By Matt Connor · · Updated 2026-07-24SPCX: SpaceX 주가 고점 대비 하락
SpaceX 주가는 2026년 6월 16일 고점 대비 33.7% 하락한 149.58달러로 마감하며 IPO 가격을 하회했습니다.
SpaceX는 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 가격을 주당 $135로 책정했습니다. 2026년 6월 12일 $150로 거래를 시작했으나, 7월 7일 종가 기준으로는 수익과 손실이 모두 상쇄되었습니다. SPCX는 2026년 6월 16일에 IPO 시가 대비 50.4% 상승한 $225.64까지 상승했습니다. 이후 주가는 하락하여, 7월 7일 종가는 장 후반 저점인 $148.86 대비 $0.42 낮은 $149.58를 기록했습니다. 고점 대비 해당 종가의 하락 폭은 33.7%입니다. 같은 기간 S&P 500 ETF(Exchange Traded Fund, 상장지수펀드)인 SPY는 0.94% 상승했습니다. 이는 시장의 움직임이 아닌 개별 종목의 재평가에 따른 결과입니다. 아래의 모든 수치는 통합 테이프 및 쿼트 피드(consolidated tape and quote feed)에서 추출된 저장된 쿼리 결과입니다. 정확한 SQL 문을 확인하려면 각 패널을 확장하십시오.
추이: IPO 상장부터 원점 회귀까지
스코어보드 행의 한 줄이 모든 것을 보여줍니다. 발행가 $135, 정규 거래 시간 첫 거래가 $150 (오전 11시 46분 개장 크로스 — 첫 달 심층 분석에서 상장일 메커니즘을 확인할 수 있음), 6월 16일 고점 $225.64, 그리고 7월 7일 종가 $149.58입니다. 고점은 정규 거래 시간 중 오전 시간대에 기록되었으며 인접한 봉(bar)들을 통해 추적됩니다(데이터 참고). 7월 7일 세션 저점인 $148.86은 동부 표준시(ET) 기준 15:55에 기록되었으며, 이는 마지막 30분 이내의 시간대입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
peak_stats AS (
SELECT
round(toFloat64(max(high)), 2) AS peak_hi,
toDate(toTimeZone(argMax(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))), 'America/New_York')) AS peak_d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
ipo_open AS (
SELECT round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS ipo_open_px
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-06-13 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
issue_price AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
),
jul7 AS (
SELECT
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS jul7_c,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS jul7_lo,
argMin(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))) AS low_bar
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
spy_ret AS (
SELECT round((toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 2) AS spy_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
)
SELECT
toString(round(ip.issue_px, 2)) AS issue_price,
io.ipo_open_px AS ipo_open,
ps.peak_hi AS peak_price,
toString(ps.peak_d) AS peak_date,
toMonth(ps.peak_d) AS peak_month,
toDayOfMonth(ps.peak_d) AS peak_day,
j.jul7_c AS jul7_close,
j.jul7_lo AS jul7_low,
formatDateTime(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS jul7_low_et,
toHour(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) AS jul7_low_et_minute,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_c, 2) AS close_below_ipo_usd,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_lo, 2) AS low_below_ipo_usd,
round((ps.peak_hi - io.ipo_open_px) / io.ipo_open_px * 100, 1) AS peak_above_ipo_pct,
round((ps.peak_hi - j.jul7_c) / ps.peak_hi * 100, 1) AS decline_from_peak_pct,
sr.spy_pct AS spy_period_pct
FROM peak_stats ps, ipo_open io, issue_price ip, jul7 j, spy_ret sr세션별 분석: 하락세
SPCX는 상장 후 7월 7일 사이 16회 세션 동안 거래되었습니다. 6월 19일 Juneteenth(준틴스)와 7월 3일 Independence Day(독립기념일) 휴장으로 인해 달력상 공백이 발생했습니다. 첫 세션은 $150에 시작되었으며, 두 세션 후 $225.64의 고점을 기록했습니다. 7월 7일에는 $148.86의 저점에서 $149.58로 마감하며 거래를 마쳤습니다. 시간이 경과함에 따라 거래량은 감소했습니다. 첫날에는 495.6 million(백만) 주, 고점 세션에는 274.5 million 주, 7월 7일에는 66.2 million 주가 거래되었습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS rth_open,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS rth_close,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS rth_low,
round(toFloat64(max(high)), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date7월 7일: 추세가 꺾인 날
