By Matt Connor · · Updated 2026-07-24SPCX: calo prezzo azione SpaceX dal picco
Il titolo SpaceX è sceso del trentatré virgola sette per cento dal picco di 225,64 dollari al 16 giugno 2026, chiudendo a 149,58 dollari il 7 luglio.
SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a 135 dollari per azione e ha iniziato lo scambio il 12 giugno 2026 a 150 dollari. Entro la chiusura del 7 luglio, il ciclo di trading si è concluso. SPCX ha raggiunto il picco di $225.64 il 16 giugno 2026, con un aumento del 50.4% rispetto al prezzo di apertura dell'IPO, per poi recuperare l'intero valore: il 7 luglio ha chiuso a $149.58, ovvero $0.42 sotto la prima quotazione in orario regolare, dopo un minimo di fine giornata di $148.86. Il calo dal picco a quella chiusura misura un 33.7%. Nello stesso periodo l'ETF S&P 500 (SPY) è cresciuto del 0.94%: si è trattato di una rivalutazione del singolo titolo e non di un movimento del mercato. Ogni cifra riportata di seguito è il risultato di una query memorizzata dal feed consolidato di quote e tape; espandere ogni pannello per visualizzare la SQL esatta.
L'andamento: dall'IPO al round trip
Il tabellone lo indica in una riga: prezzo di emissione $135, prima negoziazione in orario regolare $150 (un opening cross delle 11:46 — l'analisi approfondita del primo mese spiega la meccanica del giorno di quotazione), picco di $225.64 il 16 giugno e chiusura a $149.58 il 7 luglio. Il picco si è registrato a metà mattina durante l'orario regolare ed è tracciato dalle barre adiacenti (note sui dati); il minimo della sessione del 7 luglio, $148.86, è stato registrato alle 15:55 ET — nell'ultima mezz'ora.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
peak_stats AS (
SELECT
round(toFloat64(max(high)), 2) AS peak_hi,
toDate(toTimeZone(argMax(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))), 'America/New_York')) AS peak_d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
ipo_open AS (
SELECT round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS ipo_open_px
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-06-13 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
issue_price AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
),
jul7 AS (
SELECT
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS jul7_c,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS jul7_lo,
argMin(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))) AS low_bar
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
spy_ret AS (
SELECT round((toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 2) AS spy_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
)
SELECT
toString(round(ip.issue_px, 2)) AS issue_price,
io.ipo_open_px AS ipo_open,
ps.peak_hi AS peak_price,
toString(ps.peak_d) AS peak_date,
toMonth(ps.peak_d) AS peak_month,
toDayOfMonth(ps.peak_d) AS peak_day,
j.jul7_c AS jul7_close,
j.jul7_lo AS jul7_low,
formatDateTime(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS jul7_low_et,
toHour(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) AS jul7_low_et_minute,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_c, 2) AS close_below_ipo_usd,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_lo, 2) AS low_below_ipo_usd,
round((ps.peak_hi - io.ipo_open_px) / io.ipo_open_px * 100, 1) AS peak_above_ipo_pct,
round((ps.peak_hi - j.jul7_c) / ps.peak_hi * 100, 1) AS decline_from_peak_pct,
sr.spy_pct AS spy_period_pct
FROM peak_stats ps, ipo_open io, issue_price ip, jul7 j, spy_ret srSession per session: la discesa
SPCX ha scambiato per 16 sessioni tra la sua quotazione e il 7 luglio — le chiusure del 19 giugno (Juneteenth) e del 3 luglio (Independence Day) spiegano i vuoti nel calendario. Ha aperto la sua prima sessione a $150, ha registrato il picco di $225.64 due sessioni dopo, ed è arrivata al 7 luglio con una chiusura a $149.58 su un minimo di $148.86. I volumi sono diminuiti con il passare del tempo: 495.6 milioni di azioni nel primo giorno, 274.5 milioni nella sessione di picco, 66.2 milioni il 7 luglio.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS rth_open,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS rth_close,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS rth_low,
round(toFloat64(max(high)), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date7 luglio: il giorno della rottura del trend
