NVIDIA Earnings Mai 2023 AI Gap

Am Abend des 24. Mai 2023 lag die Umsatzprognose von NVIDIA für das nächste Quartal etwa fünfzig Prozent über dem Konsens der Wall Street. Diese Zahl aus dem Bereich Rechenzentrum machte die „AI capex“ zum zentralen Thema des Marktes. Die Reaktion der Aktie fand fast ausschließlich dort statt, wo die meisten Anleger nicht handeln konnten: über Nacht. Diese Seite rekonstruiert die Kurslücke, die die Ära des KI-Superzyklus einläutete, anhand gespeicherter Minutendaten. Analysiert werden die Prognosezahlen, die Bewegung des restlichen Halbleitersektors, die Daten der Optionsmärkte, die historische Einordnung der Lücke in der zwanzigjährigen Geschichte von NVDA sowie der Pfad zur Billionen-Marke. Jeder Wert basiert auf einer gespeicherten Abfrage; jedes Panel kann für das SQL erweitert werden.

Was NVIDIA tatsächlich prognostizierte

Die Zahlen, die Anleger bei diesem Ereignis meist suchen, sind die Prognosewerte selbst. Hier sind sie, wie sie zum damaligen Zeitpunkt gemeldet wurden. Für das April-Quartal (Geschäftsjahr Q1 2024) meldete NVIDIA einen Umsatz von 7,19 Milliarden $ gegenüber einem Konsens von fast 6,52 Milliarden $. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,09 $ pro Aktie gegenüber den erwarteten etwa 0,92 $ – eine deutliche Übertreffung, aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war der Ausblick: Die Umsatzprognose für das Juli-Quartal lag bei 11,00 Milliarden $, plus oder minus 2 %, während der Marktkonsens bei fast 7,15 Milliarden $ lag. Große Unternehmen geben ihre Prognosen normalerweise innerhalb weniger Prozentpunkte der Erwartungen ab; dieser Wert lag mehr als fünfzig Prozent über den Erwartungen. Dies galt für den Umsatz eines Unternehmens, das bereits zu den größten der Welt gehört, wobei NVIDIA auf die Nachfrage nach KI-Chips in Rechenzentren verwies. Die Prognose selbst erwies sich später als konservativ – der Umsatz im Juli-Quartal belief sich auf 13,51 Milliarden $, als NVIDIA dies im August meldete. Die genannten Konsenszahlen sind durch Medienberichte vermittelte Kontextinformationen und keine internen Lagerdaten; alles Folgende ist das tatsächliche Marktergebnis zu diesen Zahlen.

Die Kurslücke, realisiert

WITH
    (
        SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS rth_close_524,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS last_extended_524
SELECT
    round(rth_close_524, 2) AS may24_official_close,
    round(last_extended_524, 2) AS may24_last_extended_print,
    round((last_extended_524 / rth_close_524 - 1) * 100, 1) AS after_hours_move_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start,
        (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS may25_rth_open,
    round((toFloat64(argMinIf(open, window_start,
        (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / rth_close_524 - 1) * 100, 1) AS overnight_gap_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 23:59:00')

Der offizielle Schlusskurs am 24. Mai: $305.41. Innerhalb weniger Stunden stieg der Kurs im After-Hours-Handel bereits auf $380.6 — eine Kursbewegung von +24.6% in der erweiterten Handelszeit aufgrund der Prognose. Die reguläre Eröffnung am nächsten Morgen lag bei $385.23: eine overnight Gap von +26.1% — etwa $197 Milliarden an Marktwert wurden zwischen dem Schlusskurs und der nächsten Eröffnung geschaffen, bei damals etwa 2,47 Milliarden ausstehenden Aktien. Dies bleibt das klassische moderne Beispiel dafür, warum Aktien Gaps aufweisen: Die Informationen wurden veröffentlicht, während der Hauptmarkt geschlossen war, und die extended sessions haben den Kurs neu bewertet, bevor die meisten Aktionäre reagieren konnten.

