By Matt Connor · · Updated 2026-07-24SPCX: SpaceX Aktie Kursverlust vom Höchststand
Die SpaceX Aktie fiel von ihrem Höchststand bei 225,64 $ am 16. Juni 2026 auf 149,58 $ am 7. Juli. Dies entspricht einem Rückgang von 33,7 Prozent.
SpaceX setzte den IPO-Preis auf 135 $ pro Aktie fest. Der Handel begann am 12. Juni 2026 bei 150 $. Bis zum Börsenschluss am 7. Juli war der gesamte Kursgewinn wieder verloren gegangen. SPCX erreichte am 16. Juni 2026 ein Hoch von $225.64, was einem Anstieg von 50.4% gegenüber dem IPO-Eröffnungskurs entspricht. Danach fiel der Kurs wieder: Am 7. Juli schloss die Aktie bei $149.58, was $0.42 unter dem ersten Schlusskurs während der regulären Handelszeiten liegt, ausgehend von einem Tiefstand am Ende des Handelstages von $148.86. Der Rückgang vom Höchststand bis zu diesem Schlusskurs entspricht einem Verlust von 33.7%. Im gleichen Zeitraum stieg der S&P 500 ETF (SPY) um 0.94% — dies war eine Neubewertung einer einzelnen Aktie und keine Marktbewegung. Jeder unten aufgeführte Wert ist ein gespeichertes Abfrageergebnis aus dem konsolidierten Tape- und Quote-Feed; erweitern Sie jedes Panel für das exakte SQL.
Der Verlauf: Vom IPO bis zur vollständigen Kursbewegung
Die Ergebnistabelle fasst es in einer Zeile zusammen: Ausgabepreis $135, erster Handel während der regulären Handelszeiten $150 (ein Eröffnungskurs um 11:46 Uhr — die detaillierte Analyse des ersten Monats erläutert die Mechanik des Börsengangs), Höchststand $225.64 am 16. Juni und ein Schlusskurs von $149.58 am 7. Juli. Der Höchststand wurde am Vormittag während der regulären Handelszeiten verzeichnet und lässt sich durch die benachbarten Kerzen (Datenhinweise) nachvollziehen; das Tagestief der Sitzung vom 7. Juli, $148.86, wurde um 15:55 ET erreicht — innerhalb der letzten halben Stunde.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
peak_stats AS (
SELECT
round(toFloat64(max(high)), 2) AS peak_hi,
toDate(toTimeZone(argMax(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))), 'America/New_York')) AS peak_d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
ipo_open AS (
SELECT round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS ipo_open_px
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-06-13 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
issue_price AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
),
jul7 AS (
SELECT
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS jul7_c,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS jul7_lo,
argMin(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))) AS low_bar
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
spy_ret AS (
SELECT round((toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 2) AS spy_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
)
SELECT
toString(round(ip.issue_px, 2)) AS issue_price,
io.ipo_open_px AS ipo_open,
ps.peak_hi AS peak_price,
toString(ps.peak_d) AS peak_date,
toMonth(ps.peak_d) AS peak_month,
toDayOfMonth(ps.peak_d) AS peak_day,
j.jul7_c AS jul7_close,
j.jul7_lo AS jul7_low,
formatDateTime(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS jul7_low_et,
toHour(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) AS jul7_low_et_minute,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_c, 2) AS close_below_ipo_usd,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_lo, 2) AS low_below_ipo_usd,
round((ps.peak_hi - io.ipo_open_px) / io.ipo_open_px * 100, 1) AS peak_above_ipo_pct,
round((ps.peak_hi - j.jul7_c) / ps.peak_hi * 100, 1) AS decline_from_peak_pct,
sr.spy_pct AS spy_period_pct
FROM peak_stats ps, ipo_open io, issue_price ip, jul7 j, spy_ret srSitzung für Sitzung: der Abstieg
SPCX verzeichnete zwischen der Börsennotierung und dem 7. Juli 16 Handelstage — die Börsenschließungen am 19. Juni (Juneteenth) und am 3. Juli (Independence Day) erklären die Kalenderlücken. Die erste Sitzung eröffnete bei $150, erreichte zwei Sitzungen später ein Hoch von $225.64 und schloss am 7. Juli bei $149.58 auf einem Tiefstand von $148.86. Das Handelsvolumen sank im Zeitverlauf: 495.6 Millionen Aktien am ersten Tag, 274.5 Millionen in der Sitzung mit dem Höchststand und 66.2 Millionen am 7. Juli.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS rth_open,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS rth_close,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS rth_low,
round(toFloat64(max(high)), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date7. Juli: Der Tag des Kursbruchs
