Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: NVIDIA Haziran 2026 Fiyat Hareketleri

Haziran 2026 döneminde 235 seviyesindeki piyasa öncesi zirve, 7.4% oranındaki düşüş ve 21 seanslarında yaşanan fourth en yüksek dolar hacmi.

NVIDIA Haziran 2026 ayına $215.77 fiyatından başladı ve ayı $199.76 fiyatından kapattı — bu durum 21 seanslık süreçte -7.4% oranında bir düşüş anlamına geliyor. Hisse senedi, 2026-06-02 04:00 ET saatinde piyasa öncesi işlemlerde $235 seviyesine ulaştı, 2026-06-02 09:59 ET saatinde normal işlem saatlerinde $232.28 ile en yüksek seviyesini gördü ve 2026-06-29 10:17 ET saatinde normal saatler içinde $189.8 seviyesine geriledi. Toplam hacim: 2.75 milyar hisse, $571.9 milyar dolar işlem hacmi — normal saatlerdeki dolar hacmine göre ABD piyasalarındaki fourth-en büyük isim (dayanak: 1–30 Haziran normal saatleri; kurum doğrulaması beklenen ve sembolü tekrarlanan bir Haziran listelemesi hariç tutulmuştur). Buradaki tüm rakamlar kayıtlı bir sorgu sonucudur; kesin SQL verisi için ilgili panel genişletilebilir.

SorgulaAylık özet: açılış, kapanış, ekstrem değerler, hacim ve sonuçlar
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

Grafik, son haftadaki sert bir düşüş boşluğu dışında, istikrarlı bir düşüş trendi izlemektedir. NVDA, sadece bir kez — 2026-06-01 tarihinde, ilk seansta — $224.43 seviyesinin üzerinde kapattı. Ayın en düşük seviyesi, normal saatlerde 2026-06-29 10:17 ET saatinde kaydedildi; bu dakikada 1 baz puanlık bir aralık ve 43131 işlem gerçekleşti. 2026-06-02 04:00 ET saatindeki $235 seviyesindeki piyasa öncesi zirve, uzatılmış saatlere ait bir veridir; $232.28 seviyesindeki normal saat zirvesi ise 2026-06-02 09:59 ET saatinde görüldü. 19 Haziran piyasa genelinde bir kapanış günüydü (o gün 0 SPY çubuğu), bu nedenle NVDA'nın 21 işlem seansı oldu.

Oturum bazında

Sorgula21 seans: normal saat kapanışı, dönem içi değişim, toplam hacim
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

Oturum tablosu sürekli bir düşüş eğilimi göstermektedir. İlk kapanışın $224.43 seviyesinin üzerine çıkması, 2026-06-01 tarihinde en yüksek seviyenin görülmesini sağlamıştır. Tek bir oturumdaki en keskin düşüş, ayın en yüksek işlem hacmi olan 187.3 milyon hisse ile birlikte, bir Cuma günü olan 2026-06-05 tarihinde -6.2% oranında gerçekleşmiştir. Belirleyici dönem, 2026-06-22 ile 2026-06-26 tarihleri arasında gerçekleşen ve ayın en düşük kapanışı olan $191.72 seviyesinde sona eren 5 ardışık düşüştür; son iki oturumda ise 1.7% ve 2.5% oranında toparlanma görülmüştür. İşlem hacmi ayın başında yoğunlaşmıştır: ilk gün 185.5 milyon hisse, son gün ise 119.6 milyon hisse işlem görmüştür.

SorgulaBeş seanslık düşüş: her bir veri sütun olarak
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Haziran ayı son altı aylık döneme kıyasla

Böyle bir ay NVDA için olağan mı yoksa alışılagelmiş mi? Aşağıdaki panel, son altı ayın her biri için aynı üç veriyi tek bir işlemle yeniden hesaplar; Haziran satırı, oluşturma anında veri ambarından alınan ve önceki beş ayla tamamen aynı sorguyla üretilen verilerden oluşur.