Der Tag nach der Gap

WITH
    (
        SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 04:00:00')
    ) AS prior_rth_close
SELECT
    round(prior_rth_close, 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_open,
    round((toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS gap_pct,
    round(minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_low,
    formatDateTime(toTimeZone(argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS low_et,
    round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_high,
    formatDateTime(toTimeZone(argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS high_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct,
    round((minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS low_vs_prior_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-25 23:59:00')

Hier ist das paradoxe Ergebnis: nach einer Gap von +26.1% bewegte sich die reguläre Sitzung im Wesentlichen nirgendwohin. Der Eröffnungskurs lag bei $385.23; ein Tiefpunkt durch eine Shakeout-Bewegung von $366.35 wurde um 09:38 ET erreicht, nur wenige Minuten nach Börsengeschäft — und selbst dieses Tief lag +20% über dem vorherigen Schlusskurs, sodass die Gap nicht annähernd geschlossen wurde. Das Tageshoch von $394.8 wurde um 11:27 ET verzeichnet, und der Schlusskurs von $379.79 lag nur wenige Prozent vom Eröffnungskurs entfernt — bei einem massiven Volumen von 151.4 Millionen Aktien. Die Rendite des Tages ging vollständig an diejenigen, die über Nacht investiert blieben. Käufer zur Eröffnung zahlten effektiv den vollen, neu bewerteten Kurs — und Verkäufer zur Eröffnung realisierten diesen. Die Gap war das entscheidende Ereignis; die Sitzung diente lediglich der Abwicklung.

Hat sich der gesamte Sektor bewegt?

Ein „KI-Boom“, der nur in einem einzelnen Ticker stattgefunden hätte, wäre lediglich ein Anstieg nach den Quartalszahlen gewesen. Die zu prüfende These ist, dass sich die Neubewertung in derselben Sitzung über NVIDIA hinaus erstreckte. Hier ist die Messung für den Zeitraum vom Schlusskurs am 24. Mai bis zum Schlusskurs am 25. Mai für eine Auswahl an Halbleiterwerten und KI-nahen Titeln, wobei die Index-ETFs SPY und QQQ als Marktreferenz dienen.

SELECT
    ticker,
    may24_close,
    may25_close,
    round((may25_close / may24_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct
FROM (
    SELECT
        ticker,
        round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2023-05-24') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS may24_close,
        round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start,
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2023-05-25') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS may25_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'TSM', 'AVGO', 'MU', 'INTC', 'MSFT', 'SPY', 'QQQ')
      AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY day_change_pct DESC

Es gab eine Bewegung – jedoch ungleichmäßig. Die beiden großen Chiphersteller mit der größten Nähe zu dem Trade, TSM (+12%) und AMD (+11.2%), wurden in derselben Sitzung zweistellig neu bewertet, obwohl sie an diesem Abend keine eigenen Quartalszahlen vorweisen mussten; AVGO legte zudem 7.3% zu. Der breite Markt reagierte kaum: SPY schloss mit einem Plus von nur 0.9%, der Nasdaq-100 ETF QQQ mit 2.4%. Die Dispersion innerhalb des Sektors zeigt, dass der Markt eher Gewinner neu sortierte, anstatt alle Titel anzuheben: Intel schloss in derselben Sitzung bei -5.4%. Eine Neubewertung eines Sektors, die einen Verlierer beinhaltet, unterscheidet sich grundlegend von einer marktweiten Rallye – und diese Spaltung, die bereits am ersten Tag sichtbar war, blieb das Markenzeichen des KI-Trades.

Der Options-Tape: danach, nicht davor

Hätten Trader den Print gefrontrun, wäre dies in den gelisteten Optionen sichtbar gewesen. Hier ist der vollständige Options-Tape von NVDA – jeder Kontrakt für jeden NVDA-Strike und jedes Verfallsdatum – nach Sitzungen unterteilt: fünf Sitzungen vor dem Bericht, die Berichtssitzung und der Gap-Tag.

SELECT
    toString(toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'))) AS session,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(count() / 1e3, 0) AS trades_k,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') / sum(size), 1) AS call_share_pct,
    round(sum(size * price * 100) / 1e9, 2) AS premium_bn
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:NVDA2%'
  AND sip_timestamp >= toDateTime('2023-05-17 00:00:00') AND sip_timestamp < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
GROUP BY session
ORDER BY session

Der Tape vor dem Print zeigt keine Massenbewegung. Die Aktivität war während der OPEX-Woche moderat und erreichte ihren Höhepunkt bei 1.78 Millionen Kontrakten am 2023-05-18, der Sitzung vor der monatlichen Expiration am 19. Mai; die zwei Sitzungen unmittelbar vor den Earnings waren die ruhigsten in diesem Zeitraum – 0.37 und 0.42 Millionen Kontrakte. Die Berichtssitzung selbst verzeichnete 0.93 Millionen. Dann erfolgte die Guidance: 2.75 Millionen Kontrakte am Gap-Tag, dem stärksten Tag im Zeitraum, und $4.82 Milliarden an Optionsprämien in einer einzigen Sitzung – im Vergleich zu $0.77 Milliarden in der Berichtssitzung und etwa $0.39–$0.4 Milliarden an den ruhigen Tagen. Calls machten 59.8% des Kontraktvolumens am Gap-Tag aus. Ein Hinweis zur Interpretation: Es handelt sich um Volumen, nicht Open Interest – also Kontrakte, die den Besitzer wechselten, nicht die Netto-Positionierung – und nach diesem Maßstab kam der Anstieg nach den Nachrichten, nicht davor.

