Strasmore Research
கற்றல் Matt Connorஆசிரியர் Matt Connor · data as of August 8, 2026 · refreshed weekly

Form N-PORT என்றால் என்ன? நிதியங்களின் முதலீட்டு அறிக்கை

Form N-PORT என்பது SEC-யிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் மாதாந்திர அறிக்கை ஆகும். இதில் நிதியங்களின் முதலீடுகள், வழித்தோன்றல்கள் மற்றும் கடன் விவரங்கள் வரிசை வாரியாக இடம்பெறும்.

Form N-PORT என்பது பதிவுசெய்யப்பட்ட நிதியங்கள் SEC-யிடம் தாக்கல் செய்யும் போர்ட்ஃபோலியோ அறிக்கையாகும். ஒரு நிதியம் எவற்றையெல்லாம் முதலீடு செய்துள்ளது என்பதன் முழுமையான பட்டியலை ஒரு சில்லறை முதலீட்டாளர் அறிந்துகொள்ள இதுவே மிக நெருக்கமான வழியாகும். ஒரு factsheet-ல் முதல் பத்து முதலீடுகள் மட்டுமே காட்டப்படும். ஆனால் N-PORT-ல் ஒவ்வொரு முதலீடும், அதற்கான அடையாளங்கள், டாலர் மதிப்பு, நிகர சொத்துக்களில் அதன் பங்கு மற்றும் fair-value நிலை ஆகியவற்றுடன் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும். இந்த அறிக்கையின் பொதுப் பதிப்பு NPORT-P என்ற படிவ வகையைக் கொண்டிருக்கும்.

Form N-PORT என்றால் என்ன?

Form N-PORT என்பது பதிவுசெய்யப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனங்கள் SEC-யிடம் தாக்கல் செய்யும் மாதாந்திர போர்ட்ஃபோலியோ அறிக்கையாகும். இது open-end மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், ETF-கள் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட closed-end ஃபண்டுகளை உள்ளடக்கியது. Money market ஃபண்டுகள் Form N-MFP மூலம் தனித்தனியாக அறிக்கை அளிக்கின்றன, அவை இதில் அடங்காது. இந்த படிவம் Investment Company Reporting Modernization (Release No. IC-32314, அக்டோபர் 13, 2016 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது) மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது; இது பழைய காலாண்டு முதலீட்டு அறிக்கையான Form N-Q-க்கு மாற்றாக வந்தது.

இந்த விளக்கத்தில் உள்ள இரண்டு சொற்கள் முக்கியமானவை. Registered என்பது அந்த நிதியம் 1940-ஆம் ஆண்டின் முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது; இது சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கப்படும் பொது நிதியங்களை நிர்வகிக்கும் சட்டமாகும். Portfolio report என்பது ஒரு விவரிப்பு அல்லது செயல்திறன் கையேடு அல்ல, மாறாக மாதத்தின் கடைசி வேலை நாளில் உள்ள ஒவ்வொரு முதலீட்டு நிலையின் பட்டியலாகும். நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் ETF-களை செலவு அல்லது கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்திருந்தால், இரண்டையும் ஒரே சொல்லகராதியில், ஒரே கால அட்டவணையில், கணினியால் வாசிக்கக்கூடிய ஒரே வடிவத்தில் விவரிக்கும் இடமாக N-PORT உள்ளது.

SEC-யின் தாக்கல் செய்யும் அமைப்பான EDGAR, நூற்றுக்கணக்கான படிவ வகைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது; இதில் வழக்கமான காலமுறை அறிக்கைகளே அதிக அளவில் உள்ளன. கீழே உள்ள அட்டவணை கடந்த ஆண்டில் அதிகம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட படிவங்களை வரிசைப்படுத்துகிறது.