SorgulaSon altı ay (canlı): işlem hacmi, hisse sayısı ve aylık getiri
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

İşlem hacmine göre Haziran ayı olağan seyretti: Normal saatlerdeki 523 milyar dolarlık hacim, Mayıs ayındaki 557.5 milyar doların ve Mart ayındaki 572.5 milyar doların altında kalarak ilgili dönem için orta seviyede yer aldı. Getiri sütunu Haziran ayının öne çıktığı alandır: -7.4%, Şubat ayındaki -4.8% değerine ve Nisan ile Mayıs aylarındaki kazançlara kıyasla son altı ayın en keskin aylık düşüşünü kaydetti.

fourth-en büyük işlem hacmine sahip hisse

SorgulaHaziran 2026 normal saat dolar hacmine göre tüm ABD piyasası sıralaması
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA, normal işlem saatlerindeki dolar hacmine göre tüm ABD piyasasında fourth sırada yer aldı: $523 milyar. Bu hacim, altındaki SNDK seviyesinden $141.5 milyar daha fazladır. NVDA'nın gerisinde yalnızca MU ($995.7 milyar), SPY ($771.5 milyar) ve QQQ ($672.8 milyar) bulunmaktadır. Veriler 1–30 Haziran normal işlem saatlerini kapsamaktadır; kurum doğrulama süreci devam eden ve sembolü tekrarlanan bir Haziran listesi hariç tutulmuştur. Detaylar ayrıntılı analiz içerisinde yer almaktadır. NVDA'nın üzerindeki üç isimden 1 tek bir hissedir; MU bir diğer yarı iletken şirketidir; diğer ikisi ise büyük endeks ETF'leridir.

SorgulaSıralama özeti: NVDA'nın konumu, bir sonraki hisse ile farkı ve temel veriler
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

İşlem hacmi içeriği

SorgulaNVDA piyasa özeti: işlemler, işlem büyüklükleri ve fiyat verileri
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

Veri yoğunluğu küçük yazılar ve yoğun fiyat tekliflerinden oluşmaktadır: Medyan 5 hisse (ortalama 72.9 — kurumsal işlemler ortalamayı yükseltmektedir) ile 55.64 milyon işlem, 84.6% küçük lotlar (100 hissenin altı), 32.91% parçalı işlemler — bu durum, perakende uygulamaların emirleri piyasa yapıcı envanterine bölmesiyle uyumludur. Fiyat teklifi tarafı: 55.7 milyon NBBO güncellemesi, 99.35% temiz çift taraflı; 33941 anlık olarak kesişmiş (alış fiyatı satış fiyatının üzerinde), 329679 kilitli (alış fiyatı satış fiyatına eşit), 63 tek taraflı veya boş. Bir mega-cap şirket, bir ay içinde birçok hissenin on yılda gerçekleştirdiğinden daha fazla fiyat teklifi üretmektedir.

Spread dar kaldı

NVDA gibi bir mega-cap hisse, yapısal olarak dar bir alım-satım spreadi ile işlem görür; soru işareti, fiyat aralığının 20 puan olduğu bir ay boyunca bu darlığın ne kadar istikrarlı olduğudur. Yukarıdaki fiyat teklifi sayımı aylık medyanı göstermektedir; bu panel ise veriyi oturum bazında ölçmektedir.

SorgulaSeans bazlı spread: normal saat medyanı ve zaman ağırlıklı ortalama (bps)
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Spread tüm ay boyunca dar bir bantta kaldı: 2026-06-01 ve 1.01 bps ile 2026-06-30'de 1.34 bps — 20 puanlık fiyat düşüşü boyunca neredeyse hiç değişmeyen bir mega-cap spreadi. En geniş oturum -6.2% düşüş gününde 0.97 bps ile 2026-06-05 idi, en dar oturum ise 0.95 bps ile 2026-06-15 idi. Düşük hacimli bir hisse ile kıyaslamak için, tek bir hisse için hazırlanan spread panelinin aynı oturumu kapsadığı 29 Haziran mikro yapı derin incelemesine bakılabilir.

