Strasmore Research
Огляди ринку Matt ConnorВід Matt Connor · Оновлено 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

Найбільші лідери та аутсайдери акцій 2026

Рейтинг акцій з найкращою та найгіршою динамікою за 2026 рік. Дані базуються на біржових котируваннях без урахування сплітів та ETF з кредитним плечем.

Найбільш прибутковими акціями 2026 року на цей момент є SNDK, ціна яких зросла на 554.9% з моменту відкриття торгового сеансу на початку року до останнього завершеного сеансу. Ця сторінка ранжує найбільших лідерів та аутсайдерів ринку серед активних акцій 2026 року. Дані базуються на біржових котируваннях, а не на зведеннях постачальників, і оновлюються протягом року. Перед ранжуванням виключено спліти акцій та фонди з кредитним плечем, що дозволяє уникнути помилок, які часто трапляються в інших списках за рік.

Найбільші лідери зростання акцій у 2026 році

Кожна назва в списку нижче пройшла перевірку на рівень ліквідності перед ранжуванням: за останній місяць середній обсяг торгів складав щонайменше $100 мільйонів за одну торгову сесію. Великий відсоток зростання акцій з низькою ліквідністю є лише котируванням, а не фактичним результатом.

ЗапитНайбільші лідери зростання 2026: топ-10 з високоліквідних активів з початку року
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
universe AS (
    SELECT ticker,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS adv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 21 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= today() - 20
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM complete)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker
    HAVING adv >= 100000000
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','SOXY','TQQQ','SQQQ','QQQU','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','SPYU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','GDXU','GDXD','FNGU','FNGD','DUST','JNUG','JDST','NUGT','BITX','BITU','SBIT','ETHU','ETHT','NVDL','NVDS','NVD','NVDX','NVDU','NVDD','NVDQ','TSLL','TSLQ','TSLZ','TSLR','TSLT','TSLS','TSDD','AAPU','AAPD','MSFU','MSFD','GGLL','GGLS','AMZU','AMZD','METU','METD','PLTU','PLTD','SMCX','SMCZ','CONL','CONI','MSTX','MSTU','MSTZ','BRKU','AMDL','AMUU','AMDD','ELIL','ELIS','HOOX','AVGX','AVGU','TSMX','TSMZ','MULL')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN toDate('2026-01-01') AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
)
SELECT e.ticker AS ticker,
    round((e.latest_close / e.year_open - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct,
    round(u.adv / 1e6, 0) AS avg_daily_dollar_m
FROM edges AS e
INNER JOIN universe AS u ON e.ticker = u.ticker
WHERE e.year_open >= 10
ORDER BY (e.latest_close / e.year_open) DESC
LIMIT 10

SNDK лідирує у році з показником 554.9%, далі йде MXL з 386.3% та AEHR на третьому місці з 345%. Десяте місце у списку займає AAOI з прибутком 204.3%, тому вся таблиця значно випереджає будь-який широкий індекс.

Колонка в доларах поруч із кожним показником несе стільки ж інформації, скільки й відсотковий показник. AAOI має середній денний оборот близько $817 мільйонів. SNDK на вершині списку має середній оборот $18348 мільйонів. Кожна назва в цьому списку має оборот понад $100 мільйонів на день, а розмах показників вище цього порогу настільки великий, що однаковий відсотковий показник у різних кінцях діапазону означає різні речі. Низьколіквідні акції легше розганяти, але важче продати за ціною, що відображається на екрані.

Найбільші втрати акцій у 2026 році

Аналогічний показник у зворотному порядку: найрізкіше падіння з початку року серед активів, що опустилися нижче встановленого рівня ліквідності.

ЗапитНайбільші лідери падіння 2026: топ-10 з високоліквідних активів з початку року
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
universe AS (
    SELECT ticker,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS adv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 21 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= today() - 20
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM complete)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker
    HAVING adv >= 100000000
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','SOXY','TQQQ','SQQQ','QQQU','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','SPYU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','GDXU','GDXD','FNGU','FNGD','DUST','JNUG','JDST','NUGT','BITX','BITU','SBIT','ETHU','ETHT','NVDL','NVDS','NVD','NVDX','NVDU','NVDD','NVDQ','TSLL','TSLQ','TSLZ','TSLR','TSLT','TSLS','TSDD','AAPU','AAPD','MSFU','MSFD','GGLL','GGLS','AMZU','AMZD','METU','METD','PLTU','PLTD','SMCX','SMCZ','CONL','CONI','MSTX','MSTU','MSTZ','BRKU','AMDL','AMUU','AMDD','ELIL','ELIS','HOOX','AVGX','AVGU','TSMX','TSMZ','MULL')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN toDate('2026-01-01') AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
)
SELECT e.ticker AS ticker,
    round((e.latest_close / e.year_open - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct,
    round(u.adv / 1e6, 0) AS avg_daily_dollar_m
FROM edges AS e
INNER JOIN universe AS u ON e.ticker = u.ticker
WHERE e.year_open >= 10
ORDER BY (e.latest_close / e.year_open) ASC
LIMIT 10

