By Matt Connor · · Updated 2026-07-24SPCX: падение акций SpaceX от максимума
Акции SPCX упали на 33,7% с пика в 225,64 доллара до 149,58 доллара 7 июля. Это первое закрытие ниже цены IPO в 150 долларов, зафиксированное за этот период.
Цена IPO SpaceX составила 135 долларов за акцию. Торги открылись 12 июня 2026 года по цене 150 долларов. К закрытию 7 июля цикл колебаний завершился. Акции SPCX достигли максимума в $225.64 16 июня 2026 года, что на 50.4% выше цены открытия IPO. Затем цена полностью вернулась к исходным значениям: 7 июля торги закрылись на уровне $149.58, что на $0.42 ниже первого котировочного значения в основные торговые часы, при минимуме в конце дня на уровне $148.86. Падение от максимума до цены закрытия составило 33.7%. За тот же период ETF на индекс S&P 500 (SPY) вырос на 0.94% — это было переоценивание отдельной акции, а не рыночное движение. Все приведенные ниже данные являются результатами запросов из консолидированной ленты сделок и котировок; для получения точного SQL-запроса разверните любую панель.
Динамика: от IPO до полного цикла
Результаты отображены в одной строке: цена размещения $135, первая сделка в ходе регулярных торгов $150 (открытие через кросс в 11:46 утра — подробный анализ за первый месяц содержит описание механики в день листинга), максимум $225.64 шестнадцатого июня и цена закрытия $149.58 седьмого июля. Максимум был зафиксирован в середине утра в ходе регулярных торгов и определяется по соседним барам (примечания к данным); минимум сессии седьмого июля, $148.86, был зафиксирован в 15:55 ET — в течение последнего получаса.
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
peak_stats AS (
SELECT
round(toFloat64(max(high)), 2) AS peak_hi,
toDate(toTimeZone(argMax(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))), 'America/New_York')) AS peak_d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
ipo_open AS (
SELECT round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS ipo_open_px
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-06-13 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
issue_price AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
),
jul7 AS (
SELECT
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS jul7_c,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS jul7_lo,
argMin(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))) AS low_bar
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
spy_ret AS (
SELECT round((toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 2) AS spy_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
)
SELECT
toString(round(ip.issue_px, 2)) AS issue_price,
io.ipo_open_px AS ipo_open,
ps.peak_hi AS peak_price,
toString(ps.peak_d) AS peak_date,
toMonth(ps.peak_d) AS peak_month,
toDayOfMonth(ps.peak_d) AS peak_day,
j.jul7_c AS jul7_close,
j.jul7_lo AS jul7_low,
formatDateTime(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS jul7_low_et,
toHour(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) AS jul7_low_et_minute,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_c, 2) AS close_below_ipo_usd,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_lo, 2) AS low_below_ipo_usd,
round((ps.peak_hi - io.ipo_open_px) / io.ipo_open_px * 100, 1) AS peak_above_ipo_pct,
round((ps.peak_hi - j.jul7_c) / ps.peak_hi * 100, 1) AS decline_from_peak_pct,
sr.spy_pct AS spy_period_pct
FROM peak_stats ps, ipo_open io, issue_price ip, jul7 j, spy_ret srПосессионный анализ: падение
С момента листинга и до 7 июля акции SPCX торговались в течение 16 сессий. Пропуски в календаре вызваны закрытием рынков 19 июня (День освобождения рабов) и 3 июля (День независимости). Первая сессия открылась на уровне $150. Через две сессии был зафиксирован пик в $225.64. К 7 июля цена закрытия составила $149.58 при минимуме $148.86. Объем торгов снижался: 495.6 миллионов акций в первый день, 274.5 миллионов в день пика и 66.2 миллионов 7 июля.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS rth_open,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS rth_close,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS rth_low,
round(toFloat64(max(high)), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date7 июля: день, когда была нарушена линия
7 июля стала первой торговой сессией SPCX в составе Nasdaq-100. Сделка по включению в индекс анализирует рекордный закрывающий аукцион 6 июля, шаг за шагом. В сам этот день продажи были сосредоточены в начале и в конце сессии. SPCX открылась на уровне $158.92. Только за первые полчаса оборот составил 13.4 миллионов акций, что подняло цену до $153.08 к 10:00 утра. В середине дня цена удерживалась выше цены IPO. С середины утра и до 15:00 полугодовые закрытия колебались примерно между $150.42 и $152.59. Затем в последнюю полчаса линия была пробита: оборот составил 10.9 миллионов акций, минимум сессии в $148.86 был зафиксирован в 15:55 ET, а закрытие составило $149.58. Этот показатель на $0.42 ниже цены открытия IPO — первый случай закрытия ниже этой линии за короткую историю акции.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(toStartOfInterval(window_start, INTERVAL 30 MINUTE), 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close_px,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeСпред сузился на фоне падения цены
