மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV கணக்கிடும் முறை மற்றும் உதாரணம்

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் NAV (Net Asset Value) ஒவ்வொரு வணிக நாளும் ஒரே ஒரு சூத்திரத்தின்படி கணக்கிடப்படுகிறது: மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து மொத்த பொறுப்புகளைக் கழித்து, அதை நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும். மாலை 4:00 மணி (ET) சந்தை நேரத்திற்குப் பிறகு, அந்த ஃபண்ட் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு முதலீட்டின் இறுதி விலையை (closing price) வைத்து இந்த மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. நீங்கள் அளிக்கும் எந்தவொரு ஆர்டரும், அந்த ஃபண்ட் ஆர்டரைப் பெற்ற பிறகு கணக்கிடப்படும் NAV விலையிலேயே நிறைவேற்றப்படும்; நீங்கள் கிளிக் செய்யும் போது திரையில் தெரியும் விலையில் அது நிறைவேற்றப்படாது.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது - ஒரு பார்வை

NAV per share = (total assets - total liabilities) / shares outstanding

ஒவ்வொரு உள்ளீடும் வணிக நாளின் முடிவில் ஒரே நேரத்தில் அளவிடப்படுகிறது.

• மொத்த சொத்துக்கள்: ஒவ்வொரு முதலீட்டின் இறுதி விலை மதிப்பு, ஃபண்ட் வசம் உள்ள ரொக்கம், மற்றும் ஃபண்டிற்கு வர வேண்டிய ஈவுத்தொகை (dividends) அல்லது இன்னும் செட்டில் ஆகாத வர்த்தகங்களின் தொகை.
• மொத்த பொறுப்புகள்: ஃபண்ட் வாங்கிய ஆனால் இன்னும் பணம் செலுத்தப்படாத பங்குகள், பங்குகளை விற்ற முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகை, மற்றும் கடைசி கட்டணத் தேதிக்குப் பிறகு சேர்ந்த கட்டணங்கள்.
• நிலுவையில் உள்ள பங்குகள்: அந்த நாளின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைக்குப் பிறகு, வணிக நாளின் இறுதியில் இருக்கும் ஃபண்டின் மொத்தப் பங்குகளின் எண்ணிக்கை.

ஃபண்ட் கணக்காளர்கள் இந்த தினசரி கணக்கீட்டை 'striking the NAV' என்று அழைக்கிறார்கள். இது மாலையில் நடைபெறுகிறது, மேலும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு அந்த இரவோ அல்லது அடுத்த நாள் காலையோ ஃபண்டின் இணையதளத்திலும் உங்கள் புரோக்கரேஜ் அறிக்கையிலும் பதிவேற்றப்படும்.

NAV கணக்கீட்டில் எந்த இறுதி விலைகள் சேர்க்கப்படுகின்றன

அமெரிக்காவில் பட்டியலிடப்பட்ட முதலீடுகளுக்கு, அதன் முதன்மைப் பங்குச் சந்தையில் மாலை 4:00 மணிக்கு (ET) நடைபெறும் ஏலத்தில் நிர்ணயிக்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ இறுதி விலையே கணக்கில் கொள்ளப்படும். அந்த ஏல நேரமே வர்த்தக நாளின் மிக பரபரப்பான நேரமாகும்; ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திலும் நடக்கும் வர்த்தகத்தின் அளவை கீழே உள்ள வரைபடம் காட்டுகிறது.

WITH minute_bars AS
(
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
        formatDateTime(
            toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE),
            '%H:%i')                                         AS et_time,
        toFloat64(volume)                                    AS shares
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00', 'UTC')
      AND window_start <  toDateTime('2026-07-01 00:00:00', 'UTC')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
),
bucket_totals AS
(
    SELECT session_date, et_time, sum(shares) AS bucket_shares
    FROM minute_bars
    GROUP BY session_date, et_time
),
session_totals AS
(
    SELECT session_date, sum(bucket_shares) AS session_shares
    FROM bucket_totals
    GROUP BY session_date
)
SELECT
    b.et_time                                               AS et_time,
    round(avg(b.bucket_shares / s.session_shares) * 100, 2) AS share_of_volume_pct
FROM bucket_totals AS b
INNER JOIN session_totals AS s ON s.session_date = b.session_date
GROUP BY b.et_time
ORDER BY b.et_time

