Wanneer wordt short interest gepubliceerd door FINRA?

Short interest wordt twee keer per maand gepubliceerd volgens een vast schema van FINRA: één settlement date halverwege de maand en één aan het einde van de maand. Het samengestelde bestand wordt ongeveer acht werkdagen na elke datum openbaar gemaakt. De meest recente short interest print in dit overzicht is de Aug 31, 2026 settlement, die betrekking heeft op 22567 effecten en 10 dagen na de peildatum van de posities is opgeleverd. Deze pagina biedt een actueel overzicht van die kalender: de recente settlement dates, het ritme van halverwege en eind van de maand, en de gemeten tijdspanne tussen het moment waarop een positie wordt vastgelegd en het moment waarop deze inzichtelijk is.

Wanneer publiceert FINRA short interest?

FINRA hanteert twee settlement-data per maand. Brokers maken op elk van deze data een momentopname van de shortposities in hun rekeningen, dienen de totalen in en FINRA aggregeert deze tot één cijfer per effect, dat ongeveer acht werkdagen later wordt gepubliceerd. De settlement-data vallen rond de vijftiende en rond de laatste handelsdag van de maand, wat neerkomt op vierentwintig prints per jaar. Hieronder staan de meest recente settlement-data in het bestand, elk met het aantal gerapporteerde namen.

SELECT settlement_date,
       count() AS names_reported
FROM global_markets.stocks_short_interest
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date DESC
LIMIT 16

Het aantal ligt rond de 22567 namen in de nieuwste print en blijft binnen een nauwe bandbreedte over de gehele reeks. Die stabiliteit is het doel: elk Amerikaans aandeel met een rapporteerbare shortpositie verschijnt in elke print, waardoor het bestand een volledige marktinventarisatie is volgens een vast schema, en geen steekproef. Wat per settlement verandert is de positionering, niet de dekking. Om te zien welke namen de zwaarste posities hebben in de laatste print, zie de huidige meest geshorte aandelen; voor de definitie zelf, wat short interest is legt de werking uit.

Halverwege en eind van de maand: het tweewekelijkse ritme

Het schema is het eenvoudigst te lezen als twee getallen per afwikkeling: op welke dag van de maand deze valt en hoeveel dagen er tussen de vorige en de huidige zitten. De afwikkelingen halverwege de maand clusteren rond de vijftiende en de afwikkelingen aan het einde van de maand rond de dertigste; de periode tussen opeenvolgende afwikkelingsdata blijft het hele jaar door dicht bij de twee weken.

SELECT settlement_date,
       toDayOfMonth(settlement_date) AS day_of_month,
       dateDiff('day', prior, settlement_date) AS days_since_prior
FROM (
    SELECT settlement_date,
           lagInFrame(settlement_date) OVER (ORDER BY settlement_date) AS prior
    FROM (
        SELECT DISTINCT settlement_date
        FROM global_markets.stocks_short_interest
        ORDER BY settlement_date DESC
        LIMIT 17
    )
    ORDER BY settlement_date
)
WHERE prior > toDate('2000-01-01')
ORDER BY settlement_date

De twee meest recente afwikkelingen vielen op dag 14 en dag 31 van hun respectievelijke maanden, en het verschil daartussen bedroeg 17 dagen. Wanneer men de kolom days_since_prior doorloopt, liggen de getallen steevast tussen de veertien en zeventien: het traject van halverwege naar het einde van de maand is kort, het traject van het einde naar het midden van de maand bevat de extra dagen van de maandwisseling, en het gemiddelde is ongeveer veertien dagen. Wanneer een afwikkelingsdatum in het weekend of op een beursvakantiedag valt, verschuift het schema naar de voorgaande handelsdag; daarom staat in de kolom voor de dag van de maand in sommige maanden dertien of veertien en in andere vijftien, in plaats van een vast getal. Het schema wordt een jaar vooruit gepubliceerd, waardoor de volgende twee data altijd bekend zijn: neem de meest recente datum uit het bestand en reken door naar de eerstvolgende vijftiende en het einde van de maand.

Hoe lang na de settlement date is de data openbaar?

De settlement date is het moment waarop de positie wordt vastgesteld. De publicatie volgt later. Dit datawarehouse voorziet elke rij bij binnenkomst van een tijdstempel. Voor de settlements die na de initiële archieflading stuk voor stuk zijn ontvangen, vormt het tijdsverschil tussen de settlement date en de eerste verschijning van de data een directe maatstaf voor de werkelijke publicatiepijplijn.