Die historische Einordnung des Gaps vom Mai 2023 in der NVDA-Historie

War dies tatsächlich die größte nächtliche Neubewertung von NVIDIA oder lediglich die bekannteste? Eine vollständige historische Übersicht: Jede NVDA-Sitzung auf der Minutentabelle seit 2003, sortiert nach der Größe der Eröffnung im regulären Handel im Vergleich zum vorangegangenen offiziellen Schlusskurs.

WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) > 0
)
SELECT
    toString(et_date) AS session,
    round(prev_close, 2) AS prior_close,
    round(rth_open, 2) AS open_usd,
    round((rth_open / prev_close - 1) * 100, 1) AS overnight_gap_pct
FROM (
    SELECT et_date, rth_open, rth_close,
           lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM daily
)
WHERE prev_close > 0 AND isFinite(rth_open / prev_close)
ORDER BY overnight_gap_pct DESC
LIMIT 10

Der 25. Mai 2023 ist das größte nächtliche Gap-up in der dokumentierten Minutentabelle von NVDA: +26.1%, deutlich vor dem Zweitplatzierten (2003-11-07, +19.1%, ausgehend von einem Schlusskurs von $18.18). Der Rest der Liste besteht überwiegend aus Morgenstunden nach Ergebnisberichten – einschließlich 2023-02-23 und 2024-02-22, den Gewinnmeldungen aus dem KI-Zeitalter vom Februar 2023 und Februar 2024, die jeweils zehn Prozent überschritten und dennoch weit hinter diesem Wert liegen.

Der Weg zu einer Billion Dollar

Die Lücke schloss sich nicht – sie vergrößerte sich. Bei den etwa 2,47 Milliarden im Umlauf befindlichen Aktien, die NVIDIA in diesem Quartal meldete, entsprach ein Marktwert von 1 Billion Dollar etwa 404,86 $ pro Aktie. Dies war der Kurs, den die Finanzpresse in dieser Woche beobachtete. Hier ist der zeitliche Verlauf ab dem Schlusskurs vor dem Gap:

WITH
    daily AS (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-23 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-06-17 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    ),
    (SELECT any(rth_close) FROM daily WHERE et_date = toDate('2023-05-24')) AS pre_gap_close
SELECT
    toString(et_date) AS session,
    round(rth_close, 2) AS close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (rth_close / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    round((rth_close / pre_gap_close - 1) * 100, 1) AS cum_vs_pregap_pct
FROM (
    SELECT et_date, rth_close,
           lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM daily
)
WHERE et_date >= toDate('2023-05-24')
ORDER BY et_date

WITH
    daily AS (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_close,
            maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_high
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-24 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-06-20 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    ),
    firsts AS (
        SELECT
            minIf(et_date, rth_high >= 404.86) AS ft,
            minIf(et_date, rth_close >= 404.86) AS fc
        FROM daily
    ),
    (SELECT any(rth_close) FROM daily WHERE et_date = toDate('2023-05-24')) AS pre_close,
    (
        SELECT argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2023-05-25 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-05-26 00:00:00')
    ) AS may25_open
SELECT
    round((may25_open - pre_close) * 2.47, 0) AS overnight_cap_added_bn,
    toString(any(f.ft)) AS first_touch_session,
    round(anyIf(d.rth_high, d.et_date = f.ft), 2) AS first_touch_high,
    round(anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.ft), 2) AS first_touch_close,
    countIf(d.et_date > toDate('2023-05-24') AND d.et_date <= f.ft) AS sessions_to_first_touch,
    toString(any(f.fc)) AS first_close_session,
    round(anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.fc), 2) AS first_close_usd,
    countIf(d.et_date > toDate('2023-05-24') AND d.et_date <= f.fc) AS sessions_to_first_close,
    round((anyIf(d.rth_close, d.et_date = f.fc) / pre_close - 1) * 100, 1) AS first_close_cum_pct
FROM daily AS d
CROSS JOIN firsts AS f

