Ex-dividend data deze week

De komende ex-dividend data bepalen wie de uitbetaling ontvangt: bezit u het aandeel vóór de ex-dividend datum en de volgende betaling is voor u; koopt u op of na deze datum, dan behoudt de verkoper de cash. Deze pagina is een actuele kalender van de toekomstige data — de namen die deze week ex gaan, de grootste bedrijven die de komende twee weken ex gaan — berekend op basis van aangekondigde dividendgegevens en wekelijks bijgewerkt. Het meet tevens wat de koers daadwerkelijk doet op de ochtend van de ex-datum, en of de "dividend capture" strategie standhoudt in de praktijk.

Ex-dividend data deze week

Alle aangekondigde cash dividenden die in de komende zeven dagen ex gaan, per dag, onderverdeeld naar de frequentie van de uitbetaling:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

De korte termijn kalender bevat 5 ex-dividend dagen, beginnend op Jul 27 met 40 namen — 3 maandelijkse uitbetalers en 27 kwartaaluitbetalers. Deze verdeling is relevant bij het scannen van een kalender: de maandelijkse namen (income funds, mortgage trusts, bepaalde REITs) verschijnen elke vier weken en clusteren rond het midden van de maand; de kwartaalnamen — de meeste operationele bedrijven — verschijnen één keer per seizoen. Om een van deze betalingen te ontvangen, moet de positie worden aangehouden bij de sluiting van de handelsdag vóór de vermelde datum. De timing-mechanismen staan in onze ex-dividend datum gids, en record date vs ex-dividend date legt uit waarom de ex-datum de relevante datum is voor kopers.

Grote namen die binnen de volgende twee weken ex-dividend gaan

De grootste bedrijven (marktwaarde van $10B en hoger) die binnen veertien dagen ex-dividend gaan — de betaling, de betaaldatum en de jaarlijkse yield die deze betaling impliceert bij de huidige koers:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

De grootste naam op de lijst is MS, die ex-dividend gaat op Jul 31 met een betaling van $1.15 per aandeel op Aug 14 — een geïndiceerde jaarlijkse yield van 2.14% op basis van de recente koers. Lees de yield-kolom nauwkeurig: deze annualiseert de aangekondigde betaling op basis van de vermelde frequentie — een momentopname van de rekenkunde, geen garantie. Een hoog bedrag per aandeel en een hoge yield zijn verschillende zaken, zoals wat is dividend yield laat zien. Eén symbool is uit de gerangschikte tabellen gefilterd (de filter is zichtbaar in de SQL van het paneel): de ticker werd door een tweede emittent gebruikt, waardoor de gegevens onder dit symbool over twee bedrijven verspreid zijn. We laten dit symbool weg in plaats van een regel te printen die niet aan één partij kan worden toegeschreven.

Welke soorten bedrijven keren nu uit

De dividendfeed bevat geen sectorlabels. De verdeling over een periode van twee weken is gebaseerd op de beschikbare gegevens: de omvang van het bedrijf, de frequentie van de betaling en de yield die elke aangekondigde betaling impliceert bij de huidige koers. Elke terugkerende betaler met een marktwaarde die binnen veertien dagen ex gaat, gegroepeerd per omvangscategorie:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

De periode bevat 4 mega caps ($100B en hoger) en 43 large caps ($10B tot $100B), naast 37 mid caps en 85 kleinere namen. De mediane geïndiceerde yield bedraagt 2.01% in de mega-cap categorie, 2.56% bij de large caps, 2.4% bij mid caps en 2.79% onder de small caps. Omvang en yield zijn afzonderlijke assen: een kalender gesorteerd op yield toont een andere set namen dan een kalender gesorteerd op bedrijfsgrootte. Een selectie gebaseerd op yield alleen leidt u daarom stapsgewijs naar kleinere bedrijven. De frequentie volgt dezelfde verdeling als de dagelijkse tabel hierboven. De quarterly cyclus domineert de markt, waarbij 4 van de mega caps quarterly uitkeert en 0 maandelijks uitkeert. De maandelijkse groep bevindt zich lager in de tabel: 13 van de small-cap namen in deze periode keert elke maand uit.

Wat u daadwerkelijk moet doen om te worden uitbetaald

In bijna alle gevallen niets. Geen formulier, geen telefoontje naar uw broker, geen registratie: houd de aandelen aan bij de sluiting van de handelsdag vóór de ex-datum en het cash bedrag wordt op de betaaldatum op uw rekening gestort, meestal enkele weken later. Een aankoop op die laatste dag telt nog steeds mee — Amerikaanse transacties worden de volgende handelsdag afgewikkeld (T+1) en de ex-datum wordt hierop afgestemd. De enige optionele stap is een DRIP (dividend reinvestment plan), een instelling bij een broker die het cash bedrag omzet in fracties van dezelfde aandelen.