Der 7. Juli war auch die erste Handelssitzung von SPCX im Nasdaq-100 — der Index-Add-Trade analysiert den Rekord-Closing-Cross vom 6. Juli, Auktion für Auktion. Am eigentlichen Handelstag konzentrierten sich die Verkäufe auf die Marktöffnung und das Marktende. SPCX eröffnete bei $158.92. Allein in der ersten halben Stunde wurden 13.4 Millionen Aktien gehandelt, wodurch der Kurs bis 10:00 Uhr auf $153.08 stieg. Mittags blieb der Kurs über dem IPO-Preis — von dem späten Vormittag bis 15:00 Uhr lagen die Halbstunden-Schlusskurse zwischen etwa $150.42 und $152.59. In der letzten halben Stunde brach der Kurs schließlich ein: 10.9 Millionen gehandelte Aktien, das Tagesminimum von $148.86 bei 15:55 ET und ein Schlusskurs von $149.58. Dieser Schlusskurs liegt $0.42 unter dem Eröffnungskurs des IPO — der erste Schlusskurs unter dieser Marke in der kurzen Historie der Aktie.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(toStartOfInterval(window_start, INTERVAL 30 MINUTE), 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close_px,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeDer Spread verengte sich bei fallenden Kursen
Die Handelskosten verschlechterten sich während des Rückgangs nicht. Der bid-ask spread – die Gebühr, die jede marktübliche Order zahlt – lag am ersten Börsentag im Durchschnitt bei 10.74 bps des Mittelkurses, bei 7.14 bps in der Sitzung mit dem Höchstvolumen und bei 4.18 bps am 7. Juli. Die Liquidität an der Spitze (Depth at the touch) nahm ab, da das Interesse nachließ: Im Durchschnitt wurden am ersten Tag 9506 Aktien gehandelt, verglichen mit 3265 am 7. Juli. Der Kursfeed stabilisierte sich, während der Preis fiel.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS avg_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_depth,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= '2026-06-12 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateOptionen: Puts zum IPO-Preis, kein 0DTE-Handel möglich
Am 7. Juli war der am häufigsten gehandelte SPCX-Kontrakt der 330-strike call (28906 Kontrakte), und der 150-strike put — 21261 Kontrakte — liegt exakt beim IPO-Eröffnungskurs von $150. Alle fünf am häufigsten gehandelten Kontrakte verfallen am 2026-07-10, dem wöchentlichen Freitag: SPCX bietet wöchentliche und monatliche Verfallsdaten an, weshalb es in einer Dienstagssitzung keinen 0DTE-Kontrakt am selben Tag zum Handeln gibt. Das Put/Call-Volumen stieg von 0.61 am 1. Juli auf 0.83 am 7. Juli.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
concat('20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)) AS expiry_date,
if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
concat(toString(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000), '-strike ', if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put')) AS label,
sum(size) AS volume,
round(sum(toFloat64(size) * toFloat64(price)) / 1e6, 2) AS notional_m,
if(substring(ticker, 7, 6) = '260710', 1, 0) AS expires_jul10
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY expiry_date, call_or_put, strike, label, expires_jul10
ORDER BY volume DESC
LIMIT 10Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 2) AS pc_ratio,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') AS call_vol,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') AS put_vol
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateDie Optionskurse blieben weit
Während sich der Spread der Aktie auf einstellige Basispunkte verengte, blieben die Kurse der Optionskette durchgehend weit: Der durchschnittliche angebotene Spread über SPCX-Kontrakte betrug am 1. Juli 1086.65 bps, am 2. Juli 1059.11 und am 6. Juli 1183.25 bps — das entspricht an diesen Tagen dem Hundertfachen des Spreads der Aktie (beide Ansichten belegen dies). Die durchschnittliche Größe zum besten Kurs lag am 1. Juli bei 231 Kontrakten und am 6. Juli bei 200. Die Optionskurse vom 7. Juli lagen zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor – diese Tabelle weist die längste Verzögerung des Warehouses auf – daher endet diese Ansicht am 6. Juli.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS opt_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_size,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid,
count() AS quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateSPY bewegte sich kaum