வினவவும்கடந்த ஓராண்டில் அதிகம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட EDGAR படிவங்களின் வகைப்பாடு
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    form_type,
    count()            AS filings,
    countDistinct(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= today() - 365
  AND filing_date <= today()
GROUP BY form_type
ORDER BY filings DESC
LIMIT 12
Run this yourself

அந்தக் காலகட்டத்தில் அதிகம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட படிவ வகை 4 ஆகும்; இது 57207 தனித்துவமான தாக்கல் செய்பவர்களிடமிருந்து 345325 எண்ணிக்கையிலான தாக்கல்களைப் பெற்றுள்ளது. 10-K போன்ற நிறுவனப் படிவங்கள் ஒரு வணிகச் செயல்பாட்டை விவரிக்கின்றன. ஃபண்ட் படிவங்கள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை விவரிக்கின்றன. மிகவும் பொதுவான SEC தாக்கல்கள் குறித்த எங்கள் வழிகாட்டி, இந்த வேறுபாட்டின் நிறுவனப் பக்கத்தை விளக்குகிறது; N-PORT, N-CEN மற்றும் N-CSR ஆகியவற்றுடன் ஃபண்ட் பக்கத்தில் அமைகிறது.

N-PORT தாக்கலில் என்ன இருக்கும்?

N-PORT தாக்கல் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. முதலாவது ஃபண்ட் அளவிலான பகுதி, இது முழு போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான எண்களின் தொகுப்பாகும்:

  • கால இறுதியில் மொத்த சொத்துக்கள் மற்றும் நிகர சொத்துக்கள்; இவை ஃபண்டின் NAV எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதற்கான இரண்டு அடிப்படை எண்கள்
  • மாதாந்திர மொத்த வருவாய் (total return), இதில் டெரிவேடிவ் வெளிப்பாடுகளின் (derivative exposure) வகைகளுக்குக் காரணமான வருவாயும் அடங்கும்
  • மாதாந்திர பணப்புழக்கம் (flows), இது விற்கப்பட்ட பங்குகள், திரும்பப் பெறப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் மறுமுதலீடு செய்யப்பட்ட விநியோகங்கள் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
  • கடன் மற்றும் பிற பொறுப்புகள், கடன் வழங்குபவர் வகை வாரியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன
  • கடன் வெளிப்பாடு கொண்ட ஃபண்டுகளுக்கான வட்டி விகித அபாய அளவீடுகள்; இவை வட்டி விகிதங்களில் ஒரு basis point மற்றும் 100 basis point மாற்றத்திற்கான மதிப்பு மாற்றமாக அளவிடப்படுகின்றன
  • போர்ட்ஃபோலியோவின் பணப்புழக்க வகைப்பாடு, மிகவும் பணப்புழக்கம் மிக்கது முதல் பணப்புழக்கம் அற்றது வரை நான்கு நிலைகளில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

இரண்டாவது பகுதி முதலீட்டுப் பட்டியல், இது ஒவ்வொரு முதலீட்டு நிலைக்கும் ஒரு பதிவைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பதிவிலும் வழங்குநரின் பெயர் மற்றும் அதன் LEI, CUSIP மற்றும் ஏதேனும் இருந்தால் ISIN அல்லது ticker, கையிருப்பில் உள்ள அளவு, அமெரிக்க டாலரில் மதிப்பு, நிகர சொத்துக்களின் சதவீதம், சொத்து வகை, வழங்குநர் வகை, வழங்குநரின் நாடு, முதலீடு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதா மற்றும் fair-value நிலை ஆகியவை இடம்பெறும்.

Fair-value நிலை என்பது ஒரு விலை எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்பதற்கான கணக்கியல் படிநிலையாகும். நிலை 1 என்பது ஒரு செயலில் உள்ள சந்தையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட விலையாகும். நிலை 2 என்பது ஒப்பிடக்கூடிய வர்த்தகங்கள் போன்ற அவதானிக்கக்கூடிய உள்ளீடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட விலையாகும். நிலை 3 என்பது அவதானிக்க முடியாத உள்ளீடுகளைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியாகும். தொடர்ச்சியான தாக்கல்களில் நிலை 3-ன் அளவு வளரும் ஒரு ஃபண்ட், வர்த்தகங்களை விட மாதிரிகளை அதிகம் நம்பியிருக்கும் ஃபண்ட் ஆகும்; இது N-PORT-ல் தெரியும், ஆனால் factsheet-ல் தெரியாது.

