इस सप्ताह के सबसे बड़े स्टॉक गेनर्स और लूजर्स

यह पेज पिछले सप्ताह के सबसे बड़े अमेरिकी स्टॉक गेनर्स (बढ़ने वाले) और लूजर्स (घटने वाले) को ट्रैक करता है। यह डेटा किसी वेंडर के सारांश के बजाय सीधे एक्सचेंज टेप से लिया गया है। इसमें सबसे अधिक ट्रेड होने वाले नाम शामिल हैं, जिनका साप्ताहिक कारोबार $1 बिलियन से अधिक रहा है। इसे हर सप्ताह अपडेट किया जाता है। Leveraged और inverse ETFs को अलग रखा गया है ताकि यह सूची केवल व्यक्तिगत कंपनियों को दर्शाए।

इस सप्ताह के सबसे बड़े स्टॉक गेनर्स

नीचे दिए गए नाम उन स्टॉक्स में सबसे अधिक साप्ताहिक बढ़त को दर्शाते हैं जिनका कारोबार कम से कम $1 बिलियन रहा है। इसलिए, प्रत्येक उतार-चढ़ाव के पीछे वास्तविक वॉल्यूम है, न कि केवल कम वॉल्यूम वाला स्पाइक।

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

Jul 21 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए, अत्यधिक ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में सबसे बड़ा गेनर SSPC था, जो 21.9% तक बढ़ा। इसके बाद CIFR 15.1% पर रहा। इस आकार का साप्ताहिक उतार-चढ़ाव आमतौर पर स्टॉक के average daily volume के मुकाबले बढ़े हुए relative volume के रूप में पहले दिखाई देता है, और इसकी शुरुआत अक्सर खबरों के कारण होने वाले overnight gap से होती है।

इस सप्ताह के सबसे बड़े स्टॉक लूजर्स

वही माप, विपरीत दिशा में: $1 बिलियन से अधिक के कारोबार वाले नामों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट।

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट PENG में -28.8% रही, जिसके बाद VICR -21.3% पर रहा। भारी वॉल्यूम पर गिरावट, कम वॉल्यूम वाली गिरावट से अलग होती है, इसीलिए हर उतार-चढ़ाव के साथ डॉलर-ट्रेडेड कॉलम दिया गया है।

इस सप्ताह बाजार की स्थिति क्या थी

किसी एक स्टॉक का उतार-चढ़ाव बाजार के साप्ताहिक प्रदर्शन के मुकाबले अलग तरह से देखा जाता है। समान अवधि के लिए चार प्रमुख इंडेक्स ETF:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

सप्ताह के लिए इंडेक्स ETF 0.43% से -2.06% के बीच रहे। यदि बाजार स्थिर है और कोई स्टॉक दो अंकों (double digits) में बढ़ रहा है, तो वह अपनी खुद की खबरों के कारण बढ़ा है; वहीं मजबूत बाजार के साथ होने वाली बढ़त में आंशिक रूप से बाजार का भी योगदान होता है।

एक सप्ताह में स्टॉक में इतना बड़ा बदलाव क्यों आता है

साप्ताहिक दो अंकों का उतार-चढ़ाव शायद ही कभी अचानक होता है। इस सूची के नाम आमतौर पर किसी निर्धारित या एकमुश्त उत्प्रेरक (catalyst) के साथ मेल खाते हैं। सबसे आम तिमाही अर्निंग रिपोर्ट है, जहाँ उम्मीदों से बेहतर या खराब प्रदर्शन एक ही सत्र में स्टॉक की स्थिति बदल देता है। इसके ठीक बाद मार्गदर्शन (guidance) में बदलाव आता है, जहाँ कोई कंपनी आने वाली तिमाहियों के लिए अपना आउटलुक बढ़ाती या घटाती है। अन्य कारण कैलेंडर के अनुसार होते हैं: विलय और अधिग्रहण (M&A) की खबरें, विश्लेषक रेटिंग में बदलाव और प्राइस-टार्गेट संशोधन, बायोटेक और फार्मा कंपनियों के लिए क्लिनिकल-ट्रायल या रेगुलेटरी परिणाम, और सेक्टर-व्यापी बदलाव जहाँ ब्याज दरों, तेल या चिप की मांग में बदलाव पूरे समूह को एक साथ प्रभावित करता है। इंडेक्स मेंबरशिप भी महत्वपूर्ण है। किसी प्रमुख इंडेक्स में किसी स्टॉक का शामिल होना या हटाया जाना, उसे ट्रैक करने वाले फंड्स की ओर से मजबूर खरीद या बिक्री का कारण बनता है, जो अक्सर एक ही रीबैलेंसिंग तारीख पर होता है। यह सब केवल कीमत में बदलाव से दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहाँ हर उतार-चढ़ाव के साथ डॉलर-ट्रेडेड कॉलम और बाजार का साप्ताहिक प्रदर्शन दिया गया है। टेप यह दिखाता है कि क्या हुआ; उत्प्रेरक (catalyst) पाठक का अगला सवाल होता है।