Im Zeitraum vom 12. Juni bis zum 7. Juli stieg der SPY um 0.94% (vom ersten regulären Handelsbeginn bis zum letzten regulären Handelsende). Die Divergenz ist in den einzelnen Juli-Sitzungen deutlich sichtbar: Am 7. Juli verzeichnete der SPY eine Kursentwicklung von -0.34% (Open-to-Close), während der SPCX -5.87% erreichte.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
a.session_date AS session_date,
round(a.spx_pct, 2) AS spy_pct,
round(b.spcx_pct, 2) AS spcx_pct
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) a
INNER JOIN (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spcx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) b ON a.session_date = b.session_date
ORDER BY a.session_dateWas der Newsfeed über den Rückgang aussagt
Die Schlagzeilen lassen sich zählen. Der Anbieter-Feed enthält vom Börsendebüt bis zum 7. Juli 398 SPCX-markierte Artikel von nur 4 Herausgebern — The Motley Fool allein verfasste 71.1% davon. Der Tag mit der intensivsten Berichterstattung war der Börsengang selbst — 42 Artikel am 12. Juni, 31 in der Spitzensitzung am 16. Juni — und kein späterer Tag erreichte auch nur 13 der Artikelanzahl des IPO-Tages. Die Berichterstattung nahm parallel zum Kurs ab: 25.7 Artikel pro Tag in der ersten Woche, 9.3 in der letzten Woche. 84 Artikel sind mit Tesla markiert; 20 enthalten „Nasdaq“ im Titel. Es gibt keinen dominierenden Tag mit besonders vielen Schlagzeilen im Rückgang — die Aufmerksamkeit nahm stetig ab; es gab keine erneuten Spitzenwerte.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH daily_counts AS (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY d
),
top_pub AS (
SELECT JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
)
SELECT
count() AS total_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
(SELECT p FROM top_pub) AS top_publisher,
round(100.0 * (SELECT n FROM top_pub) / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
(SELECT toMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_month,
(SELECT toDayOfMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_dom,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) AS ipo_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-16')) AS peak_session_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-07')) AS jul7_articles,
(SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS max_daily_after_peak,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) - (SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS ipo_day_minus_max_after,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d <= toDate('2026-06-18')) AS first_week_avg,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d >= toDate('2026-07-01')) AS final_week_avg,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_tagged,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'nasdaq') > 0) AS nasdaq_titled
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')Eine Form 4, dann ein Anmeldungsstau
Form 4 ist das Dokument, das ein Insider eines Unternehmens innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Kauf oder Verkauf von Unternehmensaktien einreichen muss. Zwischen der Börsennotierung am 12. Juni und dem 7. Juli zeigt der EDGAR-Anmeldungsindex 10 SPCX-Anmeldungen: 6 8-K-Berichte über aktuelle Ereignisse, eine Form 3 (eine erste Beteiligungsmeldung), 2 Angebotsunterlagen aus der Notierungswoche und genau 1 Form 4 – datiert auf den 17. Juni, den Kalendertag nach dem Höchststand. Der Index erfasst nur den Typ des Formulars und das Datum – dies ist eine Tatsache, kein Urteil. Die deutlichere Tatsache ist das Schweigen danach: Die letzte SPCX-Anmeldung in diesem Zeitraum datiert vom 26. Juni, und die letzte anderthalb Wochen – der Zeitraum, der den IPO-Kurs tatsächlich unter Druck setzte – weist 0 Anmeldungen auf – ein Anmeldungsstau, keine Welle von offengelegten Insiderverkäufen.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
count() AS total_filings,
countIf(form_type = '4') AS form4_filings,
countIf(form_type = '3') AS form3_filings,
countIf(form_type = '8-K') AS eightk_filings,
countIf(form_type NOT IN ('4', '3', '8-K')) AS other_filings,
toMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_month,
toDayOfMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_dom,
toString(max(filing_date)) AS last_filing,
toMonth(max(filing_date)) AS last_filing_month,
toDayOfMonth(max(filing_date)) AS last_filing_dom,
countIf(filing_date > toDate('2026-06-26')) AS filings_after_jun26
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE ticker = 'SPCX'
AND filing_date >= toDate('2026-06-12') AND filing_date <= toDate('2026-07-07')Wie schnell laufen IPO-Round-Trips üblicherweise ab?