De fiscale behandeling is het punt waar de ex-datum relevant wordt. In een Amerikaanse belastbare rekening is een dividend alleen qualified — belast tegen de lagere tarieven voor long-term capital gains — als u de aandelen meer dan zestig dagen aanhoudt binnen de venster van eenhonderdeen dagen die begint zestig dagen vóór de ex-dividend datum. Koopt u de dag vóór een ex-datum, ontvangt u de betaling en verkoopt u een week later, dan faalt deze test: de betaling wordt belast als gewoon inkomen. Distributies van REITs en veel fondsen zijn ongeacht alles gewoon inkomen, en het type rekening verandert de situatie (een IRA omzeilt dit). Dit is geen fiscaal advies — maar een korte "capture" levert na belasting minder op dan het lijkt.

Wat de prijs daadwerkelijk doet op de ex-ochtend

De standaardopvatting is dat een aandeel op de ex-datum "naar beneden wordt gecorrigeerd voor het dividend" opent. De beurs verlaagt de referentieprijs inderdaad vóór de opening — maar de openingsprijs is die correctie plus alles wat er gedurende de nacht is gebeurd. Drie veelvoorkomende uitkerende aandelen op hun meest recente ex-data:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Neem de meest recente ex-datum van Coca-Cola, Jun 15: een betaling van $0.53, gelijk aan 0.64% van de $82.6 slotkoers de avond ervoor, tegenover een eerste openingsprijs op de ex-ochtend van $81.08 — een gap van -1.84%. De uitkering van Verizon was gelijk aan 1.68% van de $42.22 eerdere slotkoers; de koers opende op -1.46%. Die van Exxon was gelijk aan 0.67%; de koers opende op 0.64%. Drie uitkerende aandelen, drie verschillende gaps, geen enkele is exact gelijk aan de uitkering. De correctie is een boekhoudkundige aanpassing van de referentieprijs; de open is een prijs, en prijzen bewegen gedurende de nacht om redenen die niets met het dividend te maken hebben. De uitkering is vooraf bekend; de prijs op de ex-ochtend niet.

Werkt de dividend-capture strategie?

"Dividend capture" is het concept waarbij men vlak voor de ex-datum koopt, de uitbetaling ontvangt en verkoopt zodra de koers herstelt. Dit bevat een toetsbare stelling. De test: 78 ex-dividend gebeurtenissen bij vijftig mega-cap uitbetalers over de afgelopen zes maanden. Elke gebeurtenis werd gevolgd vanaf de slotkoers voor de ex-datum tot de opening op de ex-ochtend, de slotkoers op de ex-dag, en respectievelijk één, vijf en tien sessies daarna.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

De gemiddelde uitbetaling was hier 0.65% van de koers voor de ex-datum. Bij de opening op de ex-ochtend bewoog de gemiddelde aandeel -0.5% ten opzichte van de slotkoers voor de ex-datum (mediaan -0.45%). Slechts 25.6% van de gebeurtenissen opende op of boven de voorgaande slotkoers: de daling is reëel en onmiddellijk. Wat volgt is het deel dat in de marketing wordt weggelaten. Tegen de slotkoers op de ex-dag stond de gemiddelde gebeurtenis -0.69% van de startprijs; één sessie later, -1.08%; vijf sessies later, -1.24%; tien sessies later, -0.25% — waarbij 44.9% weer op of boven het startpunt stond.

Wachten tot de koers "herstelt" betekent het aanhouden van posities gedurende tien sessies van normale volatiliteit — bewegingen die een 0.65% uitbetaling in beide richtingen overtreffen — terwijl een korte holding de fiscale kwalificatie voor dividenden doet vervallen. Het dividend is een overdracht van de koers naar uw rekening, geen gratis geld op de koerslijst, en het daaropvolgende koersverloop is aan de markt.

Fondsen en ETF's: waarom zij ontbreken in de forward calendar

Inkomstenbeleggers houden vaak fondsen aan in plaats van individuele aandelen. De bovenstaande forward calendar bevat weinig fondsen vanwege een structurele reden: de meeste exchange-traded funds geven de ex-datum niet ver van tevoren aan, zoals een bestuur van een vennootschap dat doet. Hun distributies worden geregistreerd op, of vlak voor, de ex-datum. Ze hebben wel een metronomische cadans, wat voldoende is voor de planning. Dertien veelgekochte inkomstenfondsen, met hun laatste ex-datum, hun typische interval tussen ex-datums en de datum die deze cadans impliceert voor de volgende keer:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

De vroegste in de groep is JEPI, met de laatste ex op Jul 1 tegen $0.3872 per aandeel met een ritme van 30 dagen — wat de volgende ex-datum rond Jul 31 plaatst. De meest verre, HDV, hanteert een cadans van 91 dagen met een indicatie voor Oct 14. De payments_per_year kolom maakt onderscheid tussen de categorieën: fondsen met twaalf distributies per jaar hebben ongeveer elke vier weken een ex-datum; fondsen met vier distributies per jaar hebben een ex-datum eens per kwartaal, in de maanden aan het einde van het kwartaal. Beschouw de geïmpliceerde datum als een schatting — alleen de mededeling van de sponsor is definitief.

Is dit een drukke of een rustige maand?

