Wyniki NVDA maj 2023 luka AI

Wieczorem 24 maja 2023 roku NVIDIA zapowiedziała przychody na kolejny kwartał na poziomie o około pięćdziesiąt procent wyższym niż konsensus Wall Street — dane dotyczące centrów danych, które uczyniły „AI capex” głównym tematem rynkowym. Reakcja kursu akcji miała miejsce niemal wyłącznie w miejscu, w którym większość inwestorów nie mogła handlować: w nocy. Niniejsza strona odtwarza lukę, która rozpoczęła erę cyklu superwzrostów AI, na podstawie zapisów z minutowych notowań — same dane z prognoz, ruch pozostałych podmiotów z sektora półprzewodników, dane z rynku opcji, miejsce tej luki w dwudziestoletniej historii NVDA oraz wyznaczona ścieżka do osiągnięcia wartości bilansowej rzędu biliona dolarów. Każda liczba pochodzi z zapytania bazodanowego; można rozwinąć dowolny panel, aby zobaczyć kod SQL.

Faktyczne prognozy NVIDIA

Dane, których zazwyczaj szuka się w kontekście tego wydarzenia, to same liczby prognozowane przez spółkę, które przedstawiono poniżej w momencie publikacji. W kwietniu (fiscal Q1 2024) NVIDIA zaraportowała przychody na poziomie 7,19 mld USD przy konsensusie wynoszącym blisko 6,52 mld USD, oraz skorygowane zyski na poziomie 1,09 USD na akcję przy oczekiwaniach wynoszących około 0,92 USD — był to znaczący wynik, jednak nie stanowił on głównego tematu. Kluczowe były prognozy: przewidywane przychody na lipcowy kwartał wyniosły 11,00 mld USD, plus lub minus 2%, przy konsensusie rynkowym bliskim 7,15 mld USD. Duże przedsiębiorstwa zazwyczaj podają prognozy w granicach kilku procent od oczekiwań; w tym przypadku wartość ta była wyższa o ponad pięćdziesiąt procent, przy czym spółka, należąca już do największych podmiotów na świecie, wskazała na popyt na chipy do centrów danych wykorzystywanych w AI. Sama prognoza okazała się później konserwatywna — w sierpniu NVIDIA zaraportowała przychody za lipcowy kwartał na poziomie 13,51 mld USD. Powyższe dane konsensusu stanowią kontekst przekazywany przez media, a nie dane wewnętrzne; poniżej znajduje się rynkowy werdykt dotyczący tych wyników.

Luka cenowa, odnotowana

WITH
    (
        SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS rth_close_524,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS last_extended_524
SELECT
    round(rth_close_524, 2) AS may24_official_close,
    round(last_extended_524, 2) AS may24_last_extended_print,
    round((last_extended_524 / rth_close_524 - 1) * 100, 1) AS after_hours_move_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start,
        (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS may25_rth_open,
    round((toFloat64(argMinIf(open, window_start,
        (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / rth_close_524 - 1) * 100, 1) AS overnight_gap_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 23:59:00')

Oficjalne zamknięcie z dnia 24 maja: $305.41. W ciągu kilku godzin notowania po sesji podniosły kurs do poziomu $380.6 — co stanowi wzrost o 24.6% w handlu pozagiełdowym po publikacji prognoz. Regularne otwarcie następnego poranka wyniosło $385.23: luka wzrostowa wyniosła +26.1%. Oznacza to przyrost wartości rynkowej o około $197 miliarda między zamknięciem a otwarciem sesji, przy ówczesnej liczbie około 2,47 miliarda akcji w obiegu. Jest to klasyczny współczesny przykład na to, dlaczego akcje tworzą luki: informacje pojawiły się w czasie zamknięcia głównego rynku, a sesje przed- i pozagiełdowe dokonały wyceny przed możliwością reakcji większości akcjonariuszy.

Dzień po luce

WITH
    (
        SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS prior_rth_close
SELECT
    round(prior_rth_close, 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_open,
    round((toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS gap_pct,
    round(minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_low,
    formatDateTime(toTimeZone(argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS low_et,
    round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_high,
    formatDateTime(toTimeZone(argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS high_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct,
    round((minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS low_vs_prior_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 23:59:00')