7월 7일은 SPCX가 Nasdaq-100에 처음 포함된 거래일이었다. 지수 편입 매매는 7월 6일에 발생한 기록적인 종가 교차 거래를 경매 단위별로 분석한다. 당일 매도세는 장 초반과 장 후반에 집중되었다. SPCX는 $158.92로 개장했으며, 개장 후 첫 30분 동안에만 13.4백만 주의 거래가 발생하여 오전 10시까지 주가는 $153.08까지 상승했다. 정오 무렵에는 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 가격 위를 유지했다. 오전 중반부터 오후 3시까지 30분 단위 종가는 대략 $150.42에서 $152.59 사이를 기록했다. 이후 마지막 30분 동안 추세가 꺾였다. 거래량은 10.9백만 주였으며, 동부 표준시(ET) 15:55에 세션 저점인 $148.86를 기록했다. 최종 종가는 $149.58로 마감되었다. 이 종가는 IPO 개장 거래가보다 $0.42 낮은 수치이며, 해당 주식의 짧은 역사에서 처음으로 그 선 아래에서 마감된 사례이다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(toStartOfInterval(window_start, INTERVAL 30 MINUTE), 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close_px,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time가격 하락과 함께 스프레드 축소
가격 하락 중에도 악화되지 않은 요소는 거래 비용이다. 모든 시장가 주문에 부과되는 비용인 매수-매도 스프레드(bid-ask spread)는 IPO 당일 중간가 기준 평균 10.74 bps, 거래량이 가장 많았던 세션에서 7.14 bps, 7월 7일에는 4.18 bps를 기록했다. 투자자들이 이탈함에 따라 최우선 호가 잔량(Depth at the touch)은 감소했다. 첫날 평균 9506 주에서 7월 7일에는 3265 주로 줄어들었다. 가격이 하락하는 동안 호가 피드(Quote feed)는 안정세를 유지했다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS avg_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_depth,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= '2026-06-12 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date옵션: IPO 공모가 수준의 풋옵션, 거래 가능한 0DTE 없음
7월 7일 가장 거래가 활발했던 SPCX 계약은 330-strike call (28906 계약)이었으며, 150-strike put — 21261 계약 — 은 정확히 $150인 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 시가에 위치해 있습니다. 가장 거래량이 많은 5개 계약은 모두 금요일 주간 만기일인 2026-07-10에 만기가 도래합니다. SPCX는 주간 및 월간 만기 상품을 상장하므로, 화요일 세션에는 거래할 수 있는 당일 만기 0DTE 계약이 없습니다. 풋/콜(put/call) 거래량 비율은 7월 1일 0.61에서 7월 7일 0.83로 변동되었습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
concat('20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)) AS expiry_date,
if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
concat(toString(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000), '-strike ', if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put')) AS label,
sum(size) AS volume,
round(sum(toFloat64(size) * toFloat64(price)) / 1e6, 2) AS notional_m,
if(substring(ticker, 7, 6) = '260710', 1, 0) AS expires_jul10
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY expiry_date, call_or_put, strike, label, expires_jul10
ORDER BY volume DESC
LIMIT 10모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 2) AS pc_ratio,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') AS call_vol,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') AS put_vol
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date옵션 호가 스프레드가 넓게 유지됨
해당 주식의 스프레드는 한 자릿수 basis points(bp, 0.01% 단위)로 좁혀졌으나, 옵션 체인의 호가는 내내 넓게 형성되었습니다. SPCX 계약의 평균 호가 스프레드는 7월 1일 1086.65 bps, 7월 2일 1059.11 bps, 7월 6일 1183.25 bps를 기록했습니다. 이는 같은 날 주식 자체의 스프레드보다 수백 배 넓은 수치입니다(두 패널 모두 관련 근거를 포함하고 있습니다). 최우선 호가에서의 평균 계약 규모는 7월 1일 231 계약, 7월 6일 200 계약이었습니다. 7월 7일의 옵션 호가는 작성 시점에 데이터가 수집되지 않았습니다. 해당 표는 데이터 저장소의 가장 긴 지연 시간을 반영하므로, 본 패널은 7월 6일 데이터까지만 포함하며 이를 명시합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS opt_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_size,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid,
count() AS quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateSPY 보합세
6월 12일부터 7월 7일 사이의 기간 동안 SPY는 0.94% 상승했습니다(첫 정규 거래 시간 시가 대비 마지막 정규 거래 시간 종가 기준). 7월의 일별 거래를 살펴보면 괴리가 명확합니다. 7월 7일 SPY는 시가 대비 종가 기준 -0.34%의 변동을 기록한 반면, SPCX는 -5.87%를 기록했습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
a.session_date AS session_date,
round(a.spx_pct, 2) AS spy_pct,
round(b.spcx_pct, 2) AS spcx_pct
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) a