டெரிவேடிவ்கள் அவற்றின் சொந்த துணைப் பதிப்பைப் பெறுகின்றன. ஒரு swap, future அல்லது எழுதப்பட்ட option ஆகியவை அதன் counterparty, notional தொகை, குறிப்புச் சொத்து (reference asset), காலாவதி தேதி மற்றும் உணரப்படாத லாபம் (unrealized appreciation) ஆகியவற்றுடன் அறிக்கையிடப்படுகின்றன. சில தகவல்கள் பொதுப் பிரதியில் இடம்பெறாமல் SEC-க்கு மட்டும் செல்கின்றன, இதில் முதலீடு வாரியான பணப்புழக்க வகைப்பாடு முதன்மையானது. படிவ வழிமுறைகள் எவை பொதுவானவை என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றன, எனவே பகுப்பாய்வைத் திட்டமிடுவதற்கு முன் அந்தப் பட்டியலைப் படிப்பது நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும்.

N-PORT எவ்வளவு அடிக்கடி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது?

இப்பகுதியை கவனமாகப் படிக்கவும். விதி மாறியுள்ளது, மேலும் இந்த மாற்றம் இரண்டு இணக்கத் தேதிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

அசல் விதியின் கீழ், ஒரு ஃபண்ட் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு அறிக்கையைத் தயாரித்து, ஒவ்வொரு நிதியாண்டு காலாண்டு முடிவடைந்த 60 நாட்களுக்குள் மூன்று மாதாந்திர அறிக்கைகளையும் சேர்த்து தாக்கல் செய்தது. காலாண்டின் மூன்றாவது மாதம் மட்டுமே பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. தரவுகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு SEC-க்கு வெளியே தெரியாமல் இருந்தது, மேலும் பொதுமக்களுக்குத் தெரிந்த மாதம் ஐந்து மாதங்கள் வரை பழமையான முதலீட்டு நிலைகளை விவரிக்கக்கூடும்.

SEC ஆகஸ்ட் 28, 2024 அன்று திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டது (Release Nos. 33-11298 மற்றும் IC-35308), இது படிவத்தை மாதாந்திர தாக்கலுக்கு மாற்றியது. திருத்தப்பட்ட விதியின் கீழ், ஒரு ஃபண்ட் ஒவ்வொரு மாத அறிக்கையையும் மாத இறுதிக்குப் பிறகு 30 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்கிறது, மேலும் அந்த அறிக்கை மாத இறுதிக்குப் பிறகு 60 நாட்களில் பொதுமக்களுக்குத் தெரியவருகிறது. இணக்கத் தேதிகள் ஃபண்ட் குழுவின் அளவைப் பொறுத்து பிரிக்கப்பட்டன: $1 பில்லியன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிகர சொத்துக்களைக் கொண்ட பெரிய குழுக்களுக்கு நவம்பர் 17, 2025 முதலும், சிறிய குழுக்களுக்கு மே 18, 2026 முதலும் நடைமுறைக்கு வந்தது.

துல்லியமாக இருக்க இரண்டு பழக்கங்களைக் கடைப்பிடியுங்கள். தற்போதைய நடைமுறை பற்றி ஒரு பொதுவான வாக்கியத்தைக் கூறுவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் சார்ந்திருக்கும் வெளியீட்டு எண் மற்றும் இணக்கத் தேதியைக் குறிப்பிடுங்கள், ஏனெனில் 2023-ல் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தாக்கல் ஒரு விதியின் கீழும், 2026-ல் எடுக்கப்பட்ட தாக்கல் மற்றொரு விதியின் கீழும் இருக்கும். பின்னர் அந்த ஃபண்டின் சொந்த தாக்கல் வரலாற்றைச் சரிபார்க்கவும்: அடுத்தடுத்த NPORT-P தாக்கல்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி, அந்தத் தாக்கல் செய்பவர் எந்த விதியின் கீழ் இருந்தார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

N-PORT vs 13F: என்ன வித்தியாசம்?