Wynik jest sprzeczny z intuicją: po luce wynoszącej +26.1%, sesja regulacyjna nie przyniosła istotnych zmian. Otwarcie wyniosło $385.23; najniższy poziom w wyniku wyprzedaży wynoszący $366.35 odnotowano o 09:38 ET, zaledwie kilka minut po otwarciu rynku. Nawet ten poziom był o 20% wyższy od poprzedniego zamknięcia, zatem luka nie została domknięta. Szczyt sesji wynoszący $394.8 odnotowano o 11:27 ET, a zamknięcie na poziomie $379.79 znalazło się w granicach kilku procent od otwarcia — przy ogromnym wolumenie 151.4 milionów akcji. Cały dzienny zwrot należał się inwestorom, którzy utrzymywali pozycje przez noc. Kupujący na otwarciu faktycznie zapłacili pełną, nową cenę — a sprzedający na otwarciu tę cenę zrealizowali. Kluczowym wydarzeniem była luka; sesja stanowiła jedynie rozliczenie.

Czy cały sektor odnotował wzrosty?

„Boom na AI” ograniczony do jednego symbolu giełdowego byłby jedynie krótkotrwałym wzrostem po wynikach. Należy zweryfikować tezę, że wycena wzrosła również w przypadku innych spółek poza NVIDIA w tej samej sesji. Poniżej przedstawiono porównanie zamknięć z dnia 24 maja i 25 maja dla wybranych spółek z sektora półprzewodników i podmiotów powiązanych z AI, przy uwzględnieniu indeksów SPY oraz QQQ jako kontekstu rynkowego.

SELECT
    ticker,
    may24_close,
    may25_close,
    round((may25_close / may24_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct
FROM (
    SELECT
        ticker,
        round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2023-05-24') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS may24_close,
        round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2023-05-25') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS may25_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'TSM', 'AVGO', 'MU', 'INTC', 'MSFT', 'SPY', 'QQQ')
      AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY day_change_pct DESC

Wzrosty wystąpiły, lecz były nierówne. Dwaj główni producenci układów scalonych, TSM (+12%) oraz AMD (+11.2%), odnotowali dwucyfrowe zmiany wyceny w tej samej sesji, mimo braku własnych raportów finansowych tego wieczoru, natomiast AVGO zyskał 7.3%. Szeroki rynek zareagował minimalnie: SPY zamknął się wzrostem o zaledwie 0.9%, a ETF Nasdaq-100 (QQQ) o 2.4%. Duża dyspersja wewnątrz sektora wskazuje, że rynek dokonywał selekcji liderów, a nie podnosił wycen wszystkich spółek technologicznych: Intel zakończył tę samą sesję na poziomie -5.4%. Przesunięcie wycen wewnątrz sektora, w którym występują podmioty tracące na wartości, różni się od hossy obejmującej cały rynek — ten podział, widoczny już pierwszego dnia, stał się cechą charakterystyczną handlu na rynku AI.

Rynek opcji: po, a nie przed

Gdyby traderzy dokonywali transakcji wyprzedzających przed publikacją wyników, byłoby to widoczne w notowaniach opcji. Oto pełny zapis transakcji na opcjach NVDA — każdy kontrakt na każdej cenie wykonania i terminie wygaśnięcia NVDA — z podziałem na sesje: pięć sesji przed raportem, sesję raportu oraz dzień luki cenowej.

SELECT
    toString(toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'))) AS session,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(count() / 1e3, 0) AS trades_k,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') / sum(size), 1) AS call_share_pct,
    round(sum(size * price * 100) / 1e9, 2) AS premium_bn
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:NVDA2%'
  AND sip_timestamp >= toDateTime('2023-05-17 00:00:00') AND sip_timestamp < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
GROUP BY session
ORDER BY session

Zapis przed publikacją wyników nie wykazuje gwałtownego wzrostu aktywności. Obroty były umiarkowane w tygodniu związanym z opex, osiągając szczyt na poziomie 1.78 milionów kontraktów dnia 2023-05-18, czyli sesji poprzedzającej miesięczne wygaśnięcie; dwie sesje bezpośrednio przed raportem były najspokojniejszymi w całym okresie — odpowiednio 0.37 i 0.42 milionów kontraktów. Sama sesja raportu odnotowała 0.93 milionów. Następnie opublikowano prognozy: 2.75 milionów kontraktów w dniu luki, co stanowi najwyższy poziom w całym okresie, oraz $4.82 miliarda premii opcyjnej w jednej sesji — przy $0.77 miliardach w sesji raportu i około $0.39–$0.4 miliardach w dniach o niskiej aktywności. Opcje typu call stanowiły 59.8% wolumenu kontraktów w dniu luki. Należy zachować ostrożność przy interpretacji tych danych: jest to wolumen, a nie otwarty interest — czyli kontrakty zmieniające właściciela, a nie nowa ekspozycja netto — i według tego wskaźnika gwałtowny wzrost nastąpił po ogłoszeniu informacji, a nie przed nimi.