Найбільше падіння з початку року зафіксовано у EOSE на рівні -65.9%, за ним іде CSGP на рівні -58.7%. Десятою у списку є TEAM з показником -47.3%. Деякі компанії у цьому переліку є великими та популярними акціями, а не спекулятивними мікрокапіталізаціями, що часто стає несподіванним фактом для інвесторів. Наявність ліквідності та аналітичного покриття не гарантує підтримки ціни акцій. Кожен, хто тримав одну з цих акцій у значній частці свого портфеля, зазнав повного падіння, яке сторінка ризику володіння однією акцією оцінює за показниками волатильності та просадки.

Яка частина ринку зростає у 2026 році

Таблиця лідерів відображає лише два крайніх значення. Ширина ринку показує основну масу: як весь перевірений масив активів, включаючи індексні фонди, розподіляється між зростаючими та падаючими назвами з урахуванням розміру зміни.

ЗапитШирота ринку з початку року: розподіл відфільтрованого масиву за діапазонами прибутковості
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
universe AS (
    SELECT ticker,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS adv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 21 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= today() - 20
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM complete)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker
    HAVING adv >= 100000000
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','SOXY','TQQQ','SQQQ','QQQU','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','SPYU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','GDXU','GDXD','FNGU','FNGD','DUST','JNUG','JDST','NUGT','BITX','BITU','SBIT','ETHU','ETHT','NVDL','NVDS','NVD','NVDX','NVDU','NVDD','NVDQ','TSLL','TSLQ','TSLZ','TSLR','TSLT','TSLS','TSDD','AAPU','AAPD','MSFU','MSFD','GGLL','GGLS','AMZU','AMZD','METU','METD','PLTU','PLTD','SMCX','SMCZ','CONL','CONI','MSTX','MSTU','MSTZ','BRKU','AMDL','AMUU','AMDD','ELIL','ELIS','HOOX','AVGX','AVGU','TSMX','TSMZ','MULL')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN toDate('2026-01-01') AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
),
rets AS (
    SELECT e.ticker AS ticker, (e.latest_close / e.year_open - 1) * 100 AS ret
    FROM edges AS e
    INNER JOIN universe AS u ON e.ticker = u.ticker
    WHERE e.year_open >= 10
)
SELECT bucket,
       names,
       round(100 * sum(names) OVER (PARTITION BY side) / sum(names) OVER (), 1) AS side_share_pct
FROM (
    SELECT tup.1 AS bucket, tup.2 AS names, tup.3 AS ord, tup.4 AS side
    FROM (
        SELECT arrayJoin([
            ('Down 40%+',   countIf(ret < -40),               1, 'down'),
            ('Down 20-40%', countIf(ret >= -40 AND ret < -20), 2, 'down'),
            ('Down 10-20%', countIf(ret >= -20 AND ret < -10), 3, 'down'),
            ('Down 0-10%',  countIf(ret >= -10 AND ret < 0),   4, 'down'),
            ('Up 0-10%',    countIf(ret >= 0 AND ret < 10),    5, 'up'),
            ('Up 10-25%',   countIf(ret >= 10 AND ret < 25),   6, 'up'),
            ('Up 25-50%',   countIf(ret >= 25 AND ret < 50),   7, 'up'),
            ('Up 50%+',     countIf(ret >= 50),                8, 'up')
        ]) AS tup
        FROM rets
    )
)
ORDER BY ord

61.9% перевірених назв зросли з початку року, а 38.1% — впали. Такий розподіл приховує те, що не показує таблиця топ-десяти. 22 назв знаходяться у Down 40%+ сегменті з одного боку та 130 у Up 50%+ сегменті з іншого, порівняно з 146 у Down 0-10% та 159 у Up 0-10% з обох боків від беззмінних активів. Більша частина ринку демонструє звичайну динаміку в будь-який даний рік, а назви у двох таблицях вище є винятками, на основі яких розраховуються середні показники.