SPCX benötigte 16 Sitzungen, um unter seinem ersten Börsenkurs zu schließen. Die folgende Tabelle wendet dieselbe Messmethode auf vier prominente US-IPOs an – CoreWeave, Klarna, Medline und Cerebras: Dabei wird der erste Kurs während der regulären Handelszeiten genommen und die Anzahl der Sitzungen gezählt, bis der Schlusskurs während der regulären Handelszeiten unter diesen Wert fällt. Gemessen wird dies über die ersten 26 Kalendertage jedes Wertpapiers (der Zeitraum von SPCX bis zum 7. Juli). Klarna eröffnete 30% über dem Ausgabepreis und schloss bereits in der ersten Sitzung unter seinem ersten Kurs; Cerebras eröffnete 89.2% über dem Ausgabepreis und verzeichnete denselben Verlauf; CoreWeave eröffnete 2.5% unter dem Ausgabepreis und brach in der Sitzung 2 ein. Medline unterschritt den Kurs innerhalb seines 16-Sitzungsfensters nie. Die Haltedauer von SPCX war die längste unter den vier Werten, die unter ihren Kurs fielen – der Round-Trip selbst ist normal; der 50.4%-Umweg in der Mitte war hier das Besondere. Der IPO-Marktbericht für das erste Halbjahr 2026 enthält die marktweiten Zahlen für den Aftermarket.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH daily AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
argMin(toFloat64(open), window_start) AS rth_open,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((ticker = 'CRWV' AND window_start >= '2025-03-28 00:00:00' AND window_start < '2025-04-23 00:00:00')
OR (ticker = 'KLAR' AND window_start >= '2025-09-10 00:00:00' AND window_start < '2025-10-06 00:00:00')
OR (ticker = 'MDLN' AND window_start >= '2025-12-17 00:00:00' AND window_start < '2026-01-12 00:00:00')
OR (ticker = 'CBRS' AND window_start >= '2026-05-14 00:00:00' AND window_start < '2026-06-09 00:00:00')
OR (ticker = 'SPCX' AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, session_date
),
w AS (
SELECT ticker, session_date, rth_close,
row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS rn,
first_value(rth_open) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS d1_open
FROM daily
),
agg AS (
SELECT ticker,
min(session_date) AS first_session,
any(d1_open) AS day1_open,
count() AS sessions_in_window,
countIf(rth_close < d1_open) AS closes_below,
minIf(toInt32(rn), rth_close < d1_open) AS break_rn
FROM w GROUP BY ticker
)
SELECT a.ticker AS ticker,
toString(a.first_session) AS listed,
round(l.issue_px, 2) AS issue_price,
round(a.day1_open, 2) AS first_rth_open,
round((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100, 1) AS open_vs_issue_pct,
round(abs((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100), 1) AS open_vs_issue_pct_abs,
a.sessions_in_window AS sessions_in_window,
a.closes_below AS closes_below_first_print,
if(a.closes_below > 0, toString(a.break_rn), 'never in window') AS first_break,
a.break_rn AS break_session_n
FROM agg a
INNER JOIN (
SELECT ticker, min(listing_date) AS ld, argMin(toFloat64(final_issue_price), listing_date) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker IN ('SPCX', 'CBRS', 'MDLN', 'CRWV', 'KLAR') AND listing_date >= '2025-01-01' AND ipo_status = 'history'
GROUP BY ticker
) l ON a.ticker = l.ticker
ORDER BY a.first_sessionFAQ
Wie stark fiel die SpaceX-Aktie von ihrem Höchststand?
SPCX erreichte am 16. Juni 2026 ein Hoch von $225.64 und schloss am 7. Juli 2026 bei $149.58 — das entspricht einem Rückgang von 33.7% vom Höchststand bis zu diesem Schlusskurs.
Fiel die SpaceX-Aktie unter ihren IPO-Preis?
Ja – sogar zweimal. Kurse während des regulären Handels unter dem IPO-Eröffnungskurs von $150 traten bereits in der ersten Handelssitzung auf (Tiefststand am 12. Juni bei $149.34) und erneut am 23. Juni (Tiefststand der Sitzung bei $147.11). Am 7. Juli schloss die Aktie unter diesem Wert bei $149.58. Der Ausgabepreis von $135 ist ein separater Wert: SPCX wurde nicht in dessen Nähe gehandelt.
War der Rückgang von SPCX eine marktweite Bewegung?
Nein. Im gleichen Zeitraum stieg der SPY um 0.94%. Am 7. Juli selbst verzeichnete der SPY eine Differenz zwischen Eröffnung und Schlusskurs von -0.34%, während SPCX -5.87% verzeichnete.
Haben SpaceX-Insider während des Kursrückgangs verkauft?
Das SEC-Einreichungsverzeichnis zeigt genau 1 SPCX Form 4 – das Formular für Insider-Transaktionen – zwischen dem Börsendebüt und dem 7. Juli, datiert auf den 17. Juni 2026, sowie 0 SPCX-Einreichungen jeglicher Art nach dem 26. Juni. Das Verzeichnis gibt nicht die Richtung einer Transaktion an: Die Aufzeichnungen zeigen eine Insider-Einreichung nahe dem Höchststand und keine während der stärksten Phase des Rückgangs.
Wie lange bleiben IPO-Aktien über ihrem ersten Handelspreis?
Oft nicht lange. Bei einem identischen Vergleich von vier prominenten Börsengängen aus den Jahren 2025–26 schlossen Klarna und Cerebras unter ihrem ersten Kurs im regulären Handel ihrer Debütsitzung. CoreWeave schloss in der Sitzung 2, während SPCX bis zur Sitzung 16 über dem Kurs blieb und Medline innerhalb seiner ersten 16 Sitzungen noch nicht darunter gefallen war.
Datenhinweise
- Entitätsverifizierung (wiederverwendetes Symbol): Das Symbol SPCX wurde zuvor einer nicht verwandten Firma zugeordnet, deren Handelsdaten bis April 2026 reichen; alle Daten vor der Börsennotierung am 12. Juni 2026 werden SpaceX nicht zugeschrieben. Der Beleg des Emissionspreises im Scoreboard zeigt den
stocks_ipos-Eintrag (Space Exploration Technologies Corp., notiert am 12.06.2026); die detaillierte Analyse des ersten Monats enthält die vollständigen Verifizierungsbelege. - Der Höchstwert wurde durch den Einzelpreis-Abgleich bestätigt: Das Hoch von $225.64 wurde über zwei aufeinanderfolgende Minuten (10:02–10:03 Uhr ET in der Spitzensitzung) registriert, wobei die benachbarten Bars nur etwa zwei Dollar abwichen – es handelt sich um einen nachverfolgten Extremwert und nicht um einen fehlerhaften Einzelwert.
- Quote-Panels schließen einseitige, crossed oder locked Records aus und führen die entfallenden Werte in einer
dropped_invalid-Spalte desselben Panels auf. - Die OPTION-Quotes vom 7. Juli lagen zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor —
cache_options_quotesweist die längste Ingest-Verzögerung des Warenhändlers auf; das Options-Quote-Panel deckt den Zeitraum vom 1. bis 6. Juli ab und ist entsprechend gekennzeichnet. Aktien-Quotes und Trades für den 7. Juli sind vollständig. - Volumina sind Summen der Minuten-Bars nur während der regulären Handelszeiten; Handelswerte außerhalb der regulären Zeiten (einschließlich des im ersten Monat nach der Notierung erwähnten Preistiefs vom 23. Juni im Pre-Market) sind in keinem Panel auf dieser Seite enthalten.
- News-Zahlen stammen aus dem Feed eines Anbieters und sind nach New Yorker Kalendertagen gruppiert; The Motley Fool verfasste 71.1% der markierten Artikel — die Zählungen messen die Aufmerksamkeit im Feed, nicht die Bedeutung.
- Der EDGAR-Index enthält nur den Formulartyp, das Datum und die URL. Die Angaben lassen keine Rückschlüsse auf die Richtung des Formulars 4 vom 17. Juni zu.
- Der Round-Trip-Vergleich scannt die ersten 26 Kalendertage jeder Aktie — „never in window“ bedeutet genau das; jede Serie beginnt an ihrem jeweiligen Notierungsdatum, sodass keine Daten vor der Börsennotierung einfließen.
Methodik
- SPCX wurde vom 12. Juni bis zum 7. Juli 2026 in 16 Sitzungen gehandelt — die Schließungen am 19. Juni (Juneteenth) und 3. Juli (Independence Day) wurden anhand der beobachteten Bars verifiziert und nicht lediglich angenommen. Zeitstempel werden in UTC gespeichert und innerhalb der Abfragen in die New Yorker Zeit umgerechnet; die regulären Handelszeiten sind 13:30–19:59 UTC (9:30 Uhr–16:00 Uhr ET im Sommer); „close“ bezeichnet die letzte Minuten-Bar der regulären Sitzung; die Preise stammen aus der verzögerten konsolidierten Ansicht.
- Dezimalspalten werden vor der Verhältnisrechnung in 64-Bit-Floats umgewandelt. Verfall, Typ und Strike werden aus dem OCC-Ticker extrahiert (Positionen 7/13/14 für diesen vierstelligen Stamm;
length(ticker) = 21fixiert den Stamm exakt, sodass ähnliche Stämme nicht enthalten sind). - Dies ist ein fixierter Beitrag: Jede Abfrage verwendet explizite Datumsliterale und reproduziert diese Zahlen zu jedem späteren Zeitpunkt. Datenbankzustand zum 9. Juli 2026.
Dieser Beitrag ist der dritte in der SPCX-Serie, nach der Tiefenanalyse des ersten Monats und dem Nasdaq-100 Index-Add-Trade. Jede Zahl ist das Ergebnis einer gespeicherten Abfrage — führen Sie das SQL selbst auf dem Strasmore-Terminal aus.