maggiori rialzi e ribassi azionari USA settimana

Questa pagina monitora i principali titoli in rialzo e in ribasso negli Stati Uniti durante l'ultima settimana, basandosi direttamente sui dati di borsa anziché sui riassunti dei fornitori. Include i titoli con i volumi più elevati, quelli con oltre un miliardo di dollari scambiati durante la settimana, e viene aggiornata ogni settimana. Gli ETF leveraged e inverse sono esclusi per riflettere solo le singole società.

I maggiori rialzi azionari di questa settimana

I titoli elencati di seguito rappresentano i maggiori guadagni settimanali tra le azioni con scambi superiori a un miliardo di dollari; pertanto, ogni movimento è supportato da volumi reali e non da picchi su scambi esigui.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

Per la settimana conclusa il Jul 23, il maggior rialzo tra i titoli con volumi elevati è stato CIFR, con un incremento del 52.4%, seguito da HUT con il 35.6%. Un movimento settimanale di questa entità si manifesta solitamente innanzitutto come un elevato volume relativo rispetto all'volume medio giornaliero del titolo, e spesso inizia con un gap overnight dovuto a notizie.

I maggiori ribassi azionari di questa settimana

Lo stesso parametro applicato al contrario: i cali settimanali più profondi tra i titoli con scambi superiori a un miliardio di dollari.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

Il calo settimanale più marcato è stato di PATH con il -15.2%, seguito da TSLA con il -15.1%. Un ribasso su volumi elevati indica una dinamica diversa rispetto a un calo su volumi ridotti; per questo motivo, la colonna dei dollari scambiati è riportata accanto a ogni movimento.

L'andamento del mercato questa settimana

Il movimento di un singolo titolo va interpretato rispetto all'andamento settimanale del mercato. I quattro principali ETF indicizzati, nello stesso periodo:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Gli ETF indicizzati hanno registrato variazioni comprese tra 0.28% e -0.67% per la settimana. Un titolo che cresce a doppia cifra mentre il mercato è piatto si è mosso per notizie specifiche; lo stesso movimento in presenza di un forte volume di scambi è dovuto in parte al trend del mercato.

Cosa causa un movimento così ampio in una settimana

Un movimento settimanale a doppia cifra raramente avviene senza motivo. I titoli in questo elenco coincidono tipicamente con un catalizzatore programmato o imprevisto. Il più comune è il report sugli utili trimestrali, dove un risultato superiore o inferiore alle aspettative può resettare il prezzo di un titolo in una singola sessione. Seguono i cambiamenti di guidance, in cui un'azienda aumenta o riduce le previsioni per i trimestri successivi. Altri fattori ricorrono regolarmente: notizie su merger e acquisition, cambiamenti nel rating degli analisti e revisioni dei price-target, risultati di trial clinici o decisioni regolatorie per i titoli biotech e pharma, e movimenti settoriali in cui un cambiamento nei tassi di interesse, nel prezzo del petrolio o nella domanda di chip trascina l'intero gruppo. Anche l'inclusione in un indice è rilevante. L'aggiunta o la rimozione di un titolo da un indice principale genera acquisti o vendite forzate da parte dei fondi che lo replicano, spesso in un'unica data di ribilanciamento. Nulla di tutto ciò è visibile solo attraverso la variazione di prezzo, motivo per cui la colonna dei dollari scambiati e l'andamento del mercato sono riportati accanto a ogni movimento. Il tape mostra cosa è successo; il catalizzatore è la domanda successiva del lettore.

Come leggere un movimento settimanale

Una grande variazione percentuale settimanale è un punto di partenza, non una conclusione. Due titoli possono registrare lo stesso numero e significare cose molto diverse. Un rialzo del quindici per cento su un titolo che scambia cinque miliardi di dollari in una settimana è una rivalutazione ampia e liquida a cui hanno partecipato molti investitori. Lo stesso quindici per cento su un titolo che sfiora la soglia di un miliardo di dollari è più sottile, più facile da spingere e più facile da invertire. La colonna dei dollari scambiati serve a distinguerli. Anche l'intervallo di cinque sessioni è fondamentale: esso sintetizza un singolo giorno di forte volatilità nel movimento settimanale; pertanto, un titolo che è impennato lunedì e ha restituito metà del guadagno entro venerdì mostra il risultato netto, non il picco. Gli ETF leveraged e inverse sono esclusi intenzionalmente. Un fondo con leva 3x può superare qualsiasi lista di rialzi in un normale giorno di indice, il che dice molto di più su come funzionano gli ETF leveraged che su qualsiasi società.

FAQ

Quali sono stati i maggiori rialzi azionari di questa settimana?

Per la settimana conclusa il Jul 23, i maggiori guadagni tra i titoli con scambi superiori a un miliardo di dollari sono stati CIFR (+52.4%) e HUT (+35.6%). La top ten completa è nella tabella sopra, aggiornata settimanalmente.

Quali sono stati i maggiori ribassi azionari di questa settimana?

PATH ha guidato i ribassi settimanali con il -15.2%, seguito da TSLA con il -15.1%, sempre tra i titoli con scambi superiori a un miliardo di dollari per la settimana.

Come vengono misurati questi rialzi e ribassi?

Ogni movimento è la variazione dalla prima apertura della sessione regolare all'ultima chiusura della sessione regolare nell'arco delle ultime cinque sessioni, calcolata tramite candele al minuto. La lista è filtrata per includere solo titoli con scambi di almeno un miliardo di dollari nella settimana e con un prezzo di apertura superiore a dieci dollari; gli ETF leveraged e inverse sono esclusi.

Perché gli ETF leveraged non sono in lista?

Un ETF leveraged o inverse è progettato per moltiplicare il movimento giornaliero di un indice, quindi può superare regolarmente una lista di titoli in rialzo senza alcuna notizia specifica sulla società. Escluderli permette di mantenere questa lista limitata alle singole azioni. I titoli che effettuano uno stock split durante il periodo considerato sono esclusi per la stessa ragione: uno split modifica il prezzo per azione senza modificare il valore di un investimento.

Ogni pannello sopra è una query memorizzata e ispezionabile, aggiornata ogni settimana. Apri il codice SQL sotto ogni tabella per verificarlo, oppure esegui tu stesso lo screening dei movimenti settimanali sul terminale Strasmore.