Gdzie luka z maja 2023 roku plasuje się w historii NVDA

Czy była to faktycznie największa nocna rewaloryzacja NVIDIA, czy jedynie najbardziej znana? Pełna analiza historyczna: każda sesja NVDA na podstawie danych minutowych od 2003 roku, uszeregowana według wielkości otwarcia sesji regulowanej względem poprzedniego oficjalnego zamknięcia.

WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) > 0
)
SELECT
    toString(et_date) AS session,
    round(prev_close, 2) AS prior_close,
    round(rth_open, 2) AS open_usd,
    round((rth_open / prev_close - 1) * 100, 1) AS overnight_gap_pct
FROM (
    SELECT et_date, rth_open, rth_close,
           lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM daily
)
WHERE prev_close > 0 AND isFinite(rth_open / prev_close)
ORDER BY overnight_gap_pct DESC
LIMIT 10

25 maja 2023 roku to największa nocna luka wzrostowa w zarejestrowanej historii minutowej NVDA: +26.1%, znacznie przewyższająca drugie miejsce (2003-11-07, +19.1%, przy poprzednim zamknięciu na poziomie $18.18). Pozostała część zestawienia obejmuje głównie poranki po publikacjach wyników finansowych — w tym 2023-02-23 oraz 2024-02-22, czyli raporty z lutego 2023 i lutego 2024 roku z ery AI, które wyniosły po dziesięć procent i nadal nie zbliżają się do tego wyniku.

Droga do biliona dolarów

Luka nie została zniwelowana — uległa powiększeniu. Przy około 2,47 miliarda akcji w obiegu, które NVIDIA zaraportowała w tym kwartale, wartość rynkowa wynosząca 1 bilion USD przekładała się na około 404,86 USD za akcję, co było kluczową wartością obserwowaną przez prasę finansową w tym tygodniu. Oto chronologiczna ścieżka od zamknięcia przed luką:

WITH
    daily AS (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-23 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-06-17 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    ),
    (SELECT any(rth_close) FROM daily WHERE et_date = toDate('2023-05-24')) AS pre_gap_close
SELECT
    toString(et_date) AS session,
    round(rth_close, 2) AS close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (rth_close / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    round((rth_close / pre_gap_close - 1) * 100, 1) AS cum_vs_pregap_pct
FROM (
    SELECT et_date, rth_close,
           lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM daily
)
WHERE et_date >= toDate('2023-05-24')
ORDER BY et_date

WITH
    daily AS (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close,
            maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_high
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-06-20 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    ),
    firsts AS (
        SELECT
            minIf(et_date, rth_high >= 404.86) AS ft,
            minIf(et_date, rth_close >= 404.86) AS fc
        FROM daily
    ),
    (SELECT any(rth_close) FROM daily WHERE et_date = toDate('2023-05-24')) AS pre_close,
    (
        SELECT argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
    ) AS may25_open
SELECT
    round((may25_open - pre_close) * 2.47, 0) AS overnight_cap_added_bn,
    toString(any(f.ft)) AS first_touch_session,
    round(anyIf(d.rth_high, d.et_date = f.ft), 2) AS first_touch_high,
    round(anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.ft), 2) AS first_touch_close,
    countIf(d.et_date > toDate('2023-05-24') AND d.et_date <= f.ft) AS sessions_to_first_touch,
    toString(any(f.fc)) AS first_close_session,
    round(anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.fc), 2) AS first_close_usd,
    countIf(d.et_date > toDate('2023-05-24') AND d.et_date <= f.fc) AS sessions_to_first_close,
    round((anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.fc) / pre_close - 1) * 100, 1) AS first_close_cum_pct
FROM daily AS d
CROSS JOIN firsts AS f