साप्ताहिक मूवर को कैसे पढ़ें

साप्ताहिक प्रतिशत में बड़ी बढ़त केवल एक शुरुआती बिंदु है, निष्कर्ष नहीं। दो स्टॉक्स एक ही हेडलाइन नंबर दिखा सकते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत अलग हो सकते हैं। जिस नाम का साप्ताहिक कारोबार $5 बिलियन है, उसमें 15% की बढ़त एक बड़ा, लिक्विड रीप्राइसिंग है जिसमें कई निवेशकों ने भाग लिया है। $1 बिलियन की सीमा के करीब वाले नाम में वही 15% की बढ़त कम वॉल्यूम वाली है, जिसे ऊपर ले जाना और वापस गिराना आसान है। डॉलर-ट्रेडेड कॉलम इन दोनों के बीच अंतर बताने के लिए है। पांच सत्रों की विंडो भी महत्वपूर्ण है: यह सप्ताह के कुल उतार-चढ़ाव में एक उतार-चढ़ाव वाले दिन को शामिल कर लेती है, इसलिए यदि किसी स्टॉक में सोमवार को उछाल आया और शुक्रवार तक उसने आधा हिस्सा वापस खो दिया, तो यह शुद्ध (net) बदलाव दिखाता है, पीक (peak) नहीं। Leveraged और inverse ETFs को जानबूझकर बाहर रखा गया है। एक 3x फंड किसी सामान्य इंडेक्स दिन पर किसी भी गेनर लिस्ट में शीर्ष पर हो सकता है, जो किसी कंपनी के बजाय how leveraged ETFs work के बारे में अधिक बताता है।

FAQ

इस सप्ताह के सबसे बड़े स्टॉक गेनर्स कौन से थे?

Jul 21 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए, $1 बिलियन से अधिक के कारोबार वाले स्टॉक्स में सबसे बड़ी बढ़त SSPC (+21.9%) और CIFR (+15.1%) थी। पूर्ण शीर्ष दस ऊपर दी गई तालिका में है, जिसे साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाता है।

इस सप्ताह के सबसे बड़े स्टॉक लूजर्स कौन से थे?

PENG -28.8% के साथ साप्ताहिक गिरावट में सबसे आगे रहा, जिसके बाद VICR -21.3% रहा, यह भी सप्ताह के दौरान $1 बिलियन से अधिक के कारोबार वाले नामों में से है।

इन गेनर्स और लूजर्स को कैसे मापा जाता है?

प्रत्येक उतार-चढ़ाव पिछले पांच सत्रों के दौरान पहले नियमित सत्र के ओपन से अंतिम नियमित सत्र के क्लोज तक का बदलाव है, जिसे मिनट बार (minute bars) से गणना की गई है। इस सूची को उन स्टॉक्स के लिए फ़िल्टर किया गया है जिनका सप्ताह में कम से कम $1 बिलियन का कारोबार हुआ और जो $10 से ऊपर खुले, और leveraged एवं inverse ETFs को बाहर रखा गया है।

Leveraged ETFs इस सूची में क्यों नहीं हैं?

एक leveraged या inverse ETF को किसी इंडेक्स के दैनिक उतार-चढ़ाव को गुणा करने के लिए बनाया गया है, इसलिए वे बिना किसी कंपनी-विशिष्ट खबर के नियमित रूप से मूवर्स लिस्ट में शीर्ष पर आ सकते हैं। उन्हें बाहर रखने से यह सूची केवल व्यक्तिगत स्टॉक्स की रहती है। इसी कारण से, उस अवधि के दौरान स्टॉक स्प्लिट करने वाले टिकर्स को भी बाहर रखा गया है: स्प्लिट प्रति-शेयर कीमत को बदल देता है लेकिन होल्डिंग के मूल्य को नहीं बदलता।

ऊपर दिया गया प्रत्येक पैनल एक संग्रहीत, निरीक्षण योग्य क्वेरी है, जिसे हर सप्ताह अपडेट किया जाता है। ऑडिट करने के लिए किसी भी टेबल के नीचे SQL खोलें, या Strasmore टर्मिनल पर सप्ताह के उतार-चढ़ाव को स्वयं देखें।