Il 7 luglio è stata anche la prima sessione di SPCX all'interno del Nasdaq-100 — l'operazione di aggiunta all'indice analizza l'aumento record dei volumi di chiusura avvenuto il 6 luglio, asta per asta. Nella giornata stessa, le vendite si sono concentrate sia all'apertura che alla chiusura. SPCX ha aperto a $158.92 e la sola prima mezz'ora di negoziazione ha registrato uno scambio di 13.4 milioni di azioni, portando il titolo a $153.08 entro le ore 10:00. A metà giornata il prezzo è rimasto sopra il valore dell'IPO — dalla tarda mattinata fino alle 15:00 le chiusure semestrali sono rimaste approssimativamente tra $150.42 e $152.59 — poi l'ultima mezz'ora ha rotto il trend: 10.9 milioni di azioni, il minimo della sessione di $148.86 registrato alle 15:55 ET, e una chiusura a $149.58. Tale chiusura è di $0.42 inferiore alla prima quotazione dell'IPO — la prima chiusura sotto quella soglia nella breve storia del titolo.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(toStartOfInterval(window_start, INTERVAL 30 MINUTE), 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close_px,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeLo spread si è ridotto con il calo del prezzo
Un elemento che non è peggiorato durante il declino è stato il costo di negoziazione. Lo bid-ask spread — la commissione che ogni ordine eseguibile deve pagare — è stato mediamente di 10.74 bps rispetto al midpoint nel giorno dell'IPO, 7.14 bps nella sessione di picco e 4.18 bps il 7 luglio. La profondità al touch è diminuita con l'allontanarsi degli investitori: una media di 9506 azioni nel primo giorno contro 3265 il 7 luglio. Il feed delle quotazioni si è stabilizzato nonostante il calo del prezzo.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS avg_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_depth,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= '2026-06-12 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateOpzioni: put al prezzo dell'IPO, nessun 0DTE disponibile per il trading
Il 7 luglio il contratto SPCX più scambiato è stato il 330-strike call (28906 contratti), mentre il 150-strike put — 21261 contratti — si attesta esattamente sul prezzo di apertura dell'IPO di $150. Tutti e cinque i contratti più scambiati scadono il 2026-07-10, il venerdì settimanale: SPCX prevede scadenze settimanali e mensili, pertanto la sessione di martedì non dispone di contratti 0DTE della stessa giornata da scambiare. Il rapporto put/call è passato da 0.61 del 1° luglio a 0.83 del 7 luglio.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
concat('20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)) AS expiry_date,
if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
concat(toString(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000), '-strike ', if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put')) AS label,
sum(size) AS volume,
round(sum(toFloat64(size) * toFloat64(price)) / 1e6, 2) AS notional_m,
if(substring(ticker, 7, 6) = '260710', 1, 0) AS expires_jul10
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY expiry_date, call_or_put, strike, label, expires_jul10
ORDER BY volume DESC
LIMIT 10L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 2) AS pc_ratio,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') AS call_vol,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') AS put_vol
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateLo spread delle quotazioni delle opzioni è rimasto ampio
Mentre lo spread del titolo si è ridotto a singoli basis points, la catena delle opzioni ha mantenuto quotazioni ampie: lo spread medio quotato sui contratti SPCX è stato di 1086.65 bps il 1° luglio, 1059.11 il 2 luglio e 1183.25 bps il 6 luglio — centinaia di volte superiore a quello del titolo negli stessi giorni (entrambi i pannelli riportano i dati). La dimensione media alla migliore quotazione è stata di 231 contratti il 1° luglio e 200 il 6 luglio. Le quotazioni delle opzioni del 7 luglio non erano state ancora elaborate al momento della scrittura — questa tabella presenta il ritardo più lungo del warehouse — pertanto questo pannello si ferma al 6 luglio e lo specifica.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS opt_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_size,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid,
count() AS quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateSPY quasi invariato
Nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 7 luglio, SPY è cresciuto dello 0.94% (dall'apertura alla chiusura della prima sessione regolare all'ultima sessione regolare). Analizzando le singole sessioni di luglio, la divergenza è evidente: il 7 luglio SPY ha registrato un rendimento open-to-close dello -0.34%, mentre SPCX ha registrato lo -5.87%.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