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
)
SELECT settlement_date,
       toString(arrived) AS arrived_here,
       dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS publication_lag_days
FROM first_arrival
WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
ORDER BY settlement_date

Elke balk vertegenwoordigt één settlement, gemeten op de betreffende datum en publication_lag_days later in het bestand opgenomen. De meest recente incrementeel aangeleverde settlement, 2026-08-31, arriveerde 10 dagen na het feitelijke moment; de voorgaande deed er 18 dagen over. De volledige bandbreedte, in één rij:

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
),
organic AS (
    SELECT settlement_date,
           dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS lag
    FROM first_arrival
    WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
)
SELECT count() AS settlements_measured,
       min(lag) AS fastest_lag_days,
       round(quantileDeterministic(0.5)(lag, cityHash64(settlement_date)), 1) AS median_lag_days,
       max(lag) AS slowest_lag_days
FROM organic

Over 12 settlements die stuk voor stuk binnenkwamen, landde de snelste print 10 dagen na de settlement date en de langzaamste deed er 26 dagen over; de mediaan is 14 dagen. Dat is de reputatie van "twee weken oud" die short interest met zich meedraagt, gemeten in plaats van aangenomen. De mechanismen van elke stap in die pijplijn – de snapshot, de indieningsdeadline, de compilatie en de verspreiding – worden uiteengezet in waarom short interest data altijd twee weken oud is, en de volledige FINRA-dataset is gedocumenteerd in de FINRA short interest data guide.

Waar de cyclus zich momenteel bevindt

Op elk willekeurig moment is er een settlement date die al heeft plaatsgevonden, maar nog niet is gepubliceerd. Dit paneel is de live weergave van die status.

WITH (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest
SELECT toString(latest) AS latest_settlement_on_file,
       formatDateTime(latest, '%b %e, %Y') AS latest_label,
       toDayOfMonth(latest) AS latest_day_of_month,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS securities_in_that_print,
       (SELECT dateDiff('day', latest, toDate(min(_ingest_time))) FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS its_publication_lag_days,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date > latest) AS rows_after_latest

De meest recente short interest print in het bestand is de Aug 31, 2026 settlement, dag 31 van de maand, die betrekking heeft op 22567 effecten en 10 dagen na dato wordt aangeleverd. De settlement daarna toont 0 rijen: deze is nog niet gepubliceerd, wat gezien de hierboven gemeten vertragingen volledig te verwachten is. Die kolom is bewust op nul begrensd. Wanneer de volgende print binnenkomt, wordt de begrenzing opgeheven en wordt deze pagina vastgehouden voor een verversing in plaats van dat er stilletjes een verouderde kalender wordt getoond. Combineer dit met het bijna real-time dagelijkse short-volume bestand en u beschikt over twee FINRA-feeds op twee verschillende klokken: één tweemaandelijkse telling van aangehouden posities en één dagelijkse optelsom van short-sale flow.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt short interest gerapporteerd?

Twee keer per maand. FINRA stelt één settlement date vast rond het midden van de maand en één tegen het einde, waardoor een kalenderjaar vierentwintig short interest prints telt. Elk Amerikaans aandeel met een rapporteerbare shortpositie verschijnt in elke print, 22567 daarvan in de Aug 31, 2026 settlement.

Hoe lang na de settlement date wordt short interest gepubliceerd?

Ongeveer acht werkdagen. Bij de settlements die deze database als live leveringen heeft ontvangen, varieerde het tijdsbestek tussen de settlement date en de eerste publicatie van 10 tot 26 kalenderdagen, met een mediaan van 14 dagen. De nieuwste print in het bestand arriveerde 10 dagen na de bijbehorende settlement date.

Wat zijn de settlement dates voor short interest van FINRA?

FINRA publiceert het schema een jaar van tevoren. De data vallen rond de vijftiende en rond de laatste werkdag van elke maand, waarbij ze verschuiven naar de voorgaande handelsdag als ze in het weekend of op een feestdag vallen. De meest recente in het bestand is Aug 31, 2026; het tijdsbestek tussen de twee laatste settlements was 17 dagen.

Wordt short interest dagelijks vrijgegeven?

Nee, er wordt in de Verenigde Staten geen openbaar short interest-cijfer dagelijks gepubliceerd. FINRA publiceert wel een dagelijks short-volume bestand, dat de handelsstroom van shortverkopen telt in plaats van de aangehouden posities, en dataleveranciers verkopen dagelijkse short interest-schattingen die zijn gemodelleerd op basis van securities-lending data. Het openbaar gemaakte, op settlement gebaseerde cijfer bestaat slechts twee keer per maand. De short interest-handleiding behandelt dit onderscheid.

Elk bovenstaand paneel wordt geleverd met de SQL die het heeft gegenereerd; vouw een paneel uit om de cijfers te controleren, of voer de settlement-kalender zelf uit op de Strasmore-terminal.