INNER JOIN (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spcx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) b ON a.session_date = b.session_date
ORDER BY a.session_date뉴스 피드가 보여주는 하락세의 양상
헤드라인의 수는 집계가 가능합니다. 벤더 피드에는 상장일부터 7월 7일까지 398 SPCX 태그가 지정된 기사가 포함되어 있으며, 발행처는 단 4곳에 불과합니다. 그중 The Motley Fool 한 곳이 전체의 71.1%를 차지했습니다. 가장 많은 보도가 이루어진 날은 상장 당일인 6월 12일의 42개 기사였으며, 거래량이 정점을 찍은 6월 16일에는 31개가 기록되었습니다. 이후 그 어떤 날도 상장일의 기사 수와 13개 차이 이내로 근접하지 못했습니다. 보도량은 주가와 함께 감소했습니다. 첫 주에는 하루 평균 25.7개의 기사가 나왔으나, 마지막 주에는 9.3개로 줄었습니다. 84개의 기사가 Tesla를 공동 태그로 포함했으며, 20개의 기사 제목에 “Nasdaq”이 포함되었습니다. 하락 과정에서 압도적인 헤드라인이 나타나는 특정 날은 없었습니다. 즉, 관심도는 점진적으로 감소했을 뿐 급증한 적은 없습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH daily_counts AS (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY d
),
top_pub AS (
SELECT JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
)
SELECT
count() AS total_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
(SELECT p FROM top_pub) AS top_publisher,
round(100.0 * (SELECT n FROM top_pub) / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
(SELECT toMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_month,
(SELECT toDayOfMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_dom,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) AS ipo_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-16')) AS peak_session_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-07')) AS jul7_articles,
(SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS max_daily_after_peak,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) - (SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS ipo_day_minus_max_after,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d <= toDate('2026-06-18')) AS first_week_avg,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d >= toDate('2026-07-01')) AS final_week_avg,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_tagged,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'nasdaq') > 0) AS nasdaq_titled
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')One Form 4, then a filing vacuum
Form 4 is the document a corporate insider files within two business days of buying or selling company stock. Between the June 12 listing and July 7 the EDGAR filing index shows 10 SPCX filings: 6 8-K current reports, one Form 3 (an initial ownership statement), 2 offering documents from listing week, and exactly 1 Form 4 — dated June 17, the calendar day after the peak. The index records form type and date only — a fact, not a verdict. The louder fact is the silence after it: the last SPCX filing in the window is dated June 26, and the final week and a half — the stretch that actually broke the IPO print — shows 0 filings — a disclosure vacuum, not a wave of disclosed insider sales.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
count() AS total_filings,
countIf(form_type = '4') AS form4_filings,
countIf(form_type = '3') AS form3_filings,
countIf(form_type = '8-K') AS eightk_filings,
countIf(form_type NOT IN ('4', '3', '8-K')) AS other_filings,
toMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_month,
toDayOfMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_dom,
toString(max(filing_date)) AS last_filing,
toMonth(max(filing_date)) AS last_filing_month,
toDayOfMonth(max(filing_date)) AS last_filing_dom,
countIf(filing_date > toDate('2026-06-26')) AS filings_after_jun26
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE ticker = 'SPCX'
AND filing_date >= toDate('2026-06-12') AND filing_date <= toDate('2026-07-07')IPO round trip은 보통 얼마나 빨리 발생합니까?