Opsiyonlar: 64.64 milyon kontrat, her seansta call opsiyonlar

SorgulaNVDA opsiyon piyasası: toplamlar, vade yapısı, ana sözleşmeler
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

21 opsiyon seansında: 5163 farklı kontrat genelinde 8.9 milyon işlem; 64.64 milyon kontrat ve $24.43 milyar prim (fiyat ile 100 hisse çarpanı çarpımı). Aylık put/call oranı 0.55 seviyesindeydi; her seansta call opsiyonlar put opsiyonlardan daha fazla işlem gördü; günlük oran 0.782 ile zirve yaptı ve hiçbir zaman 1.0 seviyesine ulaşmadı. 18 Haziran haftalık opsiyonlarından 2028-12-15 LEAPS opsiyonlarına kadar 38 vade tarihi işlem gördü; sadece 18 Haziran vadesi aylık hacmin 10.5% kısmını oluşturdu. En yoğun kontrat: $210 call, expiry 2026-06-18. Prim mıknatısı: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — derin vadeli (deep-in-the-money) $0.5 kullanım fiyatı. Karşılaştırma için, AAPL opsiyonları Haziran ayında 27 milyon kontrat ile $8.84 milyar prim topladı; TSLA ise 58 milyon kontrat ile $33.68 milyar topladı.

SorgulaSeans bazlı opsiyonlar: sözleşmeler, call/put dağılımı ve put/call oranı
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

En yoğun opsiyon seansı 2026-06-05 oldu — 5298529 kontrat, ayın zirve hacminin 100% kadarı; hisse senedi hacminin en yüksek olduğu -6.2% düşüş günüyle aynı gündü. Put/call oranı fiyat düşüşüyle birlikte yükseldi: 2026-06-02 tarihinde (fiyat zirvesine yakın) 0.33 ile en düşük seviyesini gördü ve 2026-06-12 tarihinde (hissenin ilk kez $205.14 altında kapandığı seans) 0.61 seviyesine çıktı. Fiyat düştükçe put hacmi arttı — bu durum hedging faaliyetleri veya yönsel bahisler olabilir; veriler niyeti değil, birlikte hareketi göstermektedir.

SorgulaSözleşme dağılımı: strike bazlı call ve put hacmi
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

Kullanım fiyatı haritası, 200 dolar işlem aralığı etrafında bir dambıl yapısı sergilemektedir. At-the-money olan $200 dilimi en yüksek hacmi aldı ve 32.7% oranında put opsiyonlar (çift yönlü trafik) şeklinde bölündü. Aralığın altında put opsiyonlar hakimdir ($150 diliminin 88.3% kadarı); aralığın üzerinde ise call opsiyonlar baskındır ($225 seviyesinde 6.3% put, $450 tavanında ise 120039 kontrat). Yapı standart bir modeldir: aşağıda korumacı putlar, yukarıda spekülatif calllar ve at-the-money seviyesinde çift yönlü bir piyasa.

Haber akışı

SorgulaHaber akışı: hacim, içerik ve şirket etiketleri
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

4 yayıncılarından Haziran ayında gelen 642 NVDA etiketli makale. Bu sayıları şüpheyle karşılamak gerekir: Sadece The Motley Fool, 63% makale yayınladı; bu durum dünyanın medyasını değil, tek bir veri akışının ilgisini yansıtmaktadır. En yüksek hacimli gün, 45 makale ile 2026-06-01 olmuştur. Ortak etiketler haberlerin çerçevesini göstermektedir: 169 oranında MSFT, 134 oranında AAPL, 101 oranında AMD ve 69 oranında TSLA; bu veri akışı NVDA'yı bir yarı iletken hikayesi olarak değil, bir dev teknoloji şirketi hikayesi olarak ele almıştır.

Açığa satışlar

SorgulaSeans bazlı FINRA borsa dışı short hacmi: short hisse ve raporlanan hacim
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

Borsa dışı açığa satış hacmi, FINRA tarafından raporlanan hacmin açığa satış olarak işaretlenen kısmıdır; bu hacmin büyük bir kısmı müşteri alımlarını karşılamak üzere açığa satış yapan piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilen rutin işlemlerden oluşur, doğrudan açığa satış ilgisi değildir. NVDA için işaretlenmiş açığa satış oranı 2026-06-01 tarihindeki 29.3% seviyesinden 2026-06-30 tarihindeki 48.1% seviyesine kadar değişmiştir. Kayıtlı 20 oturum boyunca borsa dışı raporlanan hacim, 2026-06-02 tarihinde 86.77 milyon hisse ile zirve yapmış, 2026-06-16 tarihinde ise 43.31 milyon hisse ile en düşük seviyeye gerilemiştir.

