Акції з датами ex-dividend цього тижня

Наступні дати ex-dividend визначають право на отримання виплат: якщо ви володієте акціями до дати ex-dividend, наступний виплачується вам; якщо купуєте в день ex-dividend або після неї, гроші залишаються у продавця. Ця сторінка є актуальним календарем майбутніх дат — назви компаній, що перейдуть у статус ex кожен день цього тижня, та найбільші компанії, що перейдуть у статус ex протягом наступних двох тижнів — дані розраховуються на основі оголошених рекордів дивідендів і оновлюються щотижня. Вона також фіксує реальну динаміку ціни акцій у ранок ex-dividend та перевіряє, чи є стратегія "dividend capture" ефективною на основі фактичних даних.

Дати виплати дивідендів цього тижня

Усі оголошені грошові дивіденди, що перейдуть у статус ex-dividend протягом наступних семи днів, розподілені за днями та частотою виплат:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

У найближчому календарі зафіксовано 5 дат ex-dividend, починаючи з Jul 27 з такими компаніями, як 40 — 3 щомісячні виплати, 27 щоквартальні. Такий розподіл важливий при перегляді календаря: щомісячні компанії (дохідні фонди, іпотечні трасти, деякі REIT) з'являються кожні чотири тижні та накопичуються в середині місяця; щоквартальні компанії — більшість операційних компаній — з'являються раз на сезон. Щоб отримати будь-яку з цих виплат, позицію необхідно утримувати на закритті торгового дня перед зазначеною датою. Механізм визначення часу описано в нашому посібнику з дат ex-dividend, а дата реєстрації проти дати ex-dividend пояснює, чому для покупців важливою є саме дата ex-dividend.

Великі компанії, що перейдуть у статус ex-dividend протягом наступних двох тижнів

Найбільші компанії (капіталізація від $10B і вище), що перейдуть у статус ex протягом чотирнадцяти днів — виплата, дата виплати та річна доходність, яку передбачає ця виплата за поточною ціною:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

Найбільшою компанією у списку є MS, яка перейде у статус ex Jul 31 з виплатою $1.15 на акцію, що надійде Aug 14 — із показником річної доходності 2.14% за останньою ціною. Уважно переглядайте стовпець доходності: він розраховує річну доходність оголошеної виплати згідно з її періодичністю — це миттєвий арифметичний розрахунок, а не гарантія. Велика сума на акцію та висока доходність — це різні показники, як показує що таке дивідендна доходність. Один тикер виключено з ранжованих таблиць (фільтр видно в SQL-запиті панелі): його використовував другий емітент, тому записи за ним належать двом компаніям, і ми видаляємо його, щоб не виводити рядок, який неможливо однозначно атрибутувати.

Які компанії здійснюють виплати зараз

Потік дивідендів не має галузевих позначок, тому структура за двотижневий період визначається наявними даними: розміром компанії, частотою виплат та доходністю, яку передбачає кожна оголошена виплата за поточною ціною. Кожен регулярний платник із зафіксованою ринковою капіталізацією, що має дату екс-дивіденду протягом чотирнадцяти днів, згрупований за діапазонами розміру:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

Цей період охоплює 4 мега-капіталізації (від $100B і вище) та 43 великих капіталізацій (від $10B до $100B), поряд із 37 середніх капіталізацій та 85 малих компаній. Медіанна показник доходності становить 2.01% у сегменті мега-капіталізації, 2.56% серед великих капіталізацій, 2.4% для середніх капіталізацій та 2.79% серед малих компаній. Розмір та доходність є окремими показниками: календар, відсортований за доходністю, демонструє інший перелік компаній, ніж відсортований за розміром капіталізації; саме тому фільтр, побудований лише на доходності, поступово переводить вас від більших компаній до менших. Частота виплат розподіляється так само, як у таблиці за днями вище. На ринку переважає квартальна періодичність: 4 мега-капіталізацій здійснюють виплати щоквартально, а 0 — щомісяця, тоді як щомісячні виплати характерні для нижчих сегментів: 13 малих компаній у цьому періоді здійснюють виплати щомісяця.

Що саме потрібно зробити, щоб отримати виплату

Майже в кожному випадку — нічого. Не потрібно заповнювати жодних форм, телефонувати брокеру або проходити реєстрацію: достатньо утримувати акції на закритті торгового дня перед ex-date, і кошти надійдуть на ваш рахунок у дату виплати, зазвичай за кілька тижнів. Купівля саме в цей останній день також вважається дійсним — угоди в США розраховуються на наступний робочий день (T+1), а ex-date встановлюється відповідно до цього графіку. Єдиний опціональний крок — це DRIP (план реінвестування дивідендів), коли брокер перетворює отримані кошти на дробові акції тієї ж компанії.