SPCX는 첫 공모가 아래로 종가가 형성되기까지 16 세션이 소요되었습니다. 아래 표는 최근 미국 시장의 주요 IPO인 CoreWeave, Klarna, Medline, Cerebras에 대해 동일한 측정 방식을 적용합니다. 각 주식의 첫 정규 거래 시간 종가를 기준으로, 해당 주식의 첫 26일(7월 7일까지의 SPCX 관측 기간) 동안 정규 거래 시간 종가가 그 가격 아래로 내려갈 때까지의 세션 수를 계산했습니다. Klarna는 공모가보다 30% 높은 가격에 개장했으나 첫 거래 세션에서 첫 종가 아래로 하락하며 마감했습니다. Cerebras 역시 공모가보다 89.2% 높은 가격에 개장한 후 동일한 양상을 보였습니다. CoreWeave는 공모가보다 2.5% 낮은 가격에 개장했으며 2 세션에서 하락했습니다. Medline은 16 세션 기간 내에 하락하지 않았습니다. 하락한 네 종목 중 SPCX의 보유 기간이 가장 길었습니다. 이러한 round trip(왕복 거래) 자체는 일반적이지만, 중간에 발생한 50.4%의 우회 경로가 이 사례를 특이하게 만들었습니다. 2026년 상반기 IPO 시장 리뷰에서 시장 전체의 aftermarket(유통 시장) 수치를 확인할 수 있습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH daily AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
argMin(toFloat64(open), window_start) AS rth_open,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((ticker = 'CRWV' AND window_start >= '2025-03-28 00:00:00' AND window_start < '2025-04-23 00:00:00')
OR (ticker = 'KLAR' AND window_start >= '2025-09-10 00:00:00' AND window_start < '2025-10-06 00:00:00')
OR (ticker = 'MDLN' AND window_start >= '2025-12-17 00:00:00' AND window_start < '2026-01-12 00:00:00')
OR (ticker = 'CBRS' AND window_start >= '2026-05-14 00:00:00' AND window_start < '2026-06-09 00:00:00')
OR (ticker = 'SPCX' AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, session_date
),
w AS (
SELECT ticker, session_date, rth_close,
row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS rn,
first_value(rth_open) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS d1_open
FROM daily
),
agg AS (
SELECT ticker,
min(session_date) AS first_session,
any(d1_open) AS day1_open,
count() AS sessions_in_window,
countIf(rth_close < d1_open) AS closes_below,
minIf(toInt32(rn), rth_close < d1_open) AS break_rn
FROM w GROUP BY ticker
)
SELECT a.ticker AS ticker,
toString(a.first_session) AS listed,
round(l.issue_px, 2) AS issue_price,
round(a.day1_open, 2) AS first_rth_open,
round((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100, 1) AS open_vs_issue_pct,
round(abs((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100), 1) AS open_vs_issue_pct_abs,
a.sessions_in_window AS sessions_in_window,
a.closes_below AS closes_below_first_print,
if(a.closes_below > 0, toString(a.break_rn), 'never in window') AS first_break,
a.break_rn AS break_session_n
FROM agg a
INNER JOIN (
SELECT ticker, min(listing_date) AS ld, argMin(toFloat64(final_issue_price), listing_date) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker IN ('SPCX', 'CBRS', 'MDLN', 'CRWV', 'KLAR') AND listing_date >= '2025-01-01' AND ipo_status = 'history'
GROUP BY ticker
) l ON a.ticker = l.ticker
ORDER BY a.first_sessionFAQ
SPCX 주가가 고점 대비 얼마나 하락했습니까?
SPCX는 2026년 6월 16일에 $225.64로 고점을 기록했으며, 2026년 7월 7일에 $149.58로 마감했습니다. 이는 고점 대비 33.7% 하락한 수치입니다.
SPCX 주가가 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 가격 아래로 떨어졌습니까?
그렇습니다. 두 차례 발생했습니다. 정규 거래 시간 중 $150인 IPO 시초가보다 낮은 가격이 나타난 것은 상장 첫 거래일(6월 12일 저점 $149.34)과 6월 23일(세션 저점 $147.11)이었습니다. 또한 7월 7일에는 주가가 $149.58로 해당 가격 아래에서 마감했습니다. $135인 발행 가격은 별개의 기준이며, SPCX는 이 가격 근처에서 거래된 적이 없습니다.
SPCX의 하락이 시장 전체의 움직임이었습니까?
아니요. 동일한 기간 동안 SPY는 0.94% 상승했습니다. 특히 7월 7일 당일 SPY는 시가 대비 종가 기준 -0.34%의 변동을 보였으나, SPCX는 -5.87%를 기록했습니다.
주가 하락 중에 SpaceX 내부자들이 주식을 매도했습니까?
SEC(Securities and Exchange Commission, 미국 증권거래위원회) 공시 인덱스에 따르면, 상장일부터 7월 7일 사이의 SPCX Form 4(내부자 거래 보고서)는 2026년 6월 17일 자로 정확히 1건이 있으며, 6월 26일 이후에는 모든 종류의 SPCX 공시가 0건 있습니다. 해당 인덱스는 거래의 방향(매수/매도)을 나타내지 않습니다. 기록에 따르면 고점 부근에서 내부자 공시가 한 건 있었으며, 하락 폭이 가장 컸던 구간에서는 공시가 없었습니다.
IPO 종목이 첫 거래 가격을 유지하는 기간은 얼마나 됩니까?