Form 13F என்பது மக்கள் குறிப்பிடும் மற்றொரு முதலீட்டு வெளிப்பாடாகும், இவை இரண்டும் வெவ்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கின்றன.

13F என்பது குறைந்தது $100 மில்லியன் மதிப்புள்ள 13(f) செக்யூரிட்டிகளைக் கொண்ட ஒரு நிறுவன முதலீட்டு மேலாளரால் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இது அந்த மேலாளரின் அமெரிக்காவில் பட்டியலிடப்பட்ட ஈக்விட்டி மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட option நிலைகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது பத்திரங்கள், ரொக்கம், short நிலைகள் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பட்டியல்கள் குறித்து மௌனம் காக்கிறது. N-PORT ஒரு ஃபண்டால் தன்னைப் பற்றி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, மேலும் இது முழு போர்ட்ஃபோலியோவையும் உள்ளடக்கியது.

நேரமும் அவற்றை வேறுபடுத்துகிறது. ஒரு 13F காலண்டர் காலாண்டு முடிவடைந்த 45 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். கீழே உள்ள அட்டவணை தாக்கல்களில் உள்ள அந்த காலதாமதத்தை அளவிடுகிறது.

வினவவும்காலாண்டு முடிவிற்குப் பிறகு 13F படிவத்தைத் தாக்கல் செய்ய நிறுவன மேலாளர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    quarter_end_date,
    round(avg(days_to_file), 1)                           AS avg_days_to_file,
    max(days_to_file)                                     AS slowest_days,
    round(100 * countIf(days_to_file <= 45) / count(), 1) AS filed_by_day_45_pct
FROM
(
    SELECT
        accession_number,
        toString(toDate(toString(any(period))))                          AS quarter_end_date,
        dateDiff('day', toDate(toString(any(period))), any(filing_date)) AS days_to_file
    FROM global_markets.stocks_13f_filings
    WHERE form_type = '13F-HR'
      AND period >= '2023-06-30'
      AND toDate(toString(period)) <= today() - 75
    GROUP BY accession_number
)
WHERE days_to_file BETWEEN 0 AND 400
GROUP BY quarter_end_date
ORDER BY quarter_end_date
Run this yourself

2026-03-31 காலாண்டிற்கு, சராசரி 13F-HR அது விவரிக்கும் காலத்திற்குப் பிறகு 34.1 நாட்களில் வந்து சேர்ந்தது, அவற்றில் 97% பங்கு 45-வது நாளுக்குள் வந்துவிட்டன, மேலும் மிக மெதுவானது 129 நாட்கள் எடுத்தது.

ஒரு காலாண்டை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் வடிவம் தெளிவாகத் தெரியும். கீழே உள்ள அட்டவணை மார்ச் 31, 2026-ல் முடிவடைந்த காலாண்டை எடுத்துக்கொள்கிறது, அதன் 13F காலக்கெடு மே 15, 2026 அன்று முடிந்தது, மேலும் காலாண்டு முடிவுக்குப் பிறகு வார வாரியாக தாக்கல்களைக் கணக்கிடுகிறது.

வினவவும்2026 Q1 13F அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விதம் (காலாண்டு முடிவிற்குப் பிந்தைய வாரங்களின் அடிப்படையில்)
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    concat('Week ', toString(w.week_no))    AS week_after_quarter_end,
    toUInt32(ifNull(f.filings, 0))          AS filings
FROM
(
    SELECT arrayJoin(range(1, 14)) AS week_no
) AS w
LEFT JOIN
(
    SELECT
        intDiv(days_to_file, 7) + 1 AS week_no,
        count()                     AS filings
    FROM
    (
        SELECT
            accession_number,
            dateDiff('day', toDate('2026-03-31'), any(filing_date)) AS days_to_file
        FROM global_markets.stocks_13f_filings
        WHERE form_type = '13F-HR'
          AND toDate(toString(period)) = toDate('2026-03-31')
        GROUP BY accession_number
    )
    WHERE days_to_file BETWEEN 0 AND 90
    GROUP BY week_no
) AS f ON f.week_no = w.week_no
ORDER BY w.week_no
Run this yourself