Податковий режим — це те, де ex-date має значення. На оподатковуваному в США рахунку дивіденд у статусі qualified — що оподатковується за нижчою ставкою податку на приріст капіталу — вважається лише у разі, якщо ви утримуєте акції понад шістьдесят днів протягом 121-денного вікна, що починається за шістдесят днів до ex-dividend date. Якщо купити акції за день до ex-date, отримати виплату і продати їх через тиждень, цей тест не буде пройдено: виплата оподатковуватиметься як звичайний дохід. Виплати від REIT та багатьох фондів у будь-якому разі вважаються звичайним доходом, а тип рахунку змінює ситуацію (наприклад, IRA дозволяє уникнути цього). Це не податкова консультація, але стратегія короткострокового «захоплення» дивідендів після сплати податків приносить менше прибутку, ніж здається на перший погляд.

Що насправді відбувається з ціною вранці в ex-date

Загальноприйнята думка полягає в тому, що акції відкриваються в ex-date «скорегованими вниз на суму дивідендів». Біржа дійсно знижує розрахункову ціну перед відкриттям — проте ціна відкриття включає це зниження плюс усі інші події, що відбулися вночі. Три компанії, що виплачують дивіденди, на їхніх останніх ex-date:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Візьмемо останню ex-date Coca-Cola, Jun 15: виплата у розмірі $0.53, що становить 0.64% від ціни закриття $82.6 напередохи, проти ціни відкриття вранці ex-morning у $81.08 — розрив становить -1.84%. Виплата Verizon становила 1.68% від її попередньої ціни закриття $42.22; акції відкрилися за -1.46%. Виплата Exxon становила 0.67%; акції відкрилися за 0.64%. Три платники, три різні за розміром розриви, і жоден не збігається точно з сумою виплати. Зниження ціни є бухгалтерським коригуванням розрахункової ціни; ціна відкриття — це фактична ціна, а ціни змінюються вночі через причини, не пов'язані з дивідендами. Сума виплати відома заздалегідь; ціна вранці ex-morning — ні.

Чи працює стратегія захоплення дивідендів?

«Захоплення дивідендів» (dividend capture) — це стратегія купівлі акцій безпосередньо перед датою відсечення дивідендів (ex-date) з метою отримання виплати та подальшого продажу після відновлення ціни. Ця стратегія містить твердження, яке можна перевірити. Тест: 78 подій відсечення дивідендів у п'ятдесяти компаніях з надвеликою капіталізацією за останні шість місяців. Для кожної компанії відстежувалися ціна на закритті перед датою відсечення, ціна на відкритті в день відсечення, ціна на закритті в день відсечення, а також через одну, п'ять та десять торгових сесій.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

Середня сума виплати становила 0.65% від ціни акції перед датою відсечення. На відкритті в день відсечення середня ціна акції змістилася на -0.5% від ціни закриття перед відсеченням (медіана -0.45%), і лише 25.6% випадків відкрилися на рівні або вище попереднього закриття: зниження ціни є реальним і миттєвим. Далі наведено дані, які зазвичай ігнорують у рекламі цієї стратегії. До закриття дня відсечення середня ціна становила -0.69% від початкової ціни; через одну сесію — -1.08%; через п'ять сесій — -1.24%; через десять сесій — -0.25% — при цьому 44.9% повернулися до початкового рівня або вище нього.

Очікування відновлення ціни означає утримання позиції протягом десяти сесій звичайної волатильності — коли коливання в обидва боки значно перевищують виплату у 0.65% — при цьому короткострокове утримання позбавляє права на податкові пільги для кваліфікованих дивідендів. Дивіденд — це переказ коштів з ціни акції на ваш рахунок, а не безкоштовні гроші; подальша динаміка ціни залежить виключно від ринку.

Фонди та ETF: чому вони відсутні у майбутньому календарі

Інвестори, орієнтовані на дохід, часто тримають фонди, а не окремі акції. У наведеному вище календарі їх мало через структурну причину: більшість ETF не оголошують дату ex-date задовго, як це робить рада директорів компанії. Їхні виплати фіксуються в системі безпосередньо на ex-date або незадовго до неї. Проте вони мають стабільний ритм, якого достатньо для планування. Тринадцять популярних дохідних фондів з їхньою останньою ex-date, типовим інтервалом між ex-date та датою, яку передбачає цей ритм:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

Найближчим у групі є JEPI, остання ex-date була Jul 1 за $0.3872 на акцію з циклом у 30 днів — наступна ex-date очікується близько Jul 31. Найвіддаленішим є HDV з циклом у 91 днів, що вказує на Oct 14. Стовпець payments_per_year розділяє групи: фонди з дванадцятьма виплатами на рік мають ex-date приблизно кожні чотири тижні; фонди з чотирма виплатами на рік — раз на квартал, у місяцях наприкінці кварталу. Вважайте передбачену дату лише оцінною — остаточним є лише повідомлення емітента.

Цей місяць є насиченим чи спокійним?

