بڑا ہفتہ وار فیصد ایک نقطہ آغاز ہے، نتیجہ نہیں۔ دو اسٹاک ایک ہی ہیڈ لائن نمبر دکھا سکتے ہیں اور ان کا مطلب بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے نام پر پندرہ فیصد کا فائدہ جس کی ایک ہفتے میں پانچ ارب ڈالر کی تجارت ہو، ایک بڑی، لیکوڈ ری پرائسنگ ہے جس میں بہت سے سرمایہ کار شامل ہوئے۔ وہی پندرہ فیصد کسی ایسے نام پر جو ایک ارب ڈالر کی حد کو چھو رہا ہو، پتلا ہے، دبانے میں آسان ہے، اور الٹنے میں بھی آسان ہے۔ ڈالر کی تجارت کا کالم ان دونوں میں فرق بتانے کے لیے ہے۔ پانچ سیشن کی مدت بھی اہم ہے: یہ کسی ایک بے ترتیب دن کو ہفتے کی حرکت میں شامل کر دیتا ہے، لہٰذا جو اسٹاک پیر کو اچھل پڑا ہو اور جمعہ تک اس کا آدھا حصہ واپس کر دے، وہ چوٹی نہیں بلکہ خالص قدر دکھاتا ہے۔ لیوریجڈ اور انورس ETFs جان بوجھ کر شامل نہیں کیے گئے۔ ایک تین گنا فنڈ کسی عام انڈیکس دن پر کسی بھی گینر فہرست کی چوٹی پر آ سکتا ہے، جو کسی بھی کمپنی سے زیادہ لیوریجڈ ETFs کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کرتا ہے۔

عمومی سوالات

اس ہفتے سب سے بڑے اسٹاک فائدہ پانے والے کون تھے؟

Jul 23 کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے، ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہونے والے اسٹاکس میں سب سے بڑے فائدے CIFR (+52.4%) اور HUT (+35.6%) تھے۔ مکمل دس کی فہرست اوپر دیے گئے جدول میں ہے، جو ہفتہ وار اپڈیٹ ہوتی ہے۔

اس ہفتے سب سے بڑے اسٹاک نقصان اٹھانے والے کون تھے؟

PATH ہفتہ وار گرنے والوں میں -15.2% پر سرِ فہرست رہا، اس کے بعد TSLA -15.1% پر رہا، یہ بھی ان ناموں میں سے ہیں جن کی ہفتے میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوئی۔

ان فائدہ پانے والوں اور نقصان اٹھانے والوں کو کیسے ناپا جاتا ہے؟

ہر حرکت گزرے ہوئے پانچ سیشن میں پہلے باقاعدہ سیشن کی اوپننگ سے آخری باقاعدہ سیشن کی بندش تک کی تبدیلی ہے، جو منٹ بارز سے حساب لگایا گیا ہے۔ اس فہرست کو ان اسٹاکس تک محدود کیا گیا ہے جن کی ہفتے میں کم از کم ایک ارب ڈالر کی تجارت ہوئی اور جو دس ڈالر سے زیادہ پر کھلے، اور لیوریجڈ اور انورس ETFs کو خارج کیا گیا ہے۔

لیوریجڈ ETFs فہرست میں کیوں نہیں ہیں؟

لیوریجڈ یا انورس ETF انڈیکس کی روزانہ حرکت کو کئی گنا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، لہٰذا یہ بغیر کسی کمپنی مخصوص خبر کے کسی خام موور فہرست کی چوٹی پر آ جاتی ہے۔ ان کو خارج کرنا اسے انفرادی اسٹاکس کی فہرست بنائے رکھتا ہے۔ ایسے ٹکرز جن میں ونڈو کے اندر اسٹاک اسپلٹ نافذ ہو رہا ہو وہ بھی اسی وجہ سے خارج کیے گئے ہیں: اسپلٹ پر شیئر کی قیمت کو حرکت دیتا ہے بغیر ہولڈنگ کی قیمت کو حرکت دیے۔

اوپر دیا گیا ہر پینل ایک محفوظ، جانچنے کے قابل کویری ہے جو ہر ہفتے اپڈیٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی جدول کے تحت SQL کھولیں تاکہ اس کا جائزہ لیں، یا سٹراس مور ٹرمینل پر ہفتے کی حرکتیں خود دیکھیں۔