ஜூன் 2026-ன் அனைத்து வர்த்தக நாட்களின் சராசரிப்படி, 15:30 மணிக்குத் தொடங்கும் அரை மணி நேரத்தில் SPY வர்த்தக அளவில் 21.92% பங்கு இருந்தது, அதே சமயம் 09:30 ET மணிக்குத் தொடங்கும் அரை மணி நேரத்தில் 11.24% பங்கு இருந்தது. ஒரு ஃபண்ட் தனது கணக்கை மதிப்பிடும் விலைகள் அந்த கடைசி நேர வர்த்தகத்திலிருந்தே எடுக்கப்படுகின்றன, அங்குதான் வர்த்தகம் செறிவாக நடைபெறுகிறது.

நீங்கள் சரிபார்க்கக்கூடிய ஒரு NAV கணக்கீட்டு உதாரணம்

கீழே உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் உதாரணத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டவை, எளிதாகக் கணக்கிடும் வகையில் முழு எண்களாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

• மாலை 4:00 மணி இறுதி விலையின்படி முதலீடுகளின் மதிப்பு: $850,000,000
• ரொக்கம் மற்றும் வர வேண்டிய தொகை: $14,000,000
• மொத்த சொத்துக்கள்: $864,000,000
• மொத்த பொறுப்புகள் (செட்டில் ஆகாத கொள்முதல், வழங்க வேண்டிய தொகை மற்றும் கட்டணங்கள்): $4,000,000
• நிகர சொத்துக்கள்: $860,000,000
• நிலுவையில் உள்ள பங்குகள்: 40,000,000

$860,000,000-ஐ 40,000,000 பங்குகளால் வகுத்தால், ஒரு பங்கின் NAV $21.50 ஆகும். அந்த நாளில் ஃபண்ட் ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து ஆர்டர்களுக்கும் இதுவே விலையாகும்; அது காலை 9:35 மணிக்கு வந்தாலும் அல்லது மாலை 3:58 மணிக்கு வந்தாலும் இதே விலைதான். $10,000 முதலீடு 465.116 பங்குகளை வாங்கும் ($10,000 / $21.50). மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பகுதிப் பங்குகளை (fractional shares) வழங்குகின்றன, பொதுவாக மூன்று தசம இடங்கள் வரை, எனவே மீதமுள்ள பணம் ஏதும் இன்றி முழுத் தொகையும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.

Forward pricing: உங்கள் ஆர்டருக்கு எந்த NAV கிடைக்கும்

Investment Company Act-ன் கீழ் உள்ள விதி 22c-1, 'forward pricing' முறையை கட்டாயமாக்குகிறது. ஒரு ஃபண்ட், ஆர்டரைப் பெற்ற பிறகு கணக்கிடப்படும் அடுத்த NAV விலையிலேயே கொள்முதல் அல்லது விற்பனையை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏற்கனவே இருக்கும் NAV விலையில் வாங்குவதற்கு எந்த வழியும் இல்லை, மேலும் இன்று ஃபண்ட் பக்கத்தில் காட்டப்படும் மதிப்பு முந்தைய நாள் முடிவில் கணக்கிடப்பட்டது. செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11:15 மணிக்கு வரும் ஆர்டர், செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4:00 மணி NAV விலையில் கணக்கிடப்படும். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4:05 மணிக்கு வரும் ஆர்டர், புதன்கிழமை NAV விலையில் கணக்கிடப்படும். இதற்கான காலக்கெடு மற்றும் இடைத்தரகர் விதிகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர்டர்கள் எப்போது விலை நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன என்பதில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

நீங்கள் ஆர்டர் செய்ததற்கும், NAV கணக்கிடப்படுவதற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் சந்தை தொடர்ந்து நகரும். கீழே உள்ள வரைபடம் ஜூன் 17, 2026 அன்று, சந்தை தொடங்கியதிலிருந்து முடியும் வரை ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கும் SPY-ன் விலையைக் காட்டுகிறது.

SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)                      AS spy_price
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-17 13:30:00', 'UTC')
  AND window_start <= toDateTime('2026-06-17 20:00:00', 'UTC')
  AND toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) % 15 = 0
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

முதல் விலை, 09:30 ET மணிக்கு, $750.93 ஆக இருந்தது. கடைசி விலை, 16:00 ET மணிக்கு, $741.83 ஆக இருந்தது. இடையில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் உண்மையான வர்த்தக விலை, ஆனால் அவற்றில் கடைசி விலை மட்டுமே NAV கணக்கீட்டில் நுழைகிறது.

காலை ஆர்டர் செய்ததற்கும், NAV கணக்கிடப்படுவதற்கும் இடையில் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளவு தூரம் நகரும்? அடுத்த வரைபடம் கடந்த ஆண்டில் ஒவ்வொரு மாதமும் காலை 10:00 மணி முதல் சந்தை முடியும் வரை SPY-ன் விலை மாற்றத்தை அளவிடுகிறது.

WITH session_marks AS
(
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
        argMinIf(toFloat64(close), window_start,
                 (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                  + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 600) AS price_at_10am,
        argMax(toFloat64(close), window_start)                                      AS price_at_close,
        countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 600)  AS bars_after_10am
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-08-01 00:00:00', 'UTC')
      AND window_start <  toDateTime('2026-08-01 00:00:00', 'UTC')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
    GROUP BY session_date
    HAVING bars_after_10am > 30
)
SELECT
    formatDateTime(session_date, '%Y-%m')                       AS month,
    formatDateTime(session_date, '%b %Y')                       AS month_label,
    round(avg(abs(price_at_close / price_at_10am - 1) * 100), 2) AS avg_move_pct,
    round(max(abs(price_at_close / price_at_10am - 1) * 100), 2) AS largest_move_pct
FROM session_marks
GROUP BY month, month_label
ORDER BY month

Aug 2025 மாதத்தில் சராசரி மாற்றம் 0.32% ஆக இருந்தது, Jul 2026 மாதத்தில் அது 0.36% ஆக இருந்தது. அந்த கடைசி மாதத்தில் ஒரு நாளில் ஏற்பட்ட அதிகபட்ச மாற்றம் 1.09% ஆகும். இந்த சதவீதங்களே ஒரு ஃபண்ட் ஆர்டர் விலைக்காகக் காத்திருக்கும் கால இடைவெளியின் அளவாகும்.

NAV-க்குள் expense ratio எவ்வாறு அமைகிறது

கட்டணம் என்பது NAV மதிப்பிற்குள்ளேயே அடங்கியுள்ளது, இதுவே பெரும்பாலான விளக்கங்களில் விடுபடும் பகுதி. $860,000,000 நிகர சொத்துக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 0.60% கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒரு ஃபண்ட், ஓராண்டில் $5,160,000 செலுத்த வேண்டும். இதை ஒரே தவணையாக வசூலிக்காமல், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறு பகுதியை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. 365 நாட்களுக்குப் பிரித்தால், தினசரி பங்கு சுமார் $14,137 ஆகும். இந்தத் தொகை மேலே உள்ள சூத்திரத்தில் பொறுப்புகள் (liabilities) வரிசையில் சேர்க்கப்பட்டு, NAV-ஐ தினமும் சுமார் $0.00035 குறைக்கிறது.

இதன் விளைவாக இரண்டு விஷயங்கள் நடக்கின்றன. ஃபண்டின் NAV மற்றும் அதன் வருவாய் ஏற்கனவே expense ratio-வைக் கழித்த பிறகே வெளியிடப்படுகின்றன, எனவே நீங்கள் ஃபண்டுகளை ஒப்பிடும்போது தனியாக எதையும் கழிக்கத் தேவையில்லை. மேலும், உங்கள் அறிக்கையில் இதற்கெனத் தனி கட்டண வரி இருக்காது. இது உங்கள் கணக்கிலிருந்து ரொக்கமாக வெளியேறாது; கணக்கீட்டிற்குள்ளேயே கழிக்கப்படுகிறது.