காலாண்டு முடிவுக்குப் பிறகு முதல் வாரத்தில் 67 அறிக்கைகள் உள்ளன. 45-வது நாளைக் கொண்ட Week 7-ல் 3437 அறிக்கைகள் உள்ளன. வளைவை இடமிருந்து வலமாகப் படித்தால், ஆறு வார கால அவகாசம் உண்மையில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் காணலாம். 13F தாக்கல்கள் எப்போது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான எங்கள் வழிகாட்டி காலக்கெடுவின் நுணுக்கங்களை முழுமையாக உள்ளடக்கியது.

இவை இரண்டிற்கும் இடையில் பங்குதாரர் அறிக்கை உள்ளது. ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஃபண்ட் Form N-CSR-ல் வருடாந்திர மற்றும் அரை-வருடாந்திர அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்கிறது, இதில் தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் முதலீட்டு அட்டவணை இருக்கும். இவை ஆண்டுக்கு இருமுறை வரும். N-PORT என்பது அவற்றின் அடியில் உள்ள மாதாந்திர அடுக்காகும்.

EDGAR-லிருந்து ஒரு ஃபண்டின் N-PORT-ஐ எவ்வாறு எடுப்பது?

EDGAR-ல் உள்ள ஒவ்வொரு தாக்கல் செய்பவருக்கும் ஒரு Central Index Key (CIK) உள்ளது, இது ஒரு நிரந்தர எண் அடையாளமாகும். ஃபண்ட் குடும்பங்கள் பொதுவாக ஒரு டிரஸ்ட் CIK-ன் கீழ் தாக்கல் செய்கின்றன, ஒவ்வொரு ஃபண்ட் தொடர் மற்றும் பங்கு வகுப்பு ஆவணத்திற்குள் அடையாளம் காணப்படுகிறது, எனவே மீட்டெடுக்கும் பாதை முதலில் CIK, பின்னர் தொடர் என அமையும்.

உலாவுதல் பாதை CIK மற்றும் படிவ வகையை நேரடியாக எடுத்துக்கொள்கிறது:

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=<fund CIK>&type=NPORT-P&count=40

உங்களுக்கு CIK தெரியவில்லை என்றால், EDGAR full-text search ஒரு ஃபண்ட் பெயரை ஒரு CIK-ஆக மாற்றும், மேலும் அறியப்பட்ட CIK-க்கான கணினியால் வாசிக்கக்கூடிய தாக்கல் வரலாறு https://data.sec.gov/submissions/-ல் உள்ளது, இதில் எண் பத்து இலக்கங்களாக பூஜ்ஜியத்துடன் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.

ஒரு தாக்கலைத் திறந்தால், படிக்க வேண்டிய ஆவணம் XML ஆகும். ஒரு பொது NPORT-P சமர்ப்பிப்பில் பதிவு செய்பவர் மற்றும் தொடரை அடையாளம் காணும் தலைப்பு, ஃபண்ட் அளவிலான தொகுதி மற்றும் ஒவ்வொரு முதலீட்டு நிலைக்கும் ஒரு உறுப்பைக் கொண்ட முதலீட்டுத் தொகுதி இருக்கும். ஒரு முதலீட்டு உறுப்பிற்குள் நீங்கள் முதலில் சந்திக்கும் குறிச்சொற்கள் name, lei, cusip, balance, valUSD, pctVal, assetCat, issuerCat மற்றும் fairValLevel ஆகும். டெரிவேடிவ் நிலைகள் counterparty மற்றும் ஒப்பந்த விதிமுறைகளுடன் கூடிய ஒரு தொகுதியைச் சேர்க்கின்றன. அதே பார்சர் (parser) ஒவ்வொரு ஃபண்டிற்கும், ஒவ்வொரு மாதமும் வேலை செய்கிறது, இதுவே N-PORT-ஐக் கற்றுக்கொள்வதை மதிப்புமிக்கதாக மாற்றுகிறது.