Стоимость совершения сделок не ухудшилась во время снижения цены. Бид-аск спред — комиссия, которую платит каждый рыночный ордер, — составил в среднем 10.74 б.п. от средней цены в день IPO, 7.14 б.п. в день пиковой сессии и 4.18 б.п. 7 июля. Ликвидность на уровне цен спроса и предложения снизилась из-за ухода участников рынка: в первый день она составляла в среднем 9506 акций против 3265 7 июля. Поток котировок стабилизировался, несмотря на падение цены.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS avg_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_depth,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= '2026-06-12 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateОпционы: путы по цене IPO, отсутствие 0DTE для торговли
7 июля самым активным контрактом SPCX был 330-strike call (28906 контрактов), а 150-strike put — 21261 контрактов — находится точно на цене открытия IPO в $150. Все пять наиболее активных контрактов истекают 2026-07-10, в пятницу: SPCX предлагает еженедельные и ежемесячные экспирации, поэтому во вторник нет 0DTE-контрактов с экспирацией в тот же день для торговли. Соотношение объемов путов и коллов изменилось с 0.61 1 июля до 0.83 7 июля.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
concat('20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)) AS expiry_date,
if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
concat(toString(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000), '-strike ', if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put')) AS label,
sum(size) AS volume,
round(sum(toFloat64(size) * toFloat64(price)) / 1e6, 2) AS notional_m,
if(substring(ticker, 7, 6) = '260710', 1, 0) AS expires_jul10
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY expiry_date, call_or_put, strike, label, expires_jul10
ORDER BY volume DESC
LIMIT 10Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 2) AS pc_ratio,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') AS call_vol,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') AS put_vol
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateСпреды по опционам оставались высокими
В то время как спред по акциям сократился до однозначных значений в базисных пунктах, котировки опционной цепочки оставались широкими: средний спред по контрактам SPCX составил 1086.65 б.п. 1 июля, 1059.11 — 2 июля и 1183.25 б.п. — 6 июля. Это в сотни раз превышает показатели по самим акциям за те же дни (данные в обеих панелях подтверждаются). Средний объем по лучшей котировке составил 231 контрактов 1 июля и 200 — 6 июля. Котировки опционов за 7 июля на момент написания статьи еще не были обработаны — в данной таблице наблюдается самая большая задержка данных со склада — поэтому анализ ограничен 6 июля.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS opt_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_size,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid,
count() AS quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateSPY практически не изменился
В период с 12 июня по 7 июля SPY вырос на 0.94% (от открытия до закрытия в ходе регулярных торгов). В июле расхождение между показателями становится очевидным от сессии к сессии: 7 июля SPY показал рост на -0.34% от открытия до закрытия, в то время как SPCX вырос на -5.87%.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
a.session_date AS session_date,
round(a.spx_pct, 2) AS spy_pct,
round(b.spcx_pct, 2) AS spcx_pct
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) a
INNER JOIN (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spcx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) b ON a.session_date = b.session_date
ORDER BY a.session_dateАнализ новостной ленты в период падения
Количество заголовков можно подсчитать. Поток данных от поставщика содержит 398 статей с тегом SPCX, опубликованных с дня листинга по 7 июля. Информация поступила всего от 4 издателей, при этом The Motley Fool обеспечил 71.1% всех публикаций. Пик активности пришелся на день листинга — 42 статей 12 июня, и 31 статей в ходе максимальной сессии 16 июня. Ни в один последующий день количество публикаций не приближалось к показателям дня IPO более чем на 13 статей. Интерес к компании снижался вместе с ценой: 25.7 статей в день в первую неделю против 9.3 в последнюю. В 84 статьях упоминается Tesla; в 20 заголовках содержится слово «Nasdaq». В период падения не наблюдается всплесков внимания — интерес к активу постепенно угасал.