வெளிநாட்டுப் பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஃபண்டுகளுக்கான Fair value pricing

அமெரிக்க ஃபண்ட் ஒன்று ஜப்பானியப் பங்குகளை வைத்திருக்கும்போது கால இடைவெளி சிக்கல் ஏற்படுகிறது. டோக்கியோ சந்தை மாலை 2:00 மணிக்கு (ET) முடிந்துவிடுகிறது, எனவே அமெரிக்க ஃபண்ட் மாலை 4:00 மணிக்கு NAV கணக்கிடும்போது அந்தப் பங்குகளின் விலை 14 மணிநேரம் பழமையானதாக இருக்கும். பிராங்பேர்ட் மற்றும் பாரிஸ் சந்தைகள் மாலை 11:30 மணிக்கு (ET) முடிந்துவிடுகின்றன.

SEC விதி 2a-5-ன் கீழ், சந்தை விலை சரியாக இல்லாதபோது, ஃபண்ட் நிர்வாகம் ஒரு 'fair value' மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. விலை நிர்ணய நிறுவனங்கள் இதற்கான மாற்றங்களை வழங்குகின்றன, இவை பெரும்பாலும் அமெரிக்க சந்தையில் அந்த நேரங்களில் நடக்கும் மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

இந்த இடைவெளியின் அளவை அளவிட முடியும். கீழே உள்ள வரைபடம் வெளிநாட்டுச் சந்தைகளைப் பின்தொடரும் நான்கு அமெரிக்க ஃபண்டுகளை, SPY-யுடன் ஒப்பிட்டு, காலை 11:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்துள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது.

WITH afternoon_bars AS
(
    SELECT
        ticker,
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
        toFloat64(close)                                     AS px,
        window_start
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('EWJ', 'EWG', 'VGK', 'EFA', 'SPY')
      AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00', 'UTC')
      AND window_start <  toDateTime('2026-07-01 00:00:00', 'UTC')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 690
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
),
per_session AS
(
    SELECT
        ticker,
        session_date,
        abs(argMax(px, window_start) / argMin(px, window_start) - 1) * 100 AS afternoon_move_pct
    FROM afternoon_bars
    GROUP BY ticker, session_date
    HAVING count() > 30
)
SELECT
    ticker,
    round(avg(afternoon_move_pct), 3) AS avg_afternoon_move_pct,
    round(max(afternoon_move_pct), 3) AS largest_afternoon_move_pct
FROM per_session
GROUP BY ticker
ORDER BY avg_afternoon_move_pct DESC

2026-ன் இரண்டாம் காலாண்டில், EWG சராசரியாக 0.428% நகர்ந்தது, ஒரு நாளில் அது 2.212% வரை சென்றது. 5 ஃபண்டுகளில் அமைதியான ஃபண்ட் சராசரியாக 0.366% நகர்ந்தது. டோக்கியோ அல்லது பிராங்பேர்ட் சந்தை முடிந்த பிறகு, பழைய விலையை வைத்து NAV கணக்கிடுவது தவறான மதிப்பீடாக இருக்கும் என்பதால், அந்த நேரத்திற்கு 'fair value' நடைமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

NAV, ETF விலை மற்றும் செட்டில்மென்ட் தேதி

ETF-ன் சந்தை விலை வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களால் தொடர்ந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது தினசரி NAV-யையும் வெளியிடுகிறது; இவை இரண்டும் பொதுவாக மிக நெருக்கமான விலையில் இருக்கும். மியூச்சுவல் ஃபண்டிற்கு ஒரு நாளில் ஒரே ஒரு விலை மட்டுமே உண்டு, வர்த்தக நேரத்திற்குள் விலை மாறாது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் ETF-களின் ஒப்பீடு முழுமையான விளக்கத்தை அளிக்கிறது.

செட்டில்மென்ட் என்பது மற்றொரு தனித் தேதி. உங்கள் NAV வர்த்தக நாளிலேயே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஃபண்டுகளுக்கு, ரொக்கமும் பங்குகளும் ஒரு வணிக நாளுக்குப் பிறகு கைமாறுகின்றன, இது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செட்டில்மென்ட் நேரம் என்பதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஈவுத்தொகை (distributions) NAV-ஐ அதன் சொந்த கால அட்டவணையில் மாற்றுகிறது: ஃபண்ட் ஈவுத்தொகை வழங்கும் நாளில், NAV அந்தத் தொகைக்கு ஏற்ப குறையும், அதே சமயம் உங்கள் கணக்கில் ரொக்கமாகவோ அல்லது மறுமுதலீடு செய்யப்பட்ட பங்குகளாகவோ சேரும். மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் எப்போது ஈவுத்தொகை வழங்குகின்றன மற்றும் நஷ்டத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை விற்பது வரி நேரத்தில் என்ன அர்த்தம் என்பதை விளக்குகின்றன.