Der Berichtstag selbst, der 24. Mai, schloss bei -0.5% – dem letzten Kurs des Marktes vor dem KI-Boom und der Sitzung, die durch den leichten Rückgang bekannt wurde. Danach folgte ein Plus von 24.4% am Tag des Gaps und 2.5% am darauffolgenden Tag. 3 Sitzungen nach der Prognose erreichte der Intraday-Kurs am 2023-05-30 einen Wert von $419.38 – er durchbrach die Billionen-Marke und schloss wieder darunter bei $401.13; die nächste Sitzung gab -5.7% ab. Der erste Schlusskurs über der Marke erfolgte am 2023-06-13 bei $410.23 – 13 Handelssitzungen nach der Prognose, was einem Plus von 34.3% gegenüber dem Schlusskurs vor dem Gap entspricht. Bis zum 2023-06-14 stand die Aktie bei $429.98, ein Plus von 40.8% in drei Wochen. Alle Preise beziehen sich auf den Handel im Jahr 2023, vor dem Zehn-zu-eins Stock Split von NVDA im Jahr 2024. Innerhalb von zwei Jahren wurde das heute Abend entzündete AI-Capex-Thema zum dominierenden Thema des Marktes – dieselbe Komponente, deren Volatilität im Jahr 2026 unsere aktuelle NVDA-Berichterstattung prägen wird.

Was dieser Tag lehrt

Gewinnlücken sind die reinste Form des Overnight-Problems: Das Zeitfenster für die Reaktion liegt in der dünnen, schnellen Kursentwicklung der Extended Session, während die reguläre Session diese meist nur bestätigt. Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Fall: Die größte Neubewertung einer Einzelaktie ihrer Ära verzeichnete zwischen Eröffnung und Schlusskurs fast keine Veränderung. Wenn Ihr Plan für Ereignisse lautet „Reaktion zur regulären Eröffnung“, zeigt dieser Kursverlauf genau den Wert dieses Plans auf.

Das Ereignis hat auch definiert, was ein Ergebnis nach der Gewinnbekanntgabe sein kann. Prognoseüberraschungen von wenigen Prozent bewegen Aktien; dies war eine Prognoseüberraschung von etwa fünfzig Prozent beim Umsatz eines Unternehmens, das bereits zu den größten der Welt gehört – ein Kategorienfehler im Konsens statt eines einfachen Übertreffens. Der Markt behandelte dies als neue Information über die Investitionsrichtung einer gesamten Volkswirtschaft und nicht nur als Quartalszahlen eines einzelnen Unternehmens. Deshalb bewegte sich der gesamte Sektor mit, warum ein Wettbewerber bei derselben Nachricht fallen konnte und warum dieses Datum als Startschuss für den AI-Trade und nicht nur als NVDA-Story in Erinnerung bleibt.

NVDA AI-Boom FAQ

Wie hoch war der Gap-up von NVDA nach den Gewinanweisungen im Mai 2023?

Die reguläre Sitzung eröffnete +26.1% über dem vorangegangenen offiziellen Schlusskurs — $305.41 bis $385.23 — nachdem der After-Hours-Handel aufgrund der Prognosen bereits um +24.6% gestiegen war.

Was hat NVIDIA am 24. Mai 2023 angekündigt?

Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 — ein Umsatz von 7,19 Milliarden $ gegenüber einem Konsens von fast 6,52 Milliarden $ — sowie die Überraschung: eine Umsatzprognose für das Juli-Quartal von 11,00 Milliarden $ (plus oder minus 2 %), während der Marktkonsens bei fast 7,15 Milliarden $ lag. Grund war die Nachfrage nach Rechenzentrum-Chips für KI.

War dies der größte Earnings-Gap von NVIDIA?

Ja, bei Betrachtung der Minutendaten seit 2003: Der Overnight-Gap von +26.1% zum 25. Mai 2023 ist der größte aufgezeichnete Gap-up von NVDA, vor dem zweitplatzierten Anstieg von +19.1% aus 2003-11-07.

Wann erreichte NVIDIA erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billionen $?

Der Kurs überschritt die vielbeachtete Schwelle von 404,86 $ erstmals am 2023-05-30 (Hoch von $419.38) intraday und schloss erstmals am 2023-06-13 bei $410.23 darüber — 13 Handelssitzungen nach der Prognose vom 24. Mai.

Bewegten sich andere Halbleiteraktien mit NVDA?

Ja — TSM stieg um 12% und AMD um +11.2% in derselben Sitzung, während der SPY um weniger als ein Prozent stieg und Intel tiefer schloss. Es handelte sich um eine Neubewertung des Sektors, nicht um eine marktweite Bewegung.

Jedes obige Panel ist eine gespeicherte, versionierte Abfrage der historischen Daten — erweitern Sie das SQL, um jeden Messwert zu sehen. Möchten Sie diesen Tag erleben, anstatt ihn nur zu lesen? Er ist eines der spielbaren Szenarien im Strasmore Labs Trading-Simulator.