a.session_date AS session_date,
round(a.spx_pct, 2) AS spy_pct,
round(b.spcx_pct, 2) AS spcx_pct
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) a
INNER JOIN (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spcx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) b ON a.session_date = b.session_date
ORDER BY a.session_dateCosa indica il feed di notizie riguardo al calo
I titoli sono quantificabili. Il feed del fornitore contiene articoli con tag 398 SPCX dal giorno della quotazione fino al 7 luglio, provenienti da soli 4 editori — The Motley Fool da soli ne ha scritti 71.1%. Il giorno con maggiore copertura è stato quello della quotazione stessa — 42 articoli il 12 giugno, 31 durante la sessione di picco del 16 giugno — e nessun giorno successivo si è avvicinato al conteggio del giorno dell'IPO per meno di 13 articoli. La copertura è diminuita insieme al prezzo: 25.7 articoli al giorno nella prima settimana, 9.3 nell'ultima. 84 articoli includono il tag Tesla; 20 riportano “Nasdaq” nel titolo. Non si osserva alcun giorno con titoli dominanti durante il calo — l'attenzione è diminuita progressivamente; non ha mai avuto picchi improvvisi.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH daily_counts AS (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY d
),
top_pub AS (
SELECT JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
)
SELECT
count() AS total_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
(SELECT p FROM top_pub) AS top_publisher,
round(100.0 * (SELECT n FROM top_pub) / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
(SELECT toMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_month,
(SELECT toDayOfMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_dom,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) AS ipo_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-16')) AS peak_session_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-07')) AS jul7_articles,
(SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS max_daily_after_peak,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) - (SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS ipo_day_minus_max_after,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d <= toDate('2026-06-18')) AS first_week_avg,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d >= toDate('2026-07-01')) AS final_week_avg,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_tagged,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'nasdaq') > 0) AS nasdaq_titled
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')Un solo Form 4, poi un vuoto di comunicazioni
Il Form 4 è il documento che un insider aziendale deve depositare entro due giorni lavorativi dall'acquisto o dalla vendita di azioni della società. Tra l'elenco del 12 giugno e il 7 luglio, l'indice dei depositi EDGAR mostra 10 comunicazioni SPCX: 6 report correnti 8-K, un Form 3 (una dichiarazione di possesso iniziale), 2 documenti di offerta della settimana di quotazione e esattamente 1 Form 4 — datato 17 giugno, il giorno di calendario successivo al picco. L'indice registra solo il tipo di modulo e la data — un dato di fatto, non un giudizio. Il dato più rilevante è il silenzio successivo: l'ultima comunicazione SPCX nell'intervallo è datata 26 giugno, e l'ultima settimana e mezza — il periodo che ha effettivamente rotto il prezzo dell'IPO — mostra 0 comunicazioni — un vuoto di divulgazione, non un'ondata di vendite di insider dichiarate.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
count() AS total_filings,
countIf(form_type = '4') AS form4_filings,
countIf(form_type = '3') AS form3_filings,
countIf(form_type = '8-K') AS eightk_filings,
countIf(form_type NOT IN ('4', '3', '8-K')) AS other_filings,
toMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_month,
toDayOfMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_dom,
toString(max(filing_date)) AS last_filing,
toMonth(max(filing_date)) AS last_filing_month,
toDayOfMonth(max(filing_date)) AS last_filing_dom,
countIf(filing_date > toDate('2026-06-26')) AS filings_after_jun26
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE ticker = 'SPCX'
AND filing_date >= toDate('2026-06-12') AND filing_date <= toDate('2026-07-07')Quanto tempo impiegano solitamente i round trip delle IPO?