Поточний стан ринку

Показники окремої акції за рік відрізняються від показників ринку в цілому. Чотири основні індексні ETF за той самий період:

ЗапитЧотири основні індексні ETF з початку року за той самий період
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)',
               ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS label,
    round((latest_close / year_open - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct,
    (SELECT toString(min(d)) FROM complete) AS measured_from_date,
    (SELECT toString(max(d)) FROM complete) AS measured_through_date
FROM edges
ORDER BY ytd_return_pct DESC

І біржі, і наведена вище панель розраховані за один період: від першої повної сесії 2026 року (2026-01-02) до останньої завершеної сесії (2026-07-22). За цей час Russell 2000 (IWM) показав прибуток 18.6%, а Dow (DIA) показав прибуток 8.2%. Усі позиції в таблиці лідерів зростання значно перевищили показники всіх чотирьох індексів; це результат роботи математичного алгоритму індексу: сотні активів усереднюються в одному рядку, де окремі коливання частково компенсують одна одну. Розділ під цим рядком має значно ширший діапазон, ніж сам рядок, а результати секторів за перше півріччя порівнюють усі одинадцять секторів між собою.

Спліт акцій, що створює ілюзію динаміки з початку року

Спліт змінює кількість акцій та ціну за одну акцію, не змінюючи загальну вартість активу. Протягом такого тривалого періоду багато компаній проводять спліт, через що неадаптований розрахунок динаміки з початку року сприймає зміну ціни за акцію як показник ефективності. Наведені нижче компанії провели спліт або виплатили дивіденди акціями у 2026 році у розмірі, достатньому для зміни ціни щонайменше на п'яту частину. Кожна з них перевищила встановлений поріг ліквідності, тому кожна була включена до переліків вище, доки фільтр сплітів не видалив їх.

ЗапитВиключено з таблиць: спліти 2026 року, що суттєво впливають на динаміку з початку року
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
universe AS (
    SELECT ticker,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS adv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 21 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= today() - 20
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM complete)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker
    HAVING adv >= 100000000
),
split_terms AS (
    SELECT ticker,
        argMax(split_to, execution_date) AS new_shares,
        argMax(split_from, execution_date) AS old_shares,
        round((old_shares / new_shares - 1) * 100, 1) AS split_price_effect_pct,
        replaceAll(argMax(adjustment_type, execution_date), '_', ' ') AS split_type,
        toString(max(execution_date)) AS split_date
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE execution_date BETWEEN toDate('2026-01-01') AND today()
    GROUP BY ticker
    HAVING new_shares > 0 AND old_shares > 0
       AND greatest(new_shares / old_shares, old_shares / new_shares) >= 1.25
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','SOXY','TQQQ','SQQQ','QQQU','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','SPYU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','GDXU','GDXD','FNGU','FNGD','DUST','JNUG','JDST','NUGT','BITX','BITU','SBIT','ETHU','ETHT','NVDL','NVDS','NVD','NVDX','NVDU','NVDD','NVDQ','TSLL','TSLQ','TSLZ','TSLR','TSLT','TSLS','TSDD','AAPU','AAPD','MSFU','MSFD','GGLL','GGLS','AMZU','AMZD','METU','METD','PLTU','PLTD','SMCX','SMCZ','CONL','CONI','MSTX','MSTU','MSTZ','BRKU','AMDL','AMUU','AMDD','ELIL','ELIS','HOOX','AVGX','AVGU','TSMX','TSMZ','MULL')
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM split_terms)
    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
),
ranked AS (
    SELECT e.ticker AS ticker,
        round((e.latest_close / e.year_open - 1) * 100, 1) AS unadjusted_ytd_pct,
        s.split_price_effect_pct AS split_price_effect_pct,
        s.split_type AS split_type,
        s.split_date AS split_date
    FROM edges AS e
    INNER JOIN split_terms AS s ON e.ticker = s.ticker
    WHERE e.year_open >= 10 AND e.ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
)
SELECT ticker, unadjusted_ytd_pct, split_price_effect_pct, split_type, split_date
FROM (
    SELECT ticker, unadjusted_ytd_pct, split_price_effect_pct, split_type, split_date,
           row_number() OVER (ORDER BY unadjusted_ytd_pct ASC) AS rn_low,
           row_number() OVER (ORDER BY unadjusted_ytd_pct DESC) AS rn_high
    FROM ranked
)
WHERE rn_low <= 14 OR rn_high = 1
ORDER BY unadjusted_ytd_pct ASC

BKNG відобразить -96.7% на неадаптованому екрані після того, як forward split змінила ціну за акцію на -96%, а CVNA відобразить -85.1% після того, як forward split змінила ціну на -80%. Жоден власник цих активів не зазнав збитків у день набрання чинності сплітом. Ціна за акцію була розділена, а кількість акцій помножена на той самий коефіцієнт. Стовпець «ефект спліту» відображає лише ту зміну ціни, яку спричиняє сам спліт — саме цю частину неадаптований екран сприймає як показник ефективності.