Dzień raportu, 24 maja, zakończył się na poziomie -0.5% — była to ostatnia cena rynkowa przed boomem na AI oraz sesja „nieznacznie spadkowa”, która stała się przyczyną powstania luki. Następnie odnotowano wzrost o 24.4% w dniu luki oraz o 2.5% następnego dnia. 3 sesji po publikacji prognoz, dnia 2023-05-30, kurs w trakcie sesji osiągnął poziom $419.38 — przekraczając barierę biliona — i zamknął się ponownie poniżej tej wartości na poziomie $401.13; kolejna sesja przyniosła spadek o -5.7%. Pierwsze zamknięcie powyżej tej linii nastąpiło 2023-06-13, przy cenie $410.23 — 13 sesji handlowych po publikacji prognoz, co stanowi wzrost o 34.3% względem zamknięcia przed luką. Do 2023-06-14 akcje osiągnęły poziom $429.98, co oznacza wzrost o 40.8% w ciągu trzech tygodni. Wszystkie ceny dotyczą transakcji z 2023 roku, sprzed podziału akcji NVDA w stosunku dziesięć do jednego w 2024 roku. W ciągu dwóch lat handel oparty na wydatkach inwestycyjnych (AI-capex), który dziś wieczorem nabrał tempa, stał się dominującym tematem rynkowym — tym samym indeksem, którego zmienność w 2026 roku jest opisana w naszym nowoczesnym pokryciu NVDA.

Czego uczy ten dzień

Luki wynikające z raportów finansowych są najczystszą formą problemu nocnego: okno reakcji należy do mało płynnego i szybkiego obrotu podczas sesji rozszerzonej, natomiast sesja regularna głównie potwierdza te zmiany. Kluczowa lekcja z tego wydarzenia brzmi: największa wycena pojedynczej spółki w tej erze nie zmieniła niemal nic między otwarciem a zamknięciem. Jeśli planem na wydarzenia rynkowe jest „reakcja na otwarciu sesji regularnej”, dzisiejsze notowania pokazują rzeczywistą wartość tego podejścia.

To wydarzenie zmieniło również definicję tego, czym może być raport finansowy. Zaskoczenia w prognozach rzędu kilku procent powodują ruchy kursów; tutaj mamy do czynienia ze zaskoczeniem w prognozach na poziomie około pięćdziesięciu procent w przychodach spółki, która już wcześniej należała do największych na świecie. Był to błąd konsensusu w ocenie, a nie tylko lepszy od oczekiwań wynik, jednak rynek potraktował to jako nową informację o kierunku wydatków kapitałowych całej gospodarki, a nie tylko o kwartale jednej firmy. Dlatego sektor technologiczny zareagował na te dane, dlaczego konkurent mógł odnotować spadki po tych samych wiadomościach oraz dlaczego ten dzień zapamiętano jako sygnał startowy dla handlu na akcjach AI, a nie tylko jako historię spółki NVDA.

NVDA AI-boom FAQ

O ile wzrosło NVDA po wynikach z maja 2023?

Sesja regulaminowa otworzyła się o +26.1% powyżej poprzedniego oficjalnego zamknięcia — $305.41 do $385.23 — po tym, jak handel po sesji przyniósł już wzrost o 24.6% dzięki prognozom.

Co ogłosiła NVIDIA 24 maja 2023?

Wyniki za pierwszy kwartał fiskalny 2024 — przychody w wysokości $7,19 miliarda USD przy konsensusie bliskim $6,52 miliarda USD — oraz zaskoczenie: prognoza przychodów na kwartał kończący się w lipcu na poziomie $11,00 miliarda USD, plus lub minus 2%, przy konsensusie rynkowym bliskim $7,15 miliarda USD, ze względu na popyt na chipy AI w centrach danych.

Czy był to największy skok cenowy NVIDIA?

Tak, biorąc pod uwagę dane historyczne od 2003 roku: nocny skok o +26.1% przed sesją 25 maja 2023 to największy odnotowany wzrost otwarcia dla NVDA, wyprzedzający o 19.1% drugi wynik z 2003-11-07.

Kiedy NVIDIA po raz pierwszy osiągnęła kapitalizację rynkową 1 biliona USD?

W trakcie sesji kurs po raz pierwszy przekroczył szeroko obserwowany próg $404,86 dnia 2023-05-30 (maksimum $419.38), a po raz pierwszy zamknął się powyżej tej wartości dnia 2023-06-13 na poziomie $410.23 — 13 sesji handlowych po prognozach z 24 maja.

Czy inne spółki z sektora półprzewodników reagowały wraz z NVDA?

Tak — TSM zyskało 12%, a AMD +11.2% w tej samej sesji, podczas gdy SPY wzrosło o mniej niż jeden procent, a Intel zamknął się niżej. Była to wycena sektorowa, a nie ruch obejmujący cały rynek.

Każdy powyższy panel to zapisane, wersjonowane zapytanie do danych historycznych — rozwiń SQL, aby zobaczyć każde pomiary. Chcesz przeżyć ten dzień zamiast tylko o nim czytać? Jest to jeden z możliwych do rozegrania scenariuszy w symulatorze handlowym Strasmore Labs.