SPCX ha impiegato 16 sessioni per chiudere sotto il suo primo prezzo pubblico. Il pannello sottostante applica la stessa metrica su quattro recenti IPO statunitensi di alto profilo — CoreWeave, Klarna, Medline e Cerebras: si prende il primo prezzo di chiusura in sessione regolare di ogni titolo, poi si contano le sessioni fino a una chiusura in sessione regolare inferiore a tale prezzo, nell'arco dei primi ventisei giorni di calendario di ciascun titolo (il periodo di SPCX fino al 7 luglio). Klarna ha aperto 30% sopra il prezzo di emissione e ha chiuso sotto il suo primo prezzo nella sessione di debutto; Cerebras ha aperto 89.2% sopra l'emissione e ha fatto lo stesso; CoreWeave ha aperto 2.5% sotto l'emissione ed è scesa nella sessione 2. Medline non ha mai rotto all'interno della sua finestra di 16 sessioni. Il periodo di detenzione di SPCX è stato il più lungo tra i quattro che hanno rotto — il round trip in sé è ordinario; il detour di 50.4% nel mezzo ha distinto questo caso. La revisione del mercato delle IPO per il primo semestre 2026 contiene i dati dell'aftermarket per l'intero mercato.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH daily AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
argMin(toFloat64(open), window_start) AS rth_open,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((ticker = 'CRWV' AND window_start >= '2025-03-28 00:00:00' AND window_start < '2025-04-23 00:00:00')
OR (ticker = 'KLAR' AND window_start >= '2025-09-10 00:00:00' AND window_start < '2025-10-06 00:00:00')
OR (ticker = 'MDLN' AND window_start >= '2025-12-17 00:00:00' AND window_start < '2026-01-12 00:00:00')
OR (ticker = 'CBRS' AND window_start >= '2026-05-14 00:00:00' AND window_start < '2026-06-09 00:00:00')
OR (ticker = 'SPCX' AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, session_date
),
w AS (
SELECT ticker, session_date, rth_close,
row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS rn,
first_value(rth_open) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS d1_open
FROM daily
),
agg AS (
SELECT ticker,
min(session_date) AS first_session,
any(d1_open) AS day1_open,
count() AS sessions_in_window,
countIf(rth_close < d1_open) AS closes_below,
minIf(toInt32(rn), rth_close < d1_open) AS break_rn
FROM w GROUP BY ticker
)
SELECT a.ticker AS ticker,
toString(a.first_session) AS listed,
round(l.issue_px, 2) AS issue_price,
round(a.day1_open, 2) AS first_rth_open,
round((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100, 1) AS open_vs_issue_pct,
round(abs((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100), 1) AS open_vs_issue_pct_abs,
a.sessions_in_window AS sessions_in_window,
a.closes_below AS closes_below_first_print,
if(a.closes_below > 0, toString(a.break_rn), 'never in window') AS first_break,
a.break_rn AS break_session_n
FROM agg a
INNER JOIN (
SELECT ticker, min(listing_date) AS ld, argMin(toFloat64(final_issue_price), listing_date) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker IN ('SPCX', 'CBRS', 'MDLN', 'CRWV', 'KLAR') AND listing_date >= '2025-01-01' AND ipo_status = 'history'
GROUP BY ticker
) l ON a.ticker = l.ticker
ORDER BY a.first_sessionFAQ
Di quanto è sceso il titolo SpaceX dal suo picco?
SPCX ha raggiunto il picco di $225.64 il 16 giugno 2026 e ha chiuso a $149.58 il 7 luglio 2026 — un calo del 33.7% dal valore del picco alla chiusura indicata.
Il titolo SpaceX è sceso sotto il prezzo della IPO?
Sì, in due occasioni. I prezzi durante l'orario regolare sono scesi sotto i $150 della quotazione IPO già durante la sessione di debutto (minimo di $149.34 il 12 giugno) e nuovamente il 23 giugno (minimo di sessione $147.11); il 7 luglio il titolo ha chiuso sotto tale soglia, a $149.58. Il prezzo di emissione di $135 è un dato distinto: SPCX non ha scambiato in prossimità di tale valore.
Il calo di SPCX è stato un movimento dell'intero mercato?
No. Nello stesso periodo SPY è salito del 0.94%, e il 7 luglio stesso SPY ha registrato un rendimento open-to-close del -0.34%, mentre SPCX ha registrato un rendimento del -5.87%.
Gli insider di SpaceX hanno venduto durante il calo del titolo?
L'indice dei file SEC mostra esattamente 1 SPCX Form 4 — il modulo relativo alle transazioni degli insider — tra la quotazione e il 7 luglio, datato 17 giugno 2026, e 0 file SPCX di qualsiasi tipo dopo il 26 giugno. L'indice non indica la direzione della transazione: i record mostrano un filing di un insider vicino al picco e nessuno durante il tratto più ripido del calo.