Точный SQL-код для каждого числа
WITH daily_counts AS (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY d
),
top_pub AS (
SELECT JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
)
SELECT
count() AS total_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
(SELECT p FROM top_pub) AS top_publisher,
round(100.0 * (SELECT n FROM top_pub) / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
(SELECT toMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_month,
(SELECT toDayOfMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_dom,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) AS ipo_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-16')) AS peak_session_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-07')) AS jul7_articles,
(SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS max_daily_after_peak,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) - (SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS ipo_day_minus_max_after,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d <= toDate('2026-06-18')) AS first_week_avg,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d >= toDate('2026-07-01')) AS final_week_avg,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_tagged,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'nasdaq') > 0) AS nasdaq_titled
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')Сначала одна форма 4, затем отсутствие отчетности
Form 4 — это документ, который инсайдер компании подает в течение двух рабочих дней после покупки или продажи акций компании. В период с 12 июня (дата листинга) по 7 июля индекс отчетности EDGAR показывает 10 документов SPCX: 6 отчетов текущих событий 8-K, одну форму 3 (первоначальное заявление о владении), 2 документов по предложению акций на неделе листинга и ровно 1 форм 4 — от 17 июня, что является следующим днем после пика. Индекс фиксирует только тип формы и дату — это констатация факта, а не вердикт. Более важным фактом является последующее отсутствие данных: последняя отчетность SPCX в этом периоде датирована 26 июня, а за последнюю полтора недели — период, который фактически нарушил цену IPO, — зафиксировано 0 документов. Это свидетельствует об отсутствии раскрытия информации, а не о волне продаж со стороны инсайдеров.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
count() AS total_filings,
countIf(form_type = '4') AS form4_filings,
countIf(form_type = '3') AS form3_filings,
countIf(form_type = '8-K') AS eightk_filings,
countIf(form_type NOT IN ('4', '3', '8-K')) AS other_filings,
toMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_month,
toDayOfMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_dom,
toString(max(filing_date)) AS last_filing,
toMonth(max(filing_date)) AS last_filing_month,
toDayOfMonth(max(filing_date)) AS last_filing_dom,
countIf(filing_date > toDate('2026-06-26')) AS filings_after_jun26
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE ticker = 'SPCX'
AND filing_date >= toDate('2026-06-12') AND filing_date <= toDate('2026-07-07')Как быстро обычно происходят циклы возврата цены после IPO?
Акции SPCX потребовалось 16 сессий, чтобы закрыться ниже цены первого публичного торга. В таблице ниже приведены аналогичные данные по четырем недавним крупным IPO в США — CoreWeave, Klarna, Medline и Cerebras: берется цена первого торгов в обычную сессию, затем подсчитывается количество сессий до момента закрытия в обычную сессию ниже этой цены в течение первых 26 календарных дней для каждой акции (период SPCX по 7 июля). Klarna открылась на 30% выше цены размещения и закрылась ниже первой цены в своей дебютной сессии; Cerebras открылась на 89.2% выше цены размещения и показала аналогичный результат; CoreWeave открылась на 2.5% ниже цены размещения и пробила уровень на 2 сессии. Medline так и не пробила уровень в течение своего 16-сессионного окна. У SPCX был самый длительный период удержания среди четырех акций, которые пробили уровень; сам цикл возврата цены является обычным; отличительной чертой здесь стал отклонение на 50.4% в середине пути. Обзор рынка IPO за первое полугодие 2026 года содержит общерыночные показатели вторичного рынка.