வாசகர்கள் பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளும் விஷயம் இதுதான்: சந்தை பகலில் நகர்வது, அந்த மாற்றம் இறுதி விலையிலும் நீடித்திருந்தால் மட்டுமே உங்கள் NAV-ஐ மாற்றும். காலை 11:00 மணிக்கு 2% உயர்ந்து, மாலை 3:45 மணிக்கு மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ, அந்த ஏற்ற இறக்கம் நடக்காதது போலவே NAV-ஐக் கொண்டிருக்கும். சூத்திரம் நாளின் இறுதி விலையை மட்டுமே கணக்கில் கொள்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் NAV எந்த நேரத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது?

ஒவ்வொரு வணிக நாளும், மாலை 4:00 மணி (ET) சந்தை முடிவுக்குப் பிறகு. ஃபண்ட் தனது முதலீடுகளை இறுதி விலையில் மதிப்பிட்டு, பொறுப்புகளைக் கழித்து, நிலுவையில் உள்ள பங்குகளால் வகுக்கிறது. பெரும்பாலான ஃபண்டுகள் அதே நாளில் மாலையில் இந்த மதிப்பை வெளியிடுகின்றன.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV-க்கான சூத்திரம் என்ன?

NAV = (மொத்த சொத்துக்கள் - மொத்த பொறுப்புகள்) / நிலுவையில் உள்ள பங்குகள். மொத்த சொத்துக்களில் முதலீடுகளின் சந்தை மதிப்பு, ரொக்கம் மற்றும் வர வேண்டிய தொகை அடங்கும். பொறுப்புகளில் செலுத்தப்படாத வர்த்தகங்கள் மற்றும் சேர்ந்த கட்டணங்கள் அடங்கும்.

மதிய நேரத்தில் சந்தை உயர்ந்தால், என் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர்டருக்கு அந்த விலை கிடைக்குமா?

இல்லை. ஆர்டர் மாலை 4:00 மணிக்கு (ET) பிறகு கணக்கிடப்படும் NAV விலையிலேயே நிறைவேற்றப்படும், அந்த கணக்கீடு இறுதி விலையை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறது. மதிய நேர மாற்றம், சந்தை முடியும் வரை நீடித்திருந்தால் மட்டுமே உங்கள் NAV-ஐப் பாதிக்கும்.

Expense ratio என் NAV-லிருந்து கழிக்கப்படுகிறதா?

ஆம். ஃபண்ட் தனது ஆண்டு expense ratio-வின் தினசரி பகுதியை ஒரு பொறுப்பாகக் கணக்கிடுகிறது, அந்தத் தொகை NAV கணக்கீட்டிற்குள்ளேயே கழிக்கப்படுகிறது. வெளியிடப்படும் NAV மற்றும் வருவாய் ஏற்கனவே இதைக் கழித்த பிறகே காட்டப்படுகின்றன.

ஈவுத்தொகை வழங்கும் நாளில் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் NAV ஏன் குறைகிறது?

ரொக்கம் ஃபண்டின் சொத்துக்களிலிருந்து வெளியேறி உங்கள் கணக்கிற்கு ரொக்கமாகவோ அல்லது மறுமுதலீடு செய்யப்பட்ட பங்குகளாகவோ வருகிறது. NAV அந்தத் தொகைக்கு ஏற்ப குறைகிறது, ஆனால் அந்த நேரத்தில் உங்கள் முதலீட்டின் மொத்த மதிப்பு மாறாது.

இங்குள்ள ஒவ்வொரு வரைபடமும் அதை உருவாக்கிய SQL குறியீட்டுடன் வருகிறது, எனவே நீங்கள் எதைக் கிளிக் செய்தாலும் எந்தெந்த நிமிடங்கள் கணக்கிடப்பட்டன என்பதைப் பார்க்கலாம். ஒரு முதலீடு காலை விலைக்கும் இறுதி விலைக்கும் இடையில் எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது என்பதை அறிய, Strasmore டெர்மினலில் சாதாரண ஆங்கிலத்தில் கேளுங்கள்.