FAQ

Form N-PORT பொதுவானதா?

பகுதியளவு. பொதுப் பதிப்பு NPORT-P எனத் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது மற்றும் முழு முதலீட்டுப் பட்டியலுடன் ஃபண்ட் அளவிலான பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. சில தகவல்கள் பொதுப் பிரதியில் இடம்பெறாமல் SEC-க்கு மட்டும் செல்கின்றன, இதில் முதலீடு வாரியான பணப்புழக்க வகைப்பாடு முதன்மையானது, மேலும் படிவ வழிமுறைகள் எவை பொதுவானவை என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றன.

N-PORT மற்றும் NPORT-P-க்கு என்ன வித்தியாசம்?

N-PORT என்பது படிவம். NPORT-P என்பது EDGAR-ல் தோன்றும் பொதுச் சமர்ப்பிப்பு வகையாகும். முதலீடுகளை அறிய ஒரு ஃபண்டின் தாக்கல் வரலாற்றைத் தேடும்போது, NPORT-P என்பது தேட வேண்டிய படிவ வகையாகும்.

ETF-கள் Form N-PORT-ஐத் தாக்கல் செய்கின்றனவா?

ஆம். 1940-ஆம் ஆண்டின் முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு ETF, மற்ற பதிவுசெய்யப்பட்ட ஃபண்டுகளைப் போலவே N-PORT-ஐத் தாக்கல் செய்கிறது. பல ETF-கள் ஸ்பான்சரின் இணையதளத்தில் தினசரி முதலீட்டுப் பட்டியலையும் வெளியிடுகின்றன, இது தாக்கலை விட தற்போதைய நிலையைத் தெரிவிக்கிறது மற்றும் இது ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வெளிப்பாட்டை விட தன்னார்வ வெளிப்பாடாகும்.

ஒரு ஃபண்டின் வருடாந்திர அறிக்கையிலிருந்து N-PORT எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

Form N-CSR-ல் உள்ள வருடாந்திர மற்றும் அரை-வருடாந்திர பங்குதாரர் அறிக்கைகள் தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளையும் ஆலோசகர் கருத்துகளையும் ஆண்டுக்கு இருமுறை கொண்டுள்ளன. N-PORT மாதாந்திரமானது, தணிக்கை செய்யப்படாதது மற்றும் தரவுகளாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு காலத்திலிருந்து அடுத்த காலத்திற்கு முதலீட்டு நிலைகளைக் கண்காணிப்பதை எளிதாக்குகிறது.

N-PORT தாக்கலில் உள்ள முதலீடுகள் எவ்வளவு தற்போதையவை?

ஒவ்வொரு அறிக்கையும் அது உள்ளடக்கிய மாதத்தின் கடைசி வேலை நாளில் உள்ள முதலீட்டு நிலைகளை விவரிக்கிறது, மேலும் அது அந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள விதியின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலதாமதத்திற்குப் பிறகு பொதுமக்களுக்குத் தெரியவருகிறது. முதலீட்டுப் பட்டியலைத் தற்போதையதாகக் கருதுவதற்கு முன், தாக்கலில் உள்ள ஏற்புத் தேதியுடன் அறிக்கை தேதியை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.


மேலே உள்ள ஒவ்வொரு பேனலும் அதை உருவாக்கிய SQL-உடன் வருகிறது, வினவலைப் படிக்க ஏதேனும் ஒன்றை விரிவுபடுத்தவும். தாக்கல் காலதாமதங்கள் அல்லது தாக்கல் செய்யும் நாளில் ஏற்படும் குவிப்புகளை நீங்களே அளவிட, Strasmore டெர்மினலில் எளிய ஆங்கிலத்தில் கேள்வியைக் கேளுங்கள்.