Точный SQL-код для каждого числа
WITH daily AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
argMin(toFloat64(open), window_start) AS rth_open,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((ticker = 'CRWV' AND window_start >= '2025-03-28 00:00:00' AND window_start < '2025-04-23 00:00:00')
OR (ticker = 'KLAR' AND window_start >= '2025-09-10 00:00:00' AND window_start < '2025-10-06 00:00:00')
OR (ticker = 'MDLN' AND window_start >= '2025-12-17 00:00:00' AND window_start < '2026-01-12 00:00:00')
OR (ticker = 'CBRS' AND window_start >= '2026-05-14 00:00:00' AND window_start < '2026-06-09 00:00:00')
OR (ticker = 'SPCX' AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, session_date
),
w AS (
SELECT ticker, session_date, rth_close,
row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS rn,
first_value(rth_open) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS d1_open
FROM daily
),
agg AS (
SELECT ticker,
min(session_date) AS first_session,
any(d1_open) AS day1_open,
count() AS sessions_in_window,
countIf(rth_close < d1_open) AS closes_below,
minIf(toInt32(rn), rth_close < d1_open) AS break_rn
FROM w GROUP BY ticker
)
SELECT a.ticker AS ticker,
toString(a.first_session) AS listed,
round(l.issue_px, 2) AS issue_price,
round(a.day1_open, 2) AS first_rth_open,
round((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100, 1) AS open_vs_issue_pct,
round(abs((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100), 1) AS open_vs_issue_pct_abs,
a.sessions_in_window AS sessions_in_window,
a.closes_below AS closes_below_first_print,
if(a.closes_below > 0, toString(a.break_rn), 'never in window') AS first_break,
a.break_rn AS break_session_n
FROM agg a
INNER JOIN (
SELECT ticker, min(listing_date) AS ld, argMin(toFloat64(final_issue_price), listing_date) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker IN ('SPCX', 'CBRS', 'MDLN', 'CRWV', 'KLAR') AND listing_date >= '2025-01-01' AND ipo_status = 'history'
GROUP BY ticker
) l ON a.ticker = l.ticker
ORDER BY a.first_sessionFAQ
На сколько упали акции SpaceX от своего максимума?
Акции SPCX достигли пика в $225.64 16 июня 2026 года и закрылись на уровне $149.58 7 июля 2026 года. Это означает снижение на 33.7% от пикового значения до цены закрытия.
Опускались ли акции SpaceX ниже цены IPO?
Да, это случалось дважды. Котировки в основную торговую сессию опускались ниже цены открытия IPO в $150 еще в день дебюта (минимум 12 июня составил $149.34), а затем 23 июня (минимум сессии $147.11). 7 июля акции закрылись ниже этой отметки на уровне $149.58. Цена размещения в $135 является отдельным показателем: SPCX не торговалась вблизи нее.
Было ли падение SPCX общерыночным трендом?
Нет. За тот же период индекс SPY вырос на 0.94%. 7 июля SPY показал рост на -0.34% от открытия до закрытия, в то время как SPCX зафиксировала снижение на -5.87%.
Продавали ли инсайдеры SpaceX акции во время падения?
Согласно индексу отчетов SEC, в период от листинга до 7 июля было подано ровно 1 форм SPCX Form 4 (отчеты о сделках инсайдеров) от 17 июня 2026 года, и 0 любых других отчетов SPCX после 26 июня. Индекс не указывает направление сделок: зафиксирована одна сделка инсайдера вблизи пика и ни одной в период самого резкого падения.