Ex-dividend data zijn niet gelijkmatig over het jaar verdeeld — drie jaar aan gegevens, gemiddeld per kalendermaand:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

De maanden aan het einde van een quarter dragen de meeste last: maart heeft gemiddeld 5605 ex-dates, juni 5792, september 4973 en december 6380. Elke maand bevat meer dan twee duizend quarterly payers (2640 in juni alleen). De eerste maand van elk quarter is rustig — januari heeft gemiddeld 2043 en juli 2683, wat minder is dan een halve maand aan het einde van een quarter. De ondergrens voor de rustige maanden wordt gevormd door de maandelijkse groep: 1470 van het gemiddelde van juli bestaat uit monthly payers, waarbij het quarterly kalender volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Een korte lijst deze week is een kenmerk van de kalender, geen oordeel over de markt.

Waarom kalenders verschillen — en hoe u deze leest

Vergelijk deze pagina met de kalender van een broker; u zult kleine verschillen vinden. Elke kalender is gebaseerd op bedrijfsverklaringen. Bronnen verschillen in de snelheid waarmee zij aankondigingen verwerken, of zij gewijzigde data tonen, en of zij fondsen, trusts en buitenlandse noteringen evenals operationele bedrijven meerekenen (de dagtotalen hierboven bevatten al deze categorieën; alleen de gerangschikte tabellen hanteren een marktwaarde-ondergrens). Wanneer twee kalenders verschillen, is het persbericht van de bedrijfsverklaring de doorslaggevende factor. Het gedetailleerde overzicht, live berekend:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

3379 toekomstige ex-dividend data zijn momenteel geregistreerd, 364 daarvan binnen een week, met verklaringen tot aan Nov 12, 2027. Over de dertien hierboven genoemde fondsen bedraagt het aantal vooraf aangekondigde ex-data 0 — de structurele kloof die ervoor zorgt dat de cadans, en niet de verklaringen, de manier is om de volgende ex-date van een fonds te anticiperen. Besturen maken slechts één vergadering tegelijk bekend, waardoor de kalender voor de verre termijn wordt aangevuld zodra de aankondigingen binnenkomen: beschouw de nabije data als betrouwbaar en de verre data als voorlopig.

Ex-dividend kalender FAQ

Hoe vind ik de komende ex-dividend data?

Bedrijven geven bij elke dividendaankondiging de ex-dividend, record en pay dates aan. Deze aankondigingen worden verwerkt in market data feeds. Deze pagina berekent de kalender rechtstreeks vanuit deze gegevens — 3379 toekomstige data in de database — en wordt wekelijks bijgewerkt.

Als ik een aandeel koop op de ex-dividend datum, ontvang ik dan het dividend?

Nee. De ex-dividend datum is de eerste dag dat het aandeel wordt verhandeld zonder de bijbehorende uitbetaling. Om het dividend te ontvangen, moet u het aandeel bezitten bij de sluiting van de handelsdag vóór de ex-datum; koopt u op de ex-datum, dan behoudt de verkoper de uitbetaling.

Moet ik iets doen om dividend te ontvangen?

Nee. Houd de aandelen aan tot de sluiting vóór de ex-datum en het cash bedrag wordt automatisch op de pay date op uw effectenrekening bijgeschreven — geen formulier, geen claim, geen telefoontje nodig. De enige optionele stap is een DRIP, waarbij de broker de uitbetaling herinvesteert in extra aandelen.

Werkt het om een aandeel vlak voor de ex-dividend datum te kopen om de uitbetaling te incasseren?

De data wijst uit dat dit niet werkt. Over 78 mega-cap ex-dividend events in de afgelopen zes maanden, bewoog de gemiddelde opening van een aandeel -0.5% ten opzichte van de sluiting vóór de ex-datum, tegenover een gemiddelde uitbetaling ter waarde van 0.65% van de prijs. Tien sessies later stonden slechts 44.9% van de aandelen op of boven het oorspronkelijke niveau. De korte bezitstermijn voldoet bovendien niet aan de eisen voor de qualified-dividend holding-period.

Worden dividenden anders belast afhankelijk van wanneer ik koop?

Ja, in een Amerikaanse belastbare rekening. Een dividend is qualified — belast tegen de tarieven voor long-term capital gains — alleen als u de aandelen langer dan zestig dagen aanhoudt binnen de venster van eenhonderd eenentwintig dagen, beginnend zestig dagen vóór de ex-dividend datum. Een transactie waarbij u vlak voor de datum koopt en vlak na de datum verkoopt, mist dit venster en wordt de uitbetaling belast als gewoon inkomen. Distributies van REITs en veel fondsen zijn ongeacht alles gewoon inkomen. Dit is een mechanisme, geen fiscaal advies.

Dividendprofielen per ticker

Elke large-cap uitbetaler in deze kalender heeft een eigen, gemeten dividendprofiel. Dit omvat de huidige yield berekend op basis van de laatste slotkoers, de volledige betaalgeschiedenis zoals geregistreerd op de tape, de groeiperiode en de handelskoersen tijdens de ex-dividend ochtenden:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Elke tabel hierboven is een opgeslagen, versiespecifieke query op basis van aangekondigde dividendgegevens en real-time minute bars. U kunt de SQL-code onder elk paneel uitbreiden of de kalender zelf filteren op de Strasmore-terminal.