Останній рядок панелі працює навпаки: DD показує 245.3% після того, як reverse split підвищила ціну за акцію на 200%, тобто замість зниження ціни відбулося її зростання. Будь-який список, що пропускає цей етап, одночасно публікує помилкові дані на початку та в кінці, саме тому система виділяє тікери зі сплітами окремо, а не намагається скоригувати їхні ціни. Фонд може потрапити до цієї панелі так само легко, як і компанія: індексні фонди також проводять спліт своїх паїв, і цей екран охоплює обидва типи інструментів.

Як розраховується цей екран

Кожен етап екрана з кількістю назв, що залишаються після нього:

ЗапитЕтапи фільтрації: кількість активів, що проходять кожен фільтр
Точний SQL-код для кожного числа
WITH complete AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY d
    HAVING count() >= 380
),
universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 21 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= today() - 20
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM complete)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 100000000
),
edges AS (
    SELECT ticker,
        argMinIf(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS year_open,
        argMaxIf(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS latest_close,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT min(d) FROM complete)) AS bars_open,
        countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = (SELECT max(d) FROM complete)) AS bars_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-10 00:00:00'))
        OR (window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY))
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960

    GROUP BY ticker
    HAVING bars_open >= 100 AND bars_close >= 100
),
flagged AS (
    SELECT ticker,
        year_open,
        ticker IN (SELECT ticker FROM universe) AS liquid,
        ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','SOXY','TQQQ','SQQQ','QQQU','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','SPYU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','GDXU','GDXD','FNGU','FNGD','DUST','JNUG','JDST','NUGT','BITX','BITU','SBIT','ETHU','ETHT','NVDL','NVDS','NVD','NVDX','NVDU','NVDD','NVDQ','TSLL','TSLQ','TSLZ','TSLR','TSLT','TSLS','TSDD','AAPU','AAPD','MSFU','MSFD','GGLL','GGLS','AMZU','AMZD','METU','METD','PLTU','PLTD','SMCX','SMCZ','CONL','CONI','MSTX','MSTU','MSTZ','BRKU','AMDL','AMUU','AMDD','ELIL','ELIS','HOOX','AVGX','AVGU','TSMX','TSMZ','MULL') AS not_geared,
        ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                       WHERE execution_date BETWEEN toDate('2026-01-01') AND today()) AS no_split
    FROM edges
)
SELECT tup.1 AS screen_step, tup.2 AS names
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('Traded the first and the last full session', count()),
        ('Averaging $100m+ a day over the past month', countIf(liquid)),
        ('Opened 2026 above $10 a share', countIf(liquid AND year_open >= 10)),
        ('Not on the excluded-fund list', countIf(liquid AND year_open >= 10 AND not_geared)),
        ('No split or stock dividend in 2026', countIf(liquid AND year_open >= 10 AND not_geared AND no_split))
    ]) AS tup
    FROM flagged
)

Метод, наведено повністю:

  • Вікно. Від першої повної торгової сесії 2026 року до останньої повної сесії на біржі. Обидва кінцеві значення розраховуються за хвилинними барами; сесія враховується лише тоді, коли вона має повний набір баров у межах регулярних годин торгів, тому день, що ще триває, ніколи не вважається завершеним.
  • Дохідність. Різниця між ціною відкриття першої регулярної сесії року та ціною закриття останньої регулярної сесії, розрахована за хвилинними барами. Котирування до початку та після завершення регулярних торгів ігноруються. Це цінова дохідність; дивіденди не додаються, тому назви з високою дивідендною доходністю мають трохи гірші показники, ніж показники повної дохідності.
  • Поріг ліквідності. Середній обсяг торгів у межах регулярних годин не менше $100 мільйонів за сесію протягом останніх 20 календарних днів, враховуються лише сесії, що пройшли від початку до кінця. Інакше часткова сесія поділила б частину суми за день на цілий день, що занизило б показник обороту для кожної назви. Цей єдиний фільтр скорочує кількість тікерів з 4492 до 1036.
  • Поріг ціни. Акція відкрилася року за ціною вище $10 за одну акцію. Акції вартістю менше $10 дають великі відсотки при невеликих змінах ціни.
  • Кредитні та зворотні фонди виключені за допомогою спеціального списку, наведеного повністю в SQL під кожною таблицею. Він охоплює індексні фонди та фонди на одну акцію, що множать щоденне коливання однієї компанії. Кредитний фонд може очолити будь-який список активних активів без жодної новини про компанію. Список ведеться вручну, що є його слабкою стороною: фонд, запущений цього місяця, буде виключений лише після того, як його додадуть у список.
  • Звичайні фонди не відфільтровуються. Некредитний індексний або секторний ETF, який відповідає порогам ліквідності та ціни, ранжується тут разом з операційними компаніями та також враховується в показниках охоплення ринку. Фонд є кошиком назв, які вже враховані в тій самій всесвіті, тому сприймайте ці рядки як результат діяльності кошика, а не як результат діяльності однієї компанії за рік.
  • Спліт. Будь-який тікер зі сплітом або акційним дивідендом, що вступає в силу протягом 2026 року, виключається, незалежно від того, наскільки малим є коефіцієнт. Це консервативний підхід: він позбавляє кілька справжніх лідерів місця в таблиці, але він ніколи не видає зміну кількості акцій як дохідність. Наведена вище панель показує виключені назви, чий спліт був достатньо великим, щоб імітувати зміну ціни.
  • Пізні лістинги. Компанія, яка пройшла лістинг після першої сесії року, не має ціни за січень і відсутня в цих таблицях, що є реальним пропуском у році з великою кількістю нових лістингів.
  • Результат. 954 назв ранжуються, і десять найкращих та десять найгірших із них представлені у двох таблицях на цій сторінці.

Одне й те саме питання у трьох часових межах

Показник з початку року — це лише одна сходинка, і динаміка виглядає по-різному на різних часових проміжках. Тижневий огляд — це найбільші акції-лідери зростання та падіння цього тижня, місячний огляд — це акції з найбільшою зміною ціни цього місяця, а ця сторінка відображає річну динаміку. Кожна сходинка має свої критерії: на цій сторінці фільтрація здійснюється за середнім обсягом у $100 мільйонів на день за останній місяць, тоді як тижнева та місячна сторінки базуються на загальному обсязі торгів у межах своїх часових періодів. Таким чином, актив може очолити тижневий рейтинг через реакцію на звітність, але займати середні позиції за рік. Для детального аналізу ринкових тенденцій за поточний рік звіт за перше півріччя містить дані щодо індексів, відсоткових ставок та секторів, а принципи роботи ETF з кредитним плечем пояснюють, чому ці фонди винесені в окремий розділ.

FAQ

Яка акція має найкращу динаміку у 2026 році?

Серед активів з середньодобовим обсягом торгів не менше 100 мільйонів доларів, які відкрилися роком при ціні вище 10 доларів, не мають спліту у 2026 році та відсутні у списку боргових фондів, SNDK є акцією з найкращою динамікою у 2026 році на сьогоднішній день, зростанням на 554.9% відносно першої торговельної сесії року. MXL посідає друге місце зі зростанням на 386.3%.

Які акції продемонстрували найбільше падіння у 2026 році?

EOSE є найгіршою акцією 2026 року за цими критеріями зі показником -65.9%, попереду CSGP з показником -58.7%. Повний список акцій з найбільшими збитками у 2026 році наведено у другій таблиці вище; дані оновлюються протягом року.

Як розраховується дохідність акцій з початку року (YTD)?

Дохідність з початку року порівнює останню ціну з ціною на початок календарного року та виражає зміну у відсотках. У цьому випадку порівнюється ціна відкриття першої регулярної сесії 2026 року з ціною закриття останньої завершеної сесії. Акції, що пройшли спліт протягом року, виключаються зі списку, а не коригуються, щоб уникнути використання коефіцієнтів коригування.

Чи включені кредитні ETF у список лідерів зростання 2026 року?

Ні. Кредитний або зворотний фонд множить щоденну зміну індексу або окремої акції, тому він часто очолює списки лідерів без відповідних новин про компанію. Ці фонди видаляються зі списку перед ранжуванням; перелік доступний у SQL під кожною таблицею. Звичайні індексні та секторні ETF розглядаються інакше: вони проходять ті ж самі пороги, що й будь-яка акція, і ранжуються тут, тому фонд може з'явитися в будь-якому з таблиць.

Кожна таблиця тут є збереженим запитом із відповідним SQL-кодом. Розгорніть будь-яку панель, щоб перевірити параметри фільтрації або переробити її за допомогою власних критеріїв на терміналі Strasmore.

#market movers#gainers and losers#year to date#stock splits#market breadth