Как долго акции после IPO остаются выше цены первого торга?
Зачастую недолго. При идентичном методе измерения четырех известных листингов 2025–26 годов, акции Klarna и Cerebras закрылись ниже цены своего первого торга в дебютной сессии, а CoreWeave — на сессии 2. Акции SPCX удерживали позиции до сессии 16, а Medline не опускалась ниже уровня в течение первых 16 сессий.
Примечания к данным
- Верификация компании (повторяющийся тикер): ранее под символом SPCX ошибочно указывалась другая компания, торговые данные которой доступны до апреля 2026 года; все данные до листинга 12 июня 2026 года не относятся к SpaceX. В таблице цен размещения указана запись
stocks_ipos(Space Exploration Technologies Corp., листинг 2026-06-12); подробный анализ за первый месяц содержит полные подтверждающие данные. - Пиковое значение подтверждено перекрестной проверкой сделок: максимум в $225.64 зафиксирован в течение двух последовательных минут (10:02–10:03 по восточному времени в пиковую сессию), при этом соседние бары находятся в пределах двух долларов — это подтвержденный экстремум, а не случайная сделка.
- Панели котировок не включают односторонние, пересекающиеся или заблокированные записи и учитывают объем исключенных данных в колонке
dropped_invalidтой же панели. - Котировки OPTION на 7 июля не были обработаны на момент написания статьи —
cache_options_quotesсодержит максимальную задержку загрузки данных; панель котировок опционов охватывает период с 1 по 6 июля и имеет соответствующую маркировку. Котировки акций и сделки за 7 июля представлены полностью. - Объемы представляют собой сумму значений за минутные бары только в рамках регулярных торговых часов; данные по внебиржевой торговле (включая минимум на премаркете 23 июня, упомянутый в обзоре за первый месяц) не включены ни в одну панель на этой странице.
- Количество новостей основано на ленте одного поставщика и сгруппировано по нью-йоркскому календарному дню; The Motley Fool написал 71.1% помеченных статей — данные показатели отражают объем ленты, а не значимость событий.
- Индекс EDGAR содержит только тип формы, дату и URL-адрес. Данные сведения не подтверждают направление сделки по форме 4 от 17 июня.
- Сравнение круговых сделок охватывает первые 26 календарных дней каждой акции — статус «нет данных в окне» означает именно это; каждый ряд начинается с даты листинга, поэтому данные до листинга не учитываются.
Методология
- SPCX торговался 16 сессий в период с 12 июня по 7 июля 2026 года. Факты закрытия рынка 19 июня (День рабства) и 3 июля (День независимости) подтверждены по наблюдаемым барам, а не предположены. Временные метки хранятся в формате UTC и конвертируются в нью-йоркское время внутри запросов; регулярные торговые часы: 13:30–19:59 UTC (9:30–16:00 ET летом); под термином «close» понимается последняя минутная свеча регулярной сессии; цены взяты из отложенного консолидированного представления.
- Столбцы с десятичными дробями преобразуются в 64-битные числа с плавающей запятой перед выполнением арифметических операций с коэффициентами. Срок экспирации, тип и страйк опциона извлекаются из тикера OCC (для данного четырехсимвольного корня это позиции 7/13/14;
length(ticker) = 21точно фиксирует корень, что исключает попадание похожих корней). - Данная публикация является закрепленной: каждый запрос использует явные литералы дат и воспроизводит эти показатели в любое последующее время. Состояние хранилища данных на 9 июля 2026 года.
Этот пост является третьим в серии SPCX, следуя за глубоким анализом первого месяца и сделкой по добавлению индекса Nasdaq-100. Каждый показатель является результатом сохраненного запроса — вы можете самостоятельно запустить SQL на терминале Strasmore.