대개 길지 않습니다. 2025~26년의 주요 상장 기업 네 곳을 동일한 기준으로 측정했을 때, Klarna와 Cerebras는 상장 첫 거래일의 첫 정규 거래 가격 아래에서 마감했습니다. CoreWeave는 세션 2에, SPCX는 세션 16까지 가격을 유지했습니다. Medline은 첫 16 세션 동안 가격이 깨지지 않았습니다.
데이터 참고 사항
- 엔티티 검증 (재사용된 심볼): SPCX 심볼은 이전에 2026년 4월까지 거래된 무관한 기업으로 식별되었습니다. 2026년 6월 12일 상장 이전의 기록은 SpaceX의 것이 아닙니다. 스코어보드의 발행가 수령 기록은
stocks_ipos기록(Space Exploration Technologies Corp., 2026-06-12 상장)을 나타냅니다. 첫 달 심층 분석에 전체 검증 영수증이 포함되어 있습니다. - 최고가는 단일 출력 교차 검증을 통과함: $225.64의 고가는 최고 거래 세션 중 두 개의 연속된 분(미국 동부 표준시 오전 10:02–10:03) 동안 기록되었습니다. 인접한 봉(bar)들과의 차이는 약 2달러 이내였습니다. 이는 추적된 극점이며, 잘못된 출력값이 아닙니다.
- 호가 패널은 일방향, 교차 또는 잠긴 기록을 제외하며, 해당 패널의
dropped_invalid열에 제외된 항목을 집계합니다. - 7월 7일의 OPTION(옵션) 호가는 작성 시점에 반영되지 않았습니다 —
cache_options_quotes은 데이터 창고의 가장 긴 수집 지연을 나타냅니다. 옵션 호가 패널은 7월 1일–6일을 다루며 그에 따라 라벨이 지정되었습니다. 7월 7일의 주식 호가 및 거래는 완료되었습니다. - 거래량은 정규 시간 동안의 분 단위 합계입니다; 시간 외 거래 기록(첫 달 보고서에 언급된 6월 23일 프리마켓 저점 포함)은 이 페이지의 모든 패널에서 제외됩니다.
- 뉴스 집계는 한 공급업체의 피드(feed)를 기준으로 하며, 뉴욕 달력 날짜별로 분류됩니다. The Motley Fool이 71.1%의 태그된 기사를 작성했습니다. 이 수치는 중요도가 아닌 피드의 주목도를 측정합니다.
- EDGAR 인덱스는 서식 유형, 날짜 및 URL만 포함합니다. 이 데이터는 6월 17일 Form 4의 방향성을 단정하지 않습니다.
- 왕복 비교는 각 주식의 첫 26일간의 달력 기간을 스캔합니다 — "window 내에 없음"은 그 의미 그대로를 나타냅니다. 각 시리즈는 자체 상장 날짜에서 시작하므로 상장 전 거래 기록이 유입되지 않습니다.
방법론
- SPCX는 2026년 6월 12일부터 7월 7일까지 16 세션 동안 거래되었습니다. 6월 19일(Juneteenth)과 7월 3일(Independence Day)의 휴장 여부는 가정이 아닌 관측된 바(bar)를 통해 확인되었습니다. 타임스탬프는 UTC(협정 세계시)로 저장되며 쿼리 내부에서 뉴욕 시간으로 변환됩니다. 정규 거래 시간은 13:30–19:59 UTC(여름 시간 기준 9:30 a.m.–4:00 p.m. ET)입니다. "종가"는 정규 세션의 마지막 분 단위 바를 의미합니다. 가격은 지연된 통합 뷰(consolidated view)에서 가져옵니다.
- 소수점 열은 비율 산술 연산을 수행하기 전에 64비트 부동 소수점으로 변환됩니다. 옵션 만기일, 유형 및 행사가격은 OCC(Option Clearing Corporation) 티커에서 파싱됩니다(이 4글자 루트의 경우 7/13/14번째 위치).
length(ticker) = 21은 루트를 정확하게 고정하므로 유사한 루트가 포함되지 않습니다. - 이 게시물은 고정 게시물입니다. 모든 쿼리는 명시적인 날짜 리터럴을 사용하며, 향후 언제든지 이 수치들을 재현할 수 있습니다. 데이터 웨어하우스 상태는 2026년 7월 9일 기준입니다.
이 게시물은 첫 번째 달 심층 분석과 Nasdaq-100 지수 편입 거래에 이은 SPCX 시리즈의 세 번째 게시물입니다. 모든 수치는 저장된 쿼리 결과입니다. Strasmore 터미널에서 직접 SQL을 실행하여 확인할 수 있습니다.