SorgulaBorsa dışı zirve ve dip değerleri (seans bazlı tekilleştirilmiş)
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
SorgulaHaziran ortası short-interest verisi
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

Gerçek açığa satış ilgisi 2026-06-30 olarak kaydedilmiştir: 155.99 milyonluk günlük ortalama hacme karşı 310.13 milyon hisse açığa satılmıştır. Veri sağlayıcı, pozisyonların kapatılması için gereken gün sayısını (days-to-cover) 1.99 olarak raporlamaktadır; ham oran ise 1.99 seviyesindedir — açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatmak için yaklaşık iki ortalama gün geçirmeleri gerekmiştir. Ayın her iki takası da kayıtlıdır (2 Haziran verileri); yukarıdaki rakamlar 30 Haziran ay sonu takasını içermektedir.

Data notes

SorgulaNVDA temel verileri: bilanço, gelir tablosu, nakit akışları
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Full data notes
  • Entity. NVDA is NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, listed on Nasdaq. No symbol-reuse ambiguity; no entity-boundary caveats apply. The warehouse carries 83 balance-sheet rows, 152 income-statement rows, and 152 cash-flow-statement rows for NVDA — the fundamentals exist, unlike the June 29 microstructure deep-dive case.
  • Month extremes. The $235 high printed at 2026-06-02 04:00 ET in pre-market (4:00 AM); the regular-hours high of $232.28 printed at 2026-06-02 09:59 ET. Both the month low and regular-hours low are $189.8 — the low was a regular-hours print.
  • June 19 closure. The warehouse carries 0 SPY bars for June 19 (Juneteenth), so NVDA's June spans 21 sessions. The holidays table does not extend back to June 2026 (it starts July 3 2026); the zero-bar observation is the receipt.
  • Dollar volume. Minute close times minute volume, summed — a close-weighted proxy for notional. The regular-hours figure ($523 billion) excludes pre-market and post-close bars; the full-day figure ($571.9 billion) includes them.
  • Options parsing. Expiry, type, and strike are re-parsed from the OCC ticker (the table's expiration_date column is unreliable); premium notional assumes the 100-share multiplier.
  • Per-update spread statistics weight each NBBO update equally; time-weighted statistics are in the panel. Medians use deterministic quantiles.
  • No tick-dump guard tripped. All tick-table queries are aggregated; the tape-texture query sums the full trade table into one row.
  • Short-volume gap on June 29. The FINRA off-exchange short-volume file for June 29 was truncated market-wide (the source file ends mid-alphabet); NVDA sorts before the cutoff so its row is absent. The short-volume panel carries 20 sessions; the June 29 row is missing (market-wide file truncation), not zero. The June 29 deep-dive carries the market-wide probe receipt.

Metodoloji

  • Zaman damgaları UTC formatında saklanır ve ham UTC sınırları ile filtrelenir; Haziran 2026 tamamen EDT olduğu için normal saatler 13:30–20:00 UTC (9:30 am–4:00 pm ET) arasındadır. toTimeZone ifadesi yalnızca SELECT listelerinde yer alır.
  • Seans kapanışı, normal saatlerdeki son dakikalık bar baz alınarak hesaplanır. Dolar hacmi, dakikalık kapanış fiyatı ile dakikalık hacmin çarpımı ve toplamıdır.
  • Opsiyon vadesi, tipi ve kullanım fiyatı OCC ticker verilerinden yeniden ayrıştırılır. Prim nominal değeri, 100 hisselik çarpan esas alınarak hesaplanır.
  • Veri üretimi, yalnızca kısıtlı salt okunur yol üzerinden toplu olarak gerçekleştirilir; halka açık sayfa hiçbir zaman canlı veriye sorgu göndermez. Veri ambarı, herhangi bir silme işlemi olmaksızın tam tick geçmişini tutar; bu nedenle analiz, herhangi bir zamanda aynı tablolardan yeniden üretilebilir. Veri ambarı durumu 4 Temmuz 2026 itibarıyla geçerlidir.

Her panel; grafik, tablo ve SQL içeren tek bir saklanmış nesnedir. Herhangi bir sorguyu Strasmore terminali üzerinden daha detaylı inceleyebilirsiniz.

← All NVDA periods
#nvda#nvidia#deepdive#microstructure#options