Дати виплати дивідендів розподілені по року нерівномірно — дані за три роки, усереднені за календарними місяцями:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Навантаження припадає на місяці завершення кварталу: у березні в середньому 5605 дат виплати, у червні 5792, у вересні 4973 та у грудні 6380; кожен із цих місяців має понад дві тисячі квартальних платників (тільки у червні — 2640). Перший місяць кожного кварталу є спокійним — у січні в середньому 2043, а у липні 2683, що становить половину місяця завершення кварталу або менше. Мінімальний рівень для спокійних місяців забезпечують щомісячні платники: вони складають 1470 від середнього показника липня, повністю ігноруючи квартальний календар. Невеликий перелік на цьому тижні є особливістю календаря, а не висновком щодо стану ринку.

Чому календарі розходяться — і як читати цей

Порівняйте цю сторінку з календарем брокера, і ви помітите невеликі розбіжності. Кожен календар базується на заявах компаній, а джерела відрізняються швидкістю обробки оголошень, відображенням змінених дат та тим, чи враховують вони фонди, трасти та іноземні лістинги нарівні з операційними компаніями (вище наведені дані за кількістю днів включають їх усі; обмеження за ринковою капіталізацією застосовується лише до ранжованих таблиць). Якщо дані двох календарів розходяться, вирішальним є офіційний прес-реліз компанії з оголошенням. Детальний звіт, що оновлюється в реальному часі:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

Зараз у базі є 3379 майбутніх дат ex-dividend, 364 з яких припадають на найближчий тиждень, а термін оголошень сягає Nov 12, 2027. Серед тринадцяти наведених вище фондів кількість оголошених наперед дат ex-date становить 0 — цей структурний розрив означає, що для прогнозування наступної дати ex-date фонду слід використовувати регулярність виплат, а не лише оголошення. Ради директорів оголошують лише одне засідання за раз, тому віддалені дати в календарі заповнюються по мірі надходження оголошень: вважайте близькі дати надійними, а віддалені — попередніми.

FAQ щодо календаря дивідендів (ex-dividend)

Як мені дізнатися майбутні дати виплати дивідендів?

Компанії оголошують кожен дивіденд разом із датою ex-dividend, датою реєстрації (record date) та датою виплати; ці дані надходять у ринкові фіди. Ця сторінка розраховує календар безпосередньо на основі цих записів — 3379 майбутніх дат у базі — і оновлює його щотижня.

Якщо я куплю акції в дату ex-dividend, чи отримаю я дивіденд?

Ні. Дата ex-dividend — це перший день торгів акціями без права на отримання виплати. Щоб отримати дивіденд, ви повинні володіти акціями на момент закриття торгового дня перед датою ex-date; якщо купити акції в дату ex-date, виплату отримає продавець.

Чи потрібно мені щось робити, щоб отримати дивіденд?

Ні. Утримуйте акції до закриття ринку перед датою ex-date, і кошти будуть автоматично зараховані на ваш брокерський рахунок у дату виплати — без жодних форм, заяв або дзвінків. Єдиним додатковим кроком є DRIP — налаштування брокера для реінвестування виплати в додаткові акції.

Чи працює стратегія купівлі акцій безпосередньо перед датою ex-dividend для отримання виплати?

Дані свідчать проти цього. Серед 78 подій ex-dividend для мега-капіталізації за останні шість місяців, ціна відкриття акцій у середньому зміщувалася на -0.5% відносно ціни закриття перед ex-date при середній виплаті у розмірі 0.65% від ціни, а через десять сесій лише 44.9% повернулися до початкового рівня або вище. Коротке утримання акцій також не відповідає вимогам до періоду володіння для отримання кваліфікованих дивідендів.

Чи відрізняється оподаткування дивідендів залежно від дати купівлі?

Так, у оподатковуваному обліковому рахунку в США. Дивіденд вважається кваліфікованим (taxed at long-term capital-gains rates) лише у випадку, якщо ви володієте акціями понад шістьдесят днів протягом 121-денного вікна, що починається за шістьдесят днів до дати ex-dividend. Операція «купівля безпосередньо перед, продаж безпосередньо після» не вкладається в це вікно, тому виплата оподатковується як звичайний дохід. Виплати від REIT та багатьох фондів у будь-якому разі вважаються звичайним доходом. Це технічний опис, а не податкова консультація.

Профілі дивідендів за тікерами

Кожен платник з великою капіталізацією у цьому календарі має власний виміряний профіль дивідендів. Він включає поточну доходність за останніми даними закриття, повну історію виплат згідно з ринковими даними, період зростання дивідендів та фактичну динаміку торгів у ранок дати відключення від дивідендів (ex-dividend):

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Кожна таблиця вище є збереженим запитом із версіонуванням, що базується на оголошених дивідендних записах та хвилинних ринкових барах. Ви можете розгорнути SQL-код під будь-якою панеллю або самостійно переглянути календар на терміналі Strasmore.