Per quanto tempo i titoli IPO rimangono sopra il loro primo prezzo di trading?
Spesso non per molto tempo. Misurato allo stesso modo su quattro quotazioni di alto profilo del 2025–26, Klarna e Cerebras hanno chiuso sotto il loro primo prezzo in orario regolare nella sessione di debutto, e CoreWeave nella sessione 2, mentre SPCX è rimasta sopra tale livello fino alla sessione 16 e Medline non ha rotto il livello entro le sue prime 16 sessioni.
Note sui dati
- Verifica dell'entità (simbolo riutilizzato): il simbolo SPCX identificava precedentemente una società non correlata con scadenze fino ad aprile 2026; nulla prima del listing del 12 giugno 2026 è attribuito a SpaceX. La ricevuta del prezzo di emissione nel scoreboard riporta il record
stocks_ipos(Space Exploration Technologies Corp., quotata il 2026-06-12); l'analisi approfondita del primo mese contiene tutte le ricevute di verifica. - Il picco ha superato il controllo incrociato delle singole quotazioni: il massimo di $225.64 è stato registrato in due minuti consecutivi (10:02–10:03 a.m. ET durante la sessione di picco) con le barre adiacenti entro circa due dollari — un estremo tracciato, non una quotazione errata.
- I pannelli delle quotazioni escludono record unidirezionali, incrociati o bloccati e indicano il numero di elementi esclusi in una colonna
dropped_invaliddello stesso pannello. - Le quotazioni OPTION del 7 luglio non erano state caricate al momento della redazione —
cache_options_quotesriporta il ritardo di ingest più lungo del warehouse; il pannello delle quotazioni delle opzioni copre dal 1 al 6 luglio ed è etichettato di conseguenza. Le quotazioni e gli scambi azionari per il 7 luglio sono completi. - I volumi sono la somma delle barre di un minuto solo durante l'orario regolare; le quotazioni nell'extended-hours (incluso il minimo del pre-market del 23 giugno indicato nel post del primo mese) sono escluse da ogni pannello in questa pagina.
- Il conteggio delle news proviene da un unico feed di un vendor, raggruppato per giorno di calendario di New York; The Motley Fool ha scritto 71.1% degli articoli taggati — i conteggi misurano l'attenzione del feed, non l'importanza.
- L'indice EDGAR riporta solo il tipo di form, la data e l'URL. Nulla in questa sezione afferma la direzione del Form 4 del 17 giugno.
- Il confronto round-trip analizza i primi 26 giorni di calendario di ogni stock — "mai nella finestra" significa esattamente questo; ogni serie inizia dalla propria data di listing, quindi non sono incluse informazioni pre-listing.
Metodologia
- SPCX è stata scambiata per 16 sessioni dal 12 giugno al 7 luglio 2026 — le chiusure del 19 giugno (Juneteenth) e del 3 luglio (Independence Day) sono state verificate tramite le barre osservate e non sono state ipotizzate. I timestamp sono salvati in UTC e convertiti in ora di New York all'interno delle query; l'orario regolare è 13:30–19:59 UTC (9:30–16:00 ET in estate); "close" indica l'ultima barra al minuto della sessione regolare; i prezzi provengono dalla visualizzazione consolidata ritardata.
- Le colonne decimali vengono convertite in float a 64 bit prima del calcolo dei ratio. La scadenza, il tipo e lo strike delle option sono estratti dal ticker OCC (posizioni 7/13/14 per questa radice di quattro caratteri;
length(ticker) = 21identifica la radice con precisione, evitando l'inserimento di radici simili). - Questo è un post fissato: ogni query utilizza letterali di data espliciti e riproduce questi dati in qualsiasi data futura. Stato del warehouse al 9 luglio 2026.
Questo post è il terzo della serie SPCX, dopo l'analisi approfondita del primo mese e il trade sull'aggiunta all'indice Nasdaq-100. Ogni cifra è il risultato di una query salvata — eseguire personalmente la